活动经费报销表

工会活动经费使用流程及报销事项工会经费使用说明, 工会经费使用工会经费～是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

工会经费主要用于为职工服务和工会活动～工会经费开支范围:1、会员活动费。

用会费组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助的费用。

2、职工活动费。

用于开展职工教育、文娱、体育、宣传活动以及其他活动等方面的开支。

3、工会业务费。

用于履行工会职能、加强自身建设和开展业务工作等方面的费用。

如:工会干部和积极分子学习政治、业务所需费用,培训工会干部和积极分子所需教材、参考资料和讲课酬金,评选、表彰优秀工会干部和工会积极分子的奖励,工会会员,代表,大会的费用,建家活动费用,工会维护职工合法权益开展的法律咨询服务、劳动争议协调等各项工作活动的费用,慰问困难职工的费用,基层工会办公、差旅、维修等方面的费用。

4、其他支出。

用于以上支出以外的～由工会组织的活动费用。

, 工会报销流程:1、填写“XXX有限公司分、子公司、中心工会下属单位工会使用经费申请表(附件一)”～请项目工会主席签字,2、工会申请表(签字版)扫描上交至XXX～联系电话:XXX～等待审批,3、分公司工会审批后将审批结果告知项目部～项目部工会按照审批意见如实开展活动～活动经费暂由项目部垫付,4、工会活动完毕后～整理发票及相关资料(附件二)～项目工会主席审核后上交分公司工会,邮寄地址: XXX,联系人:XXX,联系电话:XXX,5、分公司工会审核报销单～上报集团工会报销,6、集团工会审核报销～下发经费,7、分公司工会收到报销经费下发给项目部～留存下发凭据,, 工会报销流程:1、工会活动经费严禁挪作它用,严禁先斩后奏,严禁先报销后使用;2、工会活动费用必须透明化、公开化～报销发票必须真实有效～报销必须及时,3、如有疑问可咨询分公司工会～联系人:XXX,联系电话:XXX,附件一:XXXX有限公司分、子公司、中心工会下属单位工会使用经费申请表下属单位名第###项目部,####工程, 人数 ###人称为贯彻落实集团公司及分公司工会服务精神～做好职工活动建设～恰逢中秋节、国庆节双节来临之际～中南分公司第###项目部预准备开展文体减压活动～现向组织申请经费如下:(可根据实际情况修改)活动时间:活动地点:活动内容:活动预算:,需要分项预算,包括租车费多少钱、活动费多少钱,请组织审批:本单位工会意见: 分、子公司、中心工会工作部分、子公司、中心工门,若有,意见并盖工会印章: 会主席审批:年月日年月日年月日附件二:工会报销注意事项1、工会活动申请单是一次性申请、一次性报销～不能将此次活动申请另行他用～不能重复报销一项活动,2、“五一”、“十一”等节日工会活动必须在节日前后一周内举行～否则工会活动申请单自动作废～不能延期使用,3、活动完毕后三天之内或按照规定时间将报销资料上报分公司工会～若有特殊原因必须提前请示～否则视为自动放弃报销,4、每次活动原则上开具一张发票～一次活动不能超过三张发票,,按活动内容据实开具发票,5、发票单位名称:XXX6、发票可开内容:,1,职工教育活动支出:为职工提供教育时～可开具教材、书籍、培训费、场地租费等,,2,职工文体活动支出:组织职工文化及体育活动时～可开具演出服、培训费、场地或服装租费、制作费,宣传片等的制作,、拓展费、团费、体育用品,运动服、球类等,、日用品,牙膏牙刷洗衣液、被单被罩等,、电影票、拓展费、团费, ,3,慰问及少量福利支出:慰问病号及困难职工可开具食品,牛奶、麦片、鸡蛋等,～特殊气候,为职工送清凉、送温暖,可开具绿豆、清凉油、棉服、肉类等～为职工发放福利必须为生活必需品～可开具粮油、日用品等,4,建家建线支出:为项目部三线建家可开具日用品,同上及锅碗瓢盆等,、体育用品及设备,球类相关用品,、电器设备,洗衣机、电视机等,7、报销要求:,1,购物发票单张超过1000元的需附超市或商店明细表～包括商品名称、数量、单价、总价等,,2,拓展费、团费、租费需附拓展公司、租赁公司的协议或合同,必须为原件、必须有工会负责人签字～二级单位审核后在协议或合同上加盖工会专用章,～活动过程中的集体照一张,,3,培训会、会议费需附通知、议程、参会人数,,4,凡涉及发放到个人手中的,奖励、奖品、福利等,均附物品发放签收单, ,5,购买的电器、设备等符合固定资产标准的,单价在1000元以上,需附固定资产登记明细表,,6,活动中可发生少量餐费～人均不得超过50元/餐,8、以下发票不给予报销:劳保用品费、办公用品费、旅游费、奖品、纪念品等票据,发票内容与申请活动内容不符的票据,发票公司与明细收据不一致的票据,破损及发票内容不清楚的票据,9、工会活动留存好原始票据～及时索要发票,10、留存工会活动图像资料～及时上传新闻宣传报道,附件三:工会活动发放领取记录表项目名称:第24项目部(中国铁建?国际城二期二组团一标段工程) 序号物品名称物品数量领用人备注 1 1份 2 1份 3 1份 4 1份 5 1份 6 1份 7 1份 8 1份 9 1份 10 1份 WX护色洗衣液1瓶、维11 达至有纸10卷、三利毛1份巾1条 12 1份 13 1份 14 1份 15 1份 16 1份 17 1份 18 1份 19 1份20 1份 21 1份。

上海大学学生团组织活动经费报销要求
报销范围：学生文具、书籍、参观门票、车票、食品等。

发票要求：
1、发票的抬头一律填写：上海大学
2、发票应列明购买物品的明细（练习本、笔之类）。

超市购买的物品
如在发票上未写明清单的，应同时提供收银小票。

报销范围包括：
图书、食品、办公用品、活动用品、复印打印、宣传制作、邮递
费、租赁费等。

3、在小店购买物品开具商业零售发票时请注意发票的真伪。

4、使用出租车票时不可用同一辆车连号的发票。

（这个不能报了）
5、发票反面需写明“**学院、**班级、**团支部”字样，以备审核。

教育学部学生活动经费报销办法一、报销时必须将以下材料准备齐全1.流程控制表2.学生活动购置物品申请单3.活动策划4.活动总结5.发票及其他支出凭证。

6.其他，如新闻稿、照片等。

二、各材料说明（一）流程控制表1.该流程控制表针对教育学部学生各种集体活动：学生会，研会，党、团支部，班级，社团以及其他活动。

2.举行活动之前请自行下载表格进行填写，将策划书和学生活动购置物品申请单填写好，附在流程控制表后面。

1)“主责部门”栏目如实填写即可，“负责人”栏目填本次活动的主要组织者即可；2)流程控制表上的“活动策划书”栏目，由相关负责老师审批活动策划和经费预算等内容并签字。

分团委、学生会、社团活动需刘姗姗老师签名，研会、研究生班团活动由姚冬萍老师签名，本科生班级活动需钱鹤鹏老师签名，就业、宣传、志愿服务、暑期社会实践活动需邱化民老师签名，党支部活动由任雅才老师签名，辅导员队伍建设由鲁妩媚老师签名，其他活动需相关负责老师签字；3)“经费预算”栏目，需将活动经费预算总额填写于此；4)“安全保障”是指关于活动的安全保障措施，如入场秩序、设备维护等，自行填写；5)“学部负责人意见”栏，经费预算在500元以下的，由相关负责老师再次填写；500元以上的，需在策划和预算审批通过后，由刘立老师填写。

3.活动结束以后，需在此表下半部如实填写，报销时提供符合规定的相关发票，并将活动总结和学生活动购置物品申请单（填写了实际金额后的）附在流程控制表后面。

“经费决算”栏目，请填上实际花费的经费总额。

同时提交相关新闻稿和照片，发至学部宣传专用公邮：jyxbxc@，研究生活动抄送至fegraduate@。

（二）学生活动购置物品申请单1.所有活动物资申请均需填写《学生活动购置物品申请单》，请至少于活动开始前3天随策划和流程控制表提交。

1)“购买物资”：填写详细的所需物资，“晨光牌0.5mm粗的按压式黑色水笔”、“香蕉”等；2)“数量/重量”：如“10支”、“5串”、“2kg”等；3)“预算金额”：在活动策划后，对所需物资进行初步预算的金额；4)“实际金额”：在采购物资时一边采购一边记录实际花费金额，填写在实际金额一栏，完成总计后，与商贸中心商家给出的最终金额核对无误后，并在商家处“签单”；5)“签单人”：填写实际购买、签单的人的姓名6)“签单地点”：如喷绘、海报、复印、打印类在此处填写“点睛制作签单”、“英东楼复印店签单”等；提供发票、转账单的填写“发票”、“转账单”。

审批单号：
组织部负责人：党支部负责人：经办人：注意事项：
党组织工作经费报销审批单
报销日期： 年 月 日
附件数量： 张Y-B3538-2018
主管领导：
1.请使用A4纸张打印。

2.“支出明细摘要”要注明该支出的具体用途及明细。

如：住宿费，要写明住宿人数及单人次住宿费用。

如餐费，要写明用餐人数及单人次餐费标准。

3.“列支渠道”填“党费”或“管理费”
4.按照公司财务有关要求，报销打款所使用的银行卡一般使用建行卡（外出花费根据情况可用信用卡）。

5.根据公司党组织工作经费使用暂行规定，党组织工作经费支出需经经办人、党支部书记、组织部部长、党委书记党委书记签字。

党组织工作经费必须用于党的活动，其具体使用范围包括：。

工会活动及其它经费报销流程一、工会活动工会活动是工会组织开展的各类集体、团体、个人活动的总称，包括职工文化体育活动、职工业余技术学习、职工健康活动、职工社会文娱活动、职工队伍建设、职工权益维护等。

1.工会活动经费申请流程：（1）活动策划：工会主席或工会活动策划人员负责制定活动方案，包括活动内容、预算、时间、地点等。

（2）预算申请：工会主席或活动策划人员根据活动方案编制活动预算表，列明各项费用项目和费用预算。

（4）预算审批：上级工会组织根据活动预算表进行审批，审批通过后，工会主席或者工会财务人员收到审批文件。

（5）活动执行：工会主席按照审批文件的要求组织实施活动，确保活动按照预算进行。

（6）费用报销：活动结束后，工会主席或者工会财务人员收集相关凭证和报销单据，按照财务规定提交给企事业单位相关财务部门报销经费。

（7）经费审批：企事业单位财务部门进行经费审批，审核相关凭证和单据，确保费用符合活动预算并合理合规。

（8）经费支付：企事业单位财务部门根据经费审批结果进行支付，将经费划拨给工会账号。

2.工会活动经费使用注意事项：（1）经费使用应合理合规，不得违法违规，不得用于个人或小团体的活动。

（2）经费使用应按照活动预算进行，不得擅自增加或减少费用项目，如有需要变更，应重新审批。

（3）经费使用应优先保障职工利益，确保活动能够达到预期效果。

二、其它经费报销除了工会活动经费外，企事业单位还有其他各种经费可以进行报销，如培训费、差旅费、办公用品购置费等。

1.其它经费报销流程：（1）费用明细：报销人员准备费用明细表，详细列明每项费用的金额、用途、相关凭证等。

（2）费用核算：报销人员将费用明细表提交给所在部门的财务人员，由财务人员核算费用。

（3）报销申请：报销人员将费用明细表和相关凭证提交给企事业单位财务部门，填写报销申请表进行报销申请。

（5）报销审批：财务部门对报销申请进行审批，符合规定的报销申请将获得审批通过。

（6）经费支付：财务部门根据审批结果进行经费支付，将经费划拨到报销人员的账户。