供应部管理制度
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郑州广汇食品股份有限公司
采购部管理制度
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时间：2009.12
【请购】
第一条 请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
（一） 常备材料：生产管理部门
（二） 预备材料：物料管理部门
（三） 非常备材料：使用部门或物料管理部门
第二条请购单的开立、递送
（一） 请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单
（物 资采购计划单，以下同），并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项 ， 经主管审核后依请购核决权限呈核并编号，“请购单”报送供应部。
（二） 紧急请购时，在编制需求计划时必须加注“急需” 标志。
（三） 庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购
单”提出请购。
第三条请购核决权限
（一）原物料：
（1）请购金额预估在10000元以下者，由部门经理核决。
⑵ 请购金额预估在10001元至50000元者，由主管副总经理核决。
（3）请购金额预估在50001元以上者，由总经理核决。
（二）财产支出：
（1）请购金额预估在2000元以下者，由部门经理核决
（一） 采购流程
⑵请购金额预估在2001元至20000元者，由主管副总经理核决。
（3）请购金额预估在20001元以上者，由总经理核决。
（三）总务性用品：
（1）请购金额预估在1000元以下者，由部门经理核决。
⑵ 请购金额预估在1001元至5000元者，由主管副总经理核决。
（3）请购金额预估在5001元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核
第四条请购单的撤销
（一）请购单的撤销应立即由原请购部门书面通知供应部门停止采购，同时注明撤销原因。
（二）供应部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门，原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
【采购】
第一节一般规定
第五条采购部门的划分
（一）由供应部门负责办理。
（二）总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。
专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第六条采购作业方式
除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第七条采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期
限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正
第二节采购作业处理
第八条询价、比价、议价
(一)采购经办人员接获“请购单”后应依请购事务的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商办理询价、比价或经分析后议价。
(二)若供应商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应告知请购部门，经相关部门主管签注意见后呈核。
(三)对于供应商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂供应商议价。
(四)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后按一般采购程序优先办理。
第九条呈核及核决
(一)采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”交货期限”与“报价有效期限” 经主管审核，并依请购核决权限呈核。
(二)采购核决权限：
(一)原物料：
(1)请购金额预估在10000元以下者，由部门经理核决。
(2)请购金额预估在10001元至50000元者，由主管副总经理核决。
(3)请购金额预估在50001元以上者，由总经理核决。
(二)财产支出：
(1)请购金额预估在2000元以下者，由部门经理核决。
(2)请购金额预估在2001元至20000元者，由主管副总经理核决。
(3)请购金额预估在20001元以上者，由总经理核决。
(三)总务性用品：
(1)请购金额预估在1000元以下者，由部门经理核决。
(2)请购金额预估在1001元至5000元者，由主管副总经理核决。
(3)请购金额预估在5001元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核
第十条订购
采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向承售商订购，必要时应与承售商签定买卖合约书一式三份，第一份正本存采购单位，第二份正本存承售商，第三份副本及预付款申请书送会计部门供整理定金用，如不需支付定金时，第三份副本免填。
第十一条验收入库
物料管理部门根据实际接收数量，由库管员开具“入库单”，一式三份，一份交财务部，一份交供应部、一份物料库自留。
库管员根据《实物收据》做入调存日报表；供应部根据《实物收据》做公司采购日报表。
第十二条付款结算
（一）采购部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“入库单”，经与发票核对
无误后，由主管核签后送会计部门，由会计部门审核后办妥付款手续。
（二）短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
（三）超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
□附贝U
第十三条本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。
（二）采购部规章制度
采购部是以购买原料、其他物品为主的部门，每天必须按原料仓库的报料计划进行物品采购。
原则上要求库房必须有库存，原材料库房必须提提前三天以书面形式上报购买计划，预防供货商断货、缺货等现象的发生，采购部应提前调整计划。
采购部采购原料要求：
1.必须采购生产技术部同意的原料供应商的品牌和质量，不得随意改变原料的生产商
和供应商。
若有特殊情况必须经总经理或生产部试验同意后，再做调整，否则不允许；
2.必须采购优质原料，同质量的产品，市场价格最低；、
3.采购原料，大原料以公司预定的供货商为主，任何人不得私自更换；
4.为了避免断货、缺货等现象的发生，公司要对每种原料至少预定两到三家供应商，
以不影响生产为原则；
5.定原料供应商的标准有三点： 1、就近原则； 2、质量最好； 3、价格最低（质量
相同的情况下）。
尽可能让供货商送货上门，减少公司费用；
6.尽可能给每位顾客都谈账期，大原料一般要用一星期，其他原辅料要根据情况半月
或一个月，这样有助于公司的资金周转；
7.采购人员必须以事实报价，不允许弄虚作假。
采购回来的物品必须入库，索取仓管
人员真实的入库单，否则一律作废；
8.公司财务必须认真核实采购人员的每张单据，若发现有多报、重报等现象要重罚，
一般根据情节的轻重给予造价人 2倍或 2倍以上的经济处罚；
9.为了加强公司的资金管理，采购人员必须及时报账，正常情况下不能超过三天，超
过三天不报账者财务有权杜绝报账人借款。
采购人员至少一个星期要对财务清一次帐，所有借条必须抽回，否则视为挪用公款，由公司财务监督采购人员借款，因未报账而借不到款者，公司可根据情节轻重进行处罚；
10.财务、采购两部门必须共同协作，财务根据采购部提供的价格帐期以及对供应商要
求的轻重缓急进行汇款，原则是都不影响生产，否则都应承担相应的责任，接受公司的处罚；
11.为了节约公司费用，在车辆有限的情况下，采购部必须与配送部紧密配合，出去发
货回来时采购原料，至少每天保持一辆车留给采购部，以免应为没车而影响对原料的采购，从而影响到生产；
采购部是生产车间的主动脉，希望各部门都从公司的实际利益出发，相互配合、相互结合、相互监督，使公司能更快、更好的发展。
