财务报表分析统计表模板

最详细的年度财务报表模板第一部分：资产负债表一、资产1. 流动资产现金及现金等价物：包括企业持有的现金、银行存款、短期投资等。

应收账款：企业销售商品或提供劳务而尚未收到的款项。

预付款项：企业预先支付给供应商或服务提供商的款项。

存货：企业持有的原材料、在产品、产成品等。

其他流动资产：包括短期投资、待摊费用等。

2. 非流动资产长期投资：企业持有的期限超过一年的投资，如股票、债券等。

固定资产：企业用于生产、经营活动的固定资产，如土地、建筑物、机器设备等。

无形资产：企业持有的没有实体形态的资产，如专利、商标、版权等。

其他非流动资产：包括长期待摊费用、递延所得税资产等。

二、负债1. 流动负债短期借款：企业向银行或其他金融机构借入的期限在一年以内的借款。

应付账款：企业购买商品或接受劳务而尚未支付的款项。

预收款项：企业预先收取的款项，但尚未提供相应的商品或劳务。

应交税费：企业应向政府缴纳的税费，如增值税、所得税等。

其他流动负债：包括应付职工薪酬、其他应付款等。

2. 非流动负债长期借款：企业向银行或其他金融机构借入的期限超过一年的借款。

应付债券：企业发行的期限超过一年的债券。

长期待摊费用：企业已经支付但尚未摊销的费用，如长期租赁费用等。

其他非流动负债：包括递延所得税负债、预计负债等。

三、所有者权益1. 实收资本：企业从投资者那里实际收到的资本。

2. 资本公积：企业从投资者那里收到的超出其出资额的资本。

3. 盈余公积：企业从净利润中提取的公积金。

4. 未分配利润：企业尚未分配给股东的净利润。

财务报表模板（全套）资产负债表表1公司名称：年月日单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人: 制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元补充资料单位负责人：财务负责人: 制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

应付帐款明细及帐龄分析表表1-2帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

其他应付款明细及帐龄分析表表1-4说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。

预收、预付帐款明细表表1-5短期借款、长期借款明细表表1-6实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：资金周报表表1-8公司名称：年月日单位：元收支月报表表1-9公司名称：年月日单位：元本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12无形资产、长期待摊费用明细表表1-13收入结构明细表表2-1投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才群人投资收益费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4。

月份收入（万支出（万盈利（万元）一月50020480二月38025355三月45019431总计1330641266月份收入（万元）支出（万元）盈利（万元）四月38022358五月40730377六月48040440总计1267921175月份收入（万元）支出（万元）盈利（万元）七月28415269八月16622144九月17320153总计62357566月份收入（万元）支出（万元）盈利（万元）十月28425259十一月25519236十二月19820178总计73764673季度收入（万元）支出（万元）盈利（万元）第一季1330641266第二季1267921175第三季62357566第四季73764673总计395727736802024年一季度财务收入支出明细2024年二季度财务收入支出明细2024年三季度财务收入支出明细2024年四季度财务收入支出明细2024年财务收支季度汇总4803554311266一月二月三月总计2024年一季度财务盈利明细500380450202519一月二月三月2024年一季度财务收入支出明细收入…支出…358377440四月五月六月2024年二季度财务盈利明细380407480223040四月五月六月2024年二季度财务收入支出明细收入…支出…269144153七月八月九月2024年三季度财务盈利明细284166173152220七月八月九月2024年三季度财务收入支出明细收入…支出…259236178十月十一月十二月2024年四季度财务盈利明细284255198251920十月十一月十二月2024年四季度财务收入支出明细收入…支出…1266, 35%1175, 32%566, 15%673, 18%2024年各季度盈利分析图第一季第二季第三季第四季204060801000200400600800100012001400第一季第二季第三季第四季2024年各季度收支分析图收入（万元）支出（万元）。

第1篇一、报告概述本报告旨在通过对公司财务数据的分析，全面了解公司财务状况、经营成果和现金流量，为管理层提供决策依据。

报告内容主要包括：财务状况分析、经营成果分析、现金流量分析、财务比率分析及结论建议。

二、财务状况分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析根据公司资产负债表，对公司资产结构进行分析，主要包括流动资产、非流动资产和总资产。

流动资产占比：[具体数值]%，非流动资产占比：[具体数值]%；流动资产中，货币资金占比：[具体数值]%；应收账款占比：[具体数值]%；存货占比：[具体数值]%；其他流动资产占比：[具体数值]%；非流动资产中，长期投资占比：[具体数值]%；固定资产占比：[具体数值]%；无形资产占比：[具体数值]%；其他非流动资产占比：[具体数值]%；（2）负债结构分析根据公司资产负债表，对公司负债结构进行分析，主要包括流动负债和非流动负债。

流动负债占比：[具体数值]%，非流动负债占比：[具体数值]%；流动负债中，短期借款占比：[具体数值]%；应付账款占比：[具体数值]%；其他流动负债占比：[具体数值]%；非流动负债中，长期借款占比：[具体数值]%；长期应付款占比：[具体数值]%；其他非流动负债占比：[具体数值]%；（3）所有者权益分析根据公司资产负债表，对公司所有者权益进行分析，主要包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润。

实收资本占比：[具体数值]%；资本公积占比：[具体数值]%；盈余公积占比：[具体数值]%；未分配利润占比：[具体数值]%；2. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析经营活动现金流量净额：[具体数值]万元；经营活动现金流入主要包括：销售商品、提供劳务收到的现金；收到的税费返还；收到的其他与经营活动有关的现金；经营活动现金流出主要包括：购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的各项税费；支付的其他与经营活动有关的现金；（2）投资活动现金流量分析投资活动现金流量净额：[具体数值]万元；投资活动现金流入主要包括：处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额；收到其他与投资活动有关的现金；投资活动现金流出主要包括：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金；投资支付的现金；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额；支付的其他与投资活动有关的现金；（3）筹资活动现金流量分析筹资活动现金流量净额：[具体数值]万元；筹资活动现金流入主要包括：吸收投资收到的现金；取得借款收到的现金；收到的其他与筹资活动有关的现金；筹资活动现金流出主要包括：偿还债务支付的现金；分配股利、利润或偿付利息支付的现金；支付的其他与筹资活动有关的现金；三、经营成果分析1. 收入分析（1）主营业务收入分析主营业务收入：[具体数值]万元；同比增长：[具体数值]%；（2）其他业务收入分析其他业务收入：[具体数值]万元；同比增长：[具体数值]%；2. 成本费用分析（1）主营业务成本分析主营业务成本：[具体数值]万元；同比增长：[具体数值]%；（2）期间费用分析期间费用主要包括：销售费用、管理费用和财务费用。

财务报表模板（全套）资产负债表公司名称：日位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表公司名称：年月日元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表公司名称：年单位:元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人:应收帐款明细及帐龄分析表公司名称：说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余应付帐款明细及帐龄分析表公司名称：年月说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余其他应收款明细及帐龄分析表公司名称：年说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余其他应付款明细及帐龄分析表公司名称：年月说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细预收、预付帐款明细表公司名称：年月日短期借款、长期借款明细表公司名称：年月实收资本明细表表1—7公司名称:年月日资金周报表公司名称：年月日大额收说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。

收支月报表公司名称:年月单位:元上月结存：本月余额:短期投资明细表公司名称：年月长期投资明细表表1-11公司名称：年月日固定资产明细表表1—12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1—13公司名称:年月日收入结构明细表表2—1公司名称:年月日投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位:元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。

费用结构明细表表2-3公司名称:年月日高级管理人员费用明细表表2—4公司名称：年月。

最新财务报表模板（全）一、资产负债表模板1. 资产部分（1）流动资产：现金及现金等价物、应收账款、存货、预付账款等；（2）非流动资产：长期投资、固定资产、无形资产、递延所得税资产等。

2. 负债及所有者权益部分（1）流动负债：短期借款、应付账款、预收账款、应付职工薪酬等；（2）非流动负债：长期借款、长期应付款、递延所得税负债等；（3）所有者权益：实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。

二、利润表模板1. 营业收入：主营业务收入、其他业务收入；2. 营业成本：主营业务成本、其他业务成本；3. 营业利润：营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用；4. 利润总额：营业利润 + 投资收益 + 营业外收入营业外支出；5. 净利润：利润总额所得税费用。

三、现金流量表模板1. 经营活动产生的现金流量：（1）销售商品、提供劳务收到的现金；（2）购买商品、接受劳务支付的现金；（3）支付给职工以及为职工支付的现金；（4）支付的各项税费；（5）经营活动产生的现金流量净额。

2. 投资活动产生的现金流量：（1）收回投资收到的现金；（2）取得投资收益收到的现金；（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额；（4）投资支付的现金；（5）投资活动产生的现金流量净额。

3. 筹资活动产生的现金流量：（1）吸收投资收到的现金；（2）取得借款收到的现金；（3）偿还债务支付的现金；（4）分配股利、利润或偿付利息支付的现金；（5）筹资活动产生的现金流量净额。

四、附注模板1. 主要会计政策（1）会计准则：本报表遵循的是《企业会计准则》；（2）会计年度：采用公历年度，即每年的1月1日至12月31日；（3）货币资金：采用人民币为记账本位币；（4）计价和分摊：存货采用先进先出法，固定资产采用年限平均法计提折旧。

2. 重大会计估计变更（1）坏账准备的计提比例；（2）固定资产折旧年限及残值率的调整；（3）无形资产摊销年限的调整。

资产负债表分析表（模板）资产负债表分析一:水平分析表单位:元变动情况资产期初期末对总资产的影响(%) 变动额变动率(%)流动资产:货币资金 40000 50000 10000 25.00% 1.02%短期投资 28000 20000 -8000 -28.57% -0.81%应收账款 15500 25000 9500 61.29% 0.97%存货 97000 85000 -12000 -12.37% -1.22%其他流动资产 37910 48510 10600 27.96% 1.08%流动资产合计 218410 228510 10100 4.62% 1.03% 非流动资产:长期投资 42200 51000 8800 20.85% 0.90%固定资产净值 631000 658500 27500 4.36% 2.80%无形资产 91000 94000 3000 3.30% 0.31% 非流动资产合计 764200 803500 39300 5.14% 4.00%合计 982610 1032010 49400 5.03% 5.03% 负债及所有者权益流动负债:短期借款 37600 55000 17400 46.28% 1.77%应付账款 13600 15500 1900 13.97% 0.19%应交款项 7400 9530 2130 28.78% 0.22%其他流动负债 4487 3300 -1187 -26.45% -0.12%流动负债小计 63087 83330 20243 32.09% 2.06% 非流动负债:长期借款 38400 42000 3600 9.38% 0.37%应付债券 181000 181000 0 0.00% 0.00% 非流动负债小计 219400 223000 3600 1.64% 0.37%负债合计 282487 306330 23843 8.44% 2.43% 股东权益:股本 500000 500000 0 0.00% 0.00%资本公积 107000 102600 -4400 -4.11% -0.45%盈余公积 82423 85320 2897 3.51% 0.29%未分配利润 10700 37720 27020 252.52% 2.75%股东权益合计 700123 725680 25557 3.65% 2.60% 合计 982610 1032010 49400 5.03% 5.03%评价:1. 从资产角度本公司总资产本期增加49400万元，增长幅度为5.03%，说明公司本年资产规模有一定的增长。

一、偿债能力指标㈠短期偿债能力指标1.流动比率表1-1金额单位:万元2.速动比率表1-2金额单位:万元3.现金流动负债比率表1-3金额单位:万元公式：现金流动负债比率=年经营现金净流量÷年末流动负债×100%其中：年经营现金净流量指一定时期内，企业经营活动所产生的现金及现金等价物流入量与流出量的差额 本公司本年度的现金流动负债比率比上年度有所提高，表明本公司的短期债能力有所增强。

公式：动比率=速动资产÷流动负债×100%其中：速动资产=流动资产-存货-预付账款-一年内到期的非流动资产-其他流动资产分析表明本公司期末的速动比率比期初有所降低，虽然本公司流动比率超过一般公认标准，但由于流动资产现金流动负债比率计算表 公式：流动比率=流动资产÷流动负债×100%本公司期初和期末的流动比率均超过一般公认标准，反映本公司具有较强的短期偿债能力。

速动比率计算表财 务 指 标 分 析流动比率计算表㈡长期偿债能力指标1.资产负债率表1-4金额单位:万元2.产权比率表1-5金额单位:万元3.或有负债比率表1-6金额单位:万元本公司期初和期末的产权比率都不高，同资产负债率的计算结果可相互印证，表明公司的长期偿债能力较强，债权人的保障程度较高。

本公司期初和期末的资产负债率均不高，说明本公司长期偿债能力在增强，这样有助于增强债权人对本公司出借资金的信心。

公式：或有负债比率=或有负债余额÷所有者权益总额×100%其中：或有负债余额=已贴现商业承兑汇票金额+对外担保金额+未决诉讼、未决仲裁金额+其他或有负债金额或有负债比率计算表产权比率计算表 公式：产权比率=负债总额÷所有者权益总额×100%资产负债率计算表 公式：资产负债率（又称负债比率）=负债总额÷资产总额×100%4.已获利息倍数表1-7金额单位:万元5.带息负债比率表1-8金额单位:万元二、运营能力指标㈠人力资源运营能力指标1.劳动效率表2-1金额单位:万元公式：带息负债比率=（短期借款+一年内到期的长期负债+长期借款+应付债券+应付利息）÷负债总额×100%劳动效率计算表 本公司期末的带息负债比率比期初有所降低，但带息负债占负债总额的比重仍然较大，表明公司承担了较大的偿还债务及其利息的压力。