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应收账款对账函
应收账款对帐函
**************** 公司:
我公司于****年**月开始与你方发生往来并开具相应发票，截止 **** 年 ** 月 ** 日，你单位在我公司应收账款账面余额为人民币肆拾肆万叁仟叁佰肆拾玖元伍角叁分( 443349.53元)，该金额已扣除你方未开发票的对应货款。
敬请核对账目，并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明，如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额，并加盖公章。
***************有限公司
****年**月**日余额证明无误余额不符，请列明未达
贵单位账面余额:
调加项:
调减项:
调整后余额:
盖章( 年月日) 盖章( 年月日)。
应收账款催款函（通用3篇）应收账款催款函篇1函件编号：尊敬的______：现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！______公司年?月?日应收账款催款函篇2函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______：现就拖欠我司______款一事向致函如下：________年____月____日，与我司签订了《______合同》，双方约定，应于________年____月____日支付我司______款______元，(大写：______)。
余款于________年____月____日之前付清。
也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，便未再按约定支付，现累计已欠______元。
行为明显已违约。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。
本函一式两份，双方各执一份。
回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。
3、本欠款预计在年月日付给我单位。
说明：属实请在“”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。
客户盖章（签字）：对账时间：年月日
1。
财务对账确认函格式范文(精选6篇)致:XX医药有限公司首先，感谢贵单位对XXX公司的大力支持。
为加强财务管理，规范经营，按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求，现询证本公司与贵单位往来账款：下列数据出自本公司财务账簿（含未开发票部分），请核对，如与贵公司记录相符，请在本函“数据记录无误”处盖章证明，如有差异，请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因（不够填写时可另附），盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话：------传真：邮编：------------址：--------------------------1、本公司与贵公司往来账款余额如下：项目截止日期贵公司欠本公司备注应收账款小写（金额）大写（金额）xxxxxxx 公司经办人：年月日2、贵公司核对情况：数据记录无误：财务电话：单位（公章或财务章）日期：数据记录不符：财务电话：单位（公章或财务章）日期：截至年月日，贵单位在我公司货款余额为：￥元，人民币大写金额：。
另截至上述时间，贵单位在我公司押金余额合计金额为：￥元，人民币大写金额：。
押金明细如下：1）经营保证金，计元（大写：人民币元整）。
2）销量保证金，计元（大写：人民币元整）。
3）终端建设押金，计元（大写：人民币元整）。
4）乱价保证金，计元（大写：人民币元整）。
5）其他押金，计元（大写：人民币元整）。
请确认后签字盖章。
日期：确认方(签字/盖章)日期：致：_____________________________为保持双方业务往来账目清晰，确认贵公司与本公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2016年7月1日前,以最便捷的方式传送给我公司。
对 账 函
致：※有限公司
非常感谢贵公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；本公司为做好2016年的财务核算工作，对贵公司与本公司2016年的经济往来账项进行核对，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司给予协助！ 回函请直接寄至我公司。
办公室电话：※ 通信地址：※，
收 信 人：※有限公司财务科收 邮编：※ 对 账 人： 财务部 手机: ※ 谢谢合作！
发函单位: ※有限公司（盖章） 2017年1月6日
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应收账款对账函
贵公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2021年5月30日，我公司账面显示贵公司应付未付款项¥00000元人民币〔大写：〕，现予以核实。
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
年月日......................................................................................................
客户意见
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在打“√〞号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或者签字：对账时间：年月日【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待
你的好评和关注，我们将会做得更好】。
企业对账函
编号：
有限公司：
本公司与贵公司的往来账项及交易发生额出自本公司账面记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函地址：邮编：
联系人：电话：传真：
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1．本公司与贵公司的往来账项列示如下：
截止日期:2015年09月30日单位：元
项目本公司账面金额如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
项目本公司账面金额
如金额不符，请列
明贵公司账面记
录的金额（注）
∙应收账款∙预收账款
除以上所列结存或结欠贵公司之款额，本公司并无其他结存或结欠贵公司之款额。
本函仅为复核账目之用，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（公司盖章）
年月日
以下仅供被询证方使用
1. 信息证明无误。
确认上述贵公司账面金额与本公司账目相符。
（公司盖章）
经办人：
年月日2．信息不符，请列明不符项目及具体内容（或在本函背面说明）。
（公司盖章）
经办人：
年月日
第1页，共1页。
应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持和厚爱，在此谨致以
真诚的谢意！截止年月日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥元人民币（整），现予以核实。
付款明细
序号付款时间付款金额（单位：元）
1 2010年1月1日500,000.00
2 2011年1月1日300,000.00
合计付款800,000,00
备注合同价款100万元，尚欠我公司工程款20万元
对账给贵公司及相关经办人员带来的种种麻烦和不便致以歉意！
XXXXX公司
年月日...........................................................
客户意见
1、本欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：________元
说明：属实请在“□”打“√”号，不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日。
发票交接单及往来帐款询证函管理办法为规范应收帐款管理,保证双方往来准确，按公司风险管理要求，先对发票交接单及往来帐款询证函管理要求如下：一、发票交接暨应收账款确认函1、对于公司所有合同客户，业务员在送达发票时均需要取得该公司的发票交接暨应收账款确认函（以下简称发票交接单）。
2、发票交接单至少需要该公司采购或材料部门印鉴签章，或经过该公司书面授权的管理人员（对方在销售合同上签字的人员可视同获得书面授权）的签字，如果可能，应尽可能取得该公司公章或财务专用章签章。
3、发票交接单必须在次月5号前交回（即7月的发票交接单8月5日前交回）各公司营业室。
4、本公司经办人员必须在发票交接单上签字确认。
二、往来账款询证函1、公司所有应收账款客户，当月应收账款余额大于10万元的，必须取得往来账款询证函。
2、往来账款询证函必须取得该公司公章或财务专用章签章。
3、询证函必须在次月20号前交回各营业部，并由营业部上缴至销售公司结算部统一保管存档。
4、本公司经办人员必须在往来账款询证函上签字确认。
三、工作程序：1、月末完成发票开具后，各公司营业室必须与财务核对本月销售系统及财务系统数据。
核对无误后，按照本月销售、开票情况制作发票交接单（附件1）及发票交接汇总表（附件2）、往来账款询证函（附件3）及应收账款汇总表(附件4)，业务员在领取发票必须在发票交接汇总表上签收并同时领取发票交接单、往来账款询证函。
2、在次月5日前，业务员须完成发票送达工作，并将发票交接单交回各公司营业室，并由营业室人员登记收回时间。
本公司发票交接单与应收账款确认函全部收回后，营业室人员将发票交接汇总表及发票交接单与应收账款确认函装订成册后移交公司财务部销售公司结算部保管存档。
3、在再次月520日前，业务员须完成往来账款询证函的收回工作，并将往来账款询证函交回各公司营业室，并由营业室人员登记收回时间。
本公司往来账款询证函全部收回后，营业室人员将应收账款汇总表及往来账款询证函装订成册后移交公司财务部销售公司结算部保管存档。
应收账款询证函模板
尊敬的xx公司
您好！我们是xx公司的审计师，在进行贵公司的财务审计过程中，
需要获取相关的应收账款信息以核实贵公司的财务报表准确性。
为此，我们希望贵公司能够提供以下应收账款的详情，以便我们进行
核实：
1.应收账款余额确认
请提供详细的应收账款余额列表，包括每个客户的名称、应收金额、
截止日期等信息。
我们将与贵公司的账龄分析和相关的销售合同进行对比，以确保贵公司的应收账款准确无误。
2.应收账款确认函
-应收账款余额
-截止日期
-债务方确认函
-客户签字确认
我们将随后与客户核实该函件的真实性，并与贵公司提供的应收账款
余额进行比对。
3.逾期应收账款
如有逾期应收账款，请提供逾期客户的账龄明细，包括债务方名称、逾期金额、逾期天数等。
我们将与贵公司的应收账款政策进行比对，并评估贵公司的坏账准备是否充分。
4.关联方交易
如贵公司与关联方进行交易并产生应收账款，我们需要了解关联方交易的背景和条件。
请提供关联方交易合同、付款计划以及与该交易相关的其他文件。
请贵公司尽快提供以上所需的应收账款信息，并将相关文件寄送至下方地址：
XX审计师事务所
XX街道XX号
XX市，XX省，XX国家
邮政编码：XXXXXX
谢谢合作！
顺祝商祺！。
应收款确认函三篇篇一：应收款确认函编号：**有限公司：本公司正在对截止20XX年3月23日与贵公司的应收款进行确认。
下列数据出自本公司账簿记录（明细见附件），如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
回函请直接寄回本公司。
本公司通信地址：邮编：联系人：电话：手机：传真：本公司与贵公司的应收账项列示如下：结论：1、信息证明无误。
我司将于年月日前支付完余款。
（公司盖章）年月日经办人：2、信息不符，请列明不符的详细情况：（公司盖章）年月日经办人：致：非常感谢多年来对**公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年2月28日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；截止20XX 年02月28日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,希望贵公司认真给予协助，核准后进行盖章并签字确认，并于20XX年3月31日之前传送给我公司。
债权方：债务方：公司盖章：公司公章：经办人：经办人：年月日年月日编号致XX银行股份有限公司：鉴于（以下简称“出质人”）（应当与质押合同的出质人相一致）与我公司签订了编号的《》（应当是产生应收账款基础合同的编号与名称），出质人以上述合同项下之应收账款向贵行提供质押担保。
作为该应收账款的债务人，我公司特向贵行作出如下确认：一、上述合同系我公司与出质人之间真实意思表示，由该合同产生的应收账款真实、有效。
二、该应收账款基本信息如下：1. 金额：2. 期限：3. 支付方式：4.基础合同履行程度：5．其他事项：三、我公司已经知悉了出质人以该应收账款向贵行提供质押的事宜，对此不持异议。
应收账款转让通知书确认及承诺函
ZZZ有限公司/YYY有限公司：
我司已收到贵司于年月日签署的编号为的《应收账款转让通知书》。
我司认可YYY有限公司已取代ZZZ有限公司成为上述应收账款的合法债权人。
我司承诺将上述款项于2018年3月12日（含）前划款至以下账户：（备注：以上日期均为举例，按照实际确定填写）
户名：
开户行：
账号：
除非YYY有限公司向我司另行出具书面通知并告知YYY有限公司与ZZZ有限公司主合同业务关系已终结，我司均须按照上述付款指示付款。
XXX公司（公章）：
法定代表人∕授权代理人（签章）:
年月日。
应收账款质押借款方确认函
尊敬的借款方，
我们是贷款机构，您通过向我们质押应收账款来申请借款。
在此，我们向您发送这份应收账款质押借款方确认函，以确保双方对贷款协议的理解和一致。
贷款机构，您通过向我们质押应收账款来申请借款。
在此，我们向您发送这份应收账款质押借款方确认函，以确保双方对贷款协议的理解和一致。
根据我们的记录，您作为借款方，同意质押以下应收账款：借款方，同意质押以下应收账款：
- 质押的应收账款金额：[填写金额]
- 应收账款的详细信息：[填写详细信息]
您确认并同意以下事项：
1. 质押借款的目的是为了获取必要的资金支持，以满足您的业务需求。
2. 质押的应收账款是确实存在的，并且属于您的合法财产。
3. 您拥有完全的权利和资格质押这些应收账款，无任何限制或负担。
4. 如出现未经授权直接收回应收账款的情况，您将立即通知贷款机构，并配合进行相关解决和返还款项。
我们需要您提供以下文件和信息作为借款方确认的一部分：
- 应收账款的证明文件副本
- 质押借款协议副本的签署确认
请您尽快核实并提供以上文件和信息给我们，以便我们能够继续办理贷款手续。
如果您有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
谢谢合作！
贷款机构
--------------------
注：本确认函仅作为借款方对贷款协议的确认和同意使用，不对贷款协议条款及相关法律产生影响。
具体条款和义务，请在贷款协议中详细阅读并咨询合格律师的意见。
应收账款对账函
应收账款对账函
对账函
尊敬的
首先感谢贵公司长期以来对本公司的大力支持和真诚合作，出于企业管理的需要，需征询与贵公司的往来款项余额情况，请贵公司核对并予以确认。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
下列信息出自我公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符，请按要求列示实际信息。
截止2013年4月30日与贵公司的往来款项余额列示如下:
贵公司欠款合计应收账款(本公司预付)
1、信息确认无误，请盖章确认
(公司公章)
2、信息不符，请填列下表
贵公司欠款合计应收账款(本公司预付)
并盖章确认
(公司公章)
年月日
集团有限公司
年月日。
应收账款催款函函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______：现就XX拖欠我司______款一事向XX 致函如下：________年____月____日，XX与我司签订了《______合同》，双方约定，XX应于________年____月____日支付我司______款______元，(大写：______)。
余款于________年____月____日之前付清。
XX也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，XX便未再按约定支付，现累计已欠______元。
XX行为明显已违约。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请XX于________年____月____日前将所欠款项支付我司账户(户名：______;开户行：______;帐号：______)。
如XX仍不能按期支付，我司将按有关规定向XX追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
催款函尾部应写明催款方的处理意见，在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款，催款方可根据相关规定(如合同约定、银行规定)加收罚金，或是通过法律途径解决付款事宜，这样做有利于引起债务人的紧迫感，及时还款。
顺XX!______公司________年____月____日应收账款质押合同范本出质人：法定代表人(负责人)法定地址：通讯地址：质权人：负责人：通讯地址：鉴于： (以下称“债务人”)与质权人签订了编号为的合同(以下称“主合同”);为保障主合同项下债权的实现，出质人愿意以其有处分权的应收账款提供质押。
应收款确认函
：
本公司正在对年月日至年月日与贵公司的应收款进行确认。
下列数据出自本公司账簿记录（明细见附件），如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。
回函请直接寄回本公司。
本公司通信地址：xxxxx
邮编：xxxxx 联系电话/传真：xxxxx
本公司与贵公司的应收账项列示如下：
（公司盖章）
年月日
结论：1、信息证明无误。
我司将于年月日前支付完余款。
（公司盖章）
年月日
经办人：
2、信息不符，请列明不符的详细情况：
（公司盖章）
年月日
经办人：。
