查找财务软件的隐蔽帐套的方法

⽤友帐套备份及帐套操作⽅法⽤友软件操作⽅法⼀、帐套备份（⼀）⼿⼯备份1.打开"系统管理"窗⼝,⽤系统管理员" admin"⾝份进⾏注册密码为空确认.单点"账套"下拉菜单⾥有个"输出"选项,系统弹出"账套输出"对话框,选择需要备份的账套单位名称（注意：“删除当前输出帐套”⽅格内⼀定不要打勾）2.单点"确认",系统开始出现正在备份的进度提⽰,最后系统提⽰选择备份的⽬标⽂件夹.3.选择好⽬标⽂件夹后（事先设置好⽂件夹放在E盘或F盘）,单点"确认",系统将数据备份到指定的⽂件夹中.（⼆）⾃动备份1.打开系统管理,以admin⾝份登录2.在系统下选择"设置备份计划",系统弹出"设置备份计划"对话框3.单点"增加",系统弹出""设置备份计划"对话框在此填⼊⾃动备份设置信息,⽐如每天15:48备份008账套计划编号:001计划名称:备份008账套备份类型:账套备份发⽣频率: 每天开始时间:15:48:00(备份时间最好选择没有使⽤软件时,但服务器没有关掉)有交触发: 2⼩时...4.单点"退出"保存设置.⼆，⽤友帐套删除：1：使⽤帐套删除⼯具删除，这⾥就不多做说明了。

去⽤友官⽹上下载⼀个就OK了。

2：⽤系统管理员Admin⾝份注册密码为空确认，进去以后点【帐套】下的输出【备份】，在弹出对话框⾥选择应该要删除的帐套名称，再把【删除当前输出帐套】前⾯的⼩⽅块勾上就好了，点确认。

S——如果是灰⾊的话就⽤删除帐套的⼯具！3：从数据库中删除，⽅法如下：打开ufsystem库找表ua_account 帐套信息表，右键-打开表-返回所有⾏，找你想要删除的帐套进⾏删除ua_account_sub帐套年度设置表右键-打开表-返回所有⾏删除与之对应的帐套号及信息 ua_period 会计期间表跟上⾯⽅法⼀样右键打开表返回所有⾏进⾏对应删除ua_log 删除⽅法⼀样，如果帐套多的情况下不好找给⼀个语句：select*from ua_log where cacc_id='帐套号' 删除这四张表中的帐套信息此帐套就彻底消失了。

用友财务软件常用操作方法大全用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件它的使用方法具体包括哪些呢?下面是为大家带来的用友财务软件常用操作方法的知识，欢迎阅读。

一、新建帐1、点击系统管理——点击系统下拉菜单——弹出系统管理员对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要确保账套不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目————指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：——系统管理(此时的年度应为需要进行结转的年度，如需将xx年的数据结转到xx年，则应以xx年进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。

用友财务软件使用方法用友财务软件使用方法包括：一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将xx年的数据结转到xx年，则应以xx年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认二、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。

新中大常见问题1、录入凭证时提示“演示版凭证不能超过100张”或有月结时提示“短期版仅能使用1个月” 解决方法：（1）是否购买并注册正版（2）是否已经插入加密锁（3）登录http://localhost:36984/monitor.htm进行合法验证，看加密锁类型是否是“标准”，正版模块是否显示“PT”“ZW”“BB”等。

2、如何隐藏帐套解决方法：在安装目录下的NG\ZW下建立sel-hsdw.txt，内容输入要显示的帐套号即可。

3、不能删除凭证或“删除凭证”按钮是灰色不可用解决方法：基础设置> 凭证处理设置> 凭证处理方式选项> 勾上“允许删除凭证”和“能删除中间凭证”即可。

4、审核凭证时提示尚未经过出纳签字或出纳签字时提示该凭证尚未审核解决方法：基础设置> 凭证处理设置> 凭证处理方式选项> 审核与出纳的次序选“先出纳后审核”或“先审核后出纳”。

5、各类帐簿如何导出电子表格解决方法：在查询各类帐簿的窗口中点击“打印” > “转换输出” > 选择输出类型为“Excel” > 选择输出的目标路径> 确认。

6、如何插入凭证？如在0005号和0006号凭证之间插入一张凭证解决方法：正常录入这张凭证，如本凭证号为0014，录完后保存，然后单击“凭证处理” > 重新排列凭证号> 按手工重排> 将0014号凭证插到0005号凭证后> 单击确认完成重排凭证号。

7、保存凭证时提示是否打印解决方法：基础设置> 凭证处理设置> 凭证处理方式选项> ［凭证打印］存入后提示是否立即打印（打勾-提示，不打勾-不提示）8、月结后发现上月凭证要修改，如何取消月结解决方法：以财务主管进入“系统管理” > 数据安全维护> 数据修复> 输入密码12345或123456 > 修复（月结修复），再次执行“系统管理” > 数据安全维护> 数据修复> 输入密码12345或123456 > 修复（记帐修复），每反回前一个月执行两次操作，返回到要修改凭证的月份后用审核员取消凭证的审核，再用制单员进入修改凭证：凭证处理> 凭证修改/删除> 选择要修改的月份> 确认> 选张> 输入要修改的凭证号> 修改凭证> 修改好后存入> 重新用审核员审核凭证> 记帐(重新备份) > 月结。

金博K6系列—医疗器械管理软件《宝芝林》操作说明书广州金博信息技术有限公司2018.11前言广州金博信息技术有限公司十几年来一直专注于医药行业管理信息化，成功地为国内5万多家医药企业提供了信息化管理的解决方案，由此成为国内最具实力的医药管理软件公司之一。

我公司开发的智能化医药管理软件也由此成为医药行业管理软件的领导品牌。

公司总部设在华南地区的IT中心――广州市天河软件园，下设政务软件事业部、医药软件事业部、市场渠道部、大客户部、系统实施部、售后服务部、客户服务部、产品研发部、项目开发部、软件测试部、人力资源部、行政部、财务部。

公司技术力量雄厚，拥有数十名软件开发工程师和管理咨询顾问。

公司现有员工150多人，在全国范围内从事金博软件销售与售后服务的人员有近1000人，销售网络已遍布全国，目前我公司已在全国各地设立了十几个技术服务中心，此外还有近百家代理机构，代理商遍布各省市。

作为中国资深的医药行业管理软件公司、全国最知名的医药管理软件提供商之一、广州金博长期以来致力于医药行业管理软件的研发，我公司研发的软件为医药行业信息化管理提供了全面的解决方案。

非常感谢您使用金博软件，本操作说明书可以帮助您快速了解金博医疗器械管理软件·K6系列产品，主要包含的内容有：系统概述产品安装创建账套公共操作初始化入门帮助业务流程说明报表管理系统维护目录第一章系统概述 (8)第一节系统介绍 (8)第二节功能模块 (9)第三节软件操作主流程介绍 (9)第二章产品安装 (10)第一节系统环境要求 (10)第二节产品安装步骤 (11)数据库安装 (11)金博软件安装 (15)第三章创建帐套及传输配置 (20)第一节创建账套数据库 (20)第二节系统初始化设置 (24)第四章公共操作 (37)第一节系统界面介绍 (37)第二节信息界面按钮功能介绍 (39)按钮功能介绍 (39)信息界面显示列设置 (40)第三节单据界面按钮及快捷键功能介绍 (41)按钮功能介绍 (41)快捷键功能介绍 (43)表体列显示设置 (44)第五章初始化入门帮助 (45)第一节基本信息维护及用户权限设置 (45)审批部门及岗位设置 (45)用户及权限管理 (50)器械信息维护 (62)供商信息 (75)客户信息 (79)厂家信息 (83)仓库信息 (84)类别信息 (85)区域信息 (87)结算方式信息 (88)冷库箱信息 (88)其他辅助信息 (88)其它 (92)第二节审批管理 (104)审批流程设置 (105)流程审批管理 (114)第三节期初建账 (115)期初库存 (116)第六章业务流程说明 (117)第一节进货管理 (118)采购订单 (118)采购收货 (120)验收入库 (125)采购退货 (128)数据报表查询 (130)第二节销售管理 (131)模块功能 (131)销售订单 (131)出库复核 (132)使用出库 (135)销售退回申请 (137)销售退回 (140)销售退回验收 (142)前台收银 (143)POS单据查看 (154)第三节促销管理 (154)模块介绍 (154)促销设置 (155)经营类别促销 (159)超额奖励 (161)AB促销 (163)组合促销 (165)组合超量促销 (167)量大从优促销 (169)高买低赠促销 (170)数据报表查询 (170)第四节往来账管理 (171)模块介绍 (171)进货预付 (172)进货付款 (172)应付帐本 (177)销售预收 (177)应收帐本 (180)往来帐报表 (181)第五节库存管理 (182)模块介绍 (182)库存调拨 (182)其它入库 (183)其它出库 (184)库存账本 (185)数据报表查询 (187)第六节疑问器械管理 (187)模块介绍 (187)疑问器械控制 (187)疑问器械查询 (189)第七节盘点管理 (190)模块介绍 (190)业务流程 (190)开始盘点 (191)点仓单 (196)漏盘统计 (199)漏盘点仓 (201)盘点单 (202)盘点准备 (206)数据报表查询 (207)第八节发票管理 (207)模块介绍 (207)进货收发票 (208)销售开发票 (210)数据报表查询 (212)第九节借货管理 (213)模块介绍 (213)客户借出 (213)借出归还 (214)公司借入 (216)借入归还 (217)第十节辅助管理 (219)模块介绍 (219)广东省药监接口 (219)修改申请单 (219)权限修改申请单 (222)订单作废 (225)第十一节综合查询 (227)模块介绍 (227)经理查询报表 (227)各期库存报表 (228)各期应付报表 (229)器械流向查询 (230)数据报警管理 (232)第十二节GSP管理 (233)模块介绍 (233)首营品种审批表 (233)首营企业审批表 (236)不合格品管理 (238)养护检查管理 (245)GSP文件管理 (257)器械不良反应报告表 (257)库房温湿度记录 (258)人员资料管理 (260)设备管理 (260)器械召回 (261)系统修改日志 (262)运输记录 (262)质量管理 (265)数据报表查询 (265)第七章系统维护 (266)第一节系统管理 (266)系统功能 (267)系统设置 (272)POS相关设置 (277)数据维护 (280)操作员更改登录密码 (288)第二节账套备份与恢复 (289)账套备份 (289)账套恢复 (292)第三节证照类别效期控制 (294)第四节多GMP证照 (297)基本信息设置 (297)单据操作 (299)第一章系统概述第一节系统介绍金博K6系列—医疗器械管理软件《宝芝林》【以下简称：《金博.宝芝林》器械版】《医疗器械经营质量管理规范2014第58号》开发的；包括首营、采购、收货、验收、贮存、检查、销售、出库、复核、应收应付、发票、运输等各经营环节的质量控制功能，能对各经营环节进行判断、控制，确保各项质量控制功能的实时和有效；提供全程的批号、灭菌批号、序列号、有效期控制、预警、注册证号（者备案凭证编号）、生产企业等，同时对供货者、购货者以及购销医疗器械的合法性、有效性进行控制;同时具有对库存医疗器械的有效期进行自动跟踪和控制功能，有近效期预警及超过有效期自动锁定等功能，防止过期医疗器械销售;货品可进行先进先出成本核算，可按批号(序列号)发货，可按批号(序列号)对品种流转进行跟踪回溯，对效期品种按任意时间区段做近效期、过效期查询生成效期报表，对客户的价格跟踪了如指掌；严格的应收帐款控制，防止超额发货，降低企业风险。

审计根据取得科目余额表及序时账模拟看帐软件一、数据准备首先，从客户ERP软件导出全年的科目余额表和序时账，为后续模拟看帐软件做准备。

（一）在导出科目余额表时设置查询条件为：查询期间：查询年份1月-12月科目级次：1-N级，其中N为能选择的最末级*包含未记账凭证*注意勾选未记账凭证（二）在导出序时账时，设置的查询条件为：查询期间：查询年份1月-12月*包含未记账凭证*注意勾选未记账凭证二、处理数据将科目余额表和序时账中的小计、合计行删除。

将两张表放在同一个工作簿中。

三、数据透视利用Excel2013数据透视表的多表分析功能，将两张表放在数据模型中建立关系，从而将序时账中的凭证分录链接到科目余额表。

根据上述要实现的功能，步骤很简单的分为：将数据加入模型建立关系透视（一）将数据加入模型（1）将科目余额表加入数据模型1.先将科目余额表加入数据模型，点击表格“科目余额表”—选中科目余额表中的全部数据（可点击数据区域任意处后按ctrl+A）2.将选中的“科目余额表”数据加入数据模型，点击【插入】-【表格】-【数据透视表】，在弹出的【创建数据透视表】窗口中勾选【将此数据添加到数据模型】-【确定】如图示：操作完成后，数据透视表的右侧【数据透视表字段】弹出框中显示【活动】和【全部】两个选项卡，点击【活动】可以看到只有刚才加入的“科目余额表”数据，并被命名为了【区域】。

而点击【全部】则与【活动】结果一致，均为【区域】，也就是当前活动数据区域就是全部的内容了，因为只加入了数据模型的一张。

如图示：（2）将序时账加入数据模型1.先将序时账加入数据模型，点击表格“序时账”—选中“序时账”中的全部数据（可点击数据区域任意处后按ctrl+A）2.将选中的“序时账”数据加入数据模型，点击【插入】-【表格】-【数据透视表】，在弹出的【创建数据透视表】窗口中勾选【将此数据添加到数据模型】-【确定】两次加入数据模型操作基本一致。

当然，如果你取得了辅助核算余额表和明细表，一样可以按上述操作将其加入数据模型。

超全！发现两套账的方法都整理在这里了。

1）从会计报表攻破两套账的外账为了少交税，有时就造成报表科目存在异常，比如，收到预收账款，迟迟不结转收入，导致报表上大量预收款、应付款的余额,还有的时候，为了多做费用，就预提各类费用。

另外，存货方面，进来的货卖了，但因为收入没做，成本不能结转，导致存货虚高；或者采购发票本来就是虚开的，也会导致存货虚高。

还有时候内外账不配比，出现外账存货为负数。

此外，税务机关对企业的税负率方面也进行分析，对税负异常的企业也会预警提醒。

2）从会计账簿、账套攻破有的企业设置了两套账，但两套账是同一批财务人员在做，账簿放在一起，没有分开。

在会计电算化软件里，内外账的账套也放在一起，管理员登录界面，选择账套时，账套名称甚至会明明白白标注着内账、外账字眼，一旦税务机关来检查，等于自己在脑门上贴了“我在偷税，来查我啊”。

3）从凭证、单据攻破会计记账时，会用到大量原始单据，比如收款单、付款单、入库单、出库单等等，这些单据有时随手放在财务部办公桌，等到外部人员来查账时，也就明显看到内账的真实单据，从而发现两套账。

4）从发票攻破金三系统上线后，它可以通过大量单位发票分析，来发现异常，比如进货和销货配比有问题、滞留发票、发票异常流向等，一旦发现虚开，会跟踪到上下游企业。

5）从资金流水角度攻破企业做两套账，往往有大量私人银行卡账户流水，公对私、私对公、私对私转账，这些大额资金流水，很容易被查出，如果未在账上报税，则涉嫌偷漏税。

6）从合同角度攻破企业与别人合作时签了协议合同，税务机关检查合同台账，把所有合同都调阅过来，发现有不少合同的相关业务，在外账并没有反映，差额主要是一些收入未做申报，体现在内账了。

7）从业务角度被攻破比如从企业的厂房、仓库或店面来看，经营规模很大，但销售收入却不高，那明显说明外账低报收入了。

还有，企业的电费、水费这些费用消耗很大，但外账的产销存数量很小，那税务机关通过逻辑分析，也很容易发现内账。

如何审计隐‎藏未入账的‎收入2011-2-23 11:47互联网【大中小】【打印】【我要纠错】一些小企业‎出于偷逃税‎款的考虑，往往会将部‎分收入隐匿‎不入账，以达到缩小‎税基，少交流转税、少交甚至不‎交所得税的‎目的。

这部分收入‎一般来源于‎自然人、个体工商户‎或是小企业‎，直接以现金‎收取，并不开具正‎式发票。

由于这部分‎收入未在账‎内核算，且企业内控‎制度又多不‎健全，形成收入的‎原始单据如‎发货单、提货单、送货单等往‎往没有妥善‎保管，有的甚至没‎有这类原始‎单据，因此，如何查出这‎些账外收入‎就成了注册会计师‎审计的难点。

任何事项的‎发生都会留‎下痕迹，账外收入亦‎是如此。

注册会计师‎若在审计过‎程中密切留‎意，并掌握一些‎审计技巧，就不难发现‎一些蛛丝马‎迹。

笔者以近期‎完成的一项‎对某小型纺‎织企业A公‎司的司法审‎计业务为例‎，谈谈对小企‎业隐匿收入‎不入账的几‎点审计技巧‎，希望能对广‎大的同行起‎到一些帮助‎。

一、对耗用原料‎的重量与生‎产出的产品‎重量之间的‎勾稽关系进‎行验证一般的生产‎型企业，耗用原料的‎重量与产成‎品重量之间‎存在着一定‎的勾稽关系‎。

注册会计师‎如能了解此‎勾稽关系并‎对其进行验‎证，从中发现异‎常，再顺藤摸瓜‎，往往就会发‎现未入账收‎入的线索。

这种勾稽关‎系包含两方‎面的内容：1.成品的产出‎率有的小企业‎为了隐匿产‎品销售收入‎，会将产成品‎不全部入账‎。

不入账产成‎品销售后形‎成的收入也‎不纳入账内‎核算。

注册会计师‎若将该企业‎的成品产出‎率与行业平‎均水平进行‎比较，就会发现其‎产出率远低‎于行业平均‎水平，从此处入手‎，再辅之以调查询问、实地观察、与仓库记录‎进行核对、监盘等审计‎手段，往往就能使‎这部分隐匿‎不入账的产‎品销售收入‎浮出水面。

2.下脚料有些行业在‎生产出成品‎的同时，也会产生大‎量的下脚料‎或下脚产品‎。

有的企业账‎面反映的成‎品产出率比‎较正常，但对这些下‎脚料则不在‎账面反映，其形成的销‎售收入也就‎成了账外收‎入。

享]用友相关问题集锦一、关于密码问题：1、用友SQL SERVER 2000 SA PASSWORD ****2、用友系统关系admin 密码****3、设置操作人员和操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）二、系统备份1、账套备份（两种方式）：a、系统管理——系统——设置备份计划设置；b、系统管理——账套——输出；2、合并会计报表备份a、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gf01——所有任务——备份数据库——选择备份b、企业管理器——SQL SERVER组——（local）（windows NT）——数据库——gfhp01——所有任务——备份数据库——选择备份3、管理驾驶舱备份开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码791010——数据仓库配置——数据库备份——选择sql server——tkgl——选择olap server——tkgl三、系统恢复1、账套恢复开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成2、合并会计报表恢复企业管理器——点右键选择“还原数据库”——选择需要还原的数据——sql server企业管理器数据库“***”的还原已顺利完成3、管理驾驶舱恢复开始——程序——用友ERP-U8——系统服务——sa密码791010——数据仓库配置——数据库恢复——选择备份的位置——恢复——管理驾驶舱数据还原已顺利完成四、账套日常维护1、工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——uf system——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=‟***‟)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据2、单据锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

T3财务软体反记账时,恢复记账前状态功能被隐蔽了,我该怎么办？T3财务软体反记账时,恢复记账前状态功能被隐蔽了,我该怎么办?进上面的总账--期末--对账（点一下介面按ctrl+H，然后在总账--凭证--恢复记账前状态就神奇的出现了）怎么样调出用友T3财务软体的恢复记账前状态第一步、反结账1、进入用友通软体，开启总账系统模组，依次点选总账—期末—结账2、在弹出的视窗中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

第二步、反记账1、依次点选总账—期末—对账2、在弹出的视窗中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被启用”，再点选〖确定〗按钮（注：10.8PLUS 及之后版本不需要1、2两步直接操作3即可，10.8PLUS1之前版本需要此两步操作点）3、退出上面的视窗后，再依次点选总账—凭证—恢复记账前状态4、在弹出的“恢复记账前状态”根据需要选择“最近一次记账前状态”或“×年×月初状态”。

其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。

本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账5、选择完成后，用滑鼠击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

第三步、取消稽核1、以稽核人的身份登陆到用友通软体，点选“稽核凭证”开启“凭证稽核”视窗，可以选中一个或多个已稽核的凭证进行取消稽核2、也可以成批取消稽核。

双击其中的任意一行进入“稽核凭证”介面，再依次点选稽核—成批取消稽核即可。

第四步、修改删除凭证1、取消凭证的稽核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

2、修改凭证：直接开启需要修改的凭证修改即可。

3、删除凭证：A．开启需要删除的凭证，依次点选制单—作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志B．再依次点选制单—整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点选〖确定〗按钮C．在弹出的“作废凭证表”介面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点选〖确定〗，系统会弹出以下的提示资讯：如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”反记账时，提醒“恢复记账前状态功能被隐藏”怎么办用帐套主管的身份登入进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6（下面有红字的提示）输入主管密码然后点确定即可，反记账-》点上面一行的总账选单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被启用（如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏）然后在点选总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。