财务表单-费用报销明细表-范本

财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料、商品名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审核签字盖审核章认可，并由董事长签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等)；2、采购完成后采购人员应在三天内报账，采购人员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则上将不予受理。

第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。

其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。

旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字，门店经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后，再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。

如有一项签批手续不全，出纳员不予支付，否则按支付金额的5%处以罚款。

5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算)，否则不予报销并承担经济责任，如需延长时限报账，应提前通知财务部，无理由的延期还款报账，财务部须按每逾期1天，扣除报销总额的1%，超2天2%，依次类推。

结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。

6、个人借款流程如上，不能按时归还的，财务部从其工资中直接扣发。

第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单或经请示后，经门店经理和董事长审核同意后方可采购；2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等)，经门店经理签字确认，并由董事长签字同意，方可向出纳支取款项。

费用报销表格模板费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，是公司财务管理的重要工具之一。

通过规范的费用报销表格，可以有效地管理和控制公司的费用支出，保障公司的财务安全和稳定。

下面是一份费用报销表格模板，供大家参考使用。

费用报销表格。

姓名，__________ 部门，__________ 日期，__________。

序号日期费用项目费用明细金额（元）备注。

1 2022/01/01 交通费公交车费 10.00 无。

2 2022/01/02 餐饮费午餐费 20.00 无。

3 2022/01/03 住宿费酒店住宿费 300.00 无。

4 2022/01/04 办公用品费笔记本、笔 50.00 无。

5 2022/01/05 通讯费手机话费 100.00 无。

6 2022/01/06 招待费客户招待费 200.00 无。

7 2022/01/07 市内交通费打车费 50.00 无。

8 2022/01/08 业务招待费商务宴请费 500.00 无。

9 2022/01/09 差旅费火车票费 200.00 无。

10 2022/01/10 其他费用其他费用 100.00 无。

合计， 1530.00 。

注意事项：1. 请填写真实有效的费用项目和费用明细，不得虚报或冒领费用；2. 费用报销需附上有效的票据和发票，以便财务审核；3. 费用报销需经部门负责人审批签字确认后方可报销；4. 费用报销表格需在报销后及时归档备查，以备日后审计和查询。

以上是一份标准的费用报销表格模板，公司员工在填写费用报销表格时，应严格按照表格内容和注意事项进行填写和操作，确保费用报销的合规性和准确性。

同时，公司财务部门也应加强对费用报销表格的审核和管理，确保公司财务的安全和稳定。

希望以上内容能够对大家有所帮助，谢谢！总结。

费用报销表格是公司员工在工作中产生的各类费用支出的记录和报销凭证，对于公司的财务管理至关重要。

一份规范的费用报销表格模板可以帮助公司员工准确记录费用支出，保障公司财务的安全和稳定。

差旅费预算及任务单编号：NG-出差任务-预算编号：项目编号：编制时间：年月日单位：元制表人：部门经理：财务部：主管副总经理：总经理:出差报告表编号：NG-出差报告- 编制日期：年月日借款单资金性质: 年月日借款人: 项目经理: 部门经理: 财务部: 总监: 主管副总：总经理批准:招待费审批表备注：说明：1、“备注”中填写“实际业务发生时，招待的具体客户和招待事由”。

2、正表中只填写“餐费”等正常发票的对应时间和申请额度，如果有替票性质的发票，相关的信息填写到“备注”中，并汇总相关金额。

支出凭单年月日青岛能高自电气有限公司固定资产验收入库单（财务部存）固定资产编号：固定资产领用表单（财务部存）日期:填单：行政主管：总经理:青岛能高电气有限公司低值易耗品验收入库单(财务部存)低值易耗品编号：青岛能高电气有限公司低值易耗品领用表（财务部存）日期：发票申请单电话使用费报销申请表年月日备注：报销期限是指申请人在允许报销该项费用的岗位就职期间汽车使用费报销申请表年月（OA系统电子单据）支出凭单日期：流水号：：技术中心、制造中心非常规会议通知如无特殊原因，请尽量安排时间参加本次会议！特此通知！青岛能高电气有限公司年月日会议签到表会议时间：年月日时至时培训地点：主讲人：签到人：派车单年月日期：市内交通费报销明细表填表人：经办人：部门经理：《劳务支出证明单》（走项目的注明项目名称）劳务支出单（年月）项目经理：财务负责人：总经理：总经理：预算调整/变更审批单编号：号申请日期：差旅费报销单总经理：财务部副总经理：财务主管：费用所属主管副总：费用所属部门负责人：出纳：注：报销差旅费时需要将已经审批过的《差旅费预算及任务单》和《差补明细表》作为附件。

2011年员工出差差补明细表总经理：财务主管：会计审核：部门主管审核：领款人：工程项目施工日志日期：。

序号报销单号报销日期报销部门报销人费用类型报销金额支付状态支付日期支付账户备注部门金额1A101-12023/1/1销售部小千1办公费885已支付2023/1/15农行销售部1,3532A101-22023/2/1品质部小千2差旅费667待支付品质部1,6323A101-32023/3/1采购部小千3招待费875已支付2023/3/16中行采购部1,2594A101-42023/4/1财务部小千4交际费994待支付财务部1,6205A101-52023/5/1人事部小千5服务费456已支付2023/5/16现金人事部1,2046A101-62023/6/1工程部小千6福利费555待支付工程部1,1237A101-72023/7/1销售部小千7办公费468待支付2023/7/2农行8A101-82023/8/1品质部小千8差旅费965待支付费用类型金额9A101-92023/9/1采购部小千9差旅费384待支付2023/9/2中行办公费1,35310A101-102023/10/1财务部小千10交际费626待支付差旅费2,01611A101-112023/11/1人事部小千11服务费748待支付2023/11/2现金招待费87512A101-122023/12/1工程部小千12福利费568待支付2023/12/6现金交际费1,62013服务费1,20414福利费1,123XXXXX有限公司费用报销明细表总金额已支付待支付8,1912,2165,9755001,0001,5002,000销售部品质部采购部财务部人事部工程部部门报销统计5001,0001,5002,0002,500办公费差旅费招待费交际费服务费福利费费用分类统计5001,0001,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月报销统计2023年。

报销明细表(简化版)
以下是报销明细表的简化版模板，用于记录和汇总报销事项和
相关费用的详细信息。

请按照以下格式填写报销明细表，并确保提
供准确的信息。

报销明细
说明
- 日期：填写发生报销事项的日期；
- 事项：简要描述报销事项，例如交通费、餐费、办公用品等；
- 描述：提供有关报销事项的详细说明，例如行程、购买物品
的具体细节等；
- 金额：填写报销事项的具体金额，且需提供支持材料。

注意事项
- 确保填写每个报销事项的具体日期、事项名称、描述和金额；
- 报销事项的描述应该足够详细，以便审核人员了解报销的背
景和目的；
- 报销金额应根据提供的支持材料准确填写；
- 如有需要，请附上相关的支持材料，如、收据等。

请确保填写的信息准确无误，以便报销事项的顺利处理和审核。

如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我联系。