借货控制流程文件
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QI-CS-07-01借货控制运作流程QI-CS-07-01 Borrowing Control & Operation Procedures目的:按照最大限度实现公司的利益和更好地服务客户的原则，制定并规范借货流程。
范围:1.按照产生借货的原因可以划分为两种：暂时短缺造成的调剂、和某一地区因季节或市场的不可预测变化造成的SLOB可以投放另一地区时的调剂。
2.按照借货需求的实体可以划分为四种：向第三方客户借货、借货给第三方客户、向内部公司借货、和借货给内部公司。
3.按照货物的种类主要划分三种：国内制造的产品/原料借出（入）、海外采购的产品/原料借出（入）、国内制造和海外采购的产品/原料间的调剂、保税仓与非保税仓之间的调剂。
目录：1.向第三方客户借货流程1.1-1.18 Page 12.借货给第三方客户的流程2.1-2.12 Page 33.向内部公司借货流程3.1-3.10 Page 44.借货给内部公司的流程4.1-4.9 Page 55.保税仓与非保税仓之间的调剂 5.1 – 5.7 Page 6控制流程:1.向第三方客户借货流程:1.1.一般因不确定因素造成暂时供应短缺时，为满足客户（特别是A客户）的要求到货期而需要临时向第三方客户借货。
1.2.借货方式主要有三种：同一销售员跟进的使用同类产品的客户、同一地区不同销售员跟进的使用同类产品的客户、不同地区不同销售员跟进的使用同类产品的客户。
1.3.不论何种方式和原因，借货必须由销售员或客户服务部同事以填写《借货申请表》的方式向供应链经理提出申请（没有设置供应链部门的事业部向客户服务部经理或主管提出）。
1.4.供应链经理根据借货申请和自行满足客户需要的可能性作出同意或不同意的批准。
1.5.客户服务部同事根据供应链经理的批准与销售员（或客户）和运输商进行沟通并作出安排借货或取消借货的具体安排。
1.6.为了及时记录销售帐项和跟踪货款，禁止销售员自行安排借货，必须取得供应链经理的批准并通过客户服务部来协调处理并及时更新TETRA。
QI-CS-07-01借货控制运作流程QI-CS-07-01 Borrowing Control & Operation Procedures1.7.借货对于借出方客户来讲视同换货, 客户服务部同事根据批准的《借货申请表》就借出方客户的“视同换货”填写QF-CS-07-01《销售退货单》交客户服务部经理批准并分送给信贷控制员及QC。
1.8.客户服务部同事同时根据批准的《借货申请表》上借出方同意的还货日期在TETRA里建立借出方客户的还货销售订单。
1.9.借出方客户因借货引起的退货和还货引起的销售视同换货不退/开发票，信贷控制员在借货退货单备注栏上注明“借货订单不退发票”，客户服务部同事在还货订单备注栏上注明“还货订单不开发票”。
1.10.如果借出方不需要还货不属于借货性质不适用于借货控制流程，应按实际销售退货流程处理（参考SSO0012销售退货控制流程），实际退货必须由销售员提出申请填写QF-CS-07-01《销售退货单》并取得销售部经理或以上级的批准。
1.11.信贷控制员根据批准的《借货申请表》复印件和《销售退货单》原件在TETRA里做借出方的退货并反馈已完成退货的《借货申请表》给客户服务部。
1.12.为了与实际退货分开管理，因借货引起的“视同退货”应退入借货仓的虚拟货架位置。
1.13.借货仓虚拟货架位置的货物不需要我公司QC对实物进行检验（销售员应与借出方客户确认无过期不能使用等质量问题），QC根据批准的《销售退货单》复印件在TETRA里检验放行并通知客户服务部。
1.14.客户服务部同事根据批准的《借货申请表》上借入方要求的到货期在TETRA里建立借入方客户的销售订单、分配借货仓里已检验通过的批号、打印《送货单》。
1.15.客户服务部应在TETRA里凭批准的《借货申请表》建立《借货运输指令》，运输商凭《借货运输指令》到借出方客户处提货，凭《送货单》送货给借入方客户并取回签收单。
为保护我公司的商业利益，禁止运输商将借入方资料透露给借出方或将借出方资料透露给借入方，客户服务部应将此要求清楚告知运输商。
1.16.供应短缺解决后，客户服务部同事根据成品仓新的批号分配用于还货的销售订单，并打印《送货单》安排还货给借出方客户。
1.17.运输商凭《送货单》还货给借出方客户处，并让借出方客户在《送货单》上签收。
1.18.客户服务部在《借货申请表》上填写还货信息，并将已完成的《借货申请单》原件交开发票的同事作为对还货的销售订单不开发票的依据。
开发票的同事将原发票号登记在此还货销售订单发票栏过帐，《借货申请单》原件交客户资料档案管理员存借出客户档。
QI-CS-07-01借货控制运作流程QI-CS-07-01 Borrowing Control & Operation Procedures2.借货给第三方客户的流程:2.1.一般因进口产品暂时供应短缺时，为满足客户（特别是A客户）的要求到货期而需要以现有库存中同类国内制造的产品供货给客户，等客户收到进口货物后再用等量或等值的进口产品还货。
2.2.这种客户一般属于三来一补企业没有国内采购的权利，且要求到货期比较紧等不及以国产产品通过出口转进口的方式供货，故只能采用借货方式，还货产品类似但不等同于借货产品。
2.3.这种运作方式对我公司有弊无利，既增加我公司的运输成本，又推迟了销售实现和收款的时间。
故这种借货必须由销售员或客户服务部同事以填写《借货申请表》的方式向供应链经理提出申请（没有设置供应链部门的事业部向由客户服务部经理或主管提出）并得到总经理的特别批准（没有设置总经理的事业部提交商业总监或销售总监）。
2.4.申请借货前销售员必须让客户签署《借货确认书》（格式参见本流程附件一）明确客户在法律上应承担的责任和及时还货的义务。
2.5.客户服务部同事根据供应链经理和总经理批准的《借货申请表》与销售员（或客户）和运输商进行沟通并作出安排借货或取消借货的具体安排。
2.6.借出货物所有权仍属于我公司视同外仓储存, 客户服务部安排运输事宜后将批准的《借货申请表》复印件交仓库在TETRA里做转仓并打印《转仓送货单》交运输商作为运输指令。
2.7.为了与寄销产品分开管理，借出货物转入借货仓按借入客户名称设置的货架位置。
2.8.客户服务部应将未还货的《借货申请表》分开保管，根据TETRA里借货仓特定货架位置的库存量于月底向供应链经理及相关销售经理报告即将到期以及已到期未还货的客户借货清单以便及时跟进管理借货还货情况。
2.9.客户还货后，仓库凭收货单在TETRA里做从借货仓至本地成品仓的转仓操作，并反馈收货情况给客户服务部。
2.10.还货产品与借货产品在产品名称、包装规格、标签上不一致的，仓库应在完成转仓后通知生产部在TETRA里进行返工或转包装或转标签的处理（所有权属于贸易公司的产品按照各事业部的人力资源分配制度通知物流部或供应链部或客户服务部）（TETRA要求还货产品必须等于借货产品，否则无法进行还货转仓）。
2.11.客户服务部将完成的《借货申请单》原件交客户资料档案管理员存档。
QI-CS-07-01借货控制运作流程QI-CS-07-01 Borrowing Control & Operation Procedures3.向内部公司借货的流程:3.1.一般因原料或产品的暂时供应短缺、或需求很小且不经常借入方没有计划采购或生产时，或一方有SLOB但另一方有需求或潜在需求时，为满足客户（特别是A客户）的要求到货期或控制总体存货而需要安排内部公司间的借货。
3.2.这种借货一般属于借出方没有销售原料的权利或者借入方没有采购产品的权利，故只能采用借货方式。
3.3.借货必须由借入方仓库或供应链部同事以填写《借货申请表》的方式向借入方供应链经理提出申请（没有设置供应链部门的事业部向由客户服务部经理或主管提出）并取得借出方供应链经理的同意。
3.4.借入方供应链经理必须与借出方供应链经理进行磋商确保没有因借货造成另一方的供应短缺问题，并尽量采用内部采购的方式（除非违反经营范围）进行调剂。
双方确认后在申请单上签名（借入方）批准（借出方）同意。
3.5.内部借货对于借入方视同采购，借入方采购部根据批准同意的《借货申请表》在TETRA里以借出方财务部提供的成本价建立借货价格并打印借货采购订单。
3.6.借入方仓库收到货物后，根据借货收货单在TETRA里匹配借货采购订单的收货。
3.7.借入方仓库应将已收货未还货的《借货申请表》分开保管，根据TETRA里借货供应商名下已收货采购订单状况列表于月底向供应链经理报告即将到期以及已到期未还货的借货清单以便及时跟进管理借货还货情况。
3.8.借入方安排还货时，还货仓库在TETRA里对借货供应商名下已收货采购订单进行退货并打印《LOG051采购退货送货单》并据此安排运输事宜。
3.9.还货产品与借货产品在产品名称、包装规格、标签上不一致的，在对借货采购订单进行还货退货前，还货方仓库应通知生产部在TETRA里进行返工或转包装或转标签的处理（TETRA要求还货产品必须等于借货产品，否则无法进行还货采购订单的退货处理）。
3.10.收到借出方的收货确认后，借入方仓库将已还货完成的《借货申请单》原件存档。
QI-CS-07-01借货控制运作流程QI-CS-07-01 Borrowing Control & Operation Procedures4.借货给内部公司的流程:4.1.一般因原料或产品的暂时供应短缺、或需求很小且不经常借入方没有计划采购或生产时，或一方有SLOB但另一方有需求或潜在需求时，为满足客户（特别是A客户）的要求到货期或控制总体存货而需要安排内部公司间的借货。
4.2.这种借货一般属于借出方没有销售原料的权利或者借入方没有采购产品的权利，故只能采用借货方式。
4.3.借货必须由借入方仓库或供应链部同事以填写《借货申请表》的方式向借入方供应链经理提出申请（没有设置供应链部门的事业部向由客户服务部经理或主管提出）并取得借出方供应链经理的同意。
4.4.借入方供应链经理必须与借出方供应链经理进行磋商确保没有因借货造成另一方的供应短缺问题，并尽量采用内部采购的方式（除非违反经营范围）进行调剂。
双方确认后在申请单上签名（借入方）批准（借出方）同意。
4.5.内部借货对于借出方视同外仓储存, 借出方仓库根据批准同意的《借货申请表》在TETRA里做转仓并打印《转仓送货单》和安排运输事宜。
为了与寄销产品分开管理，借出货物转入借货仓下按借入方公司名称设置的货架位置。
4.6.借出方仓库应将未还货的《借货申请表》分开保管，根据TETRA里借货仓特定货架位置的库存量于月底向供应链经理报告即将到期以及已到期未还货的借货清单以便及时跟进管理借货还货情况。
