财务部——工作流程图
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财务部工作流程图：
1、日报流程： 下载并核对 ATS、宝库等其他相关报表；
（ 详细流程见岗位职责）
T3 记账凭证、非主 欠款明细表 营业务明细 国际、国内核销表 核 对 会计 核销
结算情况及核对客户催缴、 汇总每天资金根据欠款明细，
博 状况，制定客户欠款分析日报 丰、轩业结算情况
表 统计分析 核对航逸达欠款情况及客 户催缴、结算情况 总办 经 结算情况及 核对客户催缴、 审阅 国 旅结算情况 、日常收款流程：2 根据账期和客户或者销售人核 客 对 员对账结算，催欠款。 付款 核销 户 现金入库、收支票，银行存现 开回款通知单、银行回款 金、入支票、取汇款回单 （支票、现金、汇款） 出纳 欠款明细表 国际、国内核销表 核对核销 T3 记账凭证 会计----
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3 、周报 / 月报流程 ：（每周五、次月前三个工作日内提供：销售利润统计表、货币资金表、 销售流水明细表，月报添加：签证、火车票、资产负债、利润表 ） 根据 ATS、宝库销售报表做客户 根据客户销售明细及调帐做 调账明细 销售、退票明细报表 销售流水明细表 货币资金明细、签证、火车 核 票、资产负债、利润表 对 根据 ATS、宝库销售报 表 做国旅大客户销售统计 制作周报、 月报表， 汇总 分析
各类报表报总经办 欠款明细表 国际、国内核销表 /
核销
审 阅 （总 经办）
4、付款流程：
支出凭单制单人 审核签字 会计
审批签字 （总 经办）
付 款（支票、现金） 1、开具支票 出纳2、现金出库
付 款（汇款、转账） 、定期去银行取网银3 汇款回单
欠款明细表
记账凭证 国际、国内核销表会计 核对核销
5、 退票流程：
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ATS 提国内预订员在国际预订员开机票退款单 交退、废票 根据 ATS退票报表，到相 应出票渠道平台提交退票 账IATA 退款单和核对支付渠道回 核对退票金额，并处理 款 退票单核对，做手工退票 表 对应付款平台核对退票金
额，并做回款处理；当平台 应退退票金额大于或小于
金额时 告知 退票报表发 ，并上宝库进行退票确 认、审核 退票
当平台退票金额小于
应退金额，进行二次申退 退票 核对并确认回款
、调账流程7 和财务核对确认批 填写调账单 审
（总经办） （责任人）
填制会计凭证 核销调整欠款表 会计 8、报销流程 填写支出单 审批 （总经办） （责任人） －现金、支票支填制会计凭 证转账汇款支出出
出纳网银 会计----
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财务人员职责明确：
1、【会计】：
帐、证审核、登记， [ 含 非主营业务登记、统计 ]
、【出纳】：2
现金、支票的收、支⑴
客户机票业务的核销、对账、催款⑵
国航、海航大客户统计⑶
开发票⑷
、【核销】：3
所有客户的机票业务总核销⑴
机管理银行往来、汇款、 POS⑵
银行往来回款查询、登记⑶
开收据⑷
4、【退票】：
机票业务周、月结客户的核销、对账、催款⑴
国内、国际退票平台核对、处理 ⑵
、【统计】：5
报表、宝库、支付宝、 51OOK下载、核对⑴ ATS
）报表BSP额度、航逸达 （IATA下载、核对⑵ 51
⑷ 统额度） 退票核对、回款（支付宝、⑶ ATS 51
计汇报销售日报、周报、月报 ⑸ 调账核对专业文档 考试资料学习资料 教育试题 方案设计
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