2014年费用预算编制模板(信息部)

一、费用预算的重要性1.合理分配资源：通过费用预算，能够合理安排和分配资金和资源，使之能够在最有效的地方产生最大的效益。

2.掌握经营状况：通过费用预算，能够及时掌握企业或个人的经营状况，包括收入、支出、盈利等情况，有利于及时调整经营策略。

3.提高经济效益：通过费用预算，能够对各项费用进行合理规划和控制，从而降低成本，提高经济效益。

二、费用预算模板的内容1.收入预算：包括各项收入的预测，如销售收入、租金收入、投资收益等。

需要根据历史数据和市场情况合理预测，并设定具体目标。

2.直接费用预算：直接费用是指与产品或服务直接相关的费用，如原材料成本、人工成本、制造费用等。

需要预测各项直接费用的变化趋势，并设定预算金额。

3.间接费用预算：间接费用是指与产品或服务间接相关的费用，如办公费用、市场费用、信息技术费用等。

需要根据实际情况和经验进行预估，并设定合理的预算金额。

4.固定费用预算：固定费用是指在一定期间内不随产量和销售额的增减而变动的费用，如租金、人工工资等。

需要根据实际情况设定合理的预算金额。

5.变动费用预算：变动费用是指随着产量和销售额的增减而变动的费用，如销售提成、原材料采购费用等。

需要根据销售预测和采购计划等信息进行预测，并设定合理的预算金额。

6.其他费用预算：除了上述几种费用外，还需要考虑其他可能产生的费用，如税费、利息等。

需要根据实际情况进行预估，并设定具体预算金额。

三、费用预算模板的编制步骤1.收集数据：收集历史数据、市场情况等相关资料，为费用预算提供依据。

2.设定目标：根据企业或个人的经营策略和目标，设定具体的费用预算目标，如增加销售收入、降低成本等。

3.制定预算计划：根据收集的数据和设定的目标，制定具体的费用预算计划，包括各项费用的预测和预算金额。

4.执行与监控：按照设定的预算计划，执行费用预算，并进行监控和调整，及时发现和解决问题。

5.总结反馈：对费用预算的执行情况进行总结和反馈，评估预算的合理性和有效性，并作出相应的调整和改进。

2014年收支预算总表单位名称：长沙大学机关单位：万元收入支出项目本年预算项目本年预算一、财政拨款（补助）12363.7 一、基本支出14739.43经费拨款12363.7 工资福利支出10300.88 缴入预算管理的行政事业性收费收入商品和服务支出2319.1 缴入预算管理的政府性基金对个人和家庭的补助2119.45缴入预算管理的专项收入二、项目支出7424.27缴入预算管理的其他收入专用业务专项5423.00二、财政专户管理事业收入9800.00 一般业务专项2001.27三、事业单位经营服务收入公共专项三、事业单位经营支出本年收入合计22163.7 本年支出合计22163.7四、上级补助收入四、对附属单位补助支出去五、其它收入五、上缴上级交出六、用事业基金弥补收支差额六、结转下年七、上年结转收入总计22163.7 支出总计22163.72014年收支预算总表单位名称：长沙大学机关单位：万元单位代码单位名称合计财政拨款（补助）财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额其中：经费拨款** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 209 长沙大学22163.7 12363.7 12363.7 9800.0020901 长沙大学机关22163.7 12363.7 12363.7 9800.0022163.7 12363.7 12363.7 9800.002014年基本支出预算表（工资福利支出和对个人和家庭的补助）单位名称：长沙大学机关单位：万元项目名称总计财政拨款（补助）财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额经费拨款** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计12420.33 7623.31 7623.31 4797.02长沙大学12420.33 7623.31 7623.31 4797.02长沙大学机关12420.33 7623.31 7623.31 4797.02基本工资1269.16 1269.16 1269.16津贴补贴2791.71 2791.71 2791.71奖金344.15 344.15 344.15社会保障缴费1098.84 1098.84 1098.84其他工资福利支出4797.02 300 300 4497.02离休费59.22 59.22 59.22退休费1104.15 1104.15 1104.15独生子女费 3.6 3.6 3.6住房公积金509.27 509.27 509.27遗属生活补助 2.21 2.21 2.21其他对个人和家庭的补助支出441 141 141 3002014年基本支出预算表（商品和服务支出）单位名称：长沙大学机关单位：万元项目名称总计财政拨款（补助）财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额经费拨款** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计2319.1 1541.85 1541.85 777.25长沙大学2319.1 1541.85 1541.85 777.25长沙大学机关2319.1 1541.85 1541.85 777.25办公费303.7 151.85 151.85 151.85印刷费126.00 63.00 63.00 63.00咨询费14.00 7.00 7.00 7.00手续费8.00 4.00 4.00 4.00邮电费126. 6.3 6.3 6.3差旅费82.00 36.00 36.00 46.00因公出国(境)费用90.00 50.00 50.00 40.00维修(护)费126.00 63.00 63.00 63.00会议费82.00 41.00 41.00 41.00公务接待费90.00 90.00 90.00专用材料费60.00 30.00 30.00 30.00劳务费200.00 100.00 100.00 100.00工会经费84.88 84.88 84.88福利费14.72 14.72 14.722014年基本支出预算表（商品和服务支出）单位名称：长沙大学机关单位：万元项目名称总计财政拨款（补助）财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转金额经费拨款** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计2319.1 1541.85 1541.85 777.25长沙大学2319.1 1541.85 1541.85 777.25公务用车运行维护费220.00 100.00 100.00 120.00特需费0.38 0.38 0.38其他商品和服务支出804.82 699.72 699.72 105.12014年项目支出预算表单位名称：长沙大学机关单位：万元科目编码项目类别（名称）科目名称项目内容金额资金来源财政拨款（补助）财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项金额经费拨款** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计7424.27 3198.54 3198.54 4225.73长沙大学7424.27 3198.54 3198.54 4225.73长沙大学机关7424.27 3198.54 3198.54 4225.73专用业务专项5423.00 1500.00 1500.00 3923.00205 02 05 高层次人才引进差旅费70.00 70.00205 02 05 高层次人才引进其他商品和服务支出65.00 65.00205 02 05 大院运行经费物业管理费450.00 450.00 450.00205 02 05 高层次人才引进咨询费60.00 60.00205 02 05 高层次人才引进专用材料费70.00 70.00205 02 05 高层次人才引进劳务费30.00 30.00205 02 05 大院运行经费水费150.00 150.00 150.00205 02 05 大院运行经费电费500.00 500.00 500.00205 02 05 高层次人才引进办公费20.00 20.00205 02 05 高层次人才引进印刷费18.00 18.00205 02 05 高层次人才引进维修费52.00 52.00205 02 05 高层次人才引进会议费85.00 85.00205 02 05 学校科研经费其他商品和服务支出280.00 280.00205 02 05 学校科研经费劳务费90.00 90.00205 02 05 学校科研经费专用材料费263.00 263.00205 02 05 学校科研经费会议费89.00 89.002014年项目支出预算表单位名称：长沙大学机关单位：万元科目编码项目类别（名称）科目名称项目内容金额资金来源财政拨款（补助）财政专户管理事业收入事业单位经营服务收入上级补助收入其它收入用事业基金弥补收支差额上年结转类款项金额经费拨款** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 205 02 05 学校科研经费维修费68.00 68.00205 02 05 学校科研经费差旅费70.00 70.00205 02 05 学校科研经费咨询费36.00 36.00205 02 05 学校科研经费印刷费58.00 58.00205 02 05 学校科研经费办公费46.00 46.00205 02 05 学生食堂饭菜价格平抑基金其他商品和服务支出150.00 150.00205 02 05 学生公寓租赁费租赁费1003.00 1003.00205 02 05 教学科研实验仪器设备及图书其他资本性支出1700.00 400.00 400.00 1300.00 一般业务专项2001.27 1698.54 1698.54 302.73205 02 05 教学业务费租赁费20.00 10.00 10.00 10.00 205 02 05 教学业务费办公费144.00 144.00 144.00205 02 05 教学业务费印刷费37.00 25.00 25.00 12.00 205 02 05 教学业务费会议费140.00 110.00 110.00 30.00 205 02 05 教学业务费劳务贯230.00 210.00 210.00 20.00 205 02 05 教学业务费咨询费220.00 220.00 220.00205 02 05 教学业务费手续费20.00 10.00 10.00 10.00 205 02 05 教学业务费公务接待费200.00 200.00 205 02 05 教学业务费邮电费 5.00 5.00 5.00205 02 05 教学业务费差旅费130.00 130.00 130.00205 02 05 教学业务费培训费136.00 136.00 136.00205 02 05 教学业务费委托业务费20.00 10.00 10.00 10.00 205 02 05 教学业务费其他商品和服务支出699.27 688.54 688.54 10.732014年单位人员情况表单位名称：长沙大学机关单位：人。

2014年预算填表说明
附件一：2014年度单位、部门收入预算表，附件二：2014年度单位、部门支出预算表
由各职能部门、直属单位、院部系填报，填列学校安排的日常行政办公经费的收入和支出；有创收入和其他收入的单位，同时填列收入和支出。

本表各单位、部门可以根据收入、支出的实际情况，增加内容。

附件三：2014年度常规专项项目预算申请表
本表填列各类常规专项经费，如学工处的招生经费、就业经费，国际交流合作处的留学生管理、外专经费等；
本表同时填列本专科生教学经费专项、研究生教学经费专项
附件四：2014年度新增专项经费预算申请表
本表填列2014年度起新申请立项的专项
附件五：2014年度专项项目经费预算排序表
本表填列2014年度常规专项和新申请立项的专项的排序
附件六：2014年度校支人员经费支出预算表
本表由人事处填列
附件七：2014年度研究生补助收入（由导师支付）预算表
本表由研究生院填列
附件八：2014年度研究生补助支出预算表
本表由研究生院填列
附件九：2014年度留学生补助支出预算表
本表由国际交流合作处填列
附件十：2014年度学生奖、助、补、勤支出预算表本表由学生工作处（研究生工作部）填列
附件十一：2014年度水电费收支预算表
本表由基建后勤处填列
附件十二：2014年度公有房屋出租、出借收益预算表本表由资产经营公司填列
附件十三：2014年度对外投资收益预算表
本表由资产经营公司填列
附件十四：预算开出科目说明。

三、2014年部门预算表
附表1
部门 2014 年收支预算总表
单位：万元
附表2
部门 2014 年财政拨款支出预算表
单位：万元
附表3
部门 2014 年财政拨款安排“三公”经费预算表
单位：万元
注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费，指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车费购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

预算编制部门（即责任部门）预算内容（即会计核算内容）
7,731,500.00773.150
修改
节日员工的免费用餐费，行政部门有预算\注意不能按工资比例分配注意不能按工资比例分配
全部公司人员（含高层）
体检不能平均分到每个月，按体检月份一次性放入，
增加各部门内部聚餐费用
团委是否要单独预算，12年有招待费用发生
增加党工团组织费用，是否放入宣传费
用附件说明其组成因素
分办公用品、小瓶装水+饮料、内部单据印刷
请用附件说明数据来源
水费中把蒸汽费单独列出
水费中把蒸汽费单独列出
请每个部门预算给信息部，统一汇总，以后每月对比，列出话费大户
正工工+劳务工
注意不能按工资比例分配、请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
含公司所有车辆(如小车、物资部货车等）请用附件说明数据来源
副职以下人员车辆费中含有税金
含保安部电瓶车
请用附件说明数据来源--分正常招待费、领用公司宣传物品！
是否将每个部门的刊物统一管理、小飞机等礼品应由各部门预算，放入到各部门招待费用，此费用确认后报总经理工作部，由总经理工作
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
财务部要预算缴纳残疾人就业保障金、缴纳绿化两费
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
请用附件说明数据来源
经理工作部，由总经理工作来控制。

2014年部门支出决算表
填报单位（盖章）：人大办单位：万元
单位负责人：填表人：XXX
2015年部门支出预算表
填报单位（盖章）：人大办单位：万元
单位负责人：填表人：XXX
2014年“三公”经费决算财政拨款情况表填报单位（盖章）：人大办单位：万元
单位负责人：填表人：XXX
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤等用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2015年“三公”经费预算财政拨款情况表填报单位（盖章）：人大办单位：万元
单位负责人：填表人：XXX
注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤等用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。