《外汇业务基本概念知识》图文详细课件

外币对市场


Байду номын сангаас

货币对：EURUSD/GBPUSD/AUDUSD/USDCAD/ USDCHF/USDHKD/USDJPY/EURJPY/ USDSGD 交易时间：7:00-19:00 交易品种：即期SPOT、远期FWD、掉期Swap、 IRS 交易模式：集中竞价和双边询价
Agenda

竞价交易

On-Timeout策略 On-Timeout策略的处理流程：两笔Order，其中一笔为 Parent，用户只能够手工Activate Parent以监控市场价格， 当Parent超时自动Canceled后，系统自动触发Activate Child以监控市场价格；Child Order从Parent超时时才开始 有效，用户不能跳过Parent直接Activate Child Order。
（2）机构A与机构B达成一笔外汇交易，买入Y 1000万美元，则美元是交 易货币，人民币是对应货币；买入Y 1000万人民币，则人民币是交易 货币，美元是对应货币。
基本概念

汇率（Exchange Rate）
指外汇交易中货币对中的两种货币在交易中互相兑换的交换价格。可以理解为一 货币单位的基准货币等于若干个货币单位的非基准货币。
外汇基本概念 外汇交易市场 竞价 Anonymous
竞价Anonymous

竞价交易（Anonymous）指交易双方通过外汇交 易系统匿名报价，达成交易，交易达成后双方通 过集中清算模式进行清算的交易模式。竞价交易 仅适用于外汇即期。
竞价交易模式



一次点击(1-click)：交易金额不大于流动性限额 (Good for Amount)时，会员点击交易系统显示的报 价，即可按所看到的报价成交。 匿名询价(RFQ)：交易金额大于流动性限额(Good for Amount)时，会员点击交易系统显示的报价，即进 入匿名询价方式。最优报价的做市商可以拒绝成交， 或者报出在该交易金额下其原意成交的新的价格。 限价订单(Limit Order)：在订单中确定货币名称、金 额、价格和买卖方向等交易要素，当做市商的报价 与之匹配时，系统自动成交。
OCO策略分为两种：TP/SL、SL/SL。
限价订单Limit Order

If-Done策略 If-Done策略的处理流程：两笔Order，其中一笔为Parent， 用户只能够手工Activate Parent以监控市场价格，当Parent 成交后，系统自动触发Activate Child以监控市场价格； Child Order从Parent成交时才开始有效，用户不能跳过 Parent直接Activate Child Order。
基本概念
例子：
（1）Y的汇率为6.8123，表示1USD等于6.8123CNY，其报价精度为4，1 个基点为0.0001。
（2）Y货币对中，JPY的货币单位为100，Y的汇率为6.8515，表示 100JPY兑换6.8515CNY。 （3）Y的市场买入报价和卖出报价分别为6.8321/6.8323(通常也表示为 6.8321/23)，表示报价方愿意以6.8321的价格买入美元，以6.8323的价格卖 出美元，该报价的价差为2个基点（6.8323-6.8321= 0.0002,即2个基点）

基准货币（Base Currency）
指一个货币对中作为被计价标的的货币。

非基准货币（Term Currency）
也称计价货币、相对货币。指一个货币对中用于计量1个货币单位基准货币价 格的货币。
基本概念

交易货币（Dealt Currency）
指外汇交易时作为交易标的的货币。交易货币可以是基准货币，也可以是非基 准货币。通常发起方发出交易请求时需指明交易货币及交易货币金额。
基本概念

发起方（Taker） 报价方（Maker）
指外汇交易中点击竞价交易或发出询价请求的一方。

指外汇交易中应对方交易请求而进行报价的一方。
基本概念
成交日（Trade Date、Deal Date） 交易双方达成外汇交易的日期。 起息日（Value Date） 指外汇交易达成后，交易双方履行资金划拨，其货币收款或付款能真正执行生 效的日期。 期限（Period） 指外汇交易所跨时间长度，通常以起息日与该货币对即期交易起息日的时间差 表示，分为标准期限与非标准期限。 标准期限（Tenor/Fixed Period）指起息日与该货币对即期交易起息日时间差为 固定时间段的期限。TODAY、TOM、SPOT、1D、1W、2W、3W、1M~6M、 9M、1Y、18M、nY(n=2,…,10)等。 非标准期限（Broken Period）指外汇交易起息日落在标准期限日期以外的期限。

Agenda

外汇基本概念 外汇交易市场 竞价 Anonymous
人民币外汇市场



货币对：USDCNY/JPYCNY/GBPCNY/ HKDCNY/EURCNY/CNYMYR/ CNYRUB/AUDCNY/CADCNY 交易时间：9:30-17:30 交易品种：即期SPOT、远期FWD&NDF、掉期 Swap、CRS 交易模式：集中竞价和双边询价
外汇业务知识
Agenda



外汇基本概念 外汇交易市场 竞价 Anonymous 询价 Bilateral 货币互换CRS / 利率互换 IRS
外汇基本概念

外汇交易（Foreign Exchange Transaction）
指交易双方按约定的价格和金额买入一种货币并且卖出另一种货币的交易，包 括人民币外汇交易和外币对交易。

人民币外汇交易
指买入人民币并卖出外汇，或买入外汇并卖出人民币的交易。

外币对交易
也称外币买卖、外汇买卖。指不涉及人民币的外汇对外汇的交易。 例如，美元兑人民币（Y）为人民币外汇交易；欧元兑美元（D） 为外币对交易。
基本概念

货币对（Currency Pair）
外汇交易中两种货币成对交易，称为一个货币对。根据计价标的的不同，两种 货币分为基准货币和非基准货币；根据交易标的的不同，分为交易货币和对 应货币
基本概念

交易金额（Amount）
指外汇交易中的金额，分为基准货币金额、非基准货币金额、成交货币金额、 对应货币金额、折美元金额。除交易双方另有约定，交易金额指基准货币金 额。
折美元金额（Risk Amount）：指外汇交易按成交当时的美元市场汇率折算成的 美元金额，通常用作交易量统计的基础。含美元货币对折美元金额即该货币 对中的美元金额；非美元货币对的折美元金额以交易货币兑美元的市场实时 汇率（买入报价和卖出报价的均价）折算。
看完大约需要5分钟的时间怎样正确使用外汇资讯？网络外汇买卖是怎样进行的？时间：2018-12-05 18:34:52 来历：怎么进行外汇出资正确使用外汇资讯 资讯供给商银行、专业组织是外汇商 场中为出资者供给资讯和效劳的三种组织尽管它们都为出资者供给资讯效劳但它们在定位及本质上有显着的差异。 首先，我们看资讯供给商。它首要为出资者供给外汇行情报价、实时财经信息 和商场谈论，如路透社、世华等。资讯供给商只担任信息来历是否实在牢靠而不担任谈论内容是否精确。也就是说，资讯供给商是站在客观、公平的视点为出资者供给即时精确、全面的财经信 息。它供给的有关外汇商场观念、谈论内容不代表资讯供给商对商场的观念，其代表的仅仅是不同组织对商场走势的观念。因而出资者在买卖过程，对资讯供给商供给的商场谈论要客观、正确 地看待。其次，供给外汇资讯效劳的银行首要为出资者供给外汇买卖平台和相关效劳。对于银行来说银行在为客户供给个人外汇生意业务效劳，属于银行的中间业务，危险很小。但是，若银行 为客户供给操作主张、买卖指导等效劳银行面临的金融危险或许就比较大。一方面，银行的手续费收入与客户的买卖量是成正比的，若银行向客户供给操作主张，就会与客户利益发生冲突；另 一方面若银行本身为做市商，一且银行的操作主张让客户蒙受损失，就会让人感觉银行是为了添加外汇买卖量而误导了客户。外汇商场具有高危险和不确定性特征，假如银行在供给买卖平台的 同时还供给操作主张，就比如赌场在告诉客人怎么投注。因而主张出资者在买卖过程中要客观谨慎看待银行供给的操作主张或买卖指最终来看专业组织。它们为出资者供给客观独立专业的出资 效劳，如摩根、私募基金。专业组织站在客观公平独立的立场上为出资者供给专业精确的商场剖析。客户是组织的“衣食父母”，专业组织的利益与出资者的利益高度一致。 外汇商场有两种钱 能够赚：一是商场——经过买卖挣商场的钱；二是效劳经过供给效劳挣客户的钱。虽然以上三种组织都是为客户供给效劳获取收益，但它们是从不同的商场定位和功能上进行剖析的出资者更应 当参考专业出资组织的剖析。 网络外汇买卖 随着网上买卖的外汇与外汇macd分时图出货涨停板板块抄底证券换手率牛股日均线趋势线看盘k线形状量价龙头股黑马股强势股kdjmacd目标a股券商 创业板上证指数市盈率相关阅览怎样判别股价突破趋势线？MACD的运用技巧：趋势第一趋势的基本概念趋势线的实战使用均线的平均本钱线和移动趋势线趋势的支撑买点和阻力卖点怎么断定股 价改变的趋势线运用MACD目标判别股价涨跌趋势趋势线的画法均线承认和预测趋势趋势的彻底回转120日均线：趋势线为您引荐k线图移动平均线股票常识MACD老丁说股股市炼金术热点体裁KDJ目 标股市罗盘股参会读懂上市公司成交量牛股书院股票技能目标股票大盘分时图股市名家主力涨停板复盘视频教育概念股股票龙虎榜股市要闻缠中说禅强势股波段操作股票盘口短线炒股股票趋势 涨停板股票出资长线炒股个股新闻新股要闻行业资讯主力研讨市场动向股票问答股票术语个股点评宏观经济财务剖析热点专题本周战略炒股软件上证早知道每日一股经济学术语期货港股要闻外 汇要闻期货要闻美股要闻基金要闻股票黑马股票震动市场理财炒股常识散户炒股外汇炒股战术投稿专区股价见顶回落前的竭尽性缺口：缺口连续呈现在股价顶部缺口理论深天马A现在股价怎么依 据持续性缺口承认回转来判别岛形回转的有用建仓条件缺口理论中路股份涨停板趋势K线最长下影线与最短下影线的技能剖析K线技能实战精华主力庄家主力操盘主力操盘手利多与利空的区别准 则裸k线操盘技法券商股价跌落股市快速探底所形成的带下影线阴线形状剖析运用K线阴线战法出货庄家出货泰胜风能上涨途中的高开低走大阴线形状剖析运用K线阴线战开展，网上外汇买卖已经 成为外汇买卖的主流方法，不只组织之间的买卖开端采用这种方法，个人出资者也越来越多地经过互联网参与外汇买卖商场。网络外汇买卖打破了地域上的约束，个人以及小型组织出资者现在 也能够不依赖于本地经纪商而能愈加便利的进行外汇出资。 美国的《期货现代化法案》规则，所有外汇期货经纪商必须在美国期货协会（NFA）注册，并承受美国商品与期货买卖委员会（CFTC） 的监管。若在规则的期限内外汇买卖商不符合资格或没有被核准，就会被勒令中止经营。这一法案的公布使网上外汇买卖走上了规范开展的轨迹。为广阔外汇出资者供给了有力的法律保护。这 一保护措施不只适用于美国出资者，同样适用于来自全国际各地的出资者。 很多经纪商经过网络供给外汇买卖效劳，但从出资者自身的视点出发，有各种判断的标准。但一般来说，一个好的买 卖平台应具备这样的特征： （1）程序运转安稳，适应性强； （2）报价迅速，很少错价，行情波动时安稳有效； （3）成交迅速历史可查找； （4）操作便利，无需费时学习。一个目标看透 主力行为，关注公众号 "牛股书院" ：niuguxuetang（点击可仿制）回复关键词 "目标" 即可免费领取一套主力行为剖析目标！来历：怎么进行外汇出资 修改：零点财经 上一篇：全球首要外 汇商场买卖时间表是怎样的？汇市零和游戏是什么？ 下一篇：网上外汇买卖有什么危险？国际首要的外汇变易组织终端有哪些？相关引荐外汇出资首要币种有哪些？为什么会被称为外汇出资首 要币种？什么是外汇？什么是商品钱银？什么是美元集团钱银？外汇有什么特色？现钞与现汇有什么差异？什么是外汇商场？外汇商场的首要参与者有哪些？全球首要外汇商场有哪些？全球首 要外汇商场买卖时间表是怎样的？汇市零和游戏是什么？热门关键词股市k线概念股趋势炒股洗盘macd分时图出货涨停板板块抄底证券换手率牛股日均线趋势线看盘k线形状量价龙头股黑马股强 势股kdjmacd目标a股券商创业板上证指数市盈率相关阅览小阳线和小阴线期望之星K线组合形状介绍及实战事例剖析黑三鸦K线组合形状详解及实战事例剖析什么是K线？什么是大阳线？大阳线的 特征，大阳线后的走势剖析上影阳线和上影阴线k线的类型：大盘K线图和个股K线图见顶三鸦K线组合形状详解及实战事例剖析三川底K线组合形状详解及实战事例剖析小阳星和小阴星大阳线和大 阴线上吊线K线卖出形状技能特征及经典事例详解为您引荐k线图移动平均线股票知识MACD老丁说股股市炼金术热门题材KDJ目标股市罗盘股参会读懂上市公司成交量牛股书院股票技能目标股票大 盘分时图股市名家主力涨停板复盘视频教学概念股股票龙虎榜股市要闻缠中说禅强势股波段操作股票盘口短线炒股股票趋势涨停板股票出资长线炒股个股新闻新股要闻行业资讯主力研讨商场意 向股票问答股票术语个股点评宏观经济财务剖析热门专题本周策略炒股软件上证早知道每日一股经济学术语期货港股要闻外汇要闻期货要闻美股要闻基金要闻股票黑马股票震荡商场理财炒股