金蝶期末结账流程

金蝶KIS标准财务做账软件年结操作流程

两种方式进行年结操作：

1.只需要对上一年度的12月份结账，就会自动

生成新的年度，并将上年度的科目余额转到新年

度期初余额；

2.如果觉得账套数据量比较大，想重新开账做新

年度数据，可以在系统管理中进行【期间结转】，

结转后将生成新的账套，且账套期初为上一年账

套的期末数。

提示：1、做好账套备份（手动备份）

2、选择第一种方式进行年结

3、年结后对照20年年末与21年期初数。

对21年期初数据进行试算平衡。

4、2020年没有做完账，12月份先不做 月结,可以做下年度账，操作步骤如下：

如新建账套用管理者登录软件，在【系统

主程序界面】-【新建账套】中，点击【新增】，

建立下年会计期间，然后进入基础设置-科目，

点击自动生成科目。2020年12月份结账后会

生成2021年期初 余额。

END

标准版/迷你版年度结账与平时月底结账并无二致，唯一区别的地方就是年底要多做一张结转本年利润的凭证，并且年底结账后会生成一个年度账套，以供查账

年底结账顺序：

凭证过账——结转损益——凭证过账——编制结转本年利润凭证——期末结账

I.点击期末结账按钮

II.点击完成，出现账套备份界面

备份文件所在盼复和目录建议不要选择C盘，可存放在U盘或者其他分区文件夹里面

备份完成会有如下提示，一般本地备份完成即可，由于是测试账套，所以云盘备份失败，正式版则不会出现此问题。点击确定结束备份过程

III.如果结账前没有结转损益，则系统会提示

IV.结账成功，系统期间自动跳成下一年1期

同时，账套文件夹内会生成一个年度账套，文件名为 账套名_20XX年结.AIY

可在登陆账套的时候，文件类型选择【所有文件】，打开该年结账套

或者，也可以在软件内，点击右上角的【文件——打开年结账套】，打开该年结账套

如果需要修改该年结账套，则可以把该账套文件的后缀改为AIS，即可对年结账套进行正常操作，同时，也可以重新进行年结

注意事项：

1、如果启用了出纳系统，要先进行年末扎帐；

2、年度终了，应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润，转入“利润分配”科目，借记本科目，贷记“利润分配—未分配利润”科目；如为净亏损，作相反会计分录，结转后本科目应无余额。

山东冠维软件有限公司

旗舰版月底结账流程

目录

一、供应链结账 ...............................................................................................................................................................

2

检查未审核的单据 ....................................................................................................................................................... 2

入库核算....................................................................................................................................................................... 3

自动更新入库单据价格 ............................................................................................................................................... 5

出库核算....................................................................................................................................................................... 5

金蝶KIS(V7.X-V8.1)标准系列产品年末结账处理指南

1、适用版本：金蝶2000系列，KIS标准系列[ 迷你版、KIS标准版、KIS行政事业版等 ]。

2、年结的意义：

由于金蝶2000&KIS系列产品所采用的数据库是微软的Access数据库，而该数据库是一个小型的应用数据，无法容纳大量的数据，同时随着数据的增大，数据库的性能也会受到影响。故金蝶的该系列产品在年底结帐的时候是将生成一个只含有下个年度的年初数据的新账套，从而实现各个年度数据的分割，以避免由于数据量的增大而造成的对数据库使用性能的影响。

3、年结说明：

如果当前的会计期间是年度的最后一个会计期间，则此时结账是执行年结过程。年结基本上与日常结账没有什么区别，但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结时，强制用户做系统备份。系统在年结过程中，将所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的，因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。

年结后，除有关部门业务记录结转到下年度外，所有的当年度已过账的凭证及业务资料全部保留在备份账套内，要查看年结前的账套数据资料可采用续改账套文件名的后缀形式打开备份账套，如原账套名为“长沙某某有限公司2008年.AIS”为2008年帐套，则年结后查询备份账套文件为”长沙某某有限公司2008年.A08”。其中后缀名可以为“A+年份后2位数”的形式表示。

4、年结后的操作步骤：

注：首先先点“关闭账套”，然后再进行如下操作。

在会计之家界面的文件菜单下选择“打开帐套”；

选择文件类型“所有文件”后即可查询到下述图中的年结后生成的备份帐套。

年结后系统在原帐套目录下生成"长沙某某有限公司2008年.A08”，此年结备份帐套为2008年度数据，"长沙某某有限公司2008年.AIS"实际上为2009年1期数据，我们一般在年结后将后缀名A08改为AIS，以便于查询等操作。