司机报账单

公务滴滴打车报账流程与操作指南
一、报账流程：
1.打印电子发票一式两份（见操作指南）;到财务室领取费用报销单，填写好。

2.教师在电子发票正面下方注明“公务打车具体事宜”并签名，写上日期。

3.找主管部门主任签名确认。

（一份用于报销，另一份交给主管部门存档，作为专项经费档案资料。

比如：属教务处安排公务打车的，交黄莹存档）
4. 把用于报销的电子发票，交校长审批。

5.凭费用报销单及电子发票到财务室即时报销。

二、操作指南：
电子发票打印操作：下载“滴滴出行”APP，注册账号，登陆打开APP软件，选择“我的行程”，右上角选择“开发票”，选择“快车、专车”，先择具体行程，再“下一步”，选择电子发票。

抬头类型（选“企业单位”）发票抬头写“广州市花都区华英中英文学校”，税号写：52440114797389665A。

电子邮件：QQ邮箱或其他邮箱，用于接收电子发票。

（这些信息APP软件会自动保存，下次就不用再重新输入），一般5分钟之内，电子发票会发到指定邮箱。

登录邮箱，即可打印出电子发票。

三、注意事项及相关规定：
1.在打车时，请选择“快车或专车”，不能选择顺风车，因为目前顺风车无法提供发票。

2.发票抬头、税号等信息不能错误，错误是无法报销的。

（比如学校名称要写全称：广州市花都区华英中英文学校，不能写“华英中英文学校”）
3.报销时效：当月出行，当月报账。

逾期未报，责任自负。

（请在时限内办理，逾期财务室可能不予办理报账）。

第一章总则第一条为加强公司司机出差费用的管理，规范报销流程，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有司机的出差报销工作。

第三条出差报销应遵循合法、合理、节约、高效的原则。

第二章出差申请第四条司机出差前，应向部门经理提交《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等。

第五条部门经理对《出差申请单》进行审核，如无异议，签字批准。

第三章出差费用报销第六条出差费用报销包括：交通费、住宿费、餐费、通讯费、停车费、过路费等。

第七条交通费：司机出差期间，乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，凭票据报销。

报销标准参照公司相关规定执行。

第八条住宿费：司机出差期间，住宿费用凭发票报销。

报销标准参照公司相关规定执行。

第九条餐费：司机出差期间，餐费按公司规定的标准报销。

第十条通讯费：司机出差期间，通讯费用凭发票报销。

报销标准参照公司相关规定执行。

第十一条停车费、过路费：司机出差期间，产生的停车费、过路费凭票据报销。

第四章报销流程第十二条司机出差结束后，应及时将《出差报销单》及相关票据提交给部门经理。

第十三条部门经理对《出差报销单》及相关票据进行审核，如无异议，签字批准。

第十四条将《出差报销单》及相关票据提交给财务部。

第十五条财务部对《出差报销单》及相关票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。

第五章管理与监督第十六条出差费用报销必须严格按照公司相关规定执行，严禁虚报、冒领。

第十七条部门经理、财务部对司机出差报销工作进行监督管理，发现问题及时纠正。

第十八条司机如有违规行为，公司将按照公司相关规定进行处理。

第六章附则第十九条本制度由公司财务部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

注：本制度中未涉及的具体报销标准，由公司根据实际情况另行制定。

车辆报销流程图
以下是车辆报销的流程图：
1.提交申请
驾驶员填写并提交车辆报销申请表格。

申请表格包括车辆信息、出发地点、目的地、出发时间、返回时间等必要信息。

2.审批申请
财务部门收到申请后，进行初步审批。

审批包括验证申请表格是否填写完整，费用是否合理等。

3.派发任务
如果申请通过审批，财务部门将向驾驶员派发任务单。

任务单包括出发地点、目的地、报销金额等信息。

4.出行报销
驾驶员按照任务单的要求进行出行。

出行结束后，驾驶员填写出行报销单。

出行报销单包括里程数、路桥费、加油费等相关费用信息。

5.提交报销材料
驾驶员将出行报销单和相关、凭证等报销材料提交给财务部门。

6.审核报销材料
财务部门对提交的报销材料进行审核。

审核包括验证报销材料的真实性、合法性和完整性。

7.报销支付
如果报销材料通过审核，财务部门将安排支付车辆报销款项。

报销款项将支付给驾驶员或直接支付给相关的供应商。

8.档案归档
报销流程完成后，相关申请表格和报销材料将归档保存。

以上是车辆报销的流程图，具体流程会根据实际情况和组织规
定进行调整和执行。

旅游车驾驶员报账及接团注意事项一、旅游车驾驶员接团时，平时要注意保存收集好各种原始单据（加油票、过路费票、停车费票、住宿费票、维修保养票等），以便于报销。

二、各种单据做到一团粘一单，用公司统一的费用报销单填写齐全（车号、接团时间、行程、公里数、单据张数、费用明细）三、收集好所接的每一个团导游打的团单，确认团单内容（团源及所接团队旅行社部门、派车人、接团的准确时间、准确行程、导游姓名及电话号码）四、时间允许的情况下最好做到一团一报，团团清。

五、住宿费报销标准：**、**、**等县市每晚50元，**、**等省会城市每晚100元。

必须提供住宿时间发票，补开发票不予报销。

六、加油票报销时附充值小票，必须用公司发放的加油卡加油，卡号必须相符，以便公司统一开票。

七、车辆开始启动时，在公司留公里数做备案，到修理厂做全面检查保养、维修、打黄油并将公里数登记在册。

不能提前也不能拖后。

八、车辆回到**要求必须停入站场，不得私自开回家，早上看日出需要停酒店要通知计调。

停车时为了安全要关闭气门后用钥匙锁车。

九、自己车上的证件、安全设施、线路牌要自己操心，例如：灭火器、安全锤等。

要求接团时还是要穿工作服、服务要热情周到，经常提醒游客系好安全带，重视服务质量，主动帮游客装行李，开车要平稳、在弯道、过收费站等等时提前减速，都是老师傅都会踩刹车，尽量做到平稳。

（最关键的是服务+卫生=小费+提成）。

驾驶车辆时禁止接打电话、嗑瓜子、抽烟、吃零食，闲谈（和导游少套近乎，以免发生暧昧事件发生，主要是关系到车费是否能结清）。

十、有时候在景区休息时要及时打扫卫生，等候旅客时注意自己形象，不要脱鞋，脚放方向盘或仪表盘上，根据客人时间提前半小时开空调。

司机报销管理制度一、背景介绍近年来，随着公司业务的不断拓展和发展，司机队伍的规模也越来越大，司机的工作范围也日益扩大。

为了更好地管理司机的报销事宜，提高公司的财务管理效率，公司决定制定司机报销管理制度，以规范司机的报销行为，减少不必要的开支，保障公司的利益。

二、制度目的本制度的制定目的在于规范司机的报销行为，明确报销的范围和流程，合理节约公司的开支，提高财务管理效率。

三、适用范围本制度适用于公司所有的司机和相关财务管理人员。

四、报销范围1. 加油费：司机在执行工作任务期间实际发生的加油费用可以申请报销，但必须提供有效的加油发票和加油明细。

2. 路桥费：司机在执行工作任务期间经过收费路桥时可以申请报销，但必须提供有效的费用发票和明细。

3. 餐费：司机在执行工作任务期间的合理餐饮费用可以申请报销，但必须提供有效的餐饮发票和明细。

4. 住宿费：司机在执行长途任务期间需要住宿的情况下可以申请报销住宿费用，但必须提供有效的住宿发票和明细。

5. 其他费用：司机在执行工作任务期间其他必要的费用可以申请报销，但必须提供有效的费用发票和明细，经相关部门确认后才能报销。

五、报销流程1. 司机在发生报销费用后需填写报销申请表，并需附上相关的费用发票和明细。

2. 报销申请表需递交给所在部门的财务管理人员，经过审批后再递交给公司的财务管理部门。

3. 财务管理部门收到报销申请表后，会对申请进行审核，最终确定是否予以报销。

4. 财务管理部门确定予以报销后，会将报销款项汇款至司机的银行账户。

5. 若报销申请被拒绝，财务管理部门会向司机说明拒绝的原因，并要求其进行修改和补充材料后再次递交报销申请。

六、报销审批1. 报销金额在一定范围内的，由部门负责人审批。

2. 报销金额较大或者需要向公司报销的，须经过公司的财务管理部门审批。

七、监督管理公司将设立专门的监督审计部门，对司机的报销行为进行定期审核和检查，确保其合规性。

八、违规处理1. 如司机的报销行为存在违规情况，经审核确认后，公司将依据公司相关规定对其进行相应的处罚，包括扣发工资、停职甚至开除等。

滴滴出行行程报销单(可编辑版)滴滴出行行程报销单姓名：工号：部门：申请日期：2020年5月18日行程人手机号码：189xxxx9行程起止日期：2020年4月18日至2020年5月8日共计8笔行程，合计418.17元序号车型上车时间城市起点终点里程（公里）金额（元）备注1 快车 05-18 07:45 周一 XX市 XX市矿务局中国兴业银行（上海分行） 12.0 22 快车 12-25 08:33 周二 XX市 xx区教师进修xx校 x部大厦 27.6 863 快车 12-26 08:43 周三 XX市 xxxxxxx附属学校对面xxxx厦 14.7 474 快车 12-29 08:35 周六 XX市 xxx校附属学校 xx大厦24.1 785 快车 12-29 16:03 周六 XX市海xxxxx-北门xxxxx T3航站楼 19.8 546 专车 12-30 21:33 周日 xxxx市 xxx酒店(xx大街店) 如家精选酒店(xxx山路店) 4.0 247 快车 01-16 08:49 周三 XX市汉庭酒店(xxx西路店) x部大厦 15.9 548 快车 01-16 20:26 周三 XX市 xx大药房(xx分店) xx东路与xxx西路交叉口 10.9 29以上是本人的行程报销单，共计8笔行程，合计418.17元。

行程起止日期为2020年4月18日至2020年5月8日，行程人手机号码为189xxxx9.其中，第1笔行程是快车，于5月18日7:45在XX市矿务局上车，前往中国兴业银行（上海分行），共计12公里，花费2元。

第2笔行程是快车，于12月25日8:33在XX市xx区教师进修xx校上车，前往x部大厦，共计27.6公里，花费86元。

第3笔行程是快车，于12月26日8:43在XX市xxxxxxx 附属学校对面上车，前往xxxx厦，共计14.7公里，花费47元。

第4笔行程是快车，于12月29日8:35在XX市xxx校附属学校上车，前往xx大厦，共计24.1公里，花费78元。

驾驶员报销操作流程一、准备报销材料。

咱们驾驶员要报销呀，得先把材料准备好呢。

这材料就像是上战场的武器，缺了可不行。

1. 发票。

发票可重要啦。

每次加油呀、过路费呀、车辆维修啥的，都得把发票留好。

就像咱们买东西要小票一样，这是证明咱花钱的证据呢。

加油发票得是正规加油站开出来的，上面要有加油站的章，日期、金额这些也得清清楚楚的。

过路费发票也别乱丢，那小纸条虽然看着不起眼，但在报销的时候可是宝贝。

还有车辆维修发票，要详细列出维修的项目和对应的价格哦。

2. 行程单。

要是有出车任务的话，行程单也不能少。

从哪儿出发，到哪儿去，什么时候出发的，啥时候回来的，都得写明白。

这就好比是咱们的旅行日记，只不过是工作用的旅行日记啦。

可以简单写一下去这个地方是做什么事的，比如说接送客户啦，或者是去某个地方拉货之类的。

3. 其他相关证明。

有时候可能还需要一些其他的证明材料呢。

比如说，如果是因为特殊情况产生的额外费用，像车辆临时故障需要救援，那就得有救援公司的相关证明，证明这个事情是真的发生了，而且费用是合理的。

二、填写报销申请表。

材料准备好之后，就要开始填报销申请表啦。

这表就像是咱们给公司讲自己花钱故事的小本子。

1. 基本信息。

先把自己的基本信息写好，姓名、部门、员工编号这些，就像写自己的小名片一样。

让财务的小伙伴一看就知道是谁来报销啦。

2. 报销项目明细。

然后就是详细写报销项目啦。

把每一笔费用都按照类型分开写，加油费写一块儿，过路费写一块儿，维修费用再单独写一块儿。

在每个项目下面，要写上金额、发票张数、对应的日期。

这就像是在给每一笔小钱排排队，让它们整整齐齐的。

3. 说明情况。

在申请表上呀，最好还能简单说明一下这些费用产生的原因。

比如说为什么这个月加油费比上个月多啦，是因为出车任务变多了，还是有特殊的行程安排。

这就像是给财务的小伙伴解释一下，让他们心里也有个数。

三、提交报销申请。

申请表和材料都弄好之后，就可以提交报销申请啦。

第1篇尊敬的[部门名称]负责人：您好！我是[部门名称]的[您的姓名]，现就近期发生的打车费用提出报销申请，具体如下：一、申请背景根据[工作/学习/生活]需要，本人于[具体日期]至[具体日期]期间，因[具体原因，如：出差、加班、紧急任务等]多次使用打车服务，产生了相应的打车费用。

为确保公司财务的规范性和透明度，现将此次打车费用进行报销。

二、费用明细以下为本次打车费用的明细清单：1. [日期]：从[出发地点]至[目的地]，打车费用为[金额]元，行程距离约[公里数]公里。

2. [日期]：从[出发地点]至[目的地]，打车费用为[金额]元，行程距离约[公里数]公里。

3. [日期]：从[出发地点]至[目的地]，打车费用为[金额]元，行程距离约[公里数]公里。

（注：请根据实际情况填写以上信息，以下省略具体日期及费用明细，直至全部费用明细列出。

）三、费用说明1. 本次打车费用主要用于[具体原因，如：工作、学习、生活等]，符合公司报销政策。

2. 本人已按照公司规定，提前向[上级领导/同事]请假或汇报出行情况，并确保行程安排合理、高效。

3. 本次打车费用均在合理范围内，未超出公司规定的报销标准。

四、报销依据1. 本次打车费用已通过正规打车平台支付，具有有效发票。

2. 附件中附有本次打车费用的发票原件及行程截图，以供核实。

五、申请金额本次打车费用总计为[金额]元，申请报销金额为[金额]元。

六、其他事项1. 请[部门名称]负责人在收到本申请书后，及时审核并给予批准。

2. 如有需要，本人将积极配合[部门名称]进行费用报销的审核工作。

3. 本申请书中所有信息真实可靠，如有不实之处，愿承担相应责任。

敬请审批！此致敬礼！申请人：[您的姓名]部门：[部门名称]职位：[您的职位]联系方式：[您的电话号码]申请日期：[具体日期]附件：1. 打车费用发票原件2. 打车行程截图3. 其他相关证明材料注：以上模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。

车队报销管理制度第一章总则为规范车队报销管理，提高车队资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司内部管理要求，制定本《车队报销管理制度》。

第二章适用范围本制度适用于公司内所有车辆使用部门和人员，严格执行车队报销管理。

第三章报销范围1. 车辆运营中的加油费、维修费、保险费、年检费等相关费用。

2. 驾驶员出差的餐饮费、住宿费、交通费等相关费用。

第四章报销标准1. 加油费（1）根据车辆运营情况和行驶里程，提供相应的加油费用报销标准。

（2）加油费用需提供加油发票，并在报销单上备注车辆牌号、加油日期和加油地点。

（3）在加油费用报销时需提供相关的行驶里程记录。

2. 维修费（1）车辆维修费用需提供维修发票，并备注车辆牌号、维修日期和维修内容。

（2）对于大修费用，需提供车辆维修记录和相关的审批手续。

3. 保险费（1）提供车辆保险费用发票，并在报销单上备注车辆牌号、保险生效日期和保险公司名称。

（2）车辆保险费用需在保险生效后报销，不得超过保险生效期限。

4. 年检费（1）提供车辆年检费用发票，并在报销单上备注车辆牌号、年检日期和年检地点。

（2）车辆年检费用需在年检后提出报销，保持车辆年检合格标志。

5. 餐饮费（1）驾驶员出差餐饮费用需提供餐厅发票，并备注出差日期和出差目的地。

（2）餐饮费用需符合公司的出差标准，不得超出规定的报销金额。

6. 住宿费（1）驾驶员出差住宿费用需提供宾馆或酒店发票，并备注出差日期和出差目的地。

（2）住宿费用需符合公司的出差标准，不得超出规定的报销金额。

7. 交通费（1）驾驶员出差交通费用需提供交通票据，并在报销单上备注出差日期和出差目的地。

（2）交通费用需符合公司的出差标准，不得超出规定的报销金额。

第五章报销流程1. 报销申请（1）驾驶员或相关人员在发生报销费用后，需填写报销单，附上相关票据和费用明细。

（2）报销单需经过车队主管或相关负责人审批后方可进入报销流程。

2. 报销审批（1）车队主管或相关负责人对报销单进行审批，确保报销金额符合规定标准。