业务接待费自查报告

第一篇、职代会业务招待费使用情况的报告

业务接待费自查报告

会议材料之二十

孙疃煤矿2009年业务招待费使用情况的

报 告

（书面审议稿）

2010年1月26日

各位代表：

现将我矿2009年度业务招待费使用情况报告如下，请予审议。

根据集团公司有关规定，我矿2009年业务招待费指标为45万元，实际发生额控制在计划指标之内。我矿业务招待费主要用于三个方面：一是地矿联系工作中的招待；二是集团公司内部检查指导工作和业务交流发生的公务接待；三是迎接各专业检查验收、投产周年庆典等重大活动的招待。

过去的一年，我矿坚持“热情礼貌、廉洁节约、对口接待、定额使用、严格控制、统一管理”的接待原则，严格遵守业务招待费使用制度，认真执行业务招待费使用标准和范围，确保了我矿业务接（招）待工作的制度化、合理化、规范化。矿及相关部门在加强业务招待费使用管理、预防公款吃喝方面开展了大量的工作。

一是完善制度，促进接招待工作规范化管理。我矿制定下发了《孙疃矿招待食堂就餐管理规定》、《孙疃矿接工作管理制度》等招待管理制度，明确规定了招待范围、招待程序、招

待标准和费用管理，促进了接招待工作规范化管理，提高了接待水平。通过接招待工作科学安排、规范管理，进一步密切了地矿关系，改善了周边环境，协调了公共关系，促进了我矿的对外交流。

二是严格把关，保证业务招待费用支出合理。不断强化矿领导和有关单位（部门）的管理责任，招待费的使用基本形成了公务活动确需招待，按照业务关系由分管领导负责对口接待，办公室统一登记，全矿性事务和综合检查由办公室统一安排，纪委、审计等部门检查监督的管理格局，有效地避免了重复接待、超标准接待，做到了业务招待费的支出手续完备，经得起审查，有据可查。

三是控制总额，确保全年招待费使用不超标。根据集团公司对我矿下达的业务招待费支出指标，财务部门强化预算管理，实施总额控制，在年初测算出矿年度业务招待费总额指标，然后纵横分解，定额管理。矿办公室严格执行和控制业务招待费的开支范围、使用标准、审批权限和审批程序，努力控制和减少招待费支出，最大限度地节省了不必要的开支，确保了全年招待费使用不超标。

新的一年，业务招待要继续坚定勤俭节约、控制总额的思想，从严控制、从严审批，尽可能减少业务招待费用支出。同时进一步加强民主监督，增强业务招待的透明度，使业务招待费既能得到有效控制，又能通过合理支出为我矿生产经营发挥积极的作用。

以上报告请各位代表审议。

第二篇、公务接待经费支出自查表

业务接待费自查报告

公务接待经费支出自查表

填报单位（公章）： 填报时间： 年 月 日 填表人： 联系电话： 单位负责人：

第三篇、关于公务接待管理工作的自查报告

业务接待费自查报告

关于公务接待管理工作的自查报告

尧都区纪委：

近年来，在区委、区政府的领导下，我局认真贯彻从严治党、从严治政的方针，努力落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项工作部署，公务接待工作逐步实现规范化、制度化，局各级领导干部严于律己、作出表率，全体工作人员自觉遵守公务接待工作的有关规定。据统计，2011年我局公务接待用餐费共计万元，2012年上半年该项费用为万元，我局公务接待费用按照相关规定严格控制，公务接待管理工作取得较好的效果，但是为了进一步加强党风廉政建设，我局将落实以下措施：

1、加强领导，落实措施。我局领导高度重视公务接待管理工作，力求多召开班子及全体工作人员会议，认真传达和学习上级有关指示精神，研究相关贯彻落实工作。通过学习传达，全体机关干部要从加强党风廉政建设、构建节约型社会，发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统、密切党和人民群众血肉联系的高度，充分认识规范公务接待管理工作的重要性。

2、严于律己，自觉遵守。为了切实做好规范公务接待工作，我局要求领导干部以身作则，从自己做起，自觉遵守有关规定；同时坚持来客接待标准，实事求是地做好接待工 作。在日常接待工作中，我局成员和领导干部均按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定。同时，我办坚持公务接待工作由办公室统一管理、安排，避免了政出多门、管理混乱的现象发生。

3、形成制度，民主监督。目前，我局公务接待工作已实行制度化、公开化，下一步我局要使招待费开支情况由财务室每季度公布一次，接受群众监督。同时，公务接待工作纳入领导干部党风廉政建设责任制考核目标。公务接待管理工作的公开、透明和制度化为其长期坚持规范化提供了坚实的基础和有力的保证。

今后，我局一定以党的十七大精神为指导，坚持从严治党、从严治政的方针，继续贯彻执行上级公务接待管理工作的有关规定，进一步做好这项工作的制度化、规范化工作。业务接待费自查报告

尧都区经济和信息化局

二〇一二年七月二十日

第四篇、费用管理自查报告

业务接待费自查报告

费用管理自查报告

为贯彻总行计划财务部《关于开展全行财务规范性检查的通知》（）精神，进一步规范部门财务管理，不断提升规范化水平，部门对部门费用的管理情况进行全面自查。现将本次自查活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及整改措施等报告如下：

一、自查活动的组织

部门领导高度重视，亲自组织督导自查工作，为将本次工作做实，不走过场，部门指定专人对照《财务规范性检查提纲》中的要求，对部门财务管理工作开展逐项深入自查，同时注意以查促改，查找工作中的薄弱环节，采取针对性措施，切实提高门财务管理水平。

二、自查活动的开展

（一）管理制度执行情况

个人金融部费用管理始终严格遵守国家、总行的相关规定、细则和操作流程。此外，个人金融部不断建立健全部门费用管理制度，对部门内各机构费用使用额度及费用报销流程进行了明确的规定。

（二）费用预算执行情况 个人金融部严格执行总行计财部下发的费用预算，于年初对部门内各机构费用额度进行统筹安排。部门指定专人对

各机构费用支出进度进行监测，及时登记部门费用台账，定期编制费用使用情况通报，报部门领导审阅。坚持做到费用管理事前计划，事中控制，事后分析。

（三）费用管理具体事项

1、我部费用支出按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费用。业务接待费自查报告

2、我部费用使用以支持业务开展为前提，严格专项资金管理，对总行统一划拨专项费用做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。

3、我部费用全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”等违规行为。

4、我部费用使用严格遵守财务授权制度，超授权事项均按规定履行报批程序。

三、自查发现问题及整改措施

1、部分机构票据粘贴未严格按照财务部规定执行，需计财部及部门费用专管员指导后重新粘贴。

整改措施：个人金融部将加大对部门内各机构加强政策宣导，定期组织相关培训，坚持实行规范化管理。

2、部分机构报销不及时，票据积压，导致季度末、年末集中报销的情况。

整改措施：个人金融部将加强部门费用额度监管，对费用支用进度与计划进度差别较大的机构及时通报提醒，确保资源合理配置，强化费用预算管理。

通过此次自查活动的开展，规范了部门的财务运作水平，提升了费用专管人员的业务水平和整体素质，部门将以此为契机形成促进部门财务管理工作规范开展的长效机制。

个人金融部

2012年3月19日

第五篇、规范“四费”支出管理的自查报告

业务接待费自查报告

XXXXXXX 规范“四费”支出管理的自查报告

为认真贯彻落实党的十八大精神和中央“八项规定”，

按照仁府办发【2014】28号《关于仁寿县深化正风肃纪专项治理工作方案的通知》和《仁寿县规范“四费”支出管理专项治理工作方案》的要求，我校对2013年1月1日至2014年6月30日“四费”列支情况进行了自查，现将具体情况汇报如下：

一、组织学习，认真传达会议精神

首先组织校委成员学习传达《仁府办发【2014】28号》文件、《仁寿行政事业单位差旅费管理办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，然后在教职工会上传达讲解，让大家了解明白新形势下对“四费”（公务接待费、会议费、培训费、差旅费）的要求，也让大家理解支持。

二、学校成立了“四费”自查领导小组

组 长：XXX

副组长：XXX

成 员：XXX

三、对照要求，认真自查

根据县委有关规定，学校工作领导小组于2014年6月

20日至26日参照《仁寿县规范“四费”支出管理专项治理工作方案》，针对我校一年半时间内“四费”支出情况进行了逐条逐款自查，并于2014年6月30日在教师大会上，把自查情况和差旅费报销制度进行了宣读，要求各位教师对我校“公务接待费、差旅费、培训费和会议费”列支情况提出自己的看法和建议，以补充自查中遗漏的现象，要求教师在今后的工作中加强监督，建立长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性，账目上自查结果为：

（一）公务接待费用

1、学校对公务接待费用实行集体会签制；

2、按照《四川省党政机关国内公务接待管理办法》，接待手续齐全；接待标准合规；报销凭据真实完整；支付程序合规合法；

3、陪餐人数按文件规定执行接待费支付是按照国库集中支付制度有关规定执行；

4、无下列违规行为： （1）单位主要负责人或者分管负责人审批；

（2）接待单位超标准安排工作餐，超标准提供的高档和野生保护动物菜肴，提供香烟和高档酒水，使用私人会所和高档消费餐饮场所；

（3）承担与公务活动无关的接待，用公款报销或支付应由个人负担的费用；

（4）在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；

（5）接待单位组织旅游和与公务活动无关的参观，赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产；

（6）款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。

存在问题：没有使用公务卡结算，接待无公函，无菜单。

（二）会议费

会议基本有审批、无到风景名胜区召开会议、无安排宴请，组织旅游以及与会议无关的参观活动、无发放纪念品、无使用会议费购置办公设备，列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、

报销凭据真实完整，无弄虚作假。

存在问题：有个别会议存在补签签到表。

（三）差旅费

1、城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求和学校标准报销；

2、出差人员是按规定等级乘坐交通工具，超支部分是自理；

无下列违规行为：

1、以公务差旅为名变相旅游；

2、无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定；

3、虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。

存在问题：部分差旅费支出票据不够规范。

（四）培训费