工程款款项支付制度

制度编号：

****市****集团有限公司

工程款拨付管理实施办法（2024修订稿）

编制：2024年02月****市****集团有限公司 工程款拨付管理实施办法

- 1 - 工程款拨付管理实施办法

第一条 为加强工程款支付管理，规范工程款的支付行为，做到工程款的支付适时、合理，维护工程参建各方的经济利益，保障项目顺利推进建设，根据**国资办〔2019〕4号文等相关文件要求，结合集团实际情况对《****市****集团工程款拨付管理实施办法》（******[2019]179号）进行修订。

第二条 本办法适用于集团及各代建公司建设工程项目预付款、进度款、结算款及工程尾款的支付，都应遵循本实施办法。

第三条 财政投融资建设项目应在落实建设单位部**预算或年度建设资金后开工建设，严禁无预算、超预算安排支出。

第四条 工程款拨付应严格按合同约定的付款时间、付款比例、预付款扣回办法等约定执行，确保工程资金的适时、合理使用，确保工程进度的有序管理。

第五条 工程款审批及拨付流程

（一）施工单位按照合同约定时间、格式和内容向监理单位提交工程款申报完整材料,监理单位应在接受材料后3个工作日内审核完毕，施工单位应将经监理单位审核通过的工程进度款申报完整材料（详见附件一：工程款窗口申报材料清单，附件二：工程款支付申请表）报集团窗口统一收件， ****市****集团有限公司 工程款拨付管理实施办法

- 2 - 工程进度款申报材料由集团窗口统一收件，窗口设置在****咨询管理有限公司。

（二）集团收件窗口即时核对资料清单，开具受理回执单或将问题一次性告知，并于受理当天或补件重新报审当天在 OA系统登记**起“工程进度款收件审批单”流程，书面申报材料转送相应的代建公司项目负责人受理（即时办理）；

工程价款支付控制制度

一、总则

为规范工程价款支付行为，保障建设单位与施工单位的合法权益，根据国家有关法律法规，结合工程项目的实际情况，特制定本工程价款支付控制制度。

二、价款支付原则

1. 合法性原则：所有支付行为必须符合国家法律、法规的规定，确保交易合法有效。

2. 公平性原则：保证支付过程中各方权益平等，避免因支付问题引发纠纷。

3. 透明性原则：支付过程应公开透明，接受监督，确保每一笔款项都有据可查。

4. 实效性原则：支付行为应及时有效，确保工程进度与资金使用相匹配。

三、支付条件与程序

1. 合同签订：明确合同条款中关于价款支付的条件、标准、方式和时限。

2. 进度审核：根据合同约定和实际完成的工程量进行进度审核，确保支付与实际完成情况相符。

3. 质量验收：在支付前进行工程质量验收，只有通过验收的工程才能进入支付流程。

4. 支付申请：施工单位根据合同和进度提交支付申请，附带必要的证明材料。

5. 审核批准：建设单位对支付申请进行审核，确认无误后予以批准。

6. 款项划转：按照批准的金额和时间点，通过银行等金融机构完成款项的划转。

四、监督与管理

1. 双方均应设立专门的财务管理部门或人员，负责监督和管理工程价款支付。

2. 定期对支付情况进行审计，确保支付行为合规合法。

3. 对于违规支付行为，应立即纠正并追究相关责任。

五、违约责任

如任何一方违反本制度规定，导致对方损失的，应当承担相应的违约责任。

六、附则

本制度自发布之日起实施，由建设单位和施工单位共同负责解释。如有未尽事宜，双方应协商解决。

房地产企业工程款支付制度

一、制度目的

为规范房地产企业在工程项目中的款项支付行为，保障工程款支付的合理性和透明性，防范工程款支付风险，提高企业内部管理水平，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司在进行房地产开发、建设项目过程中的款项支付。

三、工程款支付程序

1. 工程款支付程序应遵循合同约定，根据项目的施工进度和实际工程情况，按照合同约定的款项支付比例、时间节点和方式支付。

2. 在进行工程款支付前，必须进行审批程序，由项目负责人及财务部门核对相关文件、发票、合同等材料，确保支付的合理性和合规性。

3. 工程款支付应当通过银行转账等合法方式进行，避免现金支付和私下转账，确保资金流向的透明和可追溯性。

4. 定期对工程款支付的票据、合同等文件进行归档管理，确保记录完整和准确。

5. 在进行工程款支付时，应加强对供应商或服务商的资质审核和信用评估，确保合作方具备良好的信誉和资金实力，避免支付风险。

四、工程款支付监督

1. 公司财务部门应当定期对工程款支付情况进行审核和监督，确保支付程序合规和合理。

2. 项目部门应当密切关注施工进度和款项支付进展，及时报告支付情况，避免出现拖欠或重复支付等问题。

3. 对于特殊情况下的工程款支付，应当经过公司领导的批准和审批，确保决策的合理性和安全性。

五、工程款支付风险防范

1. 在签订合同之前，应进行充分的尽职调查和风险评估，了解合作方的信誉和资金状况，避免出现合作风险。

2. 加强对工程进度和质量的监督和检查，确保支付的合理性和适时性。

3. 对于款项支付中出现的问题，应及时采取合理有效的措施进行解决，避免产生不良影响。 4. 针对可能出现的支付风险情况，应建立相应的风险应对机制，及时处理风险事件，保障企业的资金安全。

六、修改和解释

本制度由公司财务部门负责解释和修订，并在公司内部进行通知和宣传，确保全员遵守和执行。

七、其他

如有违反本制度的行为，将依据公司内部规定进行处理，严重者将追责。

工程材料采购付款制度

一、总则

1. 为确保工程质量和进度，特制定本采购付款制度，以规范工程材料采购及支付流程。

2. 本制度适用于所有参与工程项目的材料供应商以及负责采购的单位和个人。

3. 采购方应严格按照合同约定及本制度规定执行付款，不得无故拖延或拒付。

二、材料采购流程

1. 采购方应根据工程需求，提前进行市场调研，选择合格的材料供应商。

2. 供应商需提供有效的营业执照、产品合格证明等相关资质文件。

3. 双方基于平等自愿的原则签订采购合同，明确材料规格、数量、价格、交货期限等关键条款。

4. 采购方应设立专门的材料验收小组，对到货材料进行严格的质量检验和数量核对。

三、付款条件与方式

1. 材料款项的支付应依据合同条款，结合材料的验收情况分阶段执行。

2. 预付款：根据合同约定，采购方可在材料生产前支付一定比例的预付款，通常不超过材料总价的30%。

3. 进度款：随着工程进度及材料到货情况，采购方应按时支付进度款，具体比例按合同约定执行。

4. 尾款：在材料全部供应完毕并通过验收后，采购方应在约定期限内结清余款。

5. 付款方式可采用银行转账、支票支付等，需保留好相关支付凭证。

四、违约责任

1. 如供应商未按合同要求提供材料，或材料存在质量问题，应按合同规定承担相应违约责任。

2. 如采购方未按约定时间支付款项，应向供应商支付违约金，并承担由此产生的额外费用。

五、争议解决

1. 双方因执行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构或法院处理。 2. 争议期间，除争议事项外，本合同其他条款仍须履行。

六、附则

1. 本制度自发布之日起实施，由项目管理部负责解释。

2. 各相关单位可根据具体情况，对本制度进行适当调整，但需保证核心原则不变。