招聘日报表模板

xx年xx月xxxx(公司)资金流动表1日2日3日4日

一、 前日货币资金余额：0000

A、现金000

B、银行存款000

C、未兑现支票000

二、当日收入：0000

A、现金

B、银行存款

C、支票

现款销售

收到货款欠款

收到定金、预收款

借入款、借款收回

收到税费、利息

职工归还备用金

其他收款

三、当日支出：0000

A、现金

B、银行存款

C、支票转出

购材料支出

外加工支出

订金、预付款支出

工资、费用支出

退货款

归还、支付借款

支付税费、利息

职工预借备用金

其他付款

四、当日现金入行：

五、当日提取现金：

六、当日支票兑现：

七、当日备用金报销额：

八、当日货币资金余额：0000

A、现金0000

B、银行存款0000

C、未兑现支票0000九、附表：

1、当日各银行余额明细：0000

农行（XXXX）

工行（XXXX）

农商行（XXXX）

邮政 （XXXX）

中行 （XXXX）

建行（公户：XXXX）

2、当日借出款余额明细：① xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借出，计息利率XXXX%）金额

② xxx职工(内部职员借备用金)金额3、当日借入款余额明细：xxx人或公司（XXXX年XX月XX日借入，计息利率XXXX%）金额

注：1、1日的前日货币资金余额为上月最后一天的货币资金余额，每日每月甚至每年按规律逻辑连贯性依次循 2、当日支票兑现为现金的，应增加当日现金余额；当日支票兑现为银行存款的，应增加当日银行存款余 3、收付款方式（现金、银行存款、收支票、支票转出），收支项目明细的合计应与各收付款方式的合计相符，金额较大的还应添加项目明细备注。（可以利用单元格插入批注） 4、杜绝白条抵库，职工工作需要借的备用金借条借据（总经理除外）不能当做现金填充现金余额，与出纳当日从银行提取现金不同，在借出款明细以第②种格式 5、库存现金和银行存款要做到日清月结，每日的现金实际盘点额要与资金日报表的当日现金余额相符；每日的各银行实存余额要与资金日报表的各银行余额明细相符，且各银行余额合计要与当日银行存款余额相符。5日6日7日8日9日10日

警卫日报表模板

年 月 日

警卫

姓名

值勤

时间

上 班 时 间 工 作 记 录

访客

记录 姓 名 访问对象 姓名 访问对象 姓 名 访问对象

物

品

进

出 凭证号 品名 规格 数 量 载运单位 进出时间 备 注

备注

下 班 时 间 工 作 记 录

访客

记录 姓名

访问对象

物

品

进

出 凭证号 品名 规格 数 量 载运单位 进出时间 备 注

巡

逻

记

录 巡逻者 时 间 巡逻者 时 间 巡逻者 时 间

备

注

异常事项

现 金 收支日报表

银行存款

收 入 支 出

传票号码 搞要 行号 银行存款 现 金 传票代码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金

行库存名称帐号 上日结存 收 入 支 付 本日结存 摘 要

1

2

3

4

银行存

款小计

现 金

合 计

负责人 会计 复核 出纳

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精品表格模板，欢迎收藏下载使用 业务日报表（一）

单位

业务日报 月 日 ————————

姓名

时 间 业 务 内 容 进 展 状 况 备 注

上 7 午 8 9 10 11 12 下 午 1 2 3 4 5 6 下 班 后

事

故

赔 偿

等 处

理

[记载事项] [上司指示]

—————————————注意事项————————————

模板表格填写注意不要出现数据缺失、漏填漏报，忘记注明金额单位、报表期间和制表人等项目，范文模板根据实际需求填写编辑修改。