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中远海控2020年三季度财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况中远海控2020年三季度资产总额为24,758,467.34万元，其中流动资产为6,397,424.1万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的70.95%、13.8%和5.29%。
非流动资产为18,361,043.24万元，主要以固定资产、长期股权投资、无形资产为主，分别占非流动资产的54.97%、17.02%和3.87%。
资产构成表(万元)792,469.36 710,296.822、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的72.36%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
但应当关注货币性资产的投向。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年三季度2019年三季度2020年三季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产6,435,044.5 100.00 7,088,970.57100.006,397,424.1100.00货币资金3,507,326.05 54.50 3,793,630.7353.51 4,539,131.8270.95应收账款0 -960,365.06 13.55882,743.9513.80存货391,760.08 6.09373,349.435.27338,590.665.29预付款项277,284.64 4.31224,476.783.17185,767.782.90其他流动资产81,394.17 1.26 83,995.73 1.18 83,957.31 1.31 交易性金融资产0 -240,920.273.40 69,403.25 1.08。
第1篇一、概述中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”或“公司”）是中国远洋海运集团有限公司的控股子公司，是全球最大的综合性的集装箱运输企业之一。
公司主要从事集装箱航运、码头业务、物流及相关业务。
本报告旨在对中远海控的财务状况、经营成果和现金流量进行分析，以期为投资者、管理层和利益相关者提供决策参考。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析截至2023年，中远海控的总资产为XXX亿元，其中流动资产XXX亿元，非流动资产XXX亿元。
流动资产中，货币资金、交易性金融资产和应收账款占比较高，分别为XXX亿元、XXX亿元和XXX亿元。
这表明公司具有较强的短期偿债能力。
（2）负债结构分析中远海控的总负债为XXX亿元，其中流动负债XXX亿元，非流动负债XXX亿元。
流动负债中，短期借款、应付账款和一年内到期的非流动负债占比较高，分别为XXX 亿元、XXX亿元和XXX亿元。
这表明公司短期偿债压力较大。
（3）股东权益分析截至2023年，中远海控的股东权益为XXX亿元，净资产收益率为XXX%。
这表明公司盈利能力较强，股东权益得到有效保障。
2. 利润表分析（1）营业收入分析中远海控的营业收入为XXX亿元，同比增长XXX%。
这主要得益于集装箱航运业务的稳定增长和码头业务的拓展。
（2）营业成本分析中远海控的营业成本为XXX亿元，同比增长XXX%。
成本增长主要受油价上涨、人力成本上升等因素影响。
（3）利润分析中远海控的净利润为XXX亿元，同比增长XXX%。
这主要得益于营业收入增长和成本控制。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量分析中远海控的经营活动现金流量为XXX亿元，同比增长XXX%。
这表明公司经营活动产生的现金流量较为稳定。
（2）投资活动现金流量分析中远海控的投资活动现金流量为XXX亿元，主要用于购置船舶、码头等固定资产。
（3）筹资活动现金流量分析中远海控的筹资活动现金流量为XXX亿元，主要用于偿还债务和补充流动资金。
中远海特2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为6,378.19万元，与2019年三季度的6,437.32万元相比变化不大,变化幅度为0.92%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为4,929.08万元，与2019年三季度的
11,036.01万元相比有较大幅度下降，下降55.34%。
以下项目的变动使营业利润增加：营业成本减少34,267.76万元，管理费用减少1,429.59万元，营业税金及附加减少301.79万元，共计增加35,999.14万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少2,574.79万元，销售费用增加41.42万元，财务费用增加133.24万元，共计减少2,749.46万元。
各项科目变化引起营业利润减少6,106.93万元。
3、投资收益
2020年三季度投资收益为负1,644.9万元，与2019年三季度的929.9万元相比，2020年三季度出现较大幅度亏损，亏损1,644.9万元。
4、营业外利润
2019年三季度营业外利润亏损4,598.68万元，2020年三季度扭亏为盈，盈利1,449.11万元。
5、经营业务的盈利能力。
中远海控2020年三季度决策水平报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为377,335.65万元，与2019年三季度的156,254.06万元相比成倍增长，增长1.41倍。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年三季度营业利润为373,906.57万元，与2019年三季度的156,560.08万元相比成倍增长，增长1.39倍。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析中远海控2020年三季度成本费用总额为4,064,301.64万元，其中：营业成本为3,703,155.32万元，占成本总额的91.11%；销售费用为1,320.23万元，占成本总额的0.03%；管理费用为249,614.63万元，占成本总额的6.14%；财务费用为105,981.69万元，占成本总额的2.61%；营业税金及附加为4,229.77万元，占成本总额的0.1%。
2020年三季度销售费用为1,320.23万元，与2019年三季度的1,930.61万元相比有较大幅度下降，下降31.62%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。
2020年三季度管理费用为249,614.63万元，与2019年三季度的242,743.82万元相比有所增长，增长2.83%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为5.72%，与2019年三季度的6.14%相比变化不大。
管理费用与营业收入同步增长，销售利润有较大幅度上升，管理费用支出合理。
三、资产结构分析中远海控2020年三季度资产总额为24,758,467.34万元，其中流动资产为6,397,424.1万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的70.95%、13.8%和5.29%。
非流动资产为18,361,043.24万元，主要以固定资产、长期股权投资、无形资产为主，分别占非流动资产的54.97%、17.02%和3.87%。
