下载文档原格式
以上的由总经理审核，10000以下的由总会计师审核。
以上的由总经理审核，100000以下的由总会计师审核。
4、具体可参考本所审计技术指引《C70选择要测试的控制》、《C100设计控制测试》。
编制说明：
1、样本其他识别特征：用于填写除日期、名称、编号、金额以外的样本其他特征。
2、针对每个“可能出错项”需要测试的控制点可能不止一个,应根据底稿“2553可能出错项及控制”中确定的该流程需要测试的控制点进行测试。
3、项目组可以根据该模板编制控制测试表，也可以如后续示例，根据实际情况自行编制控制测试表。
2013.08。
项目投标工作规范1.目的为使公司项目投标（含项目竞争性谈判响应）工作程序化、规范化，以提高投标工作效率，特制定本工作规范。
2.适用范围适用于公司工程项目的投标，根据项目规模大小及是否跨公司等不同情况，可适当进行剪裁。
（有关事业部项目的投标工作如无特例参考公司市场部管理办法中有关投标中的相关规范执行。
）3.工作职责3.1相关部门职责3.1.1合同预算部a）作为公司投标文件商务标的主要负责部门；负责配合重点项目部进行整体投标方案的编制；b）负责编制“法人代表资格证明”、“授权书”、“投标方资格证明”等常用投标文件模版；c）参加相关内容的编写和投标组织协调工作；d）负责投标文件的清单制预算的编写及审核工作。
3.1.2重点项目部a)作为公司投标文件的主要牵头人，承担公司投标项目的市场运作及投标总负责人；b)负责安排相关人员进行投标文件技术标的编制及审核；c)负责确定投标文件的商务报价的审核及确定；d)负责安排投标小组成员及相关投标授权代理人；3.1.3行政部a）依据公司业务发展需要，负责编制响应业务需求的公司简介及业绩介绍并及时更新，供业务部门投标之用，确保所提供文件的时效性、有效性；b）负责公司各类资质材料的收集和管理，供公司投标查用级借用；c）建立人员信息库，收录各类工程管理、技术人员资历情况，以利于投标时调用；d）负责办理投标文件盖章手续。
e）在投标文件准备期间负责做好设备提供投标所有的物资及食、宿、用车等后勤保障工作。
3.1.4采购部a）负责提供投标文件设备报价依据及推荐产品选型，与投标负责人共同核实项目投标的成本预算。
协助总经理确定设备最终报价与最终谈判价。
b）与有关厂商联系、提供或协调投标所需的厂商出具的授权函、制造商资格证明等资质文件。
3.1.5 财务部a)提供投标所需银行出具的公司资信证明、投标保证函、公司财务报表等相关财务文件。
b)负责办理投标所需投标保证金支付。
3.1.6市场管理部a)负责保持于配合合作公司的联系及日常事务的处理；b)负责及时更新及索要配合公司的相关资质文件及投标所需的相关文件；3.2 投标人员职责大型项目投标工作，由总经理确定投标总负责人，投标总负责人组织成立投标项目组；一般性投标的由项目的前期项目跟踪人员担任总负责人，并组织成立投标项目组。
![工程采购履行与验收、付款流程[模板]](https://uimg.taocdn.com/02be2c91a26925c52cc5bfeb.webp)
工程采购履行与验收、付款流程1. 目的明确工程（含固定资产）采购的全过程，规范采购执行操作，保证采购履行的真实性、及时性、安全性。
2. 概述本流程适用于工程采购执行人员处理采购订单的全过程，主要描述工程类相关物料（含固定资产）的需求请购，采购订单的创建、审批、发放、执行与跟踪，供应商交付、对账及付款的全过程。
3. 术语4. 角色与职责5. 流程图清晰版本见如下附件：6.流程说明7.裁剪指南无8.流程范围9.流程绩效指标10.支持文件11.流程接口描述12.记录的保存13.补充说明13.1、采购合同签订相关：采购人员根据物料品质要求和生产需要，考虑以下方面然后与对应物料的合格供应商签订采购合同，也可采用在采购单上直接纳入合同，供应商对采购合同或采购单进行盖章回签，合同内容至少包括以下内容：A.产品的品号、品名、型号、规格、数量、交期、金额等。
B.产品的技术性能指标(引用的标准、内定标准)。
C.检验试验的方法及判定准则。
D.对供应商管理保证能力的要求。
E.对供应商有害物质过程管控的要求。
F.采购合同需经总经理签核方可生效，纳入采购单上的采购合同，采购经理签核生效。
13.2、变更的控制：A.公司内部变更关联到供应商的部份，以及供应商向我司申请变更的信息，统一由采购部做出输出、输入窗口。
B.若因供应商不能满足交货需重新选择供应商时，由采购组织PMC共同评估损失、确定交期，提报ECR,经相关部门会签后呈副总经理核准后进行快速变更。
C.供应商因内部需要向我司提出变更申请时，需由厂商提出正式的ECR申请单给我司采购，由采购协助给品质部、工程研发部、计划部等评审会签可接受后，呈权责的副总经理核准后执行变更。
D.如采购订单下达后，若PMC提出订单数量变更或取消，PMC需提交正式且经签核过的《订单变更通知单》给采购部，采购部对应采购员接收此《订单变更通知单》后需在采购确认栏签名确认，提交采购经理签核，将此单于2H内发给对应供应商，并要求厂商6H内回复变更可否执行，采购收集到信息后转化回复给PMC物控员。
数据流程图和业务流程图案例1。
采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后,发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程:书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号,作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书,如果合格就入库，并更新入库台帐;如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐.顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后,放行，否则将让顾客到收银员处缴费.画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程：书商采购单/新书采购员入库单退书单编目员合格新图书库管员入库单入库台帐进书数据流程：F3.2不合格采购单售书业务流程:售书数据流程：4。
背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的,需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房.试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。
医院药品采购流程图医院药品采购流程图注：因突发疫情、事故或紧急抢救需临时采购的药品，可在采购领导小组的指示下，由采购办紧急调拨，调拨后2-5天内补齐计划书。
药品采购流程***医院药品采购制度及流程为了加强本院药品管理，规范采购流程，保证临床合理用药，维护医疗单位和患者利益，根据《药品管理法》，结合医院实际情况，制订我院药品采购细则：_医院药品采购流程图。
一、加强对药品招标采购工作的领导，加强管理、健全制度，保证药品采购工作规范运行，防范违法违纪行为的发生。
二、采购药品必须向证照齐全、获得天津市医疗药品供应资格的经营批发企业进行采购。
必须将供货单位的相关证照复印件存档备查，并定期审核证件有效期。
三、供货单位需定期提供药品的价格，在采购管理过程中应选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。
四、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则。
不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品，确保临床用药安全。
五、采购药品要根据临床所需，结合本院基本用药目录制定采购计划，目录以外药品须由药剂科主任初审并经院务会审核同意后方能进行采购。
七、药房购进、调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。
八、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、付款分离制度，药品发票由验收人和药剂科主任双签字后由院长签字，到财务室付款给供药单位。
九、在药品采购活动中，严禁与医药代表接触，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。
如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。
药品采购流程图《医院药品采购合同》是由采购合同栏目精心为大家准备的，欢迎大家阅读。
合同编号：买方：_____________卖方：_____________日期：_____________合同内容合同总金额(元)合同附件数量招标代理服务费(元)备注总金额(大写)_____________(币种：人民币)鉴于招标人为获得临床需要使用的药品而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述药品的投标。
生产设备招标流程图一、背景介绍随着公司业务的不断扩大，为了提高生产效率和质量，我们决定进行新的生产设备的招标采购。
本文将详细介绍生产设备招标的流程图，以确保招标过程的透明、公正和高效。
二、流程图以下是生产设备招标的流程图：1. 确定需求- 分析当前生产设备的状况和性能，确定需要更新或新增的设备。
- 制定设备要求和技术规格，包括设备功能、性能指标、安全要求等。
2. 编制招标文件- 设计招标文件模板，包括招标公告、招标文件、技术规格书、投标函等。
- 根据需求编写招标文件，明确招标要求、评标标准、合同条款等。
3. 发布招标公告- 在公司内部或公开媒体上发布招标公告，公告内容包括招标项目的基本信息、招标文件的获取方式、投标截止时间等。
4. 招标文件获取- 有意参与投标的供应商根据招标公告的要求获取招标文件。
- 供应商阅读招标文件，并准备投标所需的材料。
5. 投标准备- 供应商根据招标文件的要求准备投标文件，包括技术方案、商务报价、公司资质证明等。
- 确认投标截止时间，并按时提交投标文件。
6. 投标评审- 成立评标委员会，由相关部门的专业人员组成。
- 评标委员会对投标文件进行评审，评估供应商的技术方案、商务报价、公司实力等。
7. 中标结果公示- 评标委员会根据评审结果确定中标供应商，并将结果公示。
- 公示内容包括中标供应商的名称、中标金额、中标理由等。
8. 合同谈判- 与中标供应商进行合同谈判，明确设备交付时间、售后服务、质保期等合同条款。
- 签订正式合同，并确保双方达成一致。
9. 设备交付与验收- 中标供应商按照合同约定交付设备，并进行现场安装、调试。
- 进行设备验收，确保设备符合技术规格和质量要求。
10. 合同履行与支付- 根据合同约定，按照进度支付设备款项。
- 监督供应商履行合同义务，确保设备的质量和性能达到预期。
11. 合同结束- 合同期满后，根据实际情况决定是否续签合同或寻找新的供应商。
三、总结生产设备招标流程图包括确定需求、编制招标文件、发布招标公告、招标文件获取、投标准备、投标评审、中标结果公示、合同谈判、设备交付与验收、合同履行与支付以及合同结束等环节。
前言为确保有效控制质量、环境、职业健康安全管理活动，依据Q/LZH-QSHESC-2005《质量/环境/职业健康安全管理手册》的规定，特制定《物资采购控制程序》。
本程序由安全生产技术部提出。
本程序由安全生产技术部归口管理。
本程序中附录A～附录H是规范性附录。
本程序由安全生产技术部负责解释。
本程序由安全生产技术部起草本程序主要起草人：廖晓康初审人：莫钰英审定人：杨建球批准人：李焕辉物资采购控制程序Purchase control procedure1 范围本程序规定了本厂物资采购的管理职责、管理内容与方法以及规范性附录。
适用于本厂物资、备品配件采购过程的管理工作。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《中华人民共和国电力法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》《化学危害物品安全管理条例》《电力用油质量及试验方法标准汇编》GB/T19001-2000《质量管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》3 术语和定义3.1物资使用部门指维修部、运行部、安全生产技术部、综合部及人事财务部.3.2急需采购因运行设备故障急需恢复运行或备用状态的采购。
3.3 特殊采购专用，专利或无可替代产品的采购。
3.4 重要物资生产、工程中所用的设备、事故备品及配件、进口物资等。
3.5 供方提供产品的组织或个人，在合同情况下，供方有时称为承包方。
3.6 采购计划针对采购对象的工作指令和内容记录。
3.7 外委对外委托工程项目和设备的设计，安装，调试，监理及加工，修理等工作。
14 职责4.1厂长负责对标的额在1万元及以上的采购合同的批准、授权委托合同代理人。
医院招标、采购流程图引言概述：医院招标、采购流程图是医疗机构进行采购过程中的重要工具。
它能够清晰地展示医院采购的各个环节和流程，帮助医院管理人员和采购人员更好地理解和执行采购流程，确保采购工作的透明度和合规性。
本文将详细阐述医院招标、采购流程图的五个大点，包括需求确定、招标准备、招标发布、招标评审和供应商选择。
正文内容：1. 需求确定：1.1 确定采购需求：医院管理人员与相关部门协商，明确采购的具体需求，包括产品种类、数量、规格等。
1.2 制定采购计划：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购时间、预算、采购方式等。
2. 招标准备：2.1 编制招标文件：医院采购人员根据采购需求和计划，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、技术规范、合同模板等。
2.2 制定采购标准：根据医院的需求和相关法规，制定采购标准，明确供应商需要满足的条件，如质量标准、资质要求等。
3. 招标发布：3.1 发布招标公告：医院采购人员将招标公告发布在相关的媒体、网站上，公告中包括采购项目的基本信息、招标文件的获取方式等。
3.2 招标文件的获取与解答：供应商根据招标公告获取招标文件，并在规定时间内提出问题，采购人员对问题进行解答。
4. 招标评审：4.1 评审资格审查：采购人员对投标供应商的资格进行审查，包括企业资质、经验、财务状况等。
4.2 技术评审：采购人员对供应商的技术能力和产品质量进行评审，确保符合医院的要求。
4.3 价格评审：采购人员对供应商的报价进行评审，选择性价比最高的供应商。
5. 供应商选择：5.1 中标通知：采购人员根据评审结果，向中标供应商发出中标通知，并与供应商进行后续合同谈判。
5.2 合同签订：采购人员与中标供应商进行合同谈判，明确双方的权益和责任，并签订正式合同。
5.3 履约管理：医院采购人员对供应商履行合同的情况进行监督和管理，确保供应商按时交付产品和提供服务。
总结：医院招标、采购流程图在医院采购过程中起到了重要的指导作用。
有限公司流程图模板及节点说明负责参与通报1订单物料信息识别订单BOM2在库物料及采购需求编制BOM表和采购计划，确认采购物料的到货时间时间：依据物料采购需求单，识别订单产品的BOM要求，制定采购计划，并确认采购物料的到货时间，为订单下达做准备3K3销售订单识别K3销售订单，确认相关BOM资料是否齐全时间：确认销售订单信息4K3销售订单，及订单BOM资料齐全K3⽣产任务单时间：将销售订单转化为⽣产任务单5K3⽣产任务单确认订单物料代码、型号及到货情况信息；或异常信息内容的反馈物控评审及异常反馈时间：确认采购物料的品名、规格、数量和技术要求，与供⽅联系确认采购物料的到货时间，发现有异常及时反馈订单管理组组织协调处理6K3⽣产任务单及相关物料信息确认订单⽣产的技术⽀持；或异常信息内容的反馈⼯艺评审及异常反馈时间：评价订单⽣产所需的⼯艺⽂件、程序及数据的准备情况，发现有异常及时反馈订单管理组组织协调处理输⼊程序◆◆◆◆◆管理流程图过程主控部门物财部订单管理组序号可以满⾜交付的订单信息、订单处理⽅案和排产信息负责⼈订单要求（产品要求、交期要求、物流要求、物料要求）、产品技术规范、质量⽬标、新产品开发周期、、各类物料的安全库存量等TYDZ－2－M03相关⽂件过程输出过程输⼊备注输出天喻电⼦物料采购需求单编制BOM表，评估在库物料，组织物料采购，确认到货时间确认BOM信息，输⼊K3⽣产任务单销售订单物控评审签认OKNO⼯艺评审签认产品策划管理流程OK NO。
2．1．1 请购审批业务流程1．请购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门D1 D2 D3开始相关部门提出采购申请结束填写“采购申请单”1汇总、整理采购申请检查库存物资储存情况呈交“采购申请单”234采购范围内审核否是审批审批权限外权限内审核按照预算执行进度办理请购手续5审批预算内是否审核62．请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容D23．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批D35．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范采购申请制度请购审批制度参照规范《企业内部控制应用指引》文件资料采购申请单采购预算表责任部门及责任人采购部、财务部、生产部、仓储部总经理、财务总监、采购部经理、采购专员2．1．2 采购预算业务流程1．采购预算业务流程与风险控制图采购预算业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险段总经理财务总监财务部采购部相关部门D1D2D32．采购预算业务流程控制表采购预算业务流程控制控制事项详细描述及说明开始审核结束如果采购预算编制依据不科学、不合理，会造成企业资源浪费如果请购与审核、审批部门不分离，容易产生徇私枉法行为，造成资产流失如果采购预算调整未经适当审批或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失各部门编制本部门采购预算1汇总、整理采购预算编制“年度采购预算表”审批23组织执行采购预算严格执行采购预算提出采购预算调整申请审核审批编制“采购预算调整方案”下达新的采购预算方案564执行新的采购预算方案资料归档实施采购活动阶段控制D11．各生产单位根据年度营业目标预测生产计划，据此编制年度物资需求计划，并编制采购预算；仓储部根据企业相关规定和生产用料计划编制采购预算；研发部、行政部根据实际需求编制采购预算2．财务部预算专员负责汇总、整理各部门提交的采购预算3．财务部预算专员根据上一年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准编制企业“年度采购预算表”，财务部经理签字确认后，报财务总监审核、总经理审批后严格执行D24．请购部门根据实际需求提出采购申请，采购部采购专员应根据市场价格填写采购金额，依据企业相关规定以及生产需求情况，判断采购是否合理。
