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金财工程“大平台”集中支付业务操作手册（预算单位版）本操作手册是在依据省确定基本流程的基础上，按照我县现行国库集中支付操作流程的规定，结合《资中县财政资金管理办法》等文件精神，本着“简化程序、提高效率、规范统一、确保安全”的原则制定。
本手册中“斜体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。
操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3…），使用■表示并列关系。
大平台中需要预算单位用户操作的有：⏹录入和初审预算内专项项目资金计划⏹录入和初审预算外资金计划⏹录入和初审政府采购和基本建设资金计划⏹录入和初审直接支付和授权支付申请⏹录入和初审公务卡⏹录入和初审工资分解⏹查询本单位的指标、计划、支付情况的发生数、结余数及审核情况⏹对帐工作以下为各项操作的说明：1安装操作步骤本系统软件安装包放在财政的门户网站上，用户需要到网上下载，再执行安装。
我县根据实际情况，在我县财政QQ群上传最新大平台压缩包，群号为：，各预算单位未安装最新的大平台操作系统的，自行到QQ群进行下载解压。
下载安装到电脑上后，即可使用。
2系统登录与退出2.1登录系统双击桌面大平台图标启动系统，打开系统登录对话框如图2-1所示：图2-1 系统登录界面第一次运行系统时，默认服务器地址是空的，需要手工录入服务器地址，登录以后系统会自动保存。
点击图2-1中的【更改服务器】按钮，打开输入服务器地址的窗口，如图2-2所示，手工输入服务器的IP地址：财政网为，端口号为不需要修改，输入完地址后点击【确定】按钮返回登录对话框。
图2-2 修改服务器地址在登录对话框中选择“财政年度”，在用户编号文本框中输入财政通知的本单位的录入用户编号，密码框中输入登录密码（初始密码为）。
输入完成后点击【登录】按钮。
2.2修改密码登录系统后，请根据需要修改自己的登录密码。
在菜单栏“系统”菜单下选择“修改密码”子菜单，打开修改密码对话框。
预算单位财务服务平台账务及报表管理操作手册北京中科江南信息技术股份有限公司目录第一部分账务处理 (1)1业务概述 (1)2基本概念 (1)3业务过程 (2)4操作指南 (2)4.1基础数据 (2)4.1.1增加基础数据 (2)4.1.2修改基础数据 (3)4.1.3删除基础数据 (3)4.1.4会计科目管理 (4)4.1.5二级项目维护 (4)4.1.6银行账户对会计科目关联关系设置 (5)4.2期初数录入 (6)4.3凭证录入 (10)4.3.1手动录入凭证 (10)4.4凭证审核 (19)4.5凭证记账 (22)4.6凭证查询 (23)4.7凭证调号 (24)4.8科目汇总表 (27)4.9凭证打印 (28)4.9.2模板设计 (30)4.9.3页面设置 (30)4.9.4凭证打印 (31)4.9.5打印机设置 (31)4.10账簿查询 (32)4.10.1账簿定义及基本操作 (32)4.10.2总账查询 (40)4.10.3明细账查询 (41)4.10.4余额表查询 (42)4.10.5交叉统计表查询 (43)4.10.6支出明细表 (43)4.10.7收入明细表 (45)4.10.8财务信息统计表 (45)4.10.9多栏明细账 (47)4.11期末处理 (47)4.11.1月末结账 (47)4.11.2自动转账 (49)4.11.3年结及结转余额 (52)第二部分报表管理 (53)1业务概述 (53)2基本概念 (53)4操作指南 (53)4.1 如何设置报表格式 (53)4.2如何设置报表公式 (56)4.3如何设置浮动报表公式 (59)（2）行列设置 (59)4.4决算报表设置 (61)4.5如何进行报表计算 (61)4.6如何保存、调用已定义的报表 (61)4.7如何输出报表文件 (63)4.8 如何查询报表 (64)第一部分账务处理1业务概述⏹账务处理，主要为单位提供日常的账务处理功能，包括：凭证的录入、审核、记账及账务报表的查询。
预算单位操作手册1.如何登录怀远县财政一体化管理信息系统环境1)双击电脑桌面【IETERNET EXPLORER】（简称IE）浏览器图标，进入空白页面。
如下图2)进入空白页面后，点击【工具】，点击【Internet选项】。
如下图3)设置IE安全级别点击【安全】，在对话框中点击【本地Internet】、点击【自定义级别】，将【自定义级别】均设置为【启用】，点击【保存】完成设置；点击【受信任的站点】，点击【自定义级别】，将【自定义级别】均设置为【启用】，点击【保存】完成设置。
点击【站点】并将系统地址（http://10.4.29.228:7001）设置添加为可信任站点。
如下系列图：4)输入https://60.170.91.101进入vpn登录页面后，输入用户名和密码，进入VPN系统。
如下图：单击平台一体化系统，出现三个选项，单击平台一体化系统，输入用户名和密码，进入财政一体化管理系统。
2.指标管理1)预算单位指标查询登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【指标管理】，点击【指标综合情况查询】，点击【可执行指标来源】，点击【查询】，可以查询出本单位的指标情况，完成指标查询操作。
如下图：3.计划管理1)预算单位一般计划编辑操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【一般计划】，点击【编辑】，点击【新增】，进入一般计划编辑页面，选中待编辑计划的指标，选择月份、输入金额、选择支付方式，点击【保存并退出】或者【保存并继续】，完成一般计划的编辑操作。
如下图：2)预算单位一般计划修改操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【一般计划】，点击【编辑】，此时发现录入错误且状态为已录入或者状态为受理退回，选中待修改的计划，点击【修改】，进入一般计划修改页面，选择月份、输入金额、选择支付方式其中的录入错误项，点击【保存并退出】，完成一般计划的修改操作。
3)预算单位均衡计划查询操作登录财政一体化系统并输入用户名、密码，点击【计划管理】，点击【均衡计划】，点击【查询】，可以查询出单位的均衡计划情况，完成均衡计划的查询操作。
预算单位财务服务平台出纳管理手册广西善成科技有限公司出纳操作流程图1账号维护【出纳管理】-【基础数据】-【账号维护】-选择账户开户行-【增加】注意：1、现金日记账号系统已经默认设置有一个，账号为：100001，出纳做现金账的时候用这个就可以。
2、【银行账号】不管是基本户还是零余额户，账号一定要输入正确。
特别是零余额账号要反复检查。
如设置账号有错，将无法使用支付系统单据生成日记账。
3、账号类型按照以下截图说明选择3、【银行日记账】一定要选择手工录入2期初数录入2.1现金期初数录入【出纳管理】-【日记账管理】-【现金期初数录入】-【增加】-录入金额-【确定】2.2银行期初数录入【出纳管理】-【日记账管理】-【银行期初数录入】-【增加】-选择“银行账号”-录入“年初余额”、“银行余额”-确定注意：1、年初余额是指日记账的年初余额，银行余额是指真实账上的余额，2、如果单位或者银行存在有未达账，可以在【单位未达】、【银行未达】另外录入3初始化确认【出纳管理】-【日记账管理】-【银行期初数录入】-【初始化确认】-【确定】备注：之后如果需修改期初录入，需先撤销初始化，操作也是在这个界面4 账户对会计科目关系设置账户对会计科目关系设置，是为了出纳会计对账，出纳人员进行操作前应与会计人员确认账户和会计科目的记账经济内容和口径是否一致。
按照一个账户对应一个会计科目的原则设置操作如下图：5 日记账录入5.1现金日记账录入、修改、删除现金日记账录入【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-【增加】-选择“日期”、录入摘要、序号、金额，其中日期和金额是必填项，其他是选填-【继续添加】或【确定】现金日记账修改【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-选择需要修改的日记账-【修改】-修改内容-【确定】现金日记账删除【出纳管理】-【日记账管理】-【现金日记账】-选择需要删除的日记账-【删除】-【是】5.2银行日记账录入、修改、删除银行日记账录入【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-【增加】-录入内容，其中“结算方式”“金额”是必填项，其他选填-【继续添加】或【确定】银行日记账修改【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-选择需要修改的日记账-【修改】-修改内容-【确定】银行日记账删除【出纳管理】-【日记账管理】-【银行日记账】-选择需要删除的日记账-【删除】-【是】5.3授权支付额度生成日记账【出纳管理】-【日记账管理】-【授权支付额度生成日记账】-选择日期、零余额账号-【查询】-选择要生成的数据-【生成日记账】备注:1、如果查询不出单据,需点击【下载业务单据】进行下载2、生成的日记账，在【银行日记账】-选好【账号名称】（零余额的账号）-再点击【查询】可以查看。
预算单位账务系统操作手册
为了便于各预算单位及熟练的操作并掌握“行政事业单位账务”，现将账务系统具体操作步骤明细如下：
1、点开账务系统图标弹出对话框→双击网络设置→IP 地址（10.76.185.171）→数据库（dwacct）→测试后关闭→双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→点更新→点账套设置→输入密码（具体密码请在群共享内下载）→确定后进入系统
2、进入系统后点击系统维护→选择账套设置→增加账套（行政单位账套或事业单位账套）→退出系统重新登录
3、重新登录时继续双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→选择年度→选择账套（行政单位账套或事业单位账套）→选择用户（005）→密码（与业务执行系统密码一致）→登录→点击系统维护→点击用户设置进行用户名称修改→退出系统重新登录
4、重新登录时继续双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→选择年度→选择账套（行政单位账套或事业单位账套）→选择用户（005）→密码（与业务执行系统密码一致）→登录→点击系统维护→点击会计科目维护修改所需科目（可用辅助要素信支出经济
分类）→退出系统重新登录
5、重新登录时继续双击预算单位处后显示可供选择的单位（查找到各自的单位后进行选择）→选择年度→选择账套（行政单位账套或事业单位账套）→选择用户（修改后的用户名称）→密码（与业务执行系统密码一致）→登录→账务处理→凭证录入→凭证审核（确定会计月份）→凭证记账→凭证查询。
昆明市财政局财政治理一体化信息系统预算单位用户操作手册昆明市财政局中科软科技股分编印2020年10月1用款打算业务1.1用款打算申报角色——预算单位经办二岗登录系统→选择【预算执行】模块→点击【打算治理】菜单→点击【用款打算录入】菜单→选择可用额度→点击【录入】按钮→输入支付方式、打算金额等要素信息→点击【保留】按钮→勾选要送财政审批的单据→点击【生成打印单号】按钮→勾选单据点击【打印】按钮→勾选已打印的单据点击【送审】按钮→弹出“送审成功”对话框→点击【确信】即完成打算申报。
1.2单位授权额度到账通知书接收角色——预算单位经办二、一岗都可今世理银行网点行生成额度到账通知书后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【打算治理】菜单→点击【单位额度到账通知书接收】菜单→选择要接收的额度到账通知书→点击【接收】按钮→弹出“记录成功”对话框→点击【确信】。
直接支付用款打算接收角色——预算单位经办二岗当财政端直接支付打算批复下达后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【打算治理】菜单→点击【直接支付打算接收】菜单→选择要接收的直接支付打算→点击【接收】按钮→弹出“记录成功”对话框→点击【确信】。
用款打算调减角色——预算单位经办二岗当对已经接收过的批复打算额度进行调减时→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【打算治理】菜单→点击【调减打算录入】菜单→选择要调减的额度→点击【录入】按钮→输入调减金额→点击【保留】按钮→勾选要送审的单据→点击【送审】菜单→弹出“送审成功”对话框→点击【确信】。
2授权支付支出业务2.1托收业务角色——预算单位经办一岗1)托收额度指定登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付治理】菜单→点击【授权支付】下【托收额度指定】菜单→选择可用额度→点击【托收指定】按钮→输入指定要素信息→点击【保留】按钮→弹出“托收指定成功”对话框→点击【确信】即可。
2)授权支付凭证回单接收当银行托收业务办理后→登录系统→选择【预算执行】模块→点击【支付治理】菜单→点击【授权支付】菜单→点击【授权支付凭证回单接收】菜单→选择要接收的回单→点击【接收】按钮→弹出“记录成功”对话框→点击【确信】。
湖北省财政账户管理信息系统（预算单位）简明操作手册湖北省财政厅二○一四年九月1初始安装注：2013年已安装账户管理系统的电脑只需点击登录，系统可自动完成升级，升级完成后即可登录使用。
以下安装说明仅针对未安装使用过系统的电脑。
打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→点击【安装程序】下载安装→默认点击【下一步】→点击【完成】（如果系统未安装微软的.net framework或.net framework版本过低，则进行如下操作。
）打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→提示“您的系统未安装.NET,请先下载微软的.net framework框架”→点击【.net framework框架】下载安装→点击【运行】→默认点击【确定】完成安装→重新打开湖北省财政厅国库信息网→点击【账户管理系统】→点击【安装程序】下载安装→默认点击【下一步】→点击【完成】2账户管理操作概述2.1单位用户、岗位一览表注：用户编码跟支付系统用户编码一致，初始密码 1，首次登录系统会提示修改密码。
2.2系统业务说明登录系统后，选择具体菜单进行相关业务的处理，主菜单包括信息维护、账户开立、账户销户、账户变更、账户年检。
单位基础信息维护：补录所缺单位基础信息，核对补录单位组织机构代码号，明确单位是否在汉，如非在汉，选择具体归属管理监督办，修改保存。
账户年检上报录入：提取原有账户信息编辑，补录或修改开户行行号、开户组织机构代码、是否提现、账户余额等信息，根据财政管理要求对指定账户添加附件，然后保存；新增需上报但未提取到的账户信息；删除已提取但实际已销户或不存在的账户信息，送审上报。
账户开立申请录入：新增开户申请，填写申请信息和申请理由，可添加对应的申请附件资料，保存送审。
账户变更申请录入：勾选其中一个单位已有账户，新增变更申请，填写变更内容和申请理由（只可变更户名和开户行），可添加对应的申请附件资料，保存送审。
账户销户申请录入：勾选其中一个单位已有账户，新增销户申请，填写销户申请理由，保存送审。
