资金流量统计分析共29页

企业资金流情况汇报尊敬的领导：根据对企业资金流情况的全面调查和分析，我将向您汇报我们企业最近一段时间的资金流动情况。

首先，让我们来分析一下企业的资金流入情况。

在过去的几个月里，我们企业的主要资金流入渠道主要来自于销售收入、投资回报以及贷款等方面。

其中，销售收入占据了主要的比例，这主要得益于我们产品的市场表现良好，销售额稳步增长。

同时，投资回报也为企业带来了一定的资金流入，这得益于我们在一些具有潜力的项目上的投资取得了不错的收益。

此外，我们也通过适当的贷款渠道获取了一定的资金支持，来满足企业发展的资金需求。

其次，让我们来看一下企业的资金流出情况。

在过去的几个月里，我们企业的主要资金流出方面主要包括了生产成本、人力成本、税费支出以及债务偿还等方面。

其中，生产成本是企业的主要支出，但在过去的一段时间里，我们已经采取了一系列的措施来降低生产成本，以提高企业的盈利能力。

人力成本是企业的另一大支出，我们在过去的一段时间里也在优化人力资源的配置，以提高人力资源的使用效率。

同时，税费支出和债务偿还也是企业的重要资金流出方面，我们也在合理规划和安排资金，以确保企业的资金流出能够得到有效控制。

最后，让我们来总结一下企业的资金流情况。

在过去的一段时间里，我们企业的资金流入主要来自于销售收入、投资回报以及贷款等方面，资金流出主要用于生产成本、人力成本、税费支出以及债务偿还等方面。

在未来，我们将继续优化资金的使用，加强资金的监控和管理，以确保企业的资金流情况能够保持稳定和健康的状态。

感谢您对企业资金流情况的关注和支持，我们将继续努力，确保企业的资金流动能够保持稳定和健康的状态，为企业的发展提供良好的资金支持。

谢谢！。

第1节通达信行业板块白皮书通达信行业板块延续通达信一贯的界面风格，行情刷新及时，界面简洁清新。

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为用户提供自上而下的，更系统，更全面，更深度，更专业的投资体验。

其中，多股分析部分包括以下内容：个股分析部分包括以下内容：行业股票池部分包括以下内容：专项财务分析部分包括以下内容：2.1行业全景图2.2行业基本面分析2.3行业收益分析2.4行业财务分析2.5行业估值分析2.6行业资金流向2.7行业重要指标2.8品类分析2.9多股分析2.9.1投资逻辑2.9.2主营构成2.9.3财务指标2.9.4估值比较2.9.5一致预期2.10个股分析2.10.1新闻公告2.10.2概念主题2.10.3个股估值2.10.4财务报表2.10.5财务分析2.10.6机构持股2.10.7市场表现2.10.8个股资金2.10.9个股评级2.10.10大宗交易2.10.11龙虎榜单2.10.12持股变动2.11 行业股票池2.11.1 行业标杆精选股票 投资逻辑不定期精选股票调入 追踪精选股票调入至今涨幅2.11.2优良公司榜根据财务数据从多个维度对股票评级2.11.3业绩预告超预期2.11.4分析师调升2.11.5研报标题超预期2.12专项财务分析2.12.1应收账款包括账龄结构分析、应收账款前五名单位情况、持有5%以上股份或关联方款项情况2.12.2应付账款包括账龄结构分析、应收账款前五名单位情况、持有5%以上股份或关联方款项情况2.12.3存货包括存货明细分析2.12.4固定资产包括固定资产明细分析2.12.5金融资产包括可供出售金融资产、交易性金融资产和持有至到期投资明细分析2.12.6担保数据2.12.7关联方债权债务。

资金流量分析范文
资金流量分析对企业或个人具有重要意义。

首先，它可以帮助企业或个人掌握现金流量的动态变化，及时发现并解决资金短缺或过剩的问题。

其次，它可以帮助企业或个人预测和规划未来的资金运用，制定合理的财务计划和预算。

再次，它可以帮助企业或个人评估投资和融资决策的风险和收益，并提供决策依据。

最后，它可以帮助企业或个人优化财务管理，提高经营效率，增强竞争力。

在进行资金流量分析时，有几个重要的指标和工具需要注意。

首先是现金流量表，它是资金流量分析的基础和核心工具，用来记录和分析企业或个人的现金流入和流出情况。

其次是资金周转率，它是衡量企业或个人资金利用效率的重要指标，可以通过计算总资产周转率和存货周转率等来评估资金的运用情况。

再次是现金收益率，它是衡量企业或个人资金运用效果的指标，可以通过计算净利润率和投资回报率等来评估资金的收益情况。

最后是现金流量预测，它是根据历史数据和未来预测来进行企业或个人资金流量的预测和规划，可以帮助企业或个人提前做好资金安排和预防风险。

卫信康2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况卫信康2020年资产总额为136,006.24万元，其中流动资产为89,495.49万元，主要以交易性金融资产、应收账款、货币资金为主，分别占流动资产的39.78%、25.56%和24.53%。

非流动资产为46,510.75万元，主要以固定资产、开发支出、在建工程为主，分别占非流动资产的63.4%、10.12%和4.15%。

资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产123,497.32 100.00130,461.19100.00136,006.24100.00流动资产84,627.66 68.53 90,134.66 69.09 89,495.49 65.80 交易性金融资产0 - 36,990 28.35 35,600 26.18 应收账款22,824.48 18.48 24,981.78 19.15 22,877.66 16.82 货币资金15,427.52 12.49 15,968.2 12.24 21,952.05 16.14 非流动资产38,869.66 31.47 40,326.53 30.91 46,510.75 34.20 固定资产15,309.93 12.40 30,518.76 23.39 29,487.92 21.68 开发支出2,156.12 1.75 2,719.02 2.08 4,705.57 3.46在建工程13,820.13 11.19 515.76 0.40 1,930.65 1.422.流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的64.31%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的25.68%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

资金流动分析总结汇报
尊敬的各位领导和同事们：
我很荣幸能够在这里向大家汇报我们公司最近的资金流动情况。

通过对公司资金流动的仔细分析，我们得出了一些重要的结论和建议，希望能够为公司的未来发展提供有益的参考。

首先，我们对公司的资金流入和流出进行了详细的统计和分析。

在过去的一段时间里，我们发现公司的资金流入主要来自于销售收入和投资回报，而资金流出主要用于支付供应商、员工工资和各项运营成本。

总体来说，公司的资金流动状况良好，资金流入和流出基本平衡。

其次，我们对资金流动的影响因素进行了分析。

我们发现，市场需求的波动、竞争对手的行动、政策法规的变化等因素都会对公司的资金流动产生影响。

因此，我们需要密切关注市场动态，及时调整策略，以应对不同的风险和挑战。

最后，我们提出了一些改进资金流动的建议。

首先，我们建议加强与供应商的合作，优化采购流程，降低采购成本，提高资金利用效率。

其次，我们建议优化库存管理，减少存货周转周期，释放资金。

同时，我们还建议加强财务管理，提高资金使用的透明度和效率。

总的来说，通过资金流动分析，我们发现了一些问题和挑战，也提出了一些改进的建议。

我们将继续密切关注资金流动的变化，不断优化公司的资金管理，确保公司的稳健发展。

谢谢大家的聆听！希望我们的努力能够为公司的未来发展做出贡献。

同时，也欢迎大家对我们的汇报提出宝贵意见和建议。

让我们共同努力，为公司的发展开创更加美好的未来！。

资金流量表模板是一种记录企业现金流入和流出情况的表格，用于帮助企业了解其财务状况和经营情况。

该表格通常包括以下内容：
收入：企业通过销售产品或提供服务所获得的款项。

支出：企业为购买原材料、支付工资、租金、利息等产生的支出。

其他现金流入：除收入和支出以外的其他现金流入，如借款还款、收到捐赠等。

其他现金流出：除支出和收入以外的其他现金流出，如购买固定资产、支付股息等。

净现金流：现金流入和流出的差额，即企业现金流的情况。

通过分析资金流量表，企业可以了解自己的财务状况，及时调整经营策略，提高财务状况。

第1节专业财务函数说明1.1专业财务函数介绍1.1.1函数介绍专业财务函数主要是使用FINVALUE和FINONE这两个函数来调用数据。

函数FINVALUE引用系列数据，即引用所有报告期数据；函数FINONE引用指定报告期数据。

引用专业财务数据，如果当期没有数据，则引用最近一期的数据。

财务指标包括每股指标、资产负债表、利润表、现金流量表、偿债能力分析、经营效率分析、发展能力分析、获利能力分析、资本结构分析、现金流量分析、单季度财务指标、股本股东和机构持股。

并且按顺序对每一个指标进行了编号，如每股收益的编号是1，货币资金的编号是8等。

部分指标是非金融类专用指标（金融类公司没有数据），在下面的指标展示中有备注说明。

1.1.2指标展示编号指标名称备注每股指标1 每股收益2 扣除非经常性损益每股收益3 每股未分配利润4 每股净资产5 每股资本公积金6 净资产收益率7 每股经营现金流量资产负债表8 货币资金9 交易性金融资产10 应收票据11 应收账款12 预付款项13 其他应收款14 应收关联公司款15 应收利息16 应收股利17 存货18 其中：消耗性生物资产19 一年内到期的非流动资产20 其他流动资产21 流动资产合计22 可供出售金融资产23 持有至到期投资24 长期应收款25 长期股权投资26 投资性房地产27 固定资产28 在建工程29 工程物资30 固定资产清理31 生产性生物资产32 油气资产33 无形资产34 开发支出35 商誉36 长期待摊费用37 递延所得税资产38 其他非流动资产39 非流动资产合计40 资产总计41 短期借款42 交易性金融负债43 应付票据44 应付账款45 预收款项46 应付职工薪酬47 应交税费48 应付利息49 应付股利50 其他应付款51 应付关联公司款52 一年内到期的非流动负债53 其他流动负债54 流动负债合计55 长期借款56 应付债券57 长期应付款58 专项应付款59 预计负债60 递延所得税负债61 其他非流动负债62 非流动负债合计63 负债合计64 实收资本（或股本）65 资本公积66 盈余公积67 减：库存股68 未分配利润69 少数股东权益70 外币报表折算价差71 非正常经营项目收益调整72 所有者权益（或股东权益）合计73 负债和所有者（或股东权益）合计利润表74 其中：营业收入75 其中：营业成本76 营业税金及附加77 销售费用78 管理费用79 堪探费用80 财务费用81 资产减值损失82 加：公允价值变动净收益83 投资收益84 其中：对联营企业和合营企业的投资收益85 影响营业利润的其他科目86 三、营业利润87 加：补贴收入88 营业外收入89 减：营业外支出90 其中：非流动资产处置净损失91 加：影响利润总额的其他科目92 四、利润总额93 减：所得税94 加：影响净利润的其他科目95 五、净利润96 归属于母公司所有者的净利润97 少数股东损益现金流量表98 销售商品、提供劳务收到的现金99 收到的税费返还100 收到其他与经营活动有关的现金101 经营活动现金流入小计102 购买商品、接受劳务支付的现金103 支付给职工以及为职工支付的现金104 支付的各项税费105 支付其他与经营活动有关的现金106 经营活动现金流出小计107 经营活动产生的现金流量净额108 收回投资收到的现金109 取得投资收益收到的现金110 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额111 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额112 收到其他与投资活动有关的现金113 投资活动现金流入小计114 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115 投资支付的现金116 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额117 支付其他与投资活动有关的现金118 投资活动现金流出小计119 投资活动产生的现金流量净额120 吸收投资收到的现金121 取得借款收到的现金122 收到其他与筹资活动有关的现金123 筹资活动现金流入小计124 偿还债务支付的现金125 分配股利、利润或偿付利息支付的现金126 支付其他与筹资活动有关的现金127 筹资活动现金流出小计128 筹资活动产生的现金流量净额129 四、汇率变动对现金的影响130 四(2)、其他原因对现金的影响131 五、现金及现金等价物净增加额132 期初现金及现金等价物余额133 期末现金及现金等价物余额134 净利润135 加：资产减值准备136 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧137 无形资产摊销138 长期待摊费用摊销139 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失140 固定资产报废损失141 公允价值变动损失142 财务费用143 投资损失144 递延所得税资产减少145 递延所得税负债增加146 存货的减少147 经营性应收项目的减少148 经营性应付项目的增加149 其他150 经营活动产生的现金流量净额2151 债务转为资本152 一年内到期的可转换公司债券153 融资租入固定资产154 现金的期末余额155 减：现金的期初余额156 加：现金等价物的期末余额157 减：现金等价物的期初余额158 现金及现金等价物净增加额偿债能力分析159 流动比率非金融类指标160 速动比率非金融类指标161 现金比率非金融类指标162 利息保障倍数非金融类指标163 非流动负债比率非金融类指标164 流动负债比率非金融类指标165 现金到期债务比率非金融类指标166 有形资产净值债务率167 权益乘数(%)168 股东的权益/负债合计(%)169 有形资产/负债合计(%)170 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) 非金融类指标171 EBITDA/负债合计(%) 非金融类指标经营效率分析172 应收帐款周转率非金融类指标173 存货周转率非金融类指标174 运营资金周转率非金融类指标175 总资产周转率非金融类指标176 固定资产周转率非金融类指标177 应收帐款周转天数非金融类指标178 存货周转天数非金融类指标179 流动资产周转率非金融类指标180 流动资产周转天数非金融类指标181 总资产周转天数非金融类指标182 股东权益周转率非金融类指标发展能力分析183 营业收入增长率184 净利润增长率185 净资产增长率186 固定资产增长率187 总资产增长率188 投资收益增长率189 营业利润增长率190 暂无191 暂无192 暂无获利能力分析193 成本费用利润率(%)194 营业利润率非金融类指标195 营业税金率非金融类指标196 营业成本率非金融类指标197 净资产收益率198 投资收益率199 销售净利率(%)200 总资产报酬率201 净利润率非金融类指标202 销售毛利率(%) 非金融类指标203 三费比重非金融类指标204 管理费用率非金融类指标205 财务费用率非金融类指标206 扣除非经常性损益后的净利润207 息税前利润(EBIT)208 息税折旧摊销前利润(EBITDA)209 EBITDA/营业总收入(%) 非金融类指标资本结构分析210 资产负债率(%)211 流动资产比率非金融类指标212 货币资金比率非金融类指标213 存货比率非金融类指标214 固定资产比率215 负债结构比非金融类指标216 归属于母公司股东权益/全部投入资本(%)217 股东的权益/带息债务(%)218 有形资产/净债务(%)现金流量分析219 每股经营性现金流(元)220 营业收入现金含量(%) 非金融类指标221 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)222 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)223 经营活动产生的现金流量净额/营业收入224 资本支出/折旧和摊销225 每股现金流量净额(元)226 经营净现金比率（短期债务）非金融类指标227 经营净现金比率（全部债务）228 经营活动现金净流量与净利润比率229 全部资产现金回收率单季度财务指标230 营业收入231 营业利润232 归属于母公司所有者的净利润233 扣除非经常性损益后的净利润234 经营活动产生的现金流量净额235 投资活动产生的现金流量净额236 筹资活动产生的现金流量净额237 现金及现金等价物净增加额股本股东238 总股本239 已上市流通A股240 已上市流通B股241 已上市流通H股242 股东人数(户)243 第一大股东的持股数量244 十大流通股东持股数量合计(股)245 十大股东持股数量合计(股)机构持股246 机构总量（家）247 机构持股总量(股) 248 QFII机构数（家）249 QFII持股量(股)250 券商机构数（家）251 券商持股量(股)252 保险机构数（家）253 保险持股量(股)254 基金机构数（家）255 基金持股量(股)256 社保机构数（家）257 社保持股量(股)258 私募机构数（家）259 私募持股量(股)260 财务公司机构数（家）261 财务公司持股量(股) 262 年金机构数（家）263 年金持股量(股)1.2专业财务函数使用说明1.2.1函数使用步骤一、下载专业财务数据：点击系统-专业财务数据-开始下载，等待数据下载完成二、点击功能-公式系统-公式管理器（或者直接用快捷键 Ctrl+F）,三、点击其他类型，再点新建四、点击插入函数-专业财务函数- FINVALUE1.2.2函数FINVALUE 详细介绍FINVALUE(ID),ID为数据指标编号, 编号参考指标展示，0--返回报告期(YYMMDD格式),150930表示为2015年第三季一、点击确定二、以每股收益为例，在括号中输入编号1，填写公式名称（自己命名），然后点击测试公式，再点击确定三、在键盘精灵中输入A1，按Enter键，可以查看各个报告期的每股收益，切换股票，可以查看每只股票的各个报告期每股收益四、同理，在函数括号内输入0，得报告期数据，下图中160331.00表示2016年一季报五、也可以同时调用多个数据指标，公式格式如下图，流动比率速动比率等名称也可以换成字母替代1.2.3函数FINONE 详细介绍FINONE(ID,YY,MMDD),ID为数据编号,YY和MMDD表示年和月日；如果YY和MMDD都为0,表示最新的财报；如果YY为0,MMDD为一数字,表示最近一期向前推MMDD期的数据；如果MMDD为0,YY为一数字,表示最近一期向前推YY年的同期数据；季报分界点为:0331,0630,0930,1231；0--返回报告期(YYMMDD格式),150930表示为2015年第三季一、比如，下图表示：编号为4的每股净资产的2015年年报数据二、这里表示编号为4的每股净资产的最新财报数据，比如国金证券最近一期是20160331数据，这里就是20160331数据三、这里表示编号为4的每股净资产的最近一期向前推一期的数据，比如国金证券最近一期是20160331数据，这里就是20151231数据四、这里表示编号为4的每股净资产的最近一期向前推两年的同期数据，比如国金证券最近一期是20160331数据，这里就是20140331数据。