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财务表单格式及其说明,全套,现实使用中财务表单统一格式及使用说明会计凭证目录一、会计凭证编号、名称和格式现金收款凭证会凭1位名称：年月日第号[ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：收据会凭1单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：行收款凭证会凭1 单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：现金付款凭证会凭2单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：收款人或单位：银行付款凭证会凭2单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：收款人或单位：转账凭证会凭3单位名称：年月日第号 [ 第页 ]附件会计机构负责人：审核：记账：制证：参见年月日号凭证转账凭证会凭3-1单位名称：年月日第号 [ 第页 ]张会计机构负责人：审核：记帐：制证：参见年月日号凭证单位名称：汇总收款凭证会凭 4借方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张单位名称：汇总付款凭证会凭 5贷方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张单位名称：汇总转账凭证会凭 6借(贷)科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张通知书会凭7单位名称：第号下列账项请列入：科目年月接收单位：合计会计机构负责人：审核：制证：年月日附件张通知书 (汇总) 会凭7-1单位名称：第号列账项请列入：科目年月会计机构负责人：审核：制证：年月日附件张账单会凭8接收单位名称：年月日第号发出单位名称: 收款单位：附件张(盖章) 银行账号：会计机构负责人：制单：银行名称：年月日借款单会凭9单位名称：年月日借款人姓名：单位（部门）：借款事由：借款金额（大写）：（小写）：此款请交：支票号码：准借金额（大写）：单位（部门）负责人：会计机构负责人：实付金额（大写）：收款人签字：缴款单会凭10单位名称：年月日缴款单位：缴款人：缴款内容：缴款形式：缴款金额（大写）：（小写）：预算内（外）拨款单会凭11单位名称：年月日单位：元会计机构负责人： 审核： 经办人：付款通知单 会凭11-1单位名称：年 月 日收款单位名称：付款事由：收款单位开户行：银行账号：付款金额（大写）：（小写）：此款请交：支票号码：开支票 汇准付金额（大写）：单位（部门）负责人：会计机构负责人：实付金额（大写）：经办人签字：无据支付证明单会凭12单位名称：年月日单位负责人：会计机构负责人：审核：附：有关证明资料＿＿＿份签认记录会凭13 ________________（对方单位）贵单位，截至年月日止，应付（收）我单位下列账款，请予核对签认，以资证明，希收到三日内签回，或提出意见，如逾期即作为核对相符，以我单位数字为准。
单据正规版格式范文一、借条。
兄弟/姐妹儿[出借人姓名]：俺[你的姓名]今天手头有点紧，就像那搁浅的鱼急需要水一样。
所以呢，不得不向你借点钱来周转周转。
你大发慈悲借给俺人民币[X]元整（大写：[大写金额写法，如壹仟元整]）。
俺保证在[约定还款日期]之前把这钱还给你。
要是到时候还不上，你可以把俺珍藏的[你用于抵押的物品，如限量版漫画书，如果有的话]拿走。
为了证明这事儿，俺就写了这个借条。
咱们都是讲信用的人，可不能因为这点钱伤了感情哈。
借款人：[你的姓名]身份证号：[身份证号码]联系电话：[电话号码]日期：[借款日期]二、收条。
[付款人姓名]！今天你可真是我的救星啊，就像那及时雨宋江一样。
你给了我人民币[X]元整（大写：[大写金额写法]），这钱我已经稳稳地收到啦。
这钱是用于[注明款项用途，如购买你那超酷的二手自行车]的。
咱们这事儿就算是两清了，不过你要是之后还有啥好东西要转手，可别忘了我呀。
收款人：[你的姓名]日期：[收款日期]三、请假条。
尊敬的[领导/老师]：您知道吗？我现在就像个电量不足的手机，急需“充电”休息一下。
我想跟您请个假，从[开始日期]到[结束日期]。
这几天我就像被小恶魔缠上了一样，身体不舒服，具体来说就是[描述病症，如感冒头疼得像要爆炸]。
我得去医院让那些白衣天使拯救我一下。
我知道我的工作/学习很重要，但是我这状态也没法好好干/学呀。
我保证等我回来就像充满电的小马达一样，火力全开地投入工作/学习。
希望您能批准我的请假申请，您要是批准了，您在我心里就是那超级无敌善良的大好人。
请假人：[你的姓名]日期：[请假日期]。
会计凭证、账页及报表样本一、会计凭证格式1、现金支票银行现金支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行现金支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：收款人：出票人账号2、转账支票银行转账支票存根(湘)ⅩⅣ00000000 附加信息出票日期年月日单位主管会计银行转账支票(湘) ⅩⅣ00000000 出票日期(大写) 年月日付款行名称：用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账用途上列款项请从我账户内支付出票人签章复核记账本支票付款期限十天本支票付款期限十天3、银行进账单银行 进账单 （回 单）1年 月 日4、银行汇票申请书银行汇票申请书(存根) 1第 号6、银行本票申请书银行省分行签发银行本票申请书(存根) 18、商业承兑汇票商业承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑人存查9、银行承兑汇票银行承兑汇票（卡片）1出票日期：年月日汇票号码此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件10、银行承兑协议银行承兑协议（存根） 111、信汇凭证银行信汇凭证（回单） 1委托日期年月日12、电汇凭证银行电汇凭证（回单） 1 □普通□加急委托日期年月日13、托收凭证托收凭证（受理回单） 1委托日期： 年 月 日此联作收款人开户银行给收款的受理回单14、现金缴款单现金缴款单 （回单）1NO ：缴款日期： 年 月 日 编号：省增值税专用发票No00000000发票联校验码：开票日期：年月日第一联：发票联购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证收款人：复核：开票人：销货单位：公路、内河货物运输业统一发票发票联发票代码000000000000发票号码00000000开票日期：第一联发票联付款方记账凭证承运人盖章：开票人：省裁剪发票存根联①销售方存根备查18、旅差费报销单旅差费报销单部门：填报日期年月日附单据共张主管部门审核填报人19、收料单收 料 单 1供货单位：此联验收留存验收： 保管： 记账：制单：20、领料单领 料 单 1 （领料部门留存）领料单位： 凭证编号： 用途： 年 月 日 发料仓库：21、限额领料单限额领料单1（领料部门）领料部门：第号：生产计划部门供销部门仓库1222、产品出库单产品出库单 1存根联主管记账保管员23、财产物资报废单财产物资报废单部门：年月日填表人：审核人：24、财产物资盘存单13财产物资盘存单单位名称：盘存时间：年月日编号：盘点人签章：实物保管人签章：25、账存实存对比表14账存实存对比表单位名称：年月日盘点人签章：会计签章：26、现金盘点报告表现金盘点报告表15分析原因：审批意见：盘点人签章：出纳签章：27、材料发出汇总表发出材料汇总表年月日161728、职工薪酬计算表职工薪酬计算表（①留存）审核制单1829、记账凭证记账凭证30、凭证封面凭证封面主管装订31、凭证封底二、会计账簿格式1、账簿启用表2、账簿目录3、总分类账总分类账总第页分第页4、三栏式明细分类账明细分类账总第页分第页5、多栏式明细分类账总第页分第页明细账总第页6、数量金额式明细分类账总第页明细分类账分第页7、平行式明细分类账总第页明细分类账分第页8、库存现金日记账库存现金日记账9、银行存款日记账总第页银行存款日记账三、会计报表格式资产负债表会企01表单位责任人审核制表利润表会企02表单位责任人审核制表现金流量表会企03表。
财务单据填制规范一、财务单据类别：各类支出报销均应填制相应的《付款审批单》、《借款单》、《费用报销单》、《差旅费报销单》。
《付款审批单》：用于外部单位款项支付，需要准确填写单位名称、开户行及账号，如因经办人填写信息错误造成款项支付推后，责任由经办人承担。
《借款单》：用于内部员工借款。
《费用报销单》：用于内部员工费用报销，费用项目按费用性质分类填写，不可以将不同费用汇总填写。
《差旅费报销单》：用于出差期间交通费用、住宿费用、餐补费用的报销,不可以同时报销业务招待费、礼品及其他费用。
特别提示：财务单据填写应使用黑色的签字笔或钢笔填写，禁止使用其他颜色的圆珠笔或铅笔填写，禁止使用任何形式在报销凭证上进行涂改，否则将视为无效单据。
二、财务单据填写规范特别规定（一）费用动支签报编号公司费用管控实行“先申请、后动支”，因此费用动支及报销需要填写动支批准编号（即OA系统编号E****-**-*****），编号填写在财务单据右上角，编号的填写应清晰、准确，便于办理报销和后期的查询。
（二）费用成本中心费用报销部门填写具体经办部门，由具体经办部门严格管控费用动支。
报销部门办理的费用需要分摊至实际受益部门承担时，需要附费用分摊确认明细表列明各部门应承担的费用额度。
如：电话费、机票费、办公用品费等需分摊到各个部门承担。
代其他部门办理的事宜，部门填写实际应办理部门。
（三）款项用途填写规定款项用途根据财务部门规定填写，不能在单据上列示的明细事项，附《费用明细表》列示清晰。
费用报销单款项用途按报销单据分类为费用大类汇总填写金额。
（四）费用报销人规定1、费用报销人必须为实际经办人，不得使用其他人为报销人，否则财务有权拒绝报销。
2、费用报销人与领款人原则上必须一致，如为外部客商零星现金款项支付，则报销人填写公司内部经办人，领款人由对方单位人员签字。
3、委托其他人员代为报销，须附费用报销人的授权代理证明。
（五）差旅费单据填写注意事项职务级别填写：差旅费报销单中需写明出差人的职务。
收入单据范本
一、发票编号与日期
本发票的编号为：[编号]，日期为：[日期]。
请注意，发票编号是唯一的，以确保准确记录和追踪。
二、客户名称与地址
客户名称：[客户名称]
地址：[客户地址]
请确保填写客户的全称和详细地址，以便我们准确无误地为您提供服务。
三、产品或服务描述
以下是本次提供的商品或服务的详细描述：
[产品或服务描述]
请注意，产品或服务的描述应清晰明确，以避免后续误解或争议。
四、数量与单价
产品/服务的数量：[数量]
单价：[单价]
请确保准确填写产品或服务的数量和单价，以便我们计算总金额。
五、折扣与税费
折扣：[折扣]
税费：[税费]
如有折扣或税费，请分别注明。
折扣通常以百分比形式表示，例如“10%”。
税费应包括在总金额中，并按照相关税率计算。
六、总金额与付款方式
总金额：[总金额]
付款方式：[付款方式]
总金额应等于数量与单价的乘积加上折扣和税费。
请选择合适的付款方式，例如现金、支票或银行转账等。
确保在付款方式下方提供
详细的账户信息，以便我们向您支付款项。
七、开票人签名与盖章
本发票由以下开票人签名并盖章：
[开票人签名]
[公司盖章]
签名和盖章是为了确保发票的有效性和可追溯性。
请确保开票人已获得授权并正确签署本发票。
八、备注或其他说明
如有其他需要说明的事项，例如特殊要求、附加条件或其他备注信息，请在此处填写。
这些信息对于双方了解交易的附加条款和条件非常重要。
以下是一份简单的财务进出账表格模板，你可以根据自己的实际需求进行修改和调整。
解释说明：
●日期：记录该笔收支发生的日期。
●项目名称：记录该笔收支所属的具体项目名称或描述。
●收入：记录该笔收入的金额，若没有则填写空格。
●支出：记录该笔支出的金额，若没有则填写空格。
●余额：记录该笔收支后的账户余额，为前一次余额加上该次收入减去该次支出。
●备注：记录该笔收支的具体情况或备注信息，例如用途、交易方等。
在填写账表时，需要注意及时更新余额，并且保持记录的完整性和准确性。
你也可以根据自己的需求添加或删除列，并进行个性化的调整。
同时，建议定期对账并核对记录，以确保账目正确无误。
2022财务普通收款收据(打印)模板
2022财务普通收款收据模板
本收据是由[公司名称]出具的普通收款收据，用于确认[客户名称]已经向本公司支付了[金额]人民币，以下为详细信息：收款日期：[日期]
收款人员：[收款人员姓名]
客户名称：[客户名称]
收款方式：[支付方式]
收款金额：[金额]
备注：[备注]
本收据仅作为付款凭证，不代表本公司同意或承认任何形式的合同、协议或其他约定。
如有任何疑问或问题，请联系[公司联系方式]。
简要注释如下：
普通收款收据：用于确认客户已经向公司支付了一定数额的款项。
收款日期：收到款项的日期。
收款人员：负责收取款项的公司员工的姓名。
客户名称：支付款项的客户名称。
收款方式：客户使用的支付方式，如现金、转账等。
收款金额：客户支付的数额。
备注：可用于记录收款的具体用途或其他注意事项。
法律名词及注释：
付款凭证：证明客户已经向公司支付了一定数额的款项的文件。
合同：民法通则规定的、订立、变更、解除法律关系的协议。
协议：合同的一种，民事法律行为的一种。
约定：合同缔结或变更时双方或多方当事人自愿的、明确的、
一致的旨意。
财务表单统一格式及使用说明会计凭证目录一、会计凭证编号、名称和格式单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ]附 件 张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 付款人或单位：收 据 会凭1单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ]附 件 张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 付款人或单位：附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：付款人或单位：现金付款凭证会凭2单位名称：年月日第号 [ 第页 ] Array附件张会计机构负责人：审核：记账：制证：出纳：收款人或单位：单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ]附 件 张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 出纳： 收款人或单位：转 账 凭 证 会凭3单位名称： 年 月 日 第 号 [ 第 页 ]附 件 张会计机构负责人： 审核： 记账： 制证： 参见 年 月 日 号凭证转账凭证会凭3-1附件张会计机构负责人：审核：记帐：制证：参见年月日号凭证借方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张单位名称：汇总付款凭证会凭 5贷方科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张借(贷)科目编号及名称：年月第号第页会计机构负责人：审核：记账：制证：月日编制附件张通知书会凭7单位名称：第号下列账项请列入：科目年月接收单位：通知书 (汇总)会凭7-1 单位名称：第号账单会凭8 接收单位名称：年月日第号发出单位名称: 收款单位：附件张(盖章) 银行账号：会计机构负责人：制单：银行名称：年月日借款单会凭9单位名称：年月日借款人姓名：单位（部门）：借款事由：借款金额（大写）：（小写）：实付金额（大写）：收款人签字：缴款单会凭10 单位名称：年月日缴款单位：缴款人：缴款内容：缴款形式：缴款金额（大写）：（小写）：预算内（外）拨款单会凭11单位名称：年月日单位：元会计机构负责人：审核：经办人：付款通知单 会凭11-1单位名称：年 月 日收款单位名称： 付款事由：收款单位开户行： 银行账号：付款金额（大写）： （小写）：准付金额（大写）： 单位（部门）负责人： 会计机构负责人：实付金额（大写）： 经办人签字：无 据 支 付 证 明 单 会凭12单位名称： 年 月 日单位负责人： 会计机构负责人： 审核： 附：有关证明资料＿＿＿份签认记录会凭13 ________________（对方单位）贵单位，截至年月日止，应付（收）我单位下列账款，请予核对签认，以资证明，希收到三日内签回，或提出意见，如逾期即作为核对相符，以我单位数字为准。
