自助现金差异表
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现金盘点及银行调节表
库存现金盘点表
编号:
公司名称:盘点日:年月日现金保管人岗位出纳员【】结算员【】现金检查核对记录实有现金盘点记录
项目张数金额序号货币面值张数金额现金账面余额---1100元0加:收入凭证未记账250元0减:支出凭证未记账320元0加:已记账未支出金额410元10减:已记账未收入金额55元0调整后现金余额---62元0长款---71元0
短款---85角
92角
现金盘点差异情况分析
101角
长款原因：115分
122分
131分
短款原因：现金实点小计
临时存折
现金合计
现金差异拟调整及调整结果:
注:后附显示盘点当日“现金日记账”余额的账页一并存档。
保管人签字:
监盘人签字:监盘人岗位:
复核人签字:复核人岗位:。
银行自助设备现金管理和账务核算制度
银行自助设备现金管理和账务核算制度第一条自助设备的钞箱视同金库管理，实行双人开箱、双人复核、双人装钞制度。
现金的领取、上缴、运送，必须执行出纳制度和安全保卫制度。
第二条自助设备现金加钞、点钞、清机等过程必须在电子摄像监控下双人进行。
（一）在行式自助设备在清机加钞时，A、B岗操作员携款箱进入维修操作区后，在视频监控下共同完成相关工作。
（二）离行式自助设备在清机加钞时，必须符合安全保卫制度要求，由运钞车送款，押运员进行警戒，A、B岗操作员携款箱进入维修操作区后，在视频监控下共同完成相关工作。
（三）离行式自助设备必须配备备用钞箱，采取换钞箱法加钞，不允许在现场清点现金。
换下的钞箱和自助设备终端流水卷纸带回所属网点后在视频监控下双人核对和清点。
（四）在对存取款一体机清机轧账时，如发现假币必须立即报告网点负责人，严格按照财务会计部门假币操作规定处理。
如确认情况无误的，同时要将详细情况书面报告电子银行部，以便通知设备供应商查明原因，及时采取措施予以解决。
第三条装入或取出自助设备现钞，必须做到双人操作、武装守护、及时清点、交叉复核、不得中途换人。
（一）A岗和B岗操作员装取现钞，必须做到“同装、同取、同清点”；钱箱启闭时，必须做到“同开、同闭、同加锁”。
（二）装入或清出自助设备的现金须由A岗操作员填写《自助设备轧账、加钞登记表》，注明时间、券别、张数及金额，并双人签章。
（三）因特殊情况无法开箱取钞时，A岗操作员必须立即报告自助设备网点负责人，迅速查明原因，并会同自助设备网点负责人、有关技术人员共同开箱；开箱后，除A、B 岗操作员外，其他人员一律不得触摸现钞。
第四条每次加钞完毕，密码锁必须调乱。
第五条每次加钞前，进行轧账处理。
加钞后对外营业前，必须进行实地测试，测试正常方可对外运行。
测试的内容包括：（一）检查钞箱设置与装载的币种面额是否相符；（二）做两笔取款交易，检查吐钞面额是否准确。
第六条自助设备用钞质量要求：自助设备备付现钞必须是无破损、无断裂、无透明纸粘贴、无褶皱及卷角等7-8成新的人民币；禁止使用原封新钞和潮湿的现钞；自助设备备付现钞在装机前，须在自助设备操作间的电子摄像监控下经有识别假币功能的点钞机及人工反假、过数。
现金类自助设备尺寸对比表
建行采购的取款机尺寸明细表（穿墙式）
说明：1.尺寸的格式均为长*宽（纵深）*高，其中，“长”是指模块面向客户端的横向长度；“宽”是指模块前端到后端的距离；“高”是 指模块面向客户端的竖直高度。2.数据单位为mm。 密码键盘中 装饰框外围 显示屏尺寸（客 读卡器中点到 装饰框底部 显示屏中点到地面距离 点到地面距 尺寸 户操作端） 地面距离 到地面距离 离 460*942 660*970 630*1045 350 *250 305*230 307*231 1188 1366 1335.51 950 1104 1052.19 1001 1160 1113.79 733 833 785 装饰框外围到内 围单边距离 47 80 80
整机尺寸
490 *865 *1731 660*1090*1803 630*1180*1830
建行采购的存取款一体机尺寸对比表（穿墙式）
整机尺寸 670* 1337 *1910 656*1223*1775 570*765*1600 570*977*1600 470*1045*1525 470*955*1525 密码键盘中 装饰框外围 显示屏尺寸（客 读卡器中点到 装饰框底部 显示屏中点到地面距离 点到地面距 尺寸 户操作端） 地面距离 到地面距离 离 670*1090 656*936 694*1178 694*1178 560*950 630*1057.3 350 *250 305*230 310*230 310*230 342*266 342*266 1237 1356 1410 1414 1203 1207.2 871 976 1190 1138 808 836.2 1051 1152 1210 1192 958 999.4 770 844 655 660 746 760 装饰框外围到内 围距离 94 73 上部：80 左、右：60 下部：82 上部：75 左、右、下部： 60 110 136
说明：1.尺寸的格式均为长*宽（纵深）*高，其中，“长”是指模块面向客户端的横向长度；“宽”是指模块前端到后端的距离；“高”是 指模块面向客户端的竖直高度。2.数据单位为mm。 密码键盘中 装饰框外围 显示屏尺寸（客 读卡器中点到 装饰框底部 显示屏中点到地面距离 点到地面距 尺寸 户操作端） 地面距离 到地面距离 离 460*942 660*970 630*1045 350 *250 305*230 307*231 1188 1366 1335.51 950 1104 1052.19 1001 1160 1113.79 733 833 785 装饰框外围到内 围单边距离 47 80 80
整机尺寸
490 *865 *1731 660*1090*1803 630*1180*1830
建行采购的存取款一体机尺寸对比表（穿墙式）
整机尺寸 670* 1337 *1910 656*1223*1775 570*765*1600 570*977*1600 470*1045*1525 470*955*1525 密码键盘中 装饰框外围 显示屏尺寸（客 读卡器中点到 装饰框底部 显示屏中点到地面距离 点到地面距 尺寸 户操作端） 地面距离 到地面距离 离 670*1090 656*936 694*1178 694*1178 560*950 630*1057.3 350 *250 305*230 310*230 310*230 342*266 342*266 1237 1356 1410 1414 1203 1207.2 871 976 1190 1138 808 836.2 1051 1152 1210 1192 958 999.4 770 844 655 660 746 760 装饰框外围到内 围距离 94 73 上部：80 左、右：60 下部：82 上部：75 左、右、下部： 60 110 136
财务管理工具现金盘点表(中小企业通用版)
盘点日期面额
张数金额项目金额100元
10￥1,000.00盘点日账面库存余额￥1,400.0050元
6￥300.00加：收入未入账（1）￥109.50
20元
5￥100.00 收入未入账（2）10元
6￥60.00加：收入凭证未记账（1）5元
6￥30.00 收入凭证未记账（2）2元
4￥8.00减：支出未入账（1）1元
5￥5.00 支出未入账（2）5角
5￥2.50减：支出凭证未记账（1）2角
10￥2.00 支出凭证未记账（2）1角
20￥2.00调整后现金余额/账面应有金额￥1,509.505分
0￥0.002分
0￥0.00实点现金￥1,509.501分
0￥0.00长款￥0.00￥1,509.50短款￥0.00 财务管理工具——日常现金管理
现金盘点表
说明：现金盘点是指将现金的账存数与实际出纳手上的现钞进行核对。
如果现金实存数大于现金实存数小于现金账存数，就是现金短缺。
表格中内含自动计算公式。
账套名称
企业名称
现金清点情况
账目核对合计
调整事项处理意见：。