差旅费报销单
- 格式：xlsx
- 大小：44.65 KB
- 文档页数：1
下载文档原格式
合集下载
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单，用于记录员工在出差期间发生的费用，以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名：[员工姓名]
•部门：[所属部门]
•职位：[职位]
2.2 出差信息
•出差日期：[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点：[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细：
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名：[员工姓名]
•银行名称：[银行名称]
•银行账号：[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式，汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交：
•交通票据（如机票、火车票）
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项：
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理：[经理姓名] 日期：[审批日期]
•财务部门：[财务人员姓名] 日期：[审批日期]
注：本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问，请及时与相关部门进行沟通。
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销单信息
•报销单编号：[填写编号]
•报销人姓名：[填写姓名]
•报销人部门：[填写部门]
•报销日期：[填写日期]
二、报销费用明细
日期项目金额
[填写日期] 交通费[填写金额]
[填写日期] 餐费[填写金额]
[填写日期] 住宿费[填写金额]
[填写日期] 其他费用[填写金额]
总计[填写总金额]
三、费用详细说明
1. 交通费
[填写交通费详细说明]
2. 餐费
[填写餐费详细说明]
3. 住宿费
[填写住宿费详细说明]
4. 其他费用
[填写其他费用详细说明]
四、报销说明
[填写报销说明]
五、报销人签字
[填写报销人签字]
六、审核人签字
[填写审核人签字]
七、备注
[填写备注信息]
以上为差旅费报销单，请查收。
说明：此文档为Markdown格式文本，可用Markdown编辑器打开查看编辑。
出差旅费报销单
报销人（签字）
报销
报销人（签字）
报销
重庆邮电大学出差旅费报销单
出差日期 出差事由 起止日期 起 止 起止地址 起 止 交通 天 工具 数 车船 费 项 伙食 补助 住宿 费 年 月 日至 年 月 日 职(级)别 目 市内 交通 费 小计 其他 费 合计 备 注 附单据共 姓名 张
预支旅费： 元 补发 单位领导核 批意见 单位领导（签字） 经费 来源 合计人民币 （大写） 财务审核（签字） 万 仟 佰 拾 元 角 分 应 交回 年 月 元 日 元
重庆邮电大学出差旅费报销单
出差日期 出差事由 起止日期 起 止 起止地址 起 止 交通 天 工具 数 车船 费 项 伙食 补助 住宿 费 年 月 日至 年 月 日 职(级)别 目 市内 交通 费 小计 其他 费 合计 备 注 附 批意见 单位领导（签字） 经费 来源 合计人民币 （大写） 财务审核（签字） 万 仟 佰 拾 元 角 分 应 交回 年 月 元 日 元
差旅费报销单
返回时间
出差天数
住宿天数
费用明细
往返交通费
住宿费
差旅补助
短途费用
其他
合计
合计项
报销合计：
小写（RMB）：
大写（RMB）：
领导签字：审核：报销人签字：
差旅费报销单
申请信息
报销人：
报销部门：
报销日期：
出差详情
出发地
目的地
出发时间
返回时间
出差天数
住宿天数
费用明细
往返交通费
住宿费
差旅补助
短途费用
其他
合计
合计项
报销合计：
小写（RMB）：
大写（RMB）：
领导签字：审核：报销人签字：
差旅费报销单
申请信息
报销人：
报销部门：
报销日期：
出差详情
出
出差天数
住宿天数
费用明细
往返交通费
住宿费
差旅补助
短途费用
其他
合计
合计项
报销合计：
小写（RMB）：
大写（RMB）：
领导签字：审核：报销人签字：
差旅费报销单
申请信息
报销人：
报销部门：
报销日期：
出差详情
出发地
目的地
出发时间
返回时间
出差天数
住宿天数
费用明细
往返交通费
住宿费
差旅补助
短途费用
其他
合计
合计项
报销合计：
小写（RMB）：
大写（RMB）：
领导签字：审核：报销人签字：
差旅费报销单
申请信息
报销人：
报销部门：
报销日期：
出差详情
出
差旅费报销单EXCEL模板-最新版
总经理：
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他Leabharlann 合计报销金额人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
总经理：
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他Leabharlann 合计报销金额人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
差旅费报销单
填报 单 位：
出发
月 日时
部
门
姓
：
名
到达
地点 月 日 时
地点
事由：
人数
天数
交通工 具
交通费 金额
住宿 费
报销日期: 年 月 日
用餐 费
餐费补 助
其他补助
天数 项目
金额
通讯费 市内交通
其他
合计
报销金额
人民币 （大写）
经手人：
部门负责人：
小计 财务审核：
财务负责人：
小计 预借金额 补领金额 退还金额
总经理：
差旅费报销单
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
Байду номын сангаас
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
附 票 据
张
附 票 据
张
附 票 据
张
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
Байду номын сангаас
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
差旅费报销单
年 月 日 金额单位：元
姓名
出差地 由 至 月
起日 日 时 月
止日 日
出差补助费
车船杂支费
伙食补助 汽车 住宿 其他杂 合计金额 火车费 费 费 支 时 天数 标准 金额
合计人民币大写
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计小写
出差事由
经办人 签字： 部门经理 签字： 行政经理 签字： 财务部 签字： 总经理 签字：
附 票 据
张
附 票 据
张
附 票 据
张
因公出差差旅费报销单
上海某某实业股份有限公司
Shanghai Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门：报销人：年月日职务：工号：类别：因公出差出差时间：年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6修理费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额：拾万仟佰拾元角分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理：出纳：出纳：总经理：报销人：上海某某实业股份有限公司
Shanghai Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门：报销人：年月日职务：工号：类别：因公出差出差时间：年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6修理费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额：拾万仟佰拾元角分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理：出纳：出纳：总经理：报销人:。
差旅费报销单
差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此提交差旅费报销单，请查收并处理。
报销人信息：
姓名：[员工姓名]
部门：[所属部门]
职位：[职位]
报销明细：
1. 交通费用：
- 日期：[日期]
- 出发地：[出发地]
- 目的地：[目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用：[费用金额]
2. 住宿费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 费用：[费用金额]
3. 餐饮费用：
- 日期：[日期]
- 地点：[用餐地点]
- 费用：[费用金额]
4. 其他费用：
- 费用类型：[费用类型]
- 费用金额：[费用金额]
总计费用：[总计费用金额]
备注：
[备注信息]
附件：
- 发票1：[发票1附件]
- 发票2：[发票2附件]
- ...
请在收到本报销单后尽快核对相关费用，并将报销款项转账至以下银行账户：户名：[员工姓名]
账号：[银行账号]
开户行：[开户行]
如有任何疑问，请随时与我联系。
谢谢！
顺祝商祺，
[员工姓名]
人力资源行政专家。
差旅费报销单
附 单 据 学生（本专科、硕士生、博士生） 出 差 地 点 出 起 期 年 月 日 共计 差 天 月天× 计 元 船汽费 数 通 宵 乘 车 出 差 事 由 单程连续乘车船________________小时 单位主管（盖章） 天× 计 元
南
出差人姓名 报 销 项 目 车 船 机 票 卧 铺 补 贴 电车公共 市 汽车票 内 途中伙食 补 助 费 住勤伙食 补 助 费 住 宿 费 住 宿 补 贴 其 它 补 贴 其 它 杂 费 合计 审核 金 额
京
航
空
航
教工
天
大
学
外
地
差
旅
费
报
年
销
单
月 日
职称（务） 途 月 日 中 伙
原借金额 服务单位 食 补 助 月 日 计 算 表 伙食补贴
起站
到站
途中合计 出差人（盖章）
天
通宵
夜
差旅费报销单
万源公司差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 （大写） 部门负责人： （小写） 确认金额： 领款人： 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点
月
日
姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支： 总计报销： 应领现金： 应还现金： 备注
公司负责人： 备注：
公司负责人： 备注：
请沿虚线剪下 请沿虚线剪下
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万源公司差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 （大写） 部门负责人： （小写） 确认金额： 领款人： 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点
月
日
姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支： 总计报销： 应领现金： 应还现金： 备注
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 （大写） 部门负责人： （小写） 确认金额： 领款人： 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点
月
日
姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支： 总计报销： 应领现金： 应还现金： 备注
公司负责人： 备注：
公司负责人： 备注：
请沿虚线剪下 请沿虚线剪下
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万源公司差旅费报销单
年 部门名称 项目 火车轮船票 汽车票 飞机票 住宿费 出差补助 其他 合计 （大写） 部门负责人： （小写） 确认金额： 领款人： 金额
张数 月 日 地点 月 日 地点
月
日
姓名
单据 出发
卡号
到达
出差事由 住勤 天数 原借支： 总计报销： 应领现金： 应还现金： 备注