最新公司出纳岗位管理及考核办法-范文文档

出纳员考核方案
为建立合理的监督机制及公平的考核体系，落实岗位的职责，提升财务部的管理水平，，奖优罚劣，调动公司员工工作的积极性，特制定本方案.
一、考核办法
1公司正式出纳员全部参与考核，试用期员工不在考核范围内
2每日考核一次，每月例会公布上月考核结果，根据考核结果按月发放考核奖金
3考核采用百分制、扣分与加分相结合方法，根据考核标准加分或扣分。

考核以本部门考核为主、结合品管部抽查考核的办法，由部门经理对采出纳员进行日常考核，结合品管部不定期对出纳工作的检查进行考核
4考核奖励每人每月300元。

考核得分在优良分以上（含优良分）则全额奖励。

得分在优良分以下但在及格分以上，则按低于优良分的以下分值，以每分10元扣款。

得分在及格分以下取消考核奖励
5月业绩、季度、年度考核成绩都将作为公司年终评比以及职务和工资升降与绩效奖金发放的重要依据
6出纳员如果一年内累计3个月得分为及格分以下，将作为部门的岗位调整、裁员对象
7出纳员借工作之便徇私舞弊、中饱私囊，损害公司利益，一经发现，予以免职并开除；情节严重的将移交司法机关处理
二、考核标准
姓名：岗位名称：得分:。

出纳工作制度模板范文第一章总则第一条为了规范出纳工作，加强财务管理，确保资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和国家有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司出纳工作的各个方面，包括货币资金的管理、收支业务的处理、财务报表的编制等。

第三条出纳工作应遵循合法、合规、公正、透明的原则，确保公司财务信息的真实性、准确性和及时性。

第二章货币资金管理第四条出纳人员应妥善保管公司现金、支票、汇票等货币资金，确保资金安全。

第五条出纳人员应按照公司规定的现金使用范围和限额，合理使用现金，避免现金滞留和滥用。

第六条出纳人员应每日清点现金，确保现金账面余额与实际库存相符。

第七条出纳人员应按照银行的要求，及时办理银行存款和取款业务，确保银行存款的安全和便捷。

第八条出纳人员应定期与银行对账，确保银行存款账面余额与实际存款相符。

第三章收支业务处理第九条出纳人员应按照公司规定的审批程序和权限，办理各项收支业务。

第十条出纳人员应根据审核后的发票、收据等原始凭证，准确、及时地登记现金日记账、银行存款日记账等相关账簿。

第十一条出纳人员应在审核无误的情况下，开具现金收据、银行存款收据等相关凭证，确保财务收支的真实性和合法性。

第十二条出纳人员应按照财务报表的编制要求，定期汇总各项收支数据，编制现金流量表、利润表等相关财务报表。

第四章财务报表编制第十三条出纳人员应按照企业会计准则和国家有关法律法规，准确、完整地编制财务报表。

第十四条出纳人员应定期向公司领导层和相关部门提供财务报表，以便公司领导层进行决策。

第十五条出纳人员应按照税务机关的要求，及时、准确地办理税务申报和缴纳工作。

第五章内部控制与审计第十六条出纳人员应建立健全内部控制制度，确保财务工作的合规性和有效性。

第十七条出纳人员应定期进行自我检查和内部审计，发现问题及时纠正，确保财务工作的正常运行。

第十八条出纳人员应积极配合外部审计工作，提供真实、完整的财务资料。

出纳考核方案1. 背景与目的出纳是企业财务管理中非常重要的一环，其工作内容主要包括现金管理、收支核对、账务登记等。

为了保证出纳工作的质量和效率，制定科学合理的出纳考核方案是必要的。

该文档旨在详细介绍出纳考核方案的制定过程和实施细则。

2. 考核指标和权重根据出纳工作的实际情况和重要性，我们制定了以下考核指标和相应的权重：1.现金管理（30%）：包括现金收付的准确性、及时性和规范性等方面的考核。

2.收支核对（30%）：包括对银行存款和现金收支情况的准确核对和记录等方面的考核。

3.账务登记（20%）：包括会计凭证的准确填制和录入等方面的考核。

4.报表编制（10%）：包括资金日报、周报和月报的准时编制和报送等方面的考核。

5.风险控制（10%）：包括遵循公司风控政策、发现和解决潜在风险等方面的考核。

3. 考核流程考核流程分为三个阶段：准备阶段、执行阶段和总结评估阶段。

3.1 准备阶段在每个考核周期的开始，需要明确考核内容、目标和标准，并将其向所有出纳员宣布和解释。

同时，出纳员需要与主管进行个人目标的沟通和确定。

3.2 执行阶段在考核周期的执行阶段，主管将密切关注出纳员的工作表现，并进行实时的监督和指导。

同时，出纳员需要按照考核指标和权重进行工作，保证各项指标的完成度和质量。

3.3 总结评估阶段在考核周期结束后，主管将对每个出纳员的工作进行总结和评估。

评估内容包括参考考核指标和主管的实际观察，综合评判出纳员的工作能力和绩效水平。

评估结果将以定量和定性的方式进行记录和反馈给出纳员。

4. 奖惩机制为了激励出纳员在工作中更加出色地表现，我们制定了以下奖惩机制：1.优秀出纳员奖励：根据评估结果，每个考核周期内表现突出的出纳员将获得相应的奖励，包括奖金、表彰和晋升机会等。

2.不称职出纳员惩罚：如果某个出纳员的工作表现不符合要求，将依据具体情况进行惩罚，包括扣减奖金、降职或辞退等。

3.绩效排名奖励：每个考核周期结束后，将根据评估结果对出纳员进行绩效排名，前几名的出纳员将获得额外的奖励和荣誉。

出纳绩效考核工作计划范文一、背景出纳岗位是企业财务管理中至关重要的一环，出纳员的工作绩效直接关系着企业的资金管理和流动，对企业的财务稳定和发展起着至关重要的作用。

因此，对出纳员的绩效进行考核，是企业财务管理的重要组成部分。

二、目标通过出纳绩效考核，建立起科学合理的绩效考核体系，提高出纳员的绩效水平，确保企业的财务管理工作顺利进行，为企业的稳健发展提供坚实的财务保障。

三、绩效考核标准1. 准确性：出纳员处理财务事务的准确性是其绩效的重要衡量标准。

包括银行存取款、财务报表的制作、财务凭证的核对等方面。

2. 效率：出纳员处理财务事务的效率也是绩效考核的重要指标。

如银行存款入账的速度、支票兑现的效率等。

3. 严密性：出纳员处理财务事务的严密性也是考核绩效的重要标准。

包括对财务凭证的审核、对账的严谨性等。

4. 创新性：出纳员在工作中的创新能力也是绩效考核的重要方面。

包括对财务流程的改进、对账软件的使用等。

5. 团队合作精神：出纳员在团队中的合作精神也是绩效考核的一项标准。

包括与其他部门的协作、对上级领导的支持等。

6. 遵纪守法：出纳员在工作中的遵纪守法也是绩效考核的一项重要标准。

包括对企业财务法规的遵守、对客户隐私的保护等。

四、绩效考核方法1. 考核周期：每月一次绩效考核，每季度一次绩效评比，年度进行一次年终绩效评定。

2. 考核手段：采用绩效考核表、个人工作总结、领导评定、同事评议等多方面评定出纳员的绩效。

3. 考核结果：根据绩效考核结果，对出纳员进行奖惩并存档备案，年终绩效优秀者予以奖励，绩效差者进行帮扶和培训。

五、绩效考核实施步骤1. 制定绩效考核表：根据实际工作需要，制定出纳员绩效考核标准和绩效考核表。

2. 定期进行绩效考核：每月定期对出纳员进行绩效考核，每季度对出纳员进行一次绩效评比。

3. 绩效优秀者奖励：根据年度绩效考核结果，对绩效优秀者进行奖励。

4. 绩效差者培训：对绩效差者进行帮扶和培训，提高其绩效水平。

出纳考核方案第1篇出纳考核方案一、背景随着我国经济的快速发展，企业对财务管理的要求日益提高，出纳作为企业财务管理的核心岗位之一，其工作质量直接影响到企业的经济效益和资金安全。

为了确保出纳工作的规范、准确、高效，提高出纳人员的工作积极性，制定一套合法合规的出纳考核方案至关重要。

二、考核目的1. 提高出纳人员的工作质量和效率，确保企业资金安全。

2. 激发出纳人员的工作积极性，提升业务水平。

3. 促进出纳人员遵循职业道德，树立良好的企业形象。

三、考核原则1. 公平公正：确保考核过程的透明，对所有出纳人员一视同仁。

2. 科学合理：结合出纳岗位特点，制定合理的考核指标和标准。

3. 动态调整：根据企业发展和市场变化，适时调整考核指标和权重。

四、考核指标1. 业务准确性：包括现金、银行存款、票据等业务的处理准确性。

2. 工作效率：考核出纳人员在工作中的时效性和工作量。

3. 资金安全：确保企业资金安全，防止出现差错和风险。

4. 职业素养：考核出纳人员的职业道德、团队协作和沟通能力。

五、考核方法1. 定期考核：每季度进行一次全面考核，对出纳人员的各项指标进行评估。

2. 不定期抽查：财务部门负责人不定期对出纳工作进行抽查，以确保工作质量。

3. 同事互评：出纳人员相互评价，促进团队协作和业务交流。

六、考核标准1. 业务准确性（30%）：业务处理准确无误，无重大差错。

2. 工作效率（30%）：按时完成工作任务，提高工作效率。

3. 资金安全（20%）：确保企业资金安全，无风险事件发生。

4. 职业素养（20%）：遵守职业道德，团队协作良好，沟通能力较强。

七、考核结果运用1. 考核结果作为出纳人员年度绩效奖金发放的依据。

2. 对考核优秀的出纳人员给予表彰和奖励，对考核不达标的人员进行约谈和培训。

3. 考核结果作为出纳人员晋升、调岗的重要参考。

八、方案实施与监督1. 本方案自发布之日起实施，财务部门负责解释和监督执行。

2. 财务部门应定期对考核方案进行评估和修订，确保其科学性和有效性。

出纳工作岗位职责与考核1.资金管理：负责公司现金和银行存款的收付工作，包括日常收款、付款、备付金的管理，确保资金安全、高效、合规。

掌握公司各个账户余额，根据资金需求安排资金调拨。

2.票据管理：负责票据的接收、存储、保管和发送，包括支票、汇票、银行对账单等。

核对票据的真伪，并及时入帐，对票据进行编号并按照相关规定备存。

3.财务记录与账务处理：负责日常的财务核算工作，包括凭证的填制、账务的录入和审核等。

确保会计账簿的准确性和完整性，与会计部门密切合作，协助完成月度和年度财务报表的编制。

4.日常报表的编制：负责日常资金报表的汇总和编制，包括银行存款余额表、收款回款情况表、付款清单等。

及时向上级汇报资金状况，并提供相关的数据支持。

5.票据结算与银行对账：负责与票据相关的结算工作，包括与客户进行结算，验证票据的真实性并进行兑付。

与银行进行对账，核对账单与公司账户的余额，确保账户资金的准确性。

6.税务事务处理：负责处理与税务相关的事务，如协助会计部门进行税务申报和缴纳、办理税务登记证明等工作。

确保公司依法及时缴纳各项税费。

7.财产保险的确认和管理：负责财产保险相关事务的确认和管理工作，包括对公司财产进行评估和保险费用的核算等。

定期对保险合同进行检查，确保保险条款的合规性。

8.系统维护和优化：负责财务管理系统的维护和运行，与信息系统部门密切合作，确保系统稳定运行，并不断优化工作流程和提升工作效率。

1.资金管理能力：包括日常的现金和银行存款管理能力，是否严格按照规定程序操作，并且能够及时处理异常情况，确保资金的安全和高效运转。

2.凭证填制与账务处理：能够准确填制各类凭证，并按照规定录入系统；能够及时对账、对账单，确保账簿准确无误。

3.报表编制能力：根据公司要求，能够及时、准确地编制各类资金和财务报表，并提供可靠的数据支持。

4.票据管理能力：能够正确识别真伪票据，核对票据编号，确保票据的安全保管和使用。

5.风险防控意识：能够对公司风险进行识别和防范，遵守法律法规和内部制度，做到合规经营。

出纳岗位职责与考核
出纳岗位是企业财务管理中非常重要的一环，主要负责企业资金的收付、保管和结算等工作。

以下是出纳岗位的职责与考核的一些要点：
一、出纳岗位职责
1. 资金管理：负责企业现金、银行存款的收付工作，确保资金的安全和准确记录。

2. 账户管理：管理企业银行账户，包括开户、销户、账户变更等，确保账户信息的准确性和及时性。

3. 票据管理：负责支票、汇票、本票等票据的购买、保管、使用和核销，确保票据的安全和合规使用。

4. 资金结算：进行企业内部和外部的资金结算，包括员工工资发放、供应商付款、客户收款等。

5. 财务报表编制：协助编制现金流量表、资金日报、银行对账等财务报表，确保财务信息的准确性和及时性。

6. 财务档案管理：妥善保管出纳相关的财务档案和凭证，确保档案的完整性和可追溯性。

7. 合规遵守：遵守企业内部财务制度和国家相关法律法规，确保财务操作的合规性。

二、出纳岗位考核
1. 准确性：考核出纳工作的准确性，包括资金收付、账户管理、票据管理等方面的准确性。

2. 及时性：考核出纳工作的及时性，如资金结算、财务报表编制等是否按时完成。

3. 安全性：考核出纳对资金和票据的安全管理情况，是否存在资金丢失或票据被盗用等情况。

4. 合规性：考核出纳是否遵守企业内部财务制度和国家相关法律法规，确保财务操作的合规性。

5. 工作态度：考核出纳的工作态度和责任心，包括对工作的热情、细心程度等。

6. 沟通协作：考核出纳与其他部门的沟通协作能力，是否能够积极配合完成工作任务。

通过明确出纳岗位职责和考核要点，可以更好地激励和评估出纳人员的工作表现，提高企业财务管理的效率和准确性。

出纳工作计划和考核标准1. 引言1.1 背景介绍出纳工作是企业财务管理中不可或缺的一部分，出纳员负责处理公司的资金收支、财务记录和报告等工作。

出纳工作计划和考核标准的制定对于确保出纳工作有效、规范进行具有重要意义。

背景介绍部分将从企业财务管理的重要性、出纳工作的角色和职责以及出纳工作存在的问题等方面进行介绍。

企业财务管理是企业运营的重要组成部分，而出纳工作则直接关系到企业的资金流动和财务状况。

出纳员需要具备准确、细致的工作态度，以确保公司资金的安全和财务记录的准确无误。

在实际工作中，出纳工作常常面临着一些问题，如资金纪录不准确、审批流程不规范等。

这些问题不仅会影响公司的财务运作，也会给企业带来潜在的风险。

有必要对出纳工作进行计划和考核标准的制定，以提高工作效率、规范工作流程，从而确保公司财务的稳健发展。

1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨出纳工作计划和考核标准的重要性，通过分析出纳工作计划的制定和执行情况，以及考核标准的制定和执行情况，来发现其中存在的问题和不足。

通过研究出纳工作计划和考核标准的关联性，探讨如何更好地衔接两者，提高工作效率和质量。

本研究旨在为企业出纳工作的改善提供有益建议和指导，促进出纳工作的规范化和专业化发展，从而提升企业的财务管理水平和绩效表现。

通过深入了解出纳工作计划和考核标准的重要性，为未来出纳工作的发展提供有效支持和指导，实现企业财务管理的良性循环和持续改进。

1.3 研究意义出纳工作是企业财务管理中非常重要的一个环节，对企业的资金流动和财务状况直接产生影响。

制定出纳工作计划和考核标准具有重要的研究意义。

出纳工作计划能够明确工作目标、任务和时间节点，有利于提高工作效率和准确性，有效地规范出纳工作流程，保障企业资金安全和稳定。

出纳工作考核标准是对出纳工作绩效的客观评价标准，能够帮助出纳员自我评估工作表现，发现问题和改进不足，为提升工作质量和水平提供依据。

制定科学合理的出纳工作计划和考核标准也是企业内部管理的重要手段，有助于提升整个团队的执行力和协作效率，进一步促进企业的健康发展和持续增长。

出纳员岗位责任制
1、熟悉财务纪律及公司相关财务管理制度，了解会计核算的基本程序和要求，管理好各种凭证、报表和账簿。

2、严格执行经办人签字、财务部门经理审核、总经理报批的费用报销“一支笔”审核、报批制度。

对于不符合规定的原始凭证拒绝付款或拒绝报销。

3、严格执行现金管理规定，不得私自外借、挪用现金，不得出现白条抵库；督促履行现金审批手续，做好现金出借、催还、报账工作。

4、严格结算审核把关，及时处理账务，当日工作当日完成。

5、严格把好现金收付关，做到收有凭，付有据，保护货币资金安全。

6、每日盘点核对库存现金，做到钱账相符；留存过夜的现金数量不得超过银行核准的规定数量。

7、及时正确地登记现金及银行日记账，做到内容完整，字迹清楚，日清月结，账账相符。

8、定期与银行对账，并按规定及时编制银行存款余额调节表。

9、根据职工工资和奖金分配安排，及时办理职工工资奖金发放，按时缴纳职工“五金”费用。

10、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位责任制百分考核。

公司出纳岗位管理及考核办法一、岗位职责作为公司财务部门的重要一员，出纳是负责现金收付的工作。

其主要职责包括：•处理公司的现金收付、银行转账、支付宝转账等相关业务；•管理公司的现金流，确保公司的日常资金运营正常；•负责给员工发放薪水及补贴等工资福利；•编制出纳报表，对公司现金流情况进行记录、统计和分析。

二、岗位要求1.熟练掌握公司出纳业务操作规程和流程，善于运用相关财务软件；2.具备财务基础理论知识，大学本科以上学历；3.有严谨的工作作风，有强烈的责任心和敬业精神；4.具备较强的沟通协调能力，能协调好公司内部部门和外部业务合作伙伴的关系；5.具备良好的团队协作精神，能够积极参与公司内部职能部门间的协作工作。

三、考核办法1. 考核体系公司出纳岗位的核心业务是资金管理，因此公司将出纳岗位绩效考核主要分为以下几类：（1）现金管理1.现金业务处理数量：包括收款、付款、银行转账数量等；2.现金余额合规程度：根据公司资金管理的政策和规定来进行考核；3.企业资金使用效率：衡量出纳工作的准确性以及资金利用效率。

（2）报表管理1.准确性：考核是否每日准确地提交日报表、总账、复核完整；2.时间准确性：考核不同时间段的财务报表是否及时准确地提交；3.注重细节、审计精神：对于待处理交易、零散单据等与财务相关的工作，考核出纳员对于详情的把握及处理精神。

（3）沟通协调1.内部沟通：考核出纳所管辖部门及其他职能部门的合作与协调；2.外部合作：考核出纳员同相关业务合作伙伴的合作伙伴沟通协调及处理问题的能力。

2. 考核方式公司将通过评估出纳的绩效及工作表现，将出纳员分为“A类”、“B类”及“C类”，并给与不同的绩效奖励：1.“A类”出纳员按年底绩效表现给予绩效奖励；2.“B类”出纳员按年底绩效表现及提升考核后给予绩效奖励；3.“C类”出纳员按年底绩效表现及提升考核后给予处罚，并考虑更换人员。

3. 考核周期及流程公司将按季度对出纳员进行考核，具体流程如下：1.考核周期范围：考核的周期以季度为单位，每季度末进行考核；2.考核指标评分：根据考核指标评分，完成出纳员绩效考核；3.绩效奖励发放：根据季度绩效考核分数，发放相应的绩效奖励，包括工资调整、奖金发放等。