企业盘盈盘亏明细表

固定资产
编 号
卡片号
固定资产名称
规格
计量
单位
数量
固定资产入账价值
（市场价值）
折旧额
（成新率）
已提减值
账面价值
（入账价值）
理
由
上级单位
审批意见
（盖章）
年 月 日
（盖章）年 月 日单 Nhomakorabea领导： 技术（设备）主管： 会计机构负责人： 保管人（经办人）：
固定资产盘盈、盘亏报告表
单位名称： 年月 日 第 号财固－（）
卡片号
固定资产编号
固定资产
名 称
计量单位
盘 盈
盘亏或毁损
理由书
编 号
附 注
数量
市场价
成新率
入账价值
数量
固定资产入账价值
已提
折旧
已提减值
账面
价值
单位领导： 技术（设备）主管： 会计机构负责人： 制表人：
固定资产盘盈盘亏（毁损）理由书
单位名称： 年 月 日 第 号财固－（）

固定资产盘盈、盘亏报告表
单位名称： 年月 日 第 号财固－（）
卡片号
固定资产编号
固定资产
名 称
计量单位
盘 盈
盘亏或毁损
理由书
编 号
附 注
数量
市场资产入账价值
已提
折旧
已提减值
账面
价值
单位领导:技术(设备）主管： 会计机构负责人： 制表人：
固定资产盘盈盘亏（毁损）理由书
单位名称:年 月 日 第 号财固－（）
固定资产
编 号
卡片号
固定资产名称
规格
计量
单位
数量
固定资产入账价值
（市场价值）
折旧额
（成新率）
已提减值
账面价值
（入账价值）
理
由
上级单位
审批意见
（盖章）
年 月 日
（盖章)
年 月 日
单位领导： 技术(设备）主管： 会计机构负责人:保管人（经办人）：

盘盈（盘亏）原因
使 用 部 门 意 见
技术部门意见
管 理人：
本表审批后复印一式三份，交使用部门一份，综合办公室一份，财务部门一份
编号：
财务部门一份
资产名称规格型号计量单位及数量所在地点原值评估值开始使用日期已提折旧会计折旧年限净值实际使用年限盘盈盘亏原因技术部门意见财务部门意见制表人
固定资产盘盈盘亏报告表
编制日期： 资产名称 计量单位及数量 原值、评估值 已提折旧 净值 年 月 规格型号 所在地点 开始使用日期 会计折旧年限 实际使用年限 日

盘亏
处理时
分）
分） 产损溢
盘亏
处理时 借：管理费用
业外支出—非常损失 贷：待处理财产损溢
处理时 借：其他应收款 （保险赔款或责任人赔款） 营业外支出 贷：待处理财产损溢
现金
盘盈（现金长款）
当时
处理时
借：现金
借：待处理财产损溢
贷：待处理财产损益— 待处理流动资产损溢
贷：其他应付款
（有主款项） 营业外收入
对于现金，存货，固定资产盘盈盘亏的
借：存货
（无主款项） 盘盈
当时
贷：待处理财产损益—待处理流动资产损溢
处理时 借：待处理财产损溢
贷：管理费用
存货
盘盈 按前期差错处理，盘盈当时： 借：固定资产 固定资产 贷：以前年度损益调整
金，存货，固定资产盘盈盘亏的总结 盘亏（现金短款） 当时 借：待处理财产损溢
贷：现金
借：管理费用
（企业承担部分） 其他应收款
借：待处理财产损溢 贷：存货
（责任赔款部分） 贷：待处理财产损溢
盘亏 当时
应交税费—应交增值税（进项税额转出）
处理时
注：只有管理不善造成的存货盘亏才作进项税额转出。
当时 借：待处理财产损溢 累计折旧 贷：固定资产

企业盘盈盘亏明细表
经管部门：年月日编号：
品名
编号
规格
单位
账面数量
盘点数量
盘盈
盘亏
说明
拟处理对策及建议
数量
金额
数量
金额
(副)总
经
理
批
示
财务部门
部主管
主管
制表
经
管ห้องสมุดไป่ตู้
部
门
部主管
主管
经管人
式三联：(1)财务部门→经管部门→财务部门→总经理→经管部门(白色)
(2)财务部门→经管部门→财务部门→总经理→财务部门(红色)
(3)财务部门→经管部门→财务部门→总经理→总经理室(黄色)（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。本文档版权所有，只可使用，不可售卖，望遵守，不便之处请见谅。本段文字您可自行删除。）

盘盈、 盘盈、ห้องสมุดไป่ตู้亏物资明细表
公司名称： 公司名称：
序 号 物资 类别
唐山盾石混凝土有限公司开平分公司
物资 名称 规格 型号 单 基准日实际库存数量 基准日实际库存金额 基准日财务账面数量 基准日财务账面金额 位 盘盈盘亏数量 盘盈盘亏金额 盘盈盘亏原因 库龄 备注
1 大宗原材料 2 大宗原材料 3 大宗原材料 4 大宗原材料 5 大宗原材料 6 大宗原材料 7 大宗原材料 8 大宗原材料 9 大宗原材料 10 大宗原材料
水泥 粉煤灰 矿粉 自配外加剂 聚羧酸防冻剂 碎石 人工砂 细砂 铁选矿废石 铁选矿碎屑
P.O42.5R Ⅱ级 S95 ZHT-3 ZHT-4
吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨 吨
845.680 228.080 255.000 1.120 1.000 58600.000 5400.000 13340.000 470.000 2300.000
845.310 230.500 251.050 1.300 1.090 60150.670 5339.770 13413.030 459.910 1932.690
0.370 -2.420 3.950 -0.180 -0.090 -1550.670 60.230 -73.030 10.090 367.310
物资盘点鉴定小组成员签字：
监盘人：
物资盘点鉴定小组组长签字：
日期：2011.12