第一章总论第一节项目背景一、项目名称：50万只轴头全自动锻压线节能改造项目二、承办单位：XXX有限公司三、承办单位概况vvvv有限公司（以下简称“济南中森”）成立于2005年7月，公司类型为有限责任公司，注册地址位于章丘市赭山工业园，注册资本2884.95万元，法人代表崔健。
公司为主要从事汽车电子产品及汽车金属零部件的设计、装配、生产、制造的企业。
公司现有经营范围：机械设备加工（不含特种设备）、销售；金属材料加工、批发、零售；五金交电、电子产品；货物与技术的进出口经营（国家禁止和限制的货物和技术除外）。
公司主要产品包括具有自主知识产权的电子式燃油传感器（专利号：发明200910018016.4；实用新型200920224656.6），以及目前在国内具有领先地位的车桥轴管及横梁等汽车零部件产品，共计50多个品种。
主要客户为中国重汽、东风汽车、陕西重汽、重庆红岩、陕西汉德车桥、潍柴动力、大同齿轮厂等。
济南中森致力于汽车零部件制造新技术和新产品的开发利用，通过持续的技术创新，实现半轴套管制造的国内领先水平；通过持续的品质和品牌提升，为客户提供优质配套服务；通过持续的经营和管理创新，实现资本增值最大化。
四、可行性研究报告编制依据1、《产业结构调整指导目录(2011年)》2、《中国汽车零部件“十一五”专项发展规划》3、《汽车产业发展政策》4、《投资项目可行性研究指南》5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）6、承办单位提供的其他相关资料五、项目提出的过程与理由1、项目提出的过程汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。
尤其是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。
整车自主品牌与技术创新需要零部件作基础，零部件的自主创新又对整车产业的发展产生强大推动力，它们是相互影响、相互作用的，没有整车的自主品牌，强大零部件体系的研发创新能力难以迸发，没有强大零部件体系的支撑，自主品牌的做大作强将难以为继。
中国加入世贸组织之后，汽车零部件行业的资产逐年上升，占整个汽车工业总资产的比例也由2002年的5%左右跃升至2008年的50%左右。
当前，汽车产业日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而汽车零部件工业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。
2007年以来，随着全国汽车行业开始走出2004年下半年以来的低速徘徊状态，汽车零部件行业也开始整体转暖，需求得到了刺激，市场保持较好增长。
中国汽车工业协会数据显示，2007年，中国全部汽车零部件及配件制造企业实现累计工业总产值6835亿元，比上年同期增长了37.34%；实现累计产品销售收入6635亿元，比上年同期增长了37.45%；实现累计利润总额485亿元，比上年同期增长了68.61%。
2008年，中国汽车零部件及配件制造行业实现累计工业总产值8658亿元，比上年同期增长了26.67%；实现累计产品销售收入8379亿元，比上年同期增长了26.28%；实现累计利润总额539亿元，比上年同期增长了11.13%；截至2008年11月底，全行业规模以上企业数量由2007年的7171家增加到2008年的8303家。
2009年1-8月，我国汽车零部件及配件制造行业实现主营业务收入7105亿元，实现累计利润总额455亿元，行业收入和利润相对上年同期均有增长，盈利能力大致保持在上年水平。
《中国汽车零部件“十一五”专项发展规划》中提出：“到2010年，形成面向国际国内两个市场，形成层次分明、比较稳定的专业化和规模化汽车零部件配套体系，为汽车工业成为国民经济支柱产业提供强有力支撑，为把我国建成世界零部件制造基地打下坚实基础。
到2010年底，我国零部件工业总产值将达到12000亿元，其中，OEM配套产值6300亿元；售后维修市场1700亿元；出口4000亿元。
”经济全球化正在改变国际制造业分工的格局，面对世界汽车市场的激烈竞争，中国汽车零部件业巨大的市场空间、低成本优势和不断提升的质量愈来愈为世界瞩目，全球各大汽车企业以及零部件供货商、采购商纷纷将采购重心向中国转移。
同时在中国的合资汽车及零部件企业由于生产迅猛发展，也需要在中国本土采购零部件。
据统计，在全国汽车零部件企业中，目前有1200多家是外商投资企业，且其中大多是世界500强企业。
中国开始成为世界汽车零部件生产工厂，市场竞争愈演愈烈。
虽然我国零部件工业近年来取得了长足的进步，但是从全球市场看，中国零部件行业还存在产业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的新产品。
这些结构性问题，不但妨碍了中国的零部件行业的健康发展，同时也对整车制造行业产生了相当的牵制。
vvvv有限公司生产的半轴套管自投放市场以来，其产品质量，价格，交货期及售后服务等方面在国内外享有一定的赞誉，其市场占有率在同行中一直保持领先。
公司有较强的自主设计开发能力，为全国范围内各重要汽车厂商提供汽车零配件、阀类产品的生产加工服务。
为了进一步提高国内汽车的质量，加快汽车零部件产业的发展，由济南中森决定投资建设50万只轴头全自动锻压线节能改造项目，此项目不仅具有巨大的市场潜力和经济效益，能够扩展企业规模，提高企业效益和竞争力，也符合国家环保、节能、降耗，建设节约型社会、绿色经济的国策，符合高新技术产业政策，对于培育产品和企业的国际竞争力，开拓国际市场具有极其重要的意义。
2、项目提出的理由（1）符合国家相关政策要求《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中对提升汽车工业水平提出了发展目标：“增强汽车工业自主创新能力，加快发展拥有自主知识产权的汽车发动机、汽车电子、关键总成及零部件。
发挥骨干企业作用，提高自主品牌乘用车市场占有率。
鼓励开发使用节能环保和新型燃料汽车。
引导企业在竞争中兼并重组，形成若干产能百万辆的企业。
”国家《产业结构调整指导目录（2011年征求意见稿）》鼓励类第一大类第十八款中第3条：汽车关键零部件开发及制造。
国家《汽车产业发展政策》第八章零部件及相关产业第三十一条：“对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。
对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。
”《汽车零部件专项发展规划》中指出：“要对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。
对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。
汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。
”该项目的建设有利于汽车零部件产业的发展，对于延长汽车产业链，带动汽车的产业化水平，改善汽车产业结构具有积极的推动作用。
因此，项目的建设符合国家相关政策的要求。
二、符合山东省制造业强省的要求《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出要加快产业结构优化升级。
按照走新型工业化道路的要求，以扩大产业规模、优化产业结构、增强自主创新能力为重点，继续发展壮大高技术、旅游、国防科技、能源化工、果业、畜牧业六大特色产业。
着力培育成长性强、市场潜力大的支柱产业，加快发展现代服务业，积极改造传统产业，加快推进产业结构优化升级。
加快构建产业集群，全面提高工业整体素质和市场竞争力。
到2010 年，全省工业增加值达到2580 亿元，占生产总值的比重达到43％。
提出对装备制造业发展的重点应放在：“抓住国家振兴装备制造业和国际制造业向我国转移的机遇，通过自主创新、技术引进和体制机制创新，积极寻求战略合作伙伴，实施资本整合重组，在重点领域开发一批大项目，做大做强一批企业集团和龙头企业。
以骨干企业为龙头，围绕主导产品和著名品牌，加强专业化协作配套，加速产业集聚，构建产业集群。
在保障国防重大装备研制工程的基础上，积极推动军工技术向民用转移。
”力争到2010 年，装备制造业增加值达到700 亿元以上，本项目主要生产用于汽车工业的零部件，属于装备制造业。
项目的建设能够提高产业集中度，延伸产业链，改善山东省制造业产业结构，加快制造业的现代化进程。
同时，项目的建设对于实现2012年制造业销售目标，推动制造业强省作用具有积极的意义。
因此，项目的建设符合山东省制造业强省的要求。
三、有利于企业的自身发展改革开放30年来，中国经济快速稳定发展，已经成为当今世界经济发展的新引擎。
中国各行业的快速发展，为中国经济的发展带来了勃勃生机，中国作为全球制造中心的优势逐渐突出，汽车零配件全球采购的机遇和挑战并存。
随着经济的发展和行业竞争的加剧，作为自身发展等方面的巨大压力。
因此，vvvv有限公司扩大公司经营规模，加大科研开发力度，利用高科技拓展业务领域，推动企业技术进步和产品结构优化，提高企业管理水平，已成为促进公司持续快速发展的当务之急。
济南中森致力于汽车零部件制造新技术和新产品的开发利用，通过持续的技术创新，实现半轴套管制造的国内领先水平；通过持续的品质和品牌提升，为客户提供优质配套服务；通过持续的经营和管理创新，实现资本增值最大化。
力争3年内，成为质量优良、技术先进的套管类产品专业化制造商。
因此，该项目的建设有利于实现企业新的规模扩张，提高企业市场竞争力，促进济企业可持续快速发展，有利于企业自身的发展。
第二节项目概况一、项目地理位置项目场址位于章丘市赭山工业园。
二、项目建设规模及内容本项目建设规模为引进汽车电子及汽车零部件全自动金属塑性变形生产线一条，新建机加工生产线装配及检测线一条，项目达产后可年产半轴套管50万件。
三、项目总投资本项目总投资7192万元，其中：工程费5203万元，其他费用242万元，基本预备费327万元，建设期利息301万元，铺底流动资金1119万元。
四、资金来源项目总投资7192万元，拟通过以下方式筹措：1、申请银行贷款5000万元；2、建设单位自筹资金2192万元，作为项目资本金投入。
五、主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序号项目单位数量一总建筑面积平方米1800二总投资万元71921 工程费用万元52032 其他费用万元2423 基本预备费万元3274 建设期利息万元3015 铺底流动资金万元1119三建设期年 2 四年均利润总额万元1774 五总投资收益率% 18.09 六资本金净利润率% 60.69 七税前财务内部收益率% 22.17 八税前投资回收期年 6.23 九借款偿还期年 6第二章市场分析及建设规模第一节国际市场分析与预测国外重型汽车主要集中在欧美，过去基本在本土生产。
