费用报销汇总表格模板

费用报销单

报销部门： 年 月 日 附件共 张

用 途 金 额（元）

备

注

部

门

会

计

签

批 部门经理审核

合 计

注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元

出纳 复核 报销人

规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色

借款审批单

年 月 日 附件共 张

借款部门 借 款 人

借款事由

借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥

部门会计签批 部门经理审核

注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。

出纳 复核 借款人

规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色

差旅费报销单

报销部门： 年 月 日 附件共 张

费 用 报 销 单

报销部门： 年 月 日 附件共 张

用 途 金 额（元）

备注

部门经理审核

合 计

金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退（补）余款： 元

出纳 复核 报销人

借 款 审 批 单

年 月 日 附件共 张

借款部门 借 款 人

借款事由

借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥

财务经理签批 部门经理审核

备 注：

出 纳 复 核 借 款 人

差 旅 费 报 销 单

报销部门： 年 月 日 附件共 张

姓 名 职 别 出差事由

出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天

驻外分公司审批个人费用报销汇总表

报销人： 职位： 填报时间： 月 日 单据编号：

项目

序号 报销人填报情况 财务核定情况

报销项目 票据张数 票据金额 备注（期间） 票据张数 核报金额

1 差旅费

2 通讯费

3 配件运费

4 办公费

（银行手续费等）

5

合计：（大写）

商务助理： 驻外会计： 分公司（副）经理：

驻外分公司审批日常费用报销汇总表

报销人： 办事处： 填报时间： 月 日 单据编号：

序号 报销项目 报销金额 核报金额 序号 报销项目 报销金额 核报金额

1 水电气费(暖气费) 7 物管费

2 投标费 8 座机费(含宽带)

3 办公用品 9 后勤费

4 邮寄费 10 其他(有线\房屋中介\杂费)

5 电脑耗材 11 低值易耗品

6 办事处维修费 12

填报票据 张 填报金额 元 核报票据 张 核报金额 元

驻外会计： 分公司（副）经理：

驻外分公司审批车辆费用报销汇总表（公车）

报销人： 车牌号： （□销售 □服务） 填报时间： 月 日 单据编号：

序号 报销项目 报销金额 核报金额 序号 报销项目 报销金额 核报金额

1 油费（除税金） 6 洗车

2 通行费\停车费 7 年检、年审

出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ：出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ：出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ： 月 日至 月 日 共 天小 计小 计小 计出差日期 月 日至 月 日 共 天 出差人伙食补贴出差日期 月 日至 月 日 共 天路 桥 费邮电费市内交通费加 油 费出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用出差人项 目住宿补贴出 差 费 报 销 单 合 计人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用小 计报销日期：2013年 月 日补领不足：归还多余：出 差 费 报 销 单 出差事由报销日期：2013年 月 日出差人出差事由出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用项 目住宿补贴伙食补贴市内交通费加 油 费路 桥 费邮电费小 计合 计人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用补领不足：归还多余：出 差 费 报 销 单 报销日期：2013年 月 日出差事由出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用项 目住宿补贴出差日期人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用伙食补贴市内交通费加 油 费路 桥 费邮电费补领不足：归还多余：背面须附原始凭证，且粘贴整齐背面须附原始凭证，且粘贴整齐背面须附原始凭证，且粘贴整齐部门：

部门：部门：小 计合 计