财务精华资料全(工作人员须知悉)样本

公司财务人员保密协议书范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1公司财务人员保密协议书范本甲方：（公司名称）乙方：（公司财务人员姓名）鉴于甲方为乙方提供就职于公司财务部门的机会，并为其提供相关资料和信息，为了保护甲方的商业机密和利益，同时保障乙方的合法权益，甲乙双方经友好协商，达成以下保密协议：第一条保密内容1.1 本协议保密内容包括但不限于公司的商业秘密、技术秘密、财务数据、客户信息、市场策略、营销活动、商业合同等一切信息。

1.2 乙方应当严格保守公司的商业秘密，不得擅自泄露给第三方或利用于个人利益。

第二条保密义务2.1 乙方应当保证公司的商业秘密不会因自身的原因泄露给他人，不得利用公司信息为他人谋取私利。

2.2 乙方应当尽职尽责地履行工作职责，保护公司的利益，不得故意或过失地泄露公司的商业机密。

第三条保密措施3.1 乙方承诺在公司工作期间，严格遵守公司的保密制度和规定，保护公司的商业秘密，并与同事共同维护公司的信息安全。

3.2 乙方应当妥善保管公司的文件、资料和电子数据，不得随意复制、转移或外传公司机密信息。

第四条违约责任4.1 乙方如有违反本协议的行为，泄露公司商业秘密或利用公司信息谋取私利，应当承担相应的法律责任，并赔偿公司因此所遭受的经济损失。

4.2 如乙方违反本协议致使公司遭受重大损失，甲方有权终止与乙方的合同关系，并追究乙方的法律责任。

第五条协议期限5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为乙方在公司任职期间，并在离职后继续有效，直至乙方对公司的商业秘密不再构成威胁。

第六条解决方式6.1 本协议的解释和执行均适用中华人民共和国法律。

6.2 本协议中如有争议，应由双方友好协商解决，协商不成的，任一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。

第七条其他事项7.1 本协议未尽事宜，由双方协商解决。

7.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方（公司名称）：__________ 乙方（公司财务人员姓名）：__________日期：_____________日期：_____________签字盖章：__________签字：_____________本协议自双方签字盖章之日起生效。

公司财务人员保密协议书范本5篇篇1甲方（公司）：_________________________乙方（财务人员）：_________________________鉴于甲乙双方同意建立雇佣关系，乙方将在甲方担任财务人员的职务，为明确双方保密责任，保护公司商业秘密，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就财务保密事项达成如下协议：一、保密内容1. 公司的财务资料、财务数据、财务报表等；2. 公司的财务预测、预算及经营状况等内部信息；3. 公司的客户资料、供应商资料及其他业务合作伙伴信息；4. 公司的商业秘密及与知识产权相关的所有信息。

二、保密责任1. 乙方必须严格遵守国家的财经法律法规和甲方的财务管理制度，切实履行保密责任；2. 乙方不得将甲方的财务秘密泄露给任何第三方，包括但不限于个人、其他公司或组织；3. 乙方在工作期间及离职后，都必须保守甲方的财务秘密，不得利用甲方的财务信息进行任何有损甲方利益的行为；4. 乙方应对接触到的甲方商业秘密文件资料妥善保管，防止丢失、外泄。

三、保密期限1. 本协议自双方签字之日起生效，保密期限自乙方入职甲方起至乙方离职后_____年止；2. 乙方离职后，仍需对在职期间接触到的甲方财务秘密承担保密责任。

四、违约责任1. 乙方如违反本协议规定的保密义务，甲方有权采取法律手段追究乙方的法律责任，包括但不限于赔偿损失、承担刑事责任等；2. 乙方违反保密义务给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任，包括但不限于直接损失、间接损失、商誉损失等。

五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份；2. 本协议未尽事宜，由双方协商解决；3. 本协议的修改、补充，须经双方协商一致，并签订书面补充协议。

修改、补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲乙双方均应对本协议内容严格保密，不得泄露给任何第三方。

本协议涉及甲乙双方的根本利益及权益保障问题，因此甲乙双方应严格遵守执行。

财务保密协议范本5篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日由以下两方签订：甲方（单位名称）：_______________________________法人代表姓名：_______________________________地址：___________________________________联系方式：_______________________________乙方（雇员姓名）：_______________________________身份证号码：_______________________________地址：___________________________________联系方式：_______________________________鉴于甲乙双方为了共同的事业目标进行合作，涉及到财务信息的披露和保密问题，为明确双方的权利和义务，维护双方的合法权益，达成以下财务保密协议条款：第一条：协议目的与保密范围1. 双方同意签订此协议的目的是确保双方在合作期间对涉及的财务信息的保密和保护，不因误解或任何不当披露造成经济损失或不良影响。

本协议中的财务信息包括但不限于：财务报表、税务资料、审计结果、财务数据及任何其他有关财务活动的信息。

2. 任何一方不得擅自披露或泄露与其业务相关的财务信息。

除非双方书面同意或法律要求披露。

第二条：保密责任与义务1. 乙方必须严格遵守保密义务，确保所有接触到的财务信息不被泄露或滥用。

未经甲方明确书面同意，乙方不得向任何第三方透露任何财务信息。

2. 在合作期间以及合作结束后，乙方应妥善保管所有包含财务信息的文件、资料等，不得随意丢弃或毁损。

3. 若乙方发现任何未经授权的第三方获取财务信息的情况，应立即通知甲方并采取合理措施防止信息的进一步泄露。

第三条：违约责任若一方违反本协议的任何条款，应赔偿对方因此造成的所有直接和间接损失。

违约行为包括但不限于擅自披露财务信息、未经授权使用财务信息、未经授权复制财务信息等行为。

财务人员42套工作常用财务单据excel模板摘要：一、财务单据模板的重要性二、42 套财务单据模板的具体内容1.收据2.费用报销单3.付款申请单4.借款单5.进账单6.缴税银行单7.贷款凭证8.现金缴款单9.电汇10.收款利息回单11.工行回单12.预算单位收入支出情况表13.记账凭证14.领料单15.用款申请单16.原始单据粘贴单17.差旅费报销单18.发料单19.送货单20.员工工资表21.库存商品明细表22.固定资产明细表23.应收账款明细表24.应付账款明细表25.利润表26.资产负债表27.现金流量表28.成本核算表29.财务分析报告30.财务预测报告31.财务决策报告32.财务风险报告33.财务审计报告34.财务评估报告35.财务投资报告36.财务筹资报告37.财务预算报告38.财务决算报告39.财务报告说明书40.财务报告摘要41.财务报告附注42.财务报告封面正文：财务人员在工作中需要处理各种各样的财务单据，这对于保证公司财务的规范运作非常重要。

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分公司销售费用预算明细表.xls│ 制造费用预算表.xls│ 原辅材料及包装材料需求预算表.xls│ 各部门资本性预算明细汇总表.xls│ 备品备件及其它物料采购预算表.xls│ 备品备件及其它物料需求预算表.xls│ 应缴增值税及附加预算表.xls│ 成本预算表.xlsx│ 投资-非流动资产.xlsx│ 每百件产品直接人工定额.xls│ 每百件产品直接材料消耗定额.xls│ 燃料及动力采购资金预算表.xls│ 燃料及动力需求预算表.xls│ 生产量预算表.xls│ 直接成本预算.xls│ 研发费支出预算表.xls│ 租赁业务预算表.xlsx│ 管理费用预算表.xls│ 管理费用预算表.xlsx│ 营销预算表.xlsx│ 融资预算表.xls│ 资本性支出预算表-办公设备及其他.xls│ 资本性支出预算表-基建工程.xls│ 资本性支出预算表-生产设备.xls│ 资本性支出预算表-长期投资.xls│ 车间制造费用预算明细及汇总表.xls │ 辅助材料采购预算表.xls│ 运输费用预算表.xls│ 采购资金预算表.xls│ 销售收入-销售费用预算明细汇总表.xls │ 销售收入及回款预算表.xls│ 集团销售费用预算汇总表.xls│ 预算损益表.xls│ 预算现金流量表.xls│└─财务培训资料企业成本管控策略培训用模板.ppt作业成本法.ppt利润表分析教程详细+全面+367页.ppt 成本核算培训资料.ppt生产管理和成本管理战略与技巧实务.ppt 精益财务与成本管理.pptx精益财务管理.pptx预算管理培训教材PPT.ppt。

财务保密制度范本第一条总则为了保护公司的财务信息安全，维护公司合法权益，根据国家有关法律法规，制定本保密制度。

本制度适用于公司全体财务人员及与财务信息有关的其他人员。

第二条财务信息保密内容本制度所称财务信息，包括公司财务报表、财务分析、财务预测、财务决策、成本核算、资金管理、税收筹划等所有与公司财务状况、经营成果和现金流量有关的信息。

第三条保密义务1. 财务人员应当严格遵守国家有关保密法律法规，对公司财务信息承担保密义务。

2. 财务人员不得泄露公司财务信息给无关人员，不得以任何形式、任何理由泄露公司财务信息。

3. 财务人员在工作过程中，应当妥善保管财务资料，防止财务信息泄露。

第四条保密措施1. 财务资料的打印、复印、传真、电子邮件传输等，应当严格执行公司相关保密规定。

2. 财务资料的存储、处理和传输，应当使用公司指定的安全设备和技术。

3. 财务人员应当定期对财务资料进行备份，并确保备份资料的安全。

4. 财务人员离岗、离职时，应当将所有财务资料交回公司，并办理相关手续。

第五条保密检查公司应当定期对财务部门进行保密检查，确保财务信息的安全。

保密检查包括但不限于以下内容：1. 检查财务资料的存储、处理和传输设备的安全性。

2. 检查财务资料的存储、处理和传输是否符合公司保密规定。

3. 检查财务人员的保密意识和保密行为是否符合公司要求。

第六条保密违规处理1. 违反本制度的，公司将根据情节严重程度，对相关人员进行警告、记过、降职、撤职等处理。

2. 违反本制度造成公司经济损失的，公司将依法追究相关人员的法律责任。

3. 违反本制度涉及刑事犯罪的，公司将积极配合司法机关追究刑事责任。

第七条附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。

2. 本制度的解释权归公司所有，公司有权对本制度进行修改和完善。

（注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。

）。

第一章总则第一条为加强公司财务数据的管理，确保财务信息的保密性，防止财务信息泄露，维护公司合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有涉及财务数据的部门、岗位和个人。

第三条本制度遵循以下原则：（一）保密原则：对财务数据进行严格保密，未经授权不得泄露；（二）责任原则：明确各部门、岗位和个人的保密责任，确保保密措施落实到位；（三）防范原则：采取有效措施，防范财务信息泄露风险。

第二章保密范围第四条本制度保密范围包括但不限于以下内容：（一）公司财务报表、财务分析报告、财务预算、财务计划等；（二）公司内部财务管理制度、财务流程、财务政策等；（三）公司财务数据统计、财务指标分析等；（四）公司财务工作人员的岗位信息、工作职责等；（五）公司财务系统、财务软件等相关技术信息；（六）其他涉及公司财务安全的保密信息。

第三章保密措施第五条各部门、岗位和个人应采取以下保密措施：（一）财务报表、财务分析报告等涉及公司财务信息的文件，应设置阅读权限，仅限于授权人员查阅；（二）财务数据统计、财务指标分析等涉及公司财务信息的资料，应严格控制查阅范围，仅限于授权人员；（三）财务工作人员的岗位信息、工作职责等，不得对外泄露；（四）财务系统、财务软件等相关技术信息，应设置访问权限，仅限于授权人员；（五）财务数据传输、存储、处理过程中，应采取加密、脱敏等安全措施，确保数据安全；（六）加强财务数据备份和恢复工作，确保财务数据安全可靠。

第四章责任追究第六条对违反本制度，泄露公司财务数据的行为，将依法追究相关责任：（一）泄露公司财务数据的，视情节轻重给予警告、记过、降职等处分；（二）造成公司财务损失或严重影响公司声誉的，给予撤职、解聘等处分；（三）构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释。

第八条本制度自发布之日起施行。

本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。

全套财务管理资料财务管理是企业管理中至关重要的一环，它涵盖了众多方面，包括财务报表、预算、成本控制、财务分析等。

本文将全面介绍财务管理所需的全部资料，帮助您系统地了解并实践财务管理工作。

1. 财务报表1.1 资产负债表资产负债表是反映企业某一具体日期的金融状况的重要财务报表，其中包括资产、负债和所有者权益三个部分。

资产负债表能帮助企业管理层和利益相关方全面了解企业的财务状况和经营情况。

1.2 损益表损益表是反映企业在一定期间内收入和费用情况的财务报表，通过损益表可以了解企业的盈利能力和经营效果，是评价企业经营状况的重要依据。

2. 预算资料2.1 预算编制说明预算编制是企业财务管理的重要组成部分，通过编制预算可以有效控制企业成本、提高效益。

预算编制说明包括编制预算的目的、原则、程序、内容和责任等要素。

2.2 预算执行情况报告预算执行情况报告是对企业实际预算执行情况的记录和分析，能够帮助企业及时调整经营策略，提高管理效率，实现预算目标。

3. 成本控制资料3.1 成本核算表成本核算表是对企业生产成本各项费用进行详细核算的资料，包括直接材料成本、直接人工成本、制造费用等各项费用，通过成本核算可以控制成本，提高企业盈利能力。

3.2 成本控制报告成本控制报告是对企业成本控制情况的分析和总结，通过成本控制报告可以及时发现成本超支情况，采取针对性措施，降低成本，提高企业竞争力。

4. 财务分析资料4.1 财务比率分析财务比率分析是通过计算一系列财务比率，对企业财务状况、盈利能力、偿债能力、运营能力等进行全面评估，帮助企业管理者做出正确的决策。

4.2 财务趋势分析财务趋势分析是对企业财务数据在不同年度或不同期间的发展趋势进行分析，可以发现企业运营情况的变化及原因，为企业未来经营提供参考依据。

以上就是财务管理所需的全套资料，希望对您的财务管理工作有所帮助。

愿您在财务管理领域取得更好的成效！。

(完整word版)个人财务资料个人财务资料概述个人财务资料是指个人或家庭的财务状况和资金流动记录。

编制和保持完整的个人财务资料是理财和财务规划的重要步骤。

本文档旨在提供一个模板，帮助个人组织、管理和分析自己的财务资料。

财务目标在开始记录和整理个人财务资料之前，首先需要确定自己的财务目标。

财务目标可能包括但不限于以下几个方面：1. 储蓄目标：设定每月的储蓄金额，确保有足够的紧急备用金。

2. 投资目标：制定投资计划，包括短期和长期的投资目标，以实现更高的财务回报。

3. 债务管理：了解和管理个人债务，包括信用卡债务、房屋贷款等。

4. 预算规划：制定合理的家庭预算，平衡收入和支出，控制消费。

财务记录收入记录在个人财务资料中，收入记录是重要的一部分。

每月准确记录下所有的收入来源，包括工资、兼职收入、投资收益等。

可以使用电子或纸质的表格来记录每笔收入的日期、来源和金额。

支出记录支出记录是了解个人消费情况的关键。

每月记录所有的支出项目，包括日常开支、债务还款、投资支出等。

同样，可以使用表格来记录每笔支出的日期、用途和金额，并进行分类，比如食品、房租、交通等。

资产与负债清单资产与负债清单是了解个人净资产的重要工具。

列出所有的资产，比如银行存款、投资、房产等，并估计其价值。

同时也要列出个人的负债，包括信用卡债务、房屋贷款等。

通过计算资产减去负债的差额，可以得出个人的净资产情况。

税务记录个人应当保留和整理所有的税务记录，包括纳税申报表、收入证明、税款缴纳证明等。

这些记录可以帮助个人理解自己的税务状况，确保合法地遵守税法规定。

财务分析与规划通过整理个人财务资料，可以进行详细的财务分析和规划。

以下是几个常用的财务分析工具和规划方法：1. 收支对比分析：比较收入和支出的差异，找出节省开支的潜在机会。

2. 储蓄率计算：根据收入和储蓄金额计算储蓄率，评估个人储蓄能力。

3. 负债比率分析：计算个人负债占总净资产的比例，评估个人财务健康状况。

第一章总则第一条为加强公司财务资料的规范化管理，确保财务资料的完整、准确、安全，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有财务资料的收集、整理、保存、使用、销毁等环节。

第三条财务资料管理应遵循以下原则：1. 完整性原则：确保财务资料齐全，不得遗漏。

2. 准确性原则：财务资料应真实、准确，不得伪造、篡改。

3. 安全性原则：确保财务资料不被非法获取、泄露、损毁。

4. 可追溯性原则：财务资料的来源、使用、修改等过程应可追溯。

第二章财务资料的管理范围第四条本制度管理的财务资料包括：1. 财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表等。

2. 会计凭证：原始凭证、记账凭证等。

3. 财务计划：年度财务计划、月度财务计划等。

4. 财务分析报告：财务状况分析、经营成果分析、现金流分析等。

5. 财务管理制度：财务管理制度、内部控制制度等。

6. 财务合同、协议、凭证等。

第三章财务资料的收集与整理第五条财务资料的收集：1. 各部门应按照财务资料管理的相关规定，及时、完整地收集相关资料。

2. 收集的财务资料应真实、准确，不得有虚假记载。

第六条财务资料的整理：1. 财务资料应按照时间顺序、类别等进行整理。

2. 整理后的财务资料应便于查阅、归档。

第四章财务资料的保存与使用第七条财务资料的保存：1. 财务资料应按照国家档案管理的有关规定，在专门的档案室保存。

2. 财务资料的保存期限应根据国家档案管理的有关规定执行。

第八条财务资料的使用：1. 公司内部人员因工作需要查阅财务资料时，应经财务部门负责人批准。

2. 查阅财务资料的人员应严格遵守保密规定，不得泄露公司秘密。

第五章财务资料的销毁第九条财务资料的销毁：1. 财务资料达到保存期限或因其他原因需要销毁时，应经公司领导批准。

2. 销毁财务资料前，应进行核对，确保无遗漏。

3. 销毁财务资料时，应采取安全、环保的方式进行。

财务资料管理制度通知模板尊敬的各位领导、同事：为了加强公司财务资料的管理，规范财务工作流程，确保财务信息的真实、准确、完整和及时性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定《财务资料管理制度》。

现将该制度通知如下：一、制度目的1.1 确保财务资料的真实性、准确性、完整性和及时性，遵守国家相关法律法规。

1.2 规范财务工作流程，提高财务管理水平，降低财务风险。

1.3 促进公司可持续发展，实现公司经营目标。

二、适用范围2.1 本制度适用于公司全体财务人员及相关人员。

2.2 本制度所称财务资料包括：会计凭证、会计账簿、财务报表、财务报告、财务分析及其他与财务有关的资料。

三、管理制度3.1 财务资料的生成、收集与归档3.1.1 财务人员应按照会计准则和财务制度的要求，真实、准确、完整地记录和处理财务事项。

3.1.2 财务资料应采用电子或纸质形式保存，确保资料的安全、完整和可追溯性。

3.1.3 财务资料的归档应按照档案管理要求进行，确保资料的有序、安全、便于查阅。

3.2 财务资料的审批与审核3.2.1 财务资料应按照规定权限和程序进行审批，确保资料的合法性和准确性。

3.2.2 财务报表和财务报告应经过财务部门负责人审核，公司总经理审批后方可对外提供或报送。

3.2.3 财务资料的审核应定期进行，确保财务信息的真实、准确、完整和及时性。

3.3 财务资料的保管与保密3.3.1 财务资料应按照保密要求进行管理，防止泄露公司商业秘密。

3.3.2 财务资料的保管应采取适当措施，防止资料损坏、丢失或被盗。

3.3.3 财务人员应对财务资料保密，不得泄露、出售或恶意利用财务资料。

四、监督与检查4.1 公司审计部门应定期对财务资料管理情况进行监督检查，确保财务资料管理的合规性、有效性。

4.2 公司全体员工均有权对财务资料管理情况进行监督，发现违规行为应及时报告。

4.3 对于违反本制度的，公司将依据相关规定予以处理，涉及违法犯罪的，将依法移交司法机关处理。

公司财务人员保密协议完整版1. 保密协议目的本保密协议（简称“协议”）旨在明确约定公司与财务人员之间的保密责任，保护公司的商业秘密和财务资料不被泄露、不被非法利用。

2. 保密范围2.1 本协议适用于公司所有财务人员，包括但不限于财务部门的员工、会计师事务所的职工等。

2.2 保密范围包括公司的财务资料、财务报表、财务制度、商业秘密等所有与公司财务相关的信息。

3. 保密义务3.1 财务人员须将公司的财务资料视为商业秘密，妥善保管，不得泄露给任何非公司相关人员。

3.2 财务人员在因工作需要接触到公司的财务资料时，须确保工作环境安全，防止信息被非法获取。

3.3 财务人员不得将公司财务资料用于私人利益，也不得以任何方式利用财务资料损害公司的利益。

3.4 财务人员在离开公司前须签署保密承诺书，承诺将公司财务资料保密，并在离职后继续承担保密义务。

4. 保密措施4.1 公司将建立完善的财务安全管理制度，包括但不限于方面：账号权限管理：对财务系统和财务文件进行严格的权限控制，确保只有授权人员才能访问。

系统日志监控：通过系统日志监控，及时发现和防范可能的安全威胁。

数据备份和恢复：定期进行数据备份，并建立完善的恢复机制，防止数据丢失。

4.2 公司将组织相应的培训和教育活动，提高财务人员的保密意识，加强信息安全防护意识。

5. 违约责任5.1 若财务人员违反本协议的保密义务，公司有权采取措施：停止工资发放；追究法律责任；要求赔偿损失。

5.2 若财务人员泄露公司的财务资料给第三方，并造成公司重大经济损失的，公司有权采取法律手段追究其法律责任，并要求赔偿全部相关损失。

6. 协议解释与争议解决6.1 本协议的解释和执行均适用的法律。

6.2 若因本协议发生争议，双方应通过友好协商的方式解决。

若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7. 协议生效与终止7.1 本协议自双方签字之日起生效，并在双方关系中持续有效。

7.2 协议终止后，双方仍应继续履行其在协议中承担的保密义务，并承担违约责任。

公司财务实用范本一、资金收入公司财务实用范本的第一部分是资金收入，它记录了公司在经营过程中的各种收入来源。

下面是具体的资金收入项目及其金额：1.1 销售收入：本期销售商品和提供劳务所得到的收入，金额为XXXX元。

1.2 服务收入：本期提供专业服务获得的收入，金额为XXXX元。

1.3 利息收入：公司投资所带来的利息收入，金额为XXXX元。

1.4 其他收入：包括罚款、赔偿金等非主营业务所得到的收入，金额为XXXX元。

二、资金支出公司财务实用范本的第二部分是资金支出，它记录了公司在经营过程中的各项支出情况。

下面是具体的资金支出项目及其金额：2.1 人员工资与福利支出：支付员工工资、奖金以及社会保险和福利费用，金额为XXXX元。

2.2 税费支出：支付各类税费，包括营业税、所得税等，金额为XXXX元。

2.3 采购成本：采购商品或原材料的成本，金额为XXXX元。

2.4 租金支出：支付办公场所租金费用，金额为XXXX元。

2.5 运输/物流费用：运输商品的费用以及与物流有关的费用，金额为XXXX元。

2.6 其他支出：包括水电费、办公用品费等其他日常支出，金额为XXXX元。

三、资产状况公司财务实用范本的第三部分是资产状况，它记录了公司的各项资产和负债情况。

下面是具体的资产项目及其金额：3.1 流动资产：- 库存：公司目前的库存金额为XXXX元。

- 应收账款：公司目前应收账款的金额为XXXX元。

- 现金与银行存款：公司目前的现金与银行存款金额为XXXX 元。

3.2 非流动资产：- 固定资产：公司目前的固定资产金额为XXXX元。

- 投资：公司目前的投资金额为XXXX元。

3.3 负债状况：- 应付账款：公司目前应付账款的金额为XXXX元。

- 长期负债：公司目前的长期负债金额为XXXX元。

四、利润分配公司财务实用范本的第四部分是利润分配，它记录了公司盈利后准备分配给股东和留作未来投资的资金。

下面是具体的利润分配项目及其金额：4.1 税前利润：公司本期税前利润为XXXX元。

财务人员必知各种支票的规范填写各种支票的规范填写会计实操中有关支票的填写是一个值得注意的问题……现将有关注意事项这里，供参考。

支票填写样式和格式常见支票分为现金支票、转账支票。

在支票正面上方有明确标注。

现金支票只能用于支取现金（限同城内）；转账支票只能用于转账（限同城内，包括汕头和深圳珠海）。

支票的填写：1、出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。

举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必写。

2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日（1）壹月贰月前零字必写，叁月至玖月前零字可写可不写。

拾月至拾贰月必须写成壹拾月、壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。

（2）壹日至玖日前零字必写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。

2、收款人：（1）、现金支票收款人可写为本单位名称，此时现金支票背面“被背书人”栏内加盖本单位的财务专用章和法人章，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金。

（由于有的银行各营业点联网，所以也可到联网营业点取款，具体要看联网覆盖范围而定）。

（2）、现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票签字领款。

（3）、转帐支票收款人应填写为对方单位名称。

转帐支票背面本单位不盖章。

收款单位取得转帐支票后，在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。

3、付款行名称、出票人帐号：即为本单位开户银行名称及银行帐号，例如：工行高新支行九莲分理处1202027409900088888帐号小写。

4、人民币（大写）：数字大写写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、亿、万、仟、佰、拾。