李阳煤业2017年经营管理实施方案
为进一步深化公司内部体制改革,规范公司经营管理,强化经营意识,提高公司的生产经营管理水平,促进公司的经济效益稳步增长,圆满完成上级下达的2017年生产经营目标,结合我公司实际情况,特制定本经营管理实施方案。
一、指导思想
紧紧围绕公司“十三五”发展规划,进一步转变观念,创新机制,强化执行,严格考核,以建设安全高效集约化矿井为目标,实现公司跨越式发展,依托科学的现代企业管理制度为手段,实行全面的预算管理,健全企业内部各项经营管理制度,使我公司的生产、销售、物资采购、项目投资、后勤保障等工作有计划、有步骤地进行,切实提高企业内部管理水平,为企业经济效益的稳步增长提供可靠保障。
二、经营管理模式
1、根据公司的年度生产经营指标及矿井生产衔接安排制定财务预算方案与投资计划,报董事会批准后严格实施。
2、投资建设分为矿建、土建、设备购置、环境保护、安全管理、大修等项目。年初由各系统按照矿井发展规划提出下一年度投资计划项目,由计划科汇总后形成总的投资概算报经理层审议,经理层根据公司的财务资金状况,确定投资计划报董事会审议批准。
3、对公司正常生产经营过程中的日常生产消耗性费用,包括材料配件费、电费、工资、劳务费、燃料油、自用煤、天然气等各类经费根据公司全年的采掘衔接计划按指标控制总费用。
三、经营管理组织机构
1、经营管理领导组
组长:王安国
副组长:苗玉红袁文平张军曹宇赵元
王世英杨帆
成员:翟志强王玉芳程建忠李爱斌王选
王鹤书赵海昌毛联祥冯英文高冠军
申路清张磊宋余生连国欣
2、经营管理办公室
经营管理领导组下设经营管理办公室,经营管理办公室设在企管科。
办公室主任:翟志强
副主任:王玉芳刘剑
3、经营管理组
根据我公司实际情况与经营管理职责,划分为十个经营管理组:生产经营管理组、机电经营管理组、供应经营管理组、运输经营管理组、通防经营管理组、电力经营管理组、劳资经营管理组、能源经营管理组、财务经营管理组、营销经营管理组。
四、职责划分
1、经营管理领导组职责
(一)审定公司经营管理方案。
(二)审定公司年度经营目标、投资计划。
(三)宏观调控内部市场经营运作,协调、解决公司经营管理工作中出现的重大问题。
(四)确认对各单位的考核及奖惩结果。
(五)对公司不可预见的费用投入进行审定。
(六)裁定公司经营管理中出现的纠纷与争议。
2、经营管理办公室职责
(一)以完成公司确定的年度经营指标为目标,编制公司经营管理方案,使公司的安全生产、经营、后勤服务等经营活动纳入管理体系。
(二)按照全面预算管理的要求,对公司的生产任务、营业收入、成本费用、利润指标进行指标核定,建立目标管理考核体系,层层施压,确保全年目标任务的完成。
(三)对公司成本控制状况进行定期分析,发现问题要及时找原因、定措施、抓落实,为成本控制提出建议与意见。
(四)对成本控制经营过程中超指标行为或计划外投入提出考核意见。
(五)负责对计划外项目的费用渠道与预算初步审定。
(六)监管公司经营管理的动态与各项经营制度的落实情况,分析公司经营管理出现的问题,并提出改进意见;做好各种费用的核算与控制,及时解决经营管理过程中出现的问题。
3、经营管理组职责
(一)生产经营管理组:生产科负责公司木材、支护材料、火工品、井下建工及质量标准化材料的控制与管理。
(二)机电经营管理组:机电科负责公司小型电器、皮带、油脂、各类皮
带保护、配件,设备修理材料的控制与管理。
(三)供应经营管理组:供应科负责公司生产生活用其她材料与地面管路辅件、劳保用品、地面建工、16mm2以下的电缆的控制与管理。
(四)运输经营管理组:运输科负责公司电机车、单轨吊、无极绳绞车、地轨、矿车上述材料与设备的辅件、钢丝绳等材料的控制与管理。
(五)通防经营管理组:通风科负责公司井下钢铁管及井下管路辅件、通风专用工具、一通三防材料、监测监控材料的控制与管理。
(六)电力经营管理组:供电科负责公司用电管理控制与监督、外转电、16mm2及以上的电缆、全公司各单位的用电计量与地面用电线路维修费用的使用控制与管理。
(七)劳资经营管理组:劳资科负责公司人工费成本的管理,包括在册人员的工资总额控制、七险一金的交纳、职工福利的发放、外用工及季节工等劳务人员的工资费用等事项。
(八)能源经营管理组:企管科负责公司可控经费、燃料油、自用煤、天然气费用的控制与管理工作。
牵头负责公司营业外收入的日常管理,包括房屋出租、外供水、外转电、职工住宿费的收缴等工作,保障全年收费指标的完成。
(九)财务经营管理组:财务科负责公司资金运作与财务成本核算,包括资产折旧(摊销)费用、财务费用、按规定提取的成本费用、向国家上交的各种税费等。
(十)营销经营管理组:负责公司商品煤的销售,利用好铁路专线的大好条件,积极开拓市场,发展用户,与有实力讲信誉的客户合作,保证全年销售任务的完成;积极开展铁路代销业务,最大限度地创收。
五、2017年经营管理目标
1、生产任务:
生产原煤180万吨,掘进进尺11885米
2、营业收入:
煤加工产品收入:72000万元
煤炭代销收入:235万元
3、总成本:65237、65万元,利润:6997、35万元
4、原煤生产单价:310、97元/吨。其中:
(一)人工费成本:7160万元,吨煤工资成本39、78元/吨。
劳务费:838万元。
(二)电费3892万元,单价21、62元/吨。其中:原煤电费3000万元,吨煤成本16、67元/吨;选煤电费774万元,吨煤成本4、3元/吨;生活电费118万元,吨煤成本0、66元/吨。
(三)原煤生产材料费6633万元,单价36、85元/吨。
(四)可控经费2377、4万元,单价13、2元/吨。
5、原煤洗加工成本单价22、2元/吨。其中:
委托加工费:喷吹煤单价30元/吨、高热值电煤单价28元/吨、原煤单价10、05元/吨。
六、经营管理运行办法
1、每年根据集团公司下达的利润指标,分析煤炭市场情况,确定原煤生产任务、洗选煤任务以及其它营业收入任务目标。
2、生产科根据原煤生产任务制定下一年度的采掘衔接计划安排。
