期初导入方法

用友期初库存录入或导入说明期初库存录入或导入说明通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有库存数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。

一、期初结存用于录入使用《库存管理》前各仓库各存货的期初结存情况。

说明：1. 不进行批次、保质期管理的存货，只需录入各存货期初结存的数量。

2. 进行批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理的存货，需录入各存货期初结存的详细数据，如批号、生产日期、失效日期、入库单号等。

3. 进行货位管理的存货，还需录入货位。

【菜单路径】初始设置－期初数据－期初结存【操作流程】1. 进入期初结存界面，选择仓库，可选择录入顺序。

2. 按〖修改〗进行录入状态。

3. 按〖选择〗，选择存货；或按〖增行〗增加存货，可〖删行〗，按〖保存〗保存记录。

4. 当此存货有货位管理时，按〖货位〗可指定货位，按〖清货〗清除货位。

5. 可审核、弃审，批审、批弃。

6. 可从《存货核算》取数，可与《存货核算》对账。

【注意事项】《库存管理》和《存货核算》的期初数据分别录入处理，则《库存管理》和《存货核算》可分别先后启用，不必一起启用。

即允许先启《存货核算》再启《库存管理》，或相反。

二、期初不合格品用于录入使用《库存管理》前发生的未处理的不合格品结存量，以不合格品记录单的形式录入。

期初不合格品记录单可进行不合格品处理。

【菜单路径】初始设置－期初数据－期初不合格品【操作流程】1. 点击增加，可用于期初不合格品手工录入，数据录完后点保存。

2. 期初不合格品可以修改、删除、审核、弃审。

栏目说明：仓库（部门）：按仓库或部门核算时，用户必须首先选择仓库或部门，再录入该仓库或部门的期初数据。

如果按存货核算时，仓库必须选择。

存货编码：可参照录入，而且只能输入非劳务、非折扣、未封存的存货。

存货信息：系统根据存货档案自动显示，用户不能修改。

数量：数量必须与金额的方向一致。

国清集团期初导入操作指导一、NC基础1.群共享内下载NC_CLIENT.RAR客户端2.解压rar压缩包，执行setup.exe，进行安装客户端3.安装完成后，生成程序-开始菜单-ERPNC文件夹4.执行Client Application Setting客户端设置5.修改登录IP地址和PORT端口号，ADD JVM ARGS参数需要勾选6.执行UAP RUN CLIENT，显示登录界面后，选择登录系统“国清集团正式帐套”7.输入分集团管理员分配的用户名和密码默认密码“aaaa1111”8.初次登陆后提示修改密码密码规则：至少8位，包含字母数字9.如果已有用过登录，会提示“用户已经登陆，是否强制登陆”10.登陆进入系统后界面11.设置默认业务单元和默认登陆账簿12.设置默认账簿后，登陆相关总账节点会默认登陆已设置账簿13.如果有多个账簿权限，可自行进行选择14.通过注销，退出系统15.系统帮助和快速入门节点16.缓存设置，密码修改，变更业务日期节点17.系统缓存设置二、期初余额导入（不带辅助项科目的余额导入）1.进入期初余额节点2.导出期初余额模板按照默认设置即可3．选择导出文件4.文件导出5.打开导出的模板文件6.右键“不含辅助的会计科目”，选择“复制或移动”7.选择“新工作簿”8.勾选“建立副本”9.生成只包含“不含辅助的科目”页签的新工作簿10.手工录入期初，可通过查询NC5系统本单位2013年期末余额或2014年期初余额得到，也可通过用友方通过系统后台得到，保存工作簿11.期初余额节点点击“导入导出”-“导入”12.选择EXCEL文件13.导入方式选择“按编码”14.提示导入成功，如有问题，下方状态栏会显示错误提示15.查看导入的不包含辅助项的科目余额16.期初余额表中，各种科目颜色代表图示三、期初余额导入（辅助项科目余额导入）1.选择某条带有辅助项的科目，点击上方“辅助”按钮，进入该科目的辅助项2.点击“增行”，新增一条记录3.没有内容的辅助项，系统不允许保存或返回，需要删行后返回4.选择第一条辅助核算内容的小放大镜5. 选择对应辅助核算6.录入期初余额7.选择“导入导出”-“EXCEL导出”8.选择生成EXCEL文件9.选择相应页签设置10.导出EXCEL辅助项模板11.复制录入相应项目12.编辑辅助项目内容13.编辑完成后，EXCEL保存14.点击“导入导出”-“导入”15.选择“从EXCEL导入”16.选择EXCEL 文件17.导入规则设置，选择导入EXECL页签，导入方式选择“按名称”18.辅助项目导入成功19.相同辅助内容的辅助项目，系统不允许保存，下方会有错误信息20.修改错误辅助内容后，保存返回21.查看有辅助内容会计科目的余额注意：每做完一步，请随时保存，以免资料丢失。

资产期初数据导入操作一. 资产数据组织首先将资产模块的数据组织好，有几个注意事项：(1).为了全年的资产报表数据完整性,在导入期初数据时累计折旧可能需要区分（以前年度累计折旧）年初数和本年累计折旧数。

(2).对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

(3).遗留资产需区分本年度购入和以前年度购入分别导入,实际上也是为了报表的完整性, 还是比如, 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入部分资产,这部分资产并不反应在2010年初数。

可以使用标准的资产余额清单查询S_ALR_87011963-8，比较难区分出年初数，因此最快捷的方式是自己建立query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL. "当前原值BNJZ = ANLC-AAFAG. "本年减值NCJZ = ANLC-KAAFA. "年初减值BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL."本年折旧NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA."年初折旧二. 配置传输日期假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-[1]的转账日期为2010/05/31。

上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。

新系统常见日期小错误:(1).AA 698错误处理：2010/06月在新建立的公司代码在Tcode:AS91遗留资产传输时，出现AA 698错误，Tcode:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。

LSMW资产期初导入操作手册（S/4版本）BY-JESSIE目录1.准备 (3)2.Define Object Attributes (5)3.Define Source Structures (7)4.Define Source Fields (8)5.Define Structure Relations (10)6.Define Field Mapping and Conversion Rules (12)7.Define Fixed Values, Translations, User-Defined Routines (16)8.Specify Files (17)9.Assign Files (19)10.Read Data (19)11.Display Read Data (20)12.Convert Data (22)13.Display Converted Data (23)14.Start IDoc Creation (24)15.Start IDoc Processing (24)1.准备在创建之前点击菜单栏的“Setting”，选择Inbound IDoc Processing.填写：File port、伙伴类型(US)、合作伙伴编号(RE_LSMW)点击：Edit Ports后退，点击保存后退出，退出的时候确认一下第一个界面的信息是否完整。

然后创建PROJECT。

创建完成之后执行进入。

2.Define Object Attributes双击或者点击进入。

先由显示界面变为更改界面按照截图进行选择保存后退出。

3.Define Source Structures执行后进入更改界面。

光标位于“source structures”, 点击创建，按截图创建两层结构。

保存后退出。

4.Define Source Fields执行后进入更改界面。

按照项目需求分配字段，由于我们在上一界面创建了两层结构，则在这里用H和L区分一下。

SAP期初上线导入步骤（一）数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。

财务期初数据导入顺序：（1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；（2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；（4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入；注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。

在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。

因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。

）（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。

（6）财务关帐（7）数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结（二）一般总帐科目及货币资金余额1. 一般总帐科目提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列手工录入会计凭证分录为：借或贷：一般总帐科目贷或借：99999999992.现金、银行存款a. 现金提供前月结帐日的科目余额b. 银行存款区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额录入会计凭证分录为：借：现金/银行存款贷：9999999999（三）票据科目余额1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为：借：应收票据贷：99999999992.总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致导入分录为：借：应收票据-商业承兑贷：9999999999或借：9999999999贷：应付票据-商业/银行承兑（四）存货1. 存货数据导入的步骤：（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。

期初数据导入方法和流程一、在当地财政或者联系陈伟、魏祥林拷贝要导入的数据模板。

（注：模板数据是根据各个单位14年10月份提交的以前单机版的备份文件生成的，因为有的单位没有提交原始备份数据或者提交的原始备份数据有问题，所以不能生成模板数据，如果没有模板数据的，需要及时提供以前单机版的备份数据并发送给陈伟，再统一生成模板数据.）二、由于系统在日常操作过程中可能会需要安装到一些插件，所以需要下载资产管理群的群文件中的名为“安装包”的文件，下载后安装安装包里面的程序，否则在导入过程中会有插件缺失的问题。

三、导入模板数据中共有部门、人员、存放地点、固定资产4张表，导入顺序为：部门—人员—存放地点---固定资产，先导入部门档案，再导入人员档案，再导入存放地点，最后导入资产卡片。

（具体导入流程如下图）3.1 部门、人员、存放地点档案导入方法。

（下面导入步骤以部门档案导入步骤为例）进入系统后选择系统管理---系统初始进入系统初始界面以后选择部门管理---点击上方的导入按钮在弹出的导入窗口选择上传文件，将到导入的模板数据先上传到系统中。

提示上传成功，再点击上方的导入按钮，导入完成。

人员档案和存放地点档案导入方法和步骤同部门档案导入。

3.2 资产卡片的导入方法和步骤。

进入系统后点击卡片管理---资产卡片批量导入在弹出的导入窗口中点击右上方的上传文件按钮选择要导入的固定资产模板数据。

将资产模板数据上传到系统中后，如果有卡片信息错误的那么它的颜色为粉红色，按照下方的错误消息提示进行修改，直到所有的资产卡片项都变成白色为止。

（注：上传之前所有的资产数据都在一张表上，上传后系统自动按照资产的分类进行分类，一定要点击上方的资产分类比如土地、房屋、车辆这些类别，把所有的有误的资产卡片项都修改完成。

）全部修改完毕后，所有的资产卡片变成白色，点击右下方的导入按钮，导入进系统的资产卡片自动入账，这样资产卡片的导入就完成了。

四、4.1导入数据后，一定要逐条的核实资产信息确保无误。

SAP期初上线导入步骤（一）数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。

财务期初数据导入顺序：（1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；（2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；（4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入；注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。

在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。

因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。

）（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。

（6）财务关帐（7）数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结（二）一般总帐科目及货币资金余额1. 一般总帐科目提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列手工录入会计凭证分录为：借或贷：一般总帐科目贷或借：99999999992.现金、银行存款a. 现金提供前月结帐日的科目余额b. 银行存款区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额录入会计凭证分录为：借：现金/银行存款贷：9999999999（三）票据科目余额1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为：借：应收票据贷：99999999992.总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致导入分录为：借：应收票据-商业承兑贷：9999999999或借：9999999999贷：应付票据-商业/银行承兑（四）存货1. 存货数据导入的步骤：（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。

项目实施（一）：初始部署与导入“期初数据”作者：倪晓红出处：IT专家网2009-04-24 10:18财务管理软件项目终于开工了，但麻烦也随之而来。

是否要把期初数据导入进去?具体怎么导入?【IT专家网独家】3月底，在经过一番努力之后，公司财务管理软件项目终于开工了，但麻烦也随之而来。

财务软件实施顾问、财务部门与项目IT负责人王晓之间为期初数据的导入问题出现了分歧。

主要分歧有两个，一是是否要把期初数据导入进去？二是如果要导入的话，具体怎么做？一、是否要把期初数据导入进去？结合企业的实际情况，王晓与财务总监李铁英决定分情况处理。

首先，为了帐务处理的连续性，从09年1月份到2月份发生的交易数据必须导入到财务管理软件中。

否则后续的统计工作都无法进行。

如，财务部门人员需要按季度对销售人员进行考核，缺少1月份到2月份的交易数据(应收帐款与实际收回款项)就无法利用系统来进行1季度的考核了。

实际上，这个考核结果还直接跟年度考核相关。

其次，企业资产负债表、现金流量表等等都需要用到1月、2月的数据。

缺少这些数据，年底就无法利用系统生成这些报表。

也就是说，这些与年度统计相关的报表要在下2010年12月才能够使用。

财务软件公司只提供一年的免费技术支持服务，要是到时候财务部门的人不会用这个功能，那时候找谁哭去啊。

所以说，今年年底前，财务人员必须经历所有功能的实战。

另外，除了资产负债表、现金流量表之外，还有销售订单统计表、应收帐款统计表等等。

在用友财务帐务处理软件与易飞ERP的财务管理模块中，都可以补入以前的交易记录。

把以前月份的交易记录补录进去后，再逐月进行结帐。

这样跟正常录入就没有任何差别。

第三对于09年以前的交易记录就不再导入系统了。

财务人员只需要提供到08年12月31日为止的会计科目余额等相关期末数据，实施顾问会帮助财务经理把这些期末数据录入到财务管理软件中。

后续的统计、分析等等都从09年1月份的数据为基础进行。

二、如何导入这些基础数据？公司的业务量比较大，虽然只有两个月的交易记录，但是初步统计了一下，有将近10万条的信息。

新手课堂导入幼儿园教案一、前言幼儿园教学需要老师们具备一定的教学方法和策略。

新手老师要掌握新型幼儿教育的理念和方法技巧，才能更好贯彻到教学实践中。

本文介绍一些新手老师初入幼儿园教学时的教学范例和体验。

二、开学初期课堂导入方式幼儿园开学初期，新生儿童需要一定的适应过程，而新手老师也面临着诸多挑战。

为了更好地适应课堂氛围，老师应该采取合适的方法和策略来导入课堂。

以下是几种常用的课堂导入方式。

1. 游戏引导法这种方法受到了很多老师们的喜爱，通过一些实物、实景及实验体验的方法进行引导，使幼儿在玩中学习，从而更快适应环境。

2. 故事启发法这种方法适合于新手老师，不仅可以缓解老师和小朋友之间的生疏，还可以让小朋友们在生动形象的故事中，体验、认知新环境，使小朋友更容易适应新环境。

3. 热身训练法这是一种常用的课堂导入方式，它可以使小朋友更好地进入到学习状态。

如有些老师会带动孩子们一起做简单的舞蹈动作，有些老师则会带领着孩子们一起唱唱跳跳的歌曲。

4. 视频导入法利用视频形式进行导入，在一场场有意义的视频中孩子们不仅学到了新知识，还可以享受视觉体验。

三、课堂概述幼儿们刚开始上幼儿园，对事物的认知也相对较少，新手老师不仅要遵循学习理论，还要根据幼儿的认知和背景环境采用相应的教学方法。

1. 课堂分析新手老师在设计教学内容前，必须要对课堂要求的内容有一个整体的认识。

幼儿园教学的特点是要注重幼儿的身心健康、语言和自我探索能力的培养。

因此，课程设计需要围绕这些核心素养展开。

2. 教学目标课堂目标必须是理性、明确、重要、具体的，无论教学目标是个别的还是整个班级的，它们必须在课前清晰地明确。

新手老师可以通过制定教学计划、提出教学目标来实现幼儿的系统学习。

3. 教学内容新手老师通过教学内容可以激发幼儿们的好奇心、让幼儿们感受到知识是有趣的。

教学内容既要丰富、趣味性强，并且要与教学目标相辅相成，从而更好地实现教学目标。

4. 教学方法幼儿园教学的教学方法相对较多，但具有普遍性。

SAP期初上线导入步骤导入数据是SAP系统上线前的重要步骤之一、这个过程涉及将组织在现有系统中存储的数据转移到SAP系统中。

以下是一个关于SAP期初上线导入步骤的详细描述。

1.确定数据需求：在开始导入数据之前，必须明确需要导入的数据类型和数量。

这可以通过与业务部门和相关团队沟通来确定，以确保所导入的数据满足业务需求。

2.数据清洗和准备：在将数据导入SAP系统之前，必须先进行数据清洗和准备。

这包括检查数据的完整性、准确性和一致性。

需要修复错误和不一致的数据，并确保数据格式与SAP系统的要求相符。

3. 数据转换：可能需要对数据进行转换，以使其适应SAP系统的数据结构和字段。

这可以通过使用数据转换工具来完成，例如Microsoft Excel或专用数据转换软件。

转换后的数据应符合SAP系统的数据格式规范。

4.数据映射：数据映射是将现有系统的数据字段映射到SAP系统的数据字段的过程。

这需要一个详细的映射表，将现有系统中的每个字段对应到SAP系统中的相应字段。

标准SAP系统提供了一些默认字段映射，但可能需要进行自定义映射。

5.数据加载：数据加载是将清洗、准备和转换后的数据导入SAP系统中的过程。

这可以通过使用SAP提供的数据导入工具或第三方数据导入工具来完成。

在加载数据之前，必须先创建相应的数据对象和表结构，以便正确地导入数据。

6.数据验证和校验：在将数据加载到SAP系统中之后，必须进行数据验证和校验，以确保数据的正确性和完整性。

这可以通过运行预定义的校验规则来完成，以及与业务部门的确认和核对。

7.错误处理：在数据导入的过程中，可能会发生错误和异常情况。

这可能包括数据格式错误、字段映射错误或数据丢失等。

必须制定相应的错误处理策略，并及时解决错误，以确保数据的准确性。

8.数据后续处理：在成功导入数据后，可能需要进行一些后续处理。

这可以包括数据分析、数据合并、数据转换和数据匹配等，以满足业务需求。

9.数据迁移测试：在实际导入SAP系统之前，必须进行数据迁移测试以验证数据导入的正确性和完整性。

SAP期初上线导入步骤SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一种企业资源规划（ERP）系统，用于管理和整合企业各个部门的业务流程。

期初上线导入是指在企业首次启用SAP系统时，将历史数据导入到系统中，以确保系统能够正确反映企业的现实情况。

以下是SAP期初上线导入的详细步骤：1.数据准备和清理：在开始导入之前，需要对历史数据进行准备和清理。

这包括检查和纠正数据的完整性、一致性和准确性，确保数据符合SAP系统的要求。

2.数据提取：从现有系统或电子表格中提取历史数据。

这可能涉及到编写和运行特定的数据提取程序或使用数据集成工具。

3.数据转换和准备：将提取的数据转换为SAP系统可接受的格式。

这包括对数据进行重命名、重新编码和重新分类，以符合SAP系统的数据模型和结构。

4.数据加载：将转换后的数据加载到SAP系统中。

这可以通过批量输入、数据导入程序或直接数据库访问来完成。

5.数据验证和校验：在加载数据之后，需要对导入的数据进行验证和校验，以确保数据的准确性和完整性。

这可以通过运行事务代码、运行自动检验程序或进行手动检查来完成。

6.错误处理和纠正：如果发现数据错误或不匹配，需要进行错误处理和纠正。

这可能包括修正数据、重新加载数据或重新运行数据转换过程。

7.数据调整和调整：在导入数据后，可能需要进行一些调整和调整，以便SAP系统能够正确反映企业的现实情况。

这可能涉及到调整余额、更新交易记录或重新分类数据。

8.完整性和一致性检查：在导入数据完成后，需要进行完整性和一致性检查，以确保SAP系统中的数据与现实情况保持一致。

这可能包括运行系统检查、执行数据校验规则或进行数据比较。

9.数据迁移和转换：完成数据导入和调整后，可以开始进行系统迁移和转换。

这包括从现有系统切换到SAP系统，并确保所有业务流程和功能正常运行。

10.数据验证和验证：在完成数据迁移和转换后，需要对系统进行验证和验证，以确保数据的完整性和准确性。

1、固定资产期初导入前提1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。

1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。

2、固资导入的时点：固资的切换时点一般在年底或年中。

年底的切换日期为12月31日，年中的切换日期为某个月的最后一天，比如5月31日。

2.1、年底切换（12月31日）比如对于2017年12月31日切换，配置的结账日期为2017年12月31日，过账期间为2017 年12月份。

一般资产：在固资导入的时候，所有固资都作为往年资产导入系统，填入原值和累计折旧金额即可，见下图，在2017年看不到任何过账数据，从2018年1月开始折旧。

对于资产减值，放到累计评估RV里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。

I^1 Tl 更改历史致据二工财主埶厨■ 7 V fiG1000DD 0上地便田权1S15-y- 胪ii 字圧 M 帐面忻旧＞ CNY變计磴怕值&丄％」」辭在建工程:对于在建工程，只有累计余额，事务为 900,资本化日期为灰色，系统默认 2018.01.01建工程的资本化日期为 2017.12.31。

異桜计刘外折旧異计探昔 裁计誉宜浙旧 I 12, 99S. 23星计持我祈IHLLm.rMvai. J.dep虫趺记味已记一ft 折旧迴恪曹別帀1 口计删Mfr 旧记帳 已记保韶垦计拒侣记帐4・慣百爭伍 鼻 0+5, 1 S3.10 鹫隹于同寸主髯计鶴RV 異讣疲授权"I资产删上累计折旧2.2年中切换年中切换，比如2017.02.28切换，也就是说数据的截止时点为2月28日结转日期配置为2017.02.28，最后期间为2017.02。

集数据注意事项：往年资产就是资本化日期是往年的，数据收集要分资产购置金额，往年累计折旧，往年累计资产减值, 本年折旧等部分，具体见下图：资产龄艸叫穩而折田err.二和會些_购置值葡撫盍f伯〒L叫QgQ：十一累廿悴洁H.V [ 1, 000. 00 V ------------------------- 贯产诚值罕计拾洛巒和罰I普i斷旧[ 22, 000. 00累计特辞析IE里稅1•桟I谢井旧丄，000. 00Cum,revi.D,dlep戟面弹值TB, 000. 00十一一柱年栄il折旧I.—彳我1$佔1凡贵严减值用墩.増加用磁.已记Tftlfrl 日跚册圈目廿咖卜折l=hd味£0CK. 00本年计地卜折旧，資产减少用谥，资产増加用似具体结果见下图:I ■海：SP 厂 FP'.E 才地錚區啊圍厦PEasa 1HSQE3H3I®］ El®) 己过程/计划的新？当年资产对于当年资产，就是资本化日期是当年的， 数据收集要分资产购置金额， 资产减值，本年折旧 等部分，具体见下图：创建历史鼓据’主範据壬冷书肴 --电芦:HTJRB-OQW1 0十地译臣相丛可码|1400'01 ItOr BOJV 進新旧 OJV电讪睚f'個環计屈RV舉计怕筒带現累il 吾直桁归 St 计特痂曰犁计保留rum,re%il3.dep眄面为百------- —1I己记一粗折旧 屯 000, 00G 旧祐常旧□ 00, W -豈止农活£t±横态 童甘41出砖±1：2二J 划77EESF T IH Tff =计拗肿折|日£甘昔金E 董怙転*…OD'.L DC- 5DC.0D 。

SAP ECC固定资产总账余额及资产明细期初导入本文适用于SAP ECC环境，SAP S4/HANA环境下建议使用Migration Cockpit。

SAP固定资产期初导入的方法按照固定资产模块是否启用多币种（Parallel Currency）管理分为两种，分别是多币种和单币种情况下的导入。

1.已启用Parallel Currency1.1.Set Company Code Status通常在导入阶段将状态设置为2，此时可以执行任意的测试。

1.2.Specify Transfer Date/Last Closed Fiscal Year日期应当设置为系统正式启用日期的前一天，例如2018年2月1日正式启用，则此处日期应设置为2018年1月31日。

1.3. Specify Last Period Posted in Prv.System (Transf.During FY)只有当上线日期不是会计年度第一天时，才需要执行本步骤的配置，例如2018年2月1日正式启用，则此处应设置为2018年1月。

1.4.Reset (Asset) Reconciliation Accounts1.5.导入总账科目余额2 Menu Path如果资产模块为年中上线（即非会计年度末上线），则以前年度购入资产与本年度资产模块上线前购入资产的总账科目余额应分开导入。

例：2018年01月31日上线，旧系统遗留的固定资产中既有①2017年12月31日及更早之前购入的资产（且2018年1月仍在使用），也有②2018年1月1日及之后购入的资产。

则①部分资产的购置价值及截至2017年12月31日的累计折旧作为1张凭证录入系统，记账日期2017年12月31日，以及2018年1月1日至2018年1月31日计提的折旧作为另外1张凭证录入到系统，记账日期2018年1月31日，①部分资产小计需要使用2张会计凭证；②部分资产的购置价值及2018年1月1日至2018年1月31日计提的折旧作为1张凭证录入系统，记账日期2018年1月31日。

苏州海昌集团SAP项目FICO模块期初数据导入操作手册NEC2013年11月本文版权归NEC公司所有。

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内容变更履历 (2)总体说明 (3)总帐科目余额录入 (3)科目范围 (3)注意事项 (3)录入操作方法说明 (3)用FB50的录入操作 (3)用F-02的录入操作 (4)总帐余额的确认方法 (6)客户供应商明细录入 (7)科目范围 (7)注意事项 (7)用F-02的录入操作 (7)客户供应商明细的确认方法 (8)历史固定资产录入 (9)资产范围 (9)AS91历史资产录入方法 (9)导入的历史资产确认方法 (11)变更履历总体说明期初数据录入顺序如下：1，总帐科目（库存商品和应付暂估科目除外）余额录入。

2，客户供应商明细录入。

3，期初资产录入。

总帐科目余额录入科目范围除库存商品、应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目。

注意事项1，旧系统的科目要和新系统科目一一对应上。

2，对于集团外客户和供应商统御科目的余额，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。

3，对于集团内客户和供应商统御科目的余额，用集团客户供应商进行总额录入。

录入操作方法说明1，对于非客户供应商统御科目的余额可以用FB50进行录入。

2，对于客户供应商统御科目的余额用F-02进行录入。

3，一个科目的余额可以用一个凭证进行录入，也可以多个科目的余额合并在一个凭证进行录入。

用FB50的录入操作此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入。

抬头部分：过账日期为2013/12/31，凭证抬头文本中输入“期初导入”。

明细部分：可以输入代表一个或多个科目的余额的行项目，对方科目用9999999999期初导入科目。

行项目文本中输入“期初导入”。

用F-02的录入操作此功能代码适用于客户供应商统御科目的余额的录入，录入客户供应商统御科目余额的时候，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。

固定资产期初上线导入的一般方法最近有同学在项目上，问我固定资产该怎么导入。

猫老师谷歌了一下中文网页，好像的确详细些的资料比较少，那猫老师就自己动手写一份吧。

我这里只是介绍一些general的方法。

事实上，最初写这个文档的时候，我在机场里，满心想着三下五除二，就可以搞定了。

但是猫老师忘了我现在是日企项目，随时都有意想不到的事情发生……所以我说，本文只能介绍general的方法。

当遇到实际的问题的时候，还需要多想想别的办法。

阅读本文需要的基础知识：固定资产操作以及LSMW基本操作。

如果LSMW不懂，可以谷歌“LSMW魔鬼教程”。

虽然我觉得那魔鬼教程也很入门，不过先入门的用起来吧。

如果遇到一些复杂的问题，可以参考猫老师写的：固定资产平行账的价值重估。

谷歌之即可，希望可以帮助到大家。

闲话少絮，正文开始。

固定资产导入首先分两种：1. 往年会计年度的固定资产。

2. 当年会计年度的固定资产。

后者比较容易，我相信大家只要会固定资产的基本操作，就一定会，无非就是LSMW的问题。

只讲第一种：往年会计年度的固定资产。

往年会计年度的固定资产导入，主要如下几步：1. AS91 导入固定资产卡片与当前价值。

2. ABST2 检查AA与GL集成。

3. OASV 调整GL科目余额。

4. 开始正常折旧，正常处理。

看着很简单是吧？其实本来就很简单，如果系统比较标准的话。

第一步：AS91，创建往年固定资产卡片与当前价值。

现在可以保存了。

第二步：ABST2检查AA与GL的集成情况。

这一步很关键，很多新上手两三年的顾问都弄不明白这一步到底是干什么的。

因为网上查查资料吧，中文的关于这步的解释很少。

英语的资料很多，SAP官方的解释也有，但是看着累，是吧？其实大白话讲一下，很简单的，我这样一讲，肯定你们就懂了。

SAP里，FI总账模块跟固定资产是两个模块，可能会发生不同步的情况。

比如固定资产模块里，记录到有一个固定资产A，他有价值100元。

但是呢，他所对应到的总账科目里，余额却是0。

开学第一课的导入与知识巩固手段1. 引言随着假期的结束，开学第一课是很重要的一堂课，它为学生们铺设了新学期的基础，也是对之前知识的回顾和巩固。

如何进行有效的导入和知识巩固，是教师们需要思考的重要问题。

2. 知识导入的重要性在开学第一课中，教师需要通过合适的导入，引起学生的兴趣和好奇心，激发他们对新知识的渴望。

通过导入，教师能够有效传达知识内容，让学生更容易理解和接受。

3. 创设情境为了吸引学生的注意力，教师可以创设一个生动有趣的情境。

例如，通过展示一段与知识内容相关的视频，或者设计一个小故事，引发学生思考和讨论的兴趣。

4. 利用问题引导思考提出问题是另一个有效的导入方式。

教师可以设计一些开放性问题，激发学生思考和探索的欲望。

通过让学生思考问题，并给予一定的引导，帮助他们逐步发现知识的本质。

5. 剖析前置知识开学第一课的导入还可以通过剖析前置知识，引导学生复习和回顾已学内容。

教师可以将知识点进行梳理，利用图表、思维导图等方式，帮助学生更好地理解知识的脉络和关联。

6. 引入案例分析在引入新知识的过程中，教师可以引入一些实际案例进行分析。

通过具体的例子，学生能够更好地理解并将知识应用于实际问题解决中，增强他们的学习体验和兴趣。

7. 利用多媒体资源现代技术为教师提供了更多有趣的导入方式。

教师可以利用多媒体资源，如教学软件、互动课件等，将知识呈现得更加生动形象，吸引学生的注意力和积极参与度。

8. 知识巩固的重要性导入只是知识教学的开始，巩固是学生真正掌握知识的关键环节。

通过巩固，学生能够更牢固地记住知识点，提高知识的应用能力和转化能力。

9. 多样化的巩固方式在开学第一课的知识巩固中，教师可以采用多种方式，如课堂测验、小组合作、讨论、拓展练习等。

这样不仅能够让学生充分参与，同时也促进了学生之间的合作和互动。

10. 定期复习与评估为了加深学生对知识的记忆和理解，教师应定期进行复习和评估。

可以通过布置作业、组织小测验等方式，让学生持续关注和巩固所学的知识。