Oracle12-EBS_AR_收款操作手册

AR 应收应收事务处理相关表SELECT * FROM ar.ar_batches_all; --事务处理批SELECT * FROM ar.ra_customer_trx_all; --应收事务头/发票头SELECT * FROM ra.ra_customer_trx_lines_all; --应收事务行项目/发票行SELECT * FROM ra.ra_cust_trx_line_gl_dist_all;--应收事务分配行/发票分配SELECT * FROM ar.ar_payment_schedules_all; --收款计划/发票调整收款相关表SELECT * FROM ar.ar_cash_receipts_all; --收款表SELECT * FROM ar.ar_cash_receipt_history_all; --收款历史表SELECT * FROM ar.ar_distributions_all; --收款分配表/付款计划SELECT * FROM ar.ar_misc_cash_distributions_all;--杂项历史记录分配表SELECT * FROM ar.ar_receivable_applications_all;--收款核销表Subledger accounting 子分类账SELECT * FROM ar_adjustments_all; --会计分录SELECT * FROM xla.xla_events; --会计事件表SELECT * FROM xla.xla_transaction_entites; --事务处理表SELECT * FROM xla.xla_ae_headers; --子分类帐日记账头SELECT * FROM xla.xla_ae_lines; --子分类帐日记账行SELECT * FROM xla.xla_distributions_link; --子分类帐日记帐行关联表SELECT * FROM xla.xla_events_error; --会计事件错误提示表接口相关表应收临时表SELECT * FROM ar.ra_interface_lines_all; --应收接口行表SELECT * FROM ar.ra_interface_distributions_all; --应收接口分配行表接口相关表收款临时表SELECT * FROM ar.ar_interim_cash_receipts_all; --收款标准接口主数据相关表/视图SELECT * FROM apps.po_vendors; --客户SELECT * FROM apps.po_vendor_sites_all; --客户地点SELECT * FROM ap.ap_bank_branches_all; --银行SELECT * FROM ap.ap_bank_accounts_all; --银行账户SELECT * FROM ap.ap_bank_account_uses_all; --银行账户使用表SELECT * FROM apps.gl_period_statuses_v; --期间，取期间视图SELECT * FROM apps.hr_operating_units; --业务实体视图税相关表SELECT * FROM zx_lines_det_factors; --税决定因素表SELECT * FROM zx_lines; --税行注：应收模块税仅含这个表。

AR模块--应收票据.目录目录 (2)操作手册 (1)作业内容 (1)设置步骤 (1)测试流程 (16)问题与总结 (17)问题及解决 (17)总结 (17)操作手册作业内容正文设置步骤银行账户设置为应收票据设置相应的票据托收和背书中转银行路径：设置：收款：BANKS在虚拟银行下创建应收票据分行，下设托收和背书转让两个账户，由于需要中转，两个账户均赋予应收和应付职责。

为应收票据的两个账户添加组织访问，账户设置可以不填可选项，因为可以被活动账户覆盖。

收款分类设置首先为方便跟踪应收票据状态，在科目段关联的值集中添加两个科目，111104应收票据-已确认和111105应收票据-已汇。

这样通过会计分录和科目余额就可以查看到应收票据出于何种状态。

另外再新建一个虚拟科目作为虚拟银行现金的中转科目。

定义收款分类。

路径：设置：收款：收款分类。

定义银行账户时，收款确认和汇款账户使用刚才添加的科目。

点击新建按钮，为其添加一个账户收票收到客户一张1000元的商业承兑汇票。

路径：收款：收款到期托收票据到期，客户向银行汇款，应该把应收票据的状态由已确认转为已汇。

路径：收款：汇款点击人工创建，找到对应的收款，在汇款银行标签页改写银行为真实银行，再在主要标签选择到真实银行的应收账户，完成从虚拟银行到真实银行的转移。

点击审批，提交自动收款请求。

请求完成后，收款状态将会变为已汇。

从请求输出结果可以看出，该笔汇款汇入的是真实银行的应收账户。

结清将真实银行账户中的已汇现金转入现金科目，在自动结算方法下，通过提交请求的方法实现。

路径：收款/风险解除结清的活动同样发生在真实银行账户下。

对应的收款状态已更新为结清。

贴现如果我方在票据到期前发生现金短缺，需要向银行贴现汇票。

现录入一笔应付票据的收款：下面进行贴现汇款，将金额从应收票据-已确认转入应收票据-已贴现。

注意汇款方法选择贴现收款。

点击人工创建，改写收款银行，注意录入贴现手续费。

点击审批运行完请求后，收款状态为已汇。

AR模块--应收票据.目录目录 (2)操作手册 (1)作业内容 (1)设置步骤 (1)测试流程 (19)问题与总结 (20)问题及解决 (20)总结 (21)操作手册作业内容正文设置步骤银行账户设置为应收票据设置相应的票据托收和背书中转银行路径：设置：收款：BANKS在虚拟银行下创建应收票据分行，下设托收和背书转让两个账户，由于需要中转，两个账户均赋予应收和应付职责。

为应收票据的两个账户添加组织访问，账户设置可以不填可选项，因为可以被活动账户覆盖。

收款分类设置首先为方便跟踪应收票据状态，在科目段关联的值集中添加两个科目，111104应收票据-已确认和111105应收票据-已汇。

这样通过会计分录和科目余额就可以查看到应收票据出于何种状态。

另外再新建一个虚拟科目作为虚拟银行现金的中转科目。

定义收款分类。

路径：设置：收款：收款分类。

定义银行账户时，收款确认和汇款账户使用刚才添加的科目。

点击新建按钮，为其添加一个账户收票收到客户一张1000元的商业承兑汇票。

路径：收款：收款到期托收票据到期，客户向银行汇款，应该把应收票据的状态由已确认转为已汇。

路径：收款：汇款点击人工创建，找到对应的收款，在汇款银行标签页改写银行为真实银行，再在主要标签选择到真实银行的应收账户，完成从虚拟银行到真实银行的转移。

点击审批，提交自动收款请求。

请求完成后，收款状态将会变为已汇。

从请求输出结果可以看出，该笔汇款汇入的是真实银行的应收账户。

结清将真实银行账户中的已汇现金转入现金科目，在自动结算方法下，通过提交请求的方法实现。

路径：收款/风险解除结清的活动同样发生在真实银行账户下。

对应的收款状态已更新为结清。

贴现如果我方在票据到期前发生现金短缺，需要向银行贴现汇票。

现录入一笔应付票据的收款：下面进行贴现汇款，将金额从应收票据-已确认转入应收票据-已贴现。

注意汇款方法选择贴现收款。

点击人工创建，改写收款银行，注意录入贴现手续费。

点击审批运行完请求后，收款状态为已汇。

AR收款管理--功能流程基本概念创建日期:确认日期:控制编码:当前版本: 1.0收款类型：Oracle应收模块的收款业务分为“标准”和“杂项”两种收款类型。

标准收款：从客户处收到的与销售发票有关的货物或劳务的收款（例如现金、支票或承兑汇票）。

即在录入现金收款时，必须核销客户的销售发票。

杂项收款：从投资、利息、退款和股票销售中获得的与销售发票无关的收款。

录入杂项收款时，需要通过选择“应收款活动”来指定货币资金科目的对方科目。

可以手工录入这笔杂项收款的来源和相应的摘要。

这种收款不用核销发票：）收款分类：收款分类主要有两类：直接收款和票据收款。

直接收款指通过支票、电汇、银行转账、现金结算等方式来收款；票据收款是指通过应收票据的方式进行收款。

直接收款的处理步骤比较简单，收款以后即进行结清；对于应收票据，在收到票据时，不能直接增加银行存款，只有票据到期收到付款后才能确认为银行存款。

但可以在到期日之前向银行“贴现”获取现款并支付贴现利息，或将其“背书”支付出去，所以在Oracle系统中对该种收款方式的处理与其他不同，必须增加“汇款”和“结算”的步骤。

注：应收票据和应收账款的区别应收票据是指企业销售产品（或商品）采用承兑方式结算货款而收到的商业汇票.它是债务人和债权人之间的一种素款信用票据.商业汇票按承兑方式的不同分为商业承兑汇票和银行承兑汇票两种在会计核算上纣称应收票据应收票据和应收账款在资产负债表中是分两项列示的，即使并不清楚两者区别的领导干部也能很有把握地说它们不是一回事。

那么，区别在哪儿呢?先说应收账款，"应收账款"是企业因为销售产品而应当在一年内向客户收取的销货款，也就是其他企业欠的货款。

企业因为采用赊销的办法促销商品，出售后不立即收取货款就形成了应收账款。

与此相似的，"应收票据"是其他企业因为欠债而签发的不能立即兑付票据，票据包括支票、银行本票和商业汇票。

比如，甲企业向乙企业销售商品，价值100万元，乙企业一时没有现钱，暂时先欠着，于是，向甲企业签发一张票据，票据上注明100万元，甲企业形成100万元的应收票据。

AR模块--收款.目录文档控制 .................................................................................... 错误!未定义书签。

目录 (2)操作手册 (1)作业内容 (1)设置步骤 (1)测试流程 (15)问题与总结 (16)问题及解决 (16)总结 (16)附录 ............................................................................................ 错误!未定义书签。

Metalink资料 ..................................................................... 错误!未定义书签。

操作手册作业内容在已定义了收款分类的基础上，可以进行收款、核销收款、退款等一系列活动设置步骤录入收款1.假设现从4613_C1客户处收到了1000元货款，银行已确认收到货款，进行这笔收款的录入。

路径：收款：收款在收款界面，如果不输入客户信息，这笔收款将会被认为是未标识的。

收款编号可以重复，说明这只是一个备注字段。

2.假设公司对股票进行的投资获得了3000元的分红，这笔收入并非由于公司销售商品或提供服务，不对应客户，但也有可查的收款原因，所以应该归入杂项收款。

首先定义应收款活动设置：收款：应收款活动录入杂项收款。

杂项收款不需要录入客户及事务处理信息。

如果需要可以在右上角的参考中对之前的收付款、贷项通知单进行关联，方便追溯。

3.收到客户4613_C1的一笔汇款先定义一个收款分类。

创建一张收款方法为汇款的收款，选定收款方法后，状态自动会显示为已确认。

进入汇款工作台点击格式化，提交请求，查看输出，已收到这笔汇款。

收款状态已变为已汇结清：路径：收款：结算/风险解除查看请求输出运行完请求后，收款状态变为结清核销收款核销收款有以下几种方式1.在收款工作台直接进行核销。

OracleEBSR12常用表表结构总结之AR应收模块(word版可编辑修改) 编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（OracleEBSR12常用表表结构总结之AR应收模块(word版可编辑修改)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。

本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为OracleEBSR12常用表表结构总结之AR应收模块(word版可编辑修改)的全部内容。

AR 应收应收事务处理相关表SELECT * FROM ar。

ar_batches_all；——事务处理批SELECT * FROM ar。

ra_customer_trx_all；--应收事务头/发票头SELECT * FROM ra.ra_customer_trx_lines_all; ——应收事务行项目/发票行SELECT＊FROM ra.ra_cust_trx_line_gl_dist_all；-—应收事务分配行/发票分配SELECT * FROM ar。

ar_payment_schedules_all; --收款计划/发票调整收款相关表SELECT＊FROM ar。

ar_cash_receipts_all; —-收款表SELECT * FROM ar。

ar_cash_receipt_history_all; --收款历史表SELECT＊FROM ar.ar_distributions_all；-—收款分配表/付款计划SELECT＊FROM ar.ar_misc_cash_distributions_all;—-杂项历史记录分配表SELECT＊FROM ar。

ar_receivable_applications_all；--收款核销表Subledger accounting 子分类账SELECT＊FROM ar_adjustments_all；—-会计分录SELECT＊FROM xla.xla_events; ——会计事件表SELECT * FROM xla。

Oracle EBS 中如何在
应收模块中设置跨客户收款作者：ROCK.LEE
跨客户收款设置步骤：
以下以
✓武汉市城市建设投资开发集团有限公司
✓武汉市城市排水发展有限公司
✓武汉市人民政府城市建设基金管理办公室
这三个客户为例，假如付款客户为武汉市城市建设投资开发集团有限公司
如果要用武汉市城市建设投资开发集团有限公司这个客户的收款核销掉另外两家公司的应收发票，则需要在系统做以下配置。

步骤一：切换至“应收款管理-ICBC”职责
步骤二：点击客户下的菜单“标准”
步骤三：在红色圈记里输入客户的完整名称，然后点击按钮“查找”如：武汉市城市建设投资开发集团有限公司
步骤四：选择并打开客户信息，如下图所示：
注意：在这个界面中需要选择客户编号不为空的记录，也就是说需要将光标下啦到客户编号为1486的记录。

上面客户编号为空的记录为主记录，无实际意义。

步骤五：打开后客户信息后，进入客户关系配置界面
先点击红色圈记处的小箭头，会自动弹出一个下拉菜单，在下拉菜单里选择“关系”这个子菜单。

步骤六：设置客户之间的关系，详细如下图所示
在红色圈记内输入完整的客户名称，然后再按照上图打上钩，选择类型后保存即可。

至此就可以通过武汉市城市建设投资开发集团有限公司客户的收款来核销掉
武汉市城市排水发展有限公司，武汉市人民政府城市建设基金管理办公室
两个客户的发票了。

目录第一章系统应用介绍系统配置和安装系统快捷键和通配符系统快捷键通配符第二章总帐管理帐务管理流程凭证维护凭证录入提交凭证审批增加新的凭证凭证修改凭证引入凭证模板２定义经常性凭证生成经常性凭证。

定义成批分摊凭证生成成批分摊凭证：预算定义预算组织定义预算预算数据输入预算与实际差异查询外币启用、公司汇率维护与汇率重估定义新货币启用系统原有币种系统汇率维护24汇率重估凭证的审核与过帐审核凭证凭证过帐会计科目维护用户审批权限的设定设置上级主管28设置审批权限报表定义与报表运行报表定义汇总模板定义与帐户查询定义汇总模板科目余额查询总帐常用标准报表２第三章应收管理应收管理流程应收款流程预收款流程客户管理客户录入与维护客户信息查询２合并客户信息应收发票的录入手工输入发票引入事务处理收款收款收款的帐务处理２贷项事物处理贷项事务处理贷记已收款且已核销的事务处理查询或修改贷项通知单催款管理查询帐户信息催款信息登记应收帐查询查看事务处理应收过帐应收会计期维护应收报表第四章应付应付管理流程应付款流程预付款流程供应商管理供应商信息维护供应商信息修改供应商合并供应商信息查询应付发票标准发票输入预付款借、贷项通知单输入采购订单匹配发票调整发票付款人工输入支付从发票工作台支付发票应付帐查询应付帐过帐维护应付会计期应付报表第五章固定资产简要流程固定资产的增加快速增加资产新增资产固定资产信息调整固定资产报废固定资产资本化固定资产过帐资产设置资产日历资产类别设置资产报废类型设置维护财产类型２资产查询与报表资产查询资产报表第六章现金管理简要流程自动对帐流程现金预测流程２银行对帐自动对帐手工对帐上期企业未达帐核对现金预测预测模板的建立预测的建立预测报表第七章 ADI桌面集成系统ADI的安装及配置ADI的安装修改文件定义数据库ADI与总帐的集成80 输入日记帐输入预算定义报表报表输出分析报表ADI与资产的集成创建资产模板84输入资产加载数据第一章系统应用介绍本章主要内容：介绍如何登录到Oracle 电子商务套件中国特别版系统中、Oracle 特别版界面的介绍。

AR 应收应收事务处理相关表SELECT * FROM ar.ar_batches_all; --事务处理批SELECT * FROM ar.ra_customer_trx_all; --应收事务头/发票头SELECT * FROM ra.ra_customer_trx_lines_all; --应收事务行项目/发票行SELECT * FROM ra.ra_cust_trx_line_gl_dist_all;--应收事务分配行/发票分配SELECT * FROM ar.ar_payment_schedules_all; --收款计划/发票调整收款相关表SELECT * FROM ar.ar_cash_receipts_all; --收款表SELECT * FROM ar.ar_cash_receipt_history_all; --收款历史表SELECT * FROM ar.ar_distributions_all; --收款分配表/付款计划SELECT * FROM ar.ar_misc_cash_distributions_all;--杂项历史记录分配表SELECT * FROM ar.ar_receivable_applications_all;--收款核销表Subledger accounting 子分类账SELECT * FROM ar_adjustments_all; --会计分录SELECT * FROM xla.xla_events; --会计事件表SELECT * FROM xla.xla_transaction_entites; --事务处理表SELECT * FROM xla.xla_ae_headers; --子分类帐日记账头SELECT * FROM xla.xla_ae_lines; --子分类帐日记账行SELECT * FROM xla.xla_distributions_link; --子分类帐日记帐行关联表SELECT * FROM xla.xla_events_error; --会计事件错误提示表接口相关表应收临时表SELECT * FROM ar.ra_interface_lines_all; --应收接口行表SELECT * FROM ar.ra_interface_distributions_all; --应收接口分配行表接口相关表收款临时表SELECT * FROM ar.ar_interim_cash_receipts_all; --收款标准接口主数据相关表/视图SELECT * FROM apps.po_vendors; --客户SELECT * FROM apps.po_vendor_sites_all; --客户地点SELECT * FROM ap.ap_bank_branches_all; --银行SELECT * FROM ap.ap_bank_accounts_all; --银行账户SELECT * FROM ap.ap_bank_account_uses_all; --银行账户使用表SELECT * FROM apps.gl_period_statuses_v; --期间，取期间视图SELECT * FROM apps.hr_operating_units; --业务实体视图税相关表SELECT * FROM zx_lines_det_factors; --税决定因素表SELECT * FROM zx_lines; --税行注：应收模块税仅含这个表。

AR 应收应收事务处理相关表SELECT * FROM ar.ar_batches_all; --事务处理批SELECT * FROM ar.ra_customer_trx_all; --应收事务头/发票头SELECT * FROM ra.ra_customer_trx_lines_all; --应收事务行项目/发票行SELECT * FROM ra.ra_cust_trx_line_gl_dist_all;--应收事务分配行/发票分配SELECT * FROM ar.ar_payment_schedules_all; --收款计划/发票调整收款相关表SELECT * FROM ar.ar_cash_receipts_all; --收款表SELECT * FROM ar.ar_cash_receipt_history_all; --收款历史表SELECT * FROM ar.ar_distributions_all; --收款分配表/付款计划SELECT * FROM ar.ar_misc_cash_distributions_all;--杂项历史记录分配表SELECT * FROM ar.ar_receivable_applications_all;--收款核销表Subledger accounting 子分类账SELECT * FROM ar_adjustments_all; --会计分录SELECT * FROM xla.xla_events; --会计事件表SELECT * FROM xla.xla_transaction_entites; --事务处理表SELECT * FROM xla.xla_ae_headers; --子分类帐日记账头SELECT * FROM xla.xla_ae_lines; --子分类帐日记账行SELECT * FROM xla.xla_distributions_link; --子分类帐日记帐行关联表SELECT * FROM xla.xla_events_error; --会计事件错误提示表接口相关表应收临时表SELECT * FROM ar.ra_interface_lines_all; --应收接口行表SELECT * FROM ar.ra_interface_distributions_all; --应收接口分配行表接口相关表收款临时表SELECT * FROM ar.ar_interim_cash_receipts_all; --收款标准接口主数据相关表/视图SELECT * FROM apps.po_vendors; --客户SELECT * FROM apps.po_vendor_sites_all; --客户地点SELECT * FROM ap.ap_bank_branches_all; --银行SELECT * FROM ap.ap_bank_accounts_all; --银行账户SELECT * FROM ap.ap_bank_account_uses_all; --银行账户使用表SELECT * FROM apps.gl_period_statuses_v; --期间，取期间视图SELECT * FROM apps.hr_operating_units; --业务实体视图税相关表SELECT * FROM zx_lines_det_factors; --税决定因素表SELECT * FROM zx_lines; --税行注：应收模块税仅含这个表。

ORACLE ERP部分模块用户操作手册2007-11-21 17：11:56｜分类 oracle erp |字号订阅|—｜□〓□〓□〓□〓□环境准备1、在IE地址栏输入登陆地址为http：//khberp.bkhb。

com:8001-〉Apps Logon Links -> E-Business Home Page -〉简体中文可以用IE收藏夹将当前网页收藏IE收藏-〉添加到收藏夹然后输入用户名和密码测试用户名test 密码666666就可以进入测试环境进行练习。

正式环境为http：//khberp。

:8000用户名和密码具体分配。

2 、进入测试环境熟悉窗口认识窗口结构了解相应菜单和工具图标的功能.3 、安装数据查看软件discover ，并设置好.系统使用的几点说明1 打开窗口的可输入区域黄色为必须输入数据白色为可选输入灰色为不可输入区域.2 查询窗口中输入％在英文输入法状态下查询结果.采购模块登陆系统进入“采购超级职责”1 建立供应商信息采购超级职责->供应来源-> 供应商—〉弹出“供应商”窗口输入信息。

供应商名称保存编号自动生成.别名纳税人标识其他可以浏览可以不填。

->地点—〉输入供应商地址信息地名地址城市省语言供应商通知方法要选“空”保存.联系人可以输入。

其他采用默认设置。

2 制作采购订单采购订单—>采购订单-> 进入新建订单窗口->类型供应商查询输入保存订单号自动生成状态为“未完成"。

此处要复制订单号ctl+C以备用。

3 制作物料浏览器模式—〉物料—>主要物料à弹出主要物料窗口输入物料名称粘贴订单号ctl+V，加后缀001表示第一种物料。

如果有几种物料就依次定义。

—>保存-〉菜单栏—>工具-〉复制自—〉选择物料模板->查找“BAO采购物料模板”—>完成->打开物料说明弹性域依次定义好物料的规格要求,保存—>确定保存。

AR模块--事务处理操作手册目录文档控制 .................................................................................................... 错误!未定义书签。

目录 (2)操作手册 (1)作业内容 (1)设置步骤 (1)测试流程 (15)问题与总结 (16)问题及解决 (16)总结 (16)操作手册作业内容在已定义各种事务处理类型、事务处理来源和自动会计的基础上，可以进行事务处理的录入和调整、更正设置步骤标准发票事务处理录入一张标准发票路径：事务处理：Transactions事务处理的来源、编号、分类一旦选定便不可更改。

点击行项目，输入摘要，数量和单价，系统会自动计算出金额。

摘要字段会提示需要在OM模块进行维护，但不维护并不影响保存和事务处理后续的活动。

保存后，会根据税则自动计税。

如果点击税，手动改动税率，将会重新计算税额比如改动成13%的税率，将会变成下图：回到事务处理主界面，点击完成按钮，事务处理就完成了。

撤销在已完成的事务处理界面，点击未完成键，事务处理将会回到未完成状态。

需要注意的是，已进行活动的事务处理无法撤销。

更新事务处理在事务处理界面，底色为黄色的字段可以进行直接改动。

未完成的事务处理大部分信息都可以改动，来源、事务处理编号和类型除外。

已进行活动、已过账的事务处理可以更改的字段很少，已完成而未进行活动的事务处理可以改动大部分头信息，也可以通过改动撤销已完成状态进行更改。

删除事务处理首先在系统设置中设置允许删除事务处理路径：设置：系统：系统选项：事务处理和客户：允许删除事务处理该操作只能在事务处理未完成状态下进行，已完成的事务处理即使勾选了该选项，也不能被删除。

完成状态下的删除按钮是灰色的：调整活动对已完成的事务处理，不论是否进行活动，都可以对其进行调整。

调整活动不会影响事务处理的行信息，而只会影响到期余额。

Oracle12-EBS_AR_收款操作⼿册AR模块--收款.⽬录⽬录 (2)操作⼿册 (1)作业内容 (1)设置步骤 (1)测试流程 (15)问题与总结 (16)问题及解决 (16)总结 (16)操作⼿册作业内容在已定义了收款分类的基础上，可以进⾏收款、核销收款、退款等⼀系列活动设置步骤录⼊收款1.假设现从4613_C1客户处收到了1000元货款，银⾏已确认收到货款，进⾏这笔收款的录⼊。

路径：收款：收款在收款界⾯，如果不输⼊客户信息，这笔收款将会被认为是未标识的。

收款编号可以重复，说明这只是⼀个备注字段。

2.假设公司对股票进⾏的投资获得了3000元的分红，这笔收⼊并⾮由于公司销售商品或提供服务，不对应客户，但也有可查的收款原因，所以应该归⼊杂项收款。

⾸先定义应收款活动设置：收款：应收款活动关联，⽅便追溯。

先定义⼀个收款分类。

创建⼀张收款⽅法为汇款的收款，选定收款⽅法后，状态⾃动会显⽰为已确认。

进⼊汇款⼯作台点击格式化，提交请求，查看输出，已收到这笔汇款。

收款状态已变为已汇结清：路径：收款：结算/风险解除查看请求输出运⾏完请求后，收款状态变为结清核销收款核销收款有以下⼏种⽅式1.在收款⼯作台直接进⾏核销。

点击右下⾓的核销按钮，可以选择到所有有到期余额的事务处理，包括贷项通知单。

再次查找到这笔收款，可以看到⾦额已经转⼊到已核销。

在收款⼯作台上，对同⼀笔收款也可以实现核销多笔事务处理的全部或部分到期余额。

2.在收款⼯作台上点击搜素并核销，进⾏批量核销在搜索并核销页⾯，可以对要搜索的事务处理进⾏限定和选择。

点击预览，同样可以对所有符合搜索限定条件的有到期余额的事务处理进⾏选择，冲销部分或全部到期余额。

⽽如果点击核销，系统将会⾃动对收款⾦额可以核销的事务处理进⾏选择，默认的是直接核销掉所有到期余额。

当然这个选择是可以更改的。

撤销核销当发现核销操作有误时，可以直接在核销界⾯将核销复选框的勾去掉，并保存，就完成了核销的撤销。