工程部报销制度(讨论稿)

工程部报销规章制度第一章总则第一条为规范工程部的报销管理工作，提高工作效率，合理使用和管理财务经费，根据公司有关规定，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于工程部全体员工的差旅费、日常办公费等各项费用的报销管理工作。

第三条工程部的报销管理应严格按照规章制度执行，确保经费使用合法合规。

第四条报销管理工作的监督和审批应当严格按照规章制度执行，任何部门和个人对报销事项有异议，应当提出合理建议并据实说明理由。

第五条公司财务部门对工程部的报销管理工作进行监督和审计，确保公司经费使用合法合规。

第二章报销范围和标准第六条工程部员工的差旅费、日常办公费等费用应符合公司相关规定，报销范围包括但不限于：（一）差旅费：指工程部员工因公出差所产生的车票、食宿费、交通费等费用；（二）日常办公费：指工程部员工在工作中产生的打印、复印、电话费、办公用品等费用。

第七条工程部员工进行报销时，应当按照公司相关规定执行，不得超出公司规定的报销标准。

第三章报销流程和手续第八条工程部员工进行报销时，应当先填写报销申请表格，明细填写报销内容、金额及事由，并按规定提交相应的票据。

第九条工程部员工在填写报销申请表格时，应当如实填写报销内容，不得虚报、收受暂支等不正当行为。

第十条报销申请表格经填写完毕后，应当及时提交给上级主管审批，经审批通过后，再交给财务部门进行审核和报销。

第十一条财务部门应按照公司相关规定，核查报销申请表格和相关票据的真实性，保证报销工作的准确性和及时性。

第四章报销审批和监督第十二条工程部的报销审批应当层层递进，由经理级别及以上领导审批后方可报销。

第十三条公司领导对工程部的报销进行监督和审计，任何不合规范的行为都将受到处理。

第十四条工程部员工对于报销事项有争议时，可向公司领导提出申诉，并提供相关证据，公司领导应当及时处理并作出决定。

第五章特殊情况处理第十五条若工程部员工在外出公务期间产生因私事项的费用，应当先行自行垫付，后进行申请报销，需经上级主管批准。

工程部财务报销管理制度第一章总则第一条为了加强工程部财务管理，规范报销行为，提高资金使用效益，根据公司财务管理制度和相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于工程部全体员工的各项费用报销管理。

第三条本制度所称报销费用，包括工程部在履行职务过程中发生的各项费用支出。

第四条报销管理应遵循合法性、真实性、合理性和公开透明原则。

第二章报销范围与标准第五条报销范围包括：1. 办公费用：包括办公用品、办公设备、耗材等购置费用。

2. 交通费用：包括公务用车、公共交通、出差等产生的费用。

3. 差旅费用：包括出差期间的交通、住宿、餐饮等费用。

4. 招待费用：包括业务招待、客户招待等产生的费用。

5. 培训费用：包括员工培训、外部培训等产生的费用。

6. 其他费用：经公司领导批准的与工程部履行职务相关的其他费用。

第六条报销标准应遵循公司规定的各项费用支出标准，符合行业惯例和公司实际情况。

第三章报销流程第七条报销流程：1. 申请：员工在发生费用后，按照公司规定的标准和流程填写报销申请单，并附上相关凭证。

2. 审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。

3. 审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合公司规定。

4. 付款：经过审核后，财务部门按照公司规定的付款流程进行付款。

5. 档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。

第四章报销管理要求第八条员工在报销时应遵守以下要求：1. 合法性：各项报销费用必须符合国家法律法规和公司规定，不得存在违规行为。

2. 真实性：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、假报。

3. 合理性：各项报销费用必须符合公司经营需要和预算管理要求，不得存在浪费、过度消耗等现象。

4. 公开透明：各项报销费用必须公开透明，严格按照公司规定的流程进行审批和报销。

第九条部门经理应加强对报销工作的管理，确保报销行为的合规性。

第十条财务部门应加强对报销凭证的审核，确保报销费用的真实性和合理性。

工程部财务报销制度一、目的和原则为了加强财务管理，规范工程部门的报销流程，确保每一笔支出都有据可依，有章可循，特制定本报销制度。

本制度遵循公平、公正、透明的原则，旨在提高资金使用效率，防范财务风险。

二、适用范围本报销制度适用于公司全体工程部门员工，包括但不限于项目经理、工程师、技术员等，在进行日常工作或项目实施过程中产生的一切合理费用。

三、报销条件1. 报销的费用必须是为公司业务活动发生的合理费用。

2. 报销的票据必须合法、有效，且与实际发生的费用相符。

3. 报销申请应在费用发生后的30天内提出，逾期未报者，原则上不予受理。

四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销申请表，并附上相关票据及费用明细。

2. 审核确认：直接上级对报销申请进行初步审核，确认费用的合理性。

3. 财务复核：财务部门对报销材料进行复核，确保票据的真实性和金额的准确性。

4. 领导审批：根据公司规定，报销申请需提交至相应级别的领导进行审批。

5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。

五、报销材料1. 报销申请表：详细填写报销事项、金额、日期等信息。

2. 原始票据：提供所有相关的正规发票或收据。

3. 费用明细：列明具体费用的用途和计算方式。

4. 相关证明：如出差任务书、会议纪要等，证明费用的业务性质。

六、注意事项1. 个人消费不得列入报销范围。

2. 对于特殊或高额的费用，需提前申请预算或进行特别说明。

3. 保留好所有票据原件，复印件或电子票据需加盖公章方为有效。

4. 遵守国家税务法规，不得使用伪造、涂改的票据进行报销。

七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。

严重者，可能面临解除劳动合同的法律后果。

八、附则本报销制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

如有变更，将及时通知全体员工。

工程部财务报销制度第一章总则为规范工程部财务报销管理，保证经费使用的透明、公平和规范，提高资金利用效率，特制定此制度。

第二章适用范围本制度适用于工程部的各项支出报销管理，包括但不限于差旅费、会议费、培训费、办公用品采购费等各类支出。

第三章报销流程1. 报销申请：员工需在支出发生后及时填写报销单，并在报销单上注明支出事由、金额及附有票据等相关资料。

报销单需在报销人员及审核人员签字确认后提交财务部门进行审核。

2. 财务审核：财务部门会对报销单中的支出事由、金额、票据真实性等进行审核，审核通过后进行报销处理。

3. 财务报销：财务部门会在审核通过后将报销款项转入员工指定的报销账户，并会保存相关资料备查。

第四章报销标准1. 差旅费：员工出差需提前向主管领导申请，报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等，按照公司差旅政策执行。

2. 会议费：员工参加公司组织的会议需提前报备，报销范围包括会议费用、差旅费用等，需提供会议资料及相关票据。

3. 培训费：员工参加公司组织的培训需提前报备，培训费用需提供培训机构开具的培训费发票。

4. 办公用品采购费：员工购买办公用品需提供发票等相关资料，报销金额按照公司规定执行。

第五章报销注意事项1. 申请人需如实填写报销单，不得虚报、瞒报支出事实。

2. 报销单需及时提交，逾期未提交将不予受理。

3. 报销时需提供真实有效的票据和相关资料，不得提供假冒伪造的票据。

4. 财务部门对报销单进行审核时，有权要求员工提供附加资料。

5. 严格执行报销制度，违反规定者将按公司相关制度进行严肃处理。

第六章绩效考核公司将根据员工的报销情况及时性、准确性、遵守制度等方面进行绩效考核，对达到优秀标准的员工进行奖励，对未达标的员工进行相应处罚。

第七章附则本制度解释权归公司财务部门所有，如有变动将提前通知工程部员工并进行公示。

以上为工程部财务报销制度，如有疑问请向财务部门咨询。

愿大家共同遵守，共同维护公司的财务安全。

建筑工程部费用报销制度一、系统目的为规范建筑工程部内部费用报销管理，加强费用管控，保障财务数据真实性和合规性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于建筑工程部员工在工作中产生的各项费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等。

三、报销流程1.费用发生：员工在工作中产生费用时，应当慎重考虑是否符合公司政策和规定，遵循合理、合法、真实、节约的原则。

2.报销申请：员工应当在费用产生后及时填写费用报销申请表，并提交相关票据和账单。

3.报销审批：费用报销申请提交后，由部门主管审核签字，如金额较大需报经财务部门审批。

4.财务结算：审批通过的报销申请将在规定时间内报送财务部门进行结算，费用将在下个工资发放周期内打入员工指定账户。

四、报销标准1.差旅费：差旅费包括交通费、住宿费、餐费等，员工应当根据公司差旅政策规定合理安排行程和费用。

2.交通费：员工外出工作产生的交通费，应当提供相关票据和车辆行驶记录。

3.餐费：员工应当根据公司规定的标准报销工作期间的餐费，超出标准的部分需员工自行承担。

4.通讯费：员工应当根据公司规定的标准报销通讯费用，需提供相关通讯记录作为报销依据。

5.办公用品费：员工需要为工作购买办公用品，应当提供购买发票和耗材清单。

五、注意事项1.员工在报销过程中，应当提供真实有效的票据和账单，如有虚假、冒领情况，责任由员工自负。

2.费用报销应当在规定时间内办理，逾期未报销的费用不予报销。

3.领取现金报销应当填写相关领款单，如有私借公款情况，责任由员工自负。

4.在费用报销过程中，若有疑问或错误，应当及时向财务部门或部门主管进行沟通并调整。

5.员工对于费用报销情况有权提出异议，但需提供充分的证据和理由。

六、制度执行1.建筑工程部费用报销制度由财务部门负责执行和监督。

2.建筑工程部员工应当严格按照本制度执行，如有违反行为将根据公司规定进行处理。

3.制度执行过程中如有涉及调整或变动，需经过公司领导层同意后方可实施。

工程施工现场费用报销制度一、总则为规范施工现场费用的报销管理，提高费用使用效率，加强对费用的监督，特制定本制度。

本制度适用于公司所有施工项目的费用报销管理，所有相关人员必须严格遵守本制度的规定。

二、费用报销范围1. 施工现场人员的差旅费用：包括交通费、食宿费等；2. 施工现场人员的工作补贴费用：包括劳保费、通讯费等；3. 施工现场人员的工作保障费用：包括安全防护用品、工作服装等；4. 施工现场设备的维护费用：包括维修保养、耗材等；5. 其他与施工现场相关的费用。

三、费用报销流程1. 施工现场人员填写费用报销单，必须注明费用的具体项目及金额，并附带相关票据；2. 费用报销单由施工现场主管审核，并报经项目经理批准；3. 审批通过的费用报销单交由财务部门核对并办理报销手续；4. 财务部门审核无误后，将费用报销款项直接转账到申请人的个人账户。

四、费用报销规定1. 费用报销必须符合公司有关规定，不得超出规定范围；2. 施工现场人员费用报销单必须真实、准确、完整填写，有关票据和证明材料需完整齐备；3. 施工现场人员费用报销单必须在规定时间内提交，逾期不予受理；4. 施工现场主管审核费用报销单时，要认真核对每一项目的费用是否合理，并对不符合规定的费用予以退回；5. 财务部门审核费用报销单时，要确保费用明细与票据一致，对于不符规定的费用将拒绝报销；6. 管理人员要对费用报销流程进行监督和检查，确保费用报销的合法、合规。

五、违规处理1. 对于故意提供虚假材料、篡改费用报销单等违规行为的，将做出严厉处理，并要求返还已报销款项；2. 对于经审查发现不符合规定的费用报销，一律予以退回，责任人应当自行承担损失；3. 对于多次违规或恶意违规的人员，将取消其费用报销资格，并追究相关责任。

六、其他事项1. 施工现场人员在进行费用报销时，应当遵守公司相关规定，妥善保管有关票据和证明材料；2. 施工现场人员在费用报销过程中如有疑问或需协助，请及时向主管或财务部门人员咨询；3. 公司将依法保护施工现场人员的合法权益，不得因费用报销问题对人员进行歧视或打压。

工程项目部费用报销管理制度工程工程部费用报销管理制度（精选篇1）第一部分总则第一条为了强化公司内部管理，标准公司财务报销行为，提倡一切以业务为重的指导思想，合理掌握费用支出，特制定本制度。

第二条本制度依据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应按时报帐，除周转金外其他借款原则上不答应跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围运用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回第五条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全全都，不得涂改）支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务款待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定（一）报销人必需取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票反面有经办人签名。

（二）填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求工程认真写，注明附件张数；金额大小写须完全全都（不得涂改）；简述费用内容或事由。

工程部项目费用报销制度一、概述为规范工程部项目费用报销，提高资金管理效率，保证项目财务支出合理、规范，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工程部全体员工及相关管理人员。

三、费用种类1.差旅费：包括交通费、食宿费等；2.办公费：包括办公用品费、通讯费等；3.业务招待费：包括会议费、商务旅费等；4.项目费用：包括设备采购费、材料费等；5.其他费用：包括维修费、保险费等。

四、报销流程1.员工提交报销单：员工填写费用报销单，粘贴发票，并注明报销事由、金额等；2.主管审核报销单：主管审核费用报销单，确认费用合理性，并签字同意；3.财务确认报销单：财务审核费用报销单，确认费用准确性，办理报销手续，并留存相关资料。

五、费用限额1.差旅费：不得超过公司规定的标准；2.办公费：不得超过公司规定的额度；3.业务招待费：不得超过公司规定的标准；4.项目费用：不得超过项目预算金额；5.其他费用：不得超过公司规定的标准。

六、费用报销注意事项1.费用报销时应当保留发票原件，不得擅自篡改或伪造发票；2.费用报销应符合公司相关规定，不得存在超支、虚报等情况；3.费用报销涉及的费用应当与项目进展或公司业务相关，不得为私人消费；4.费用报销单据应当清晰、详细，如有不明确情况需提供解释说明。

七、违规处理对于违反公司费用报销规定的人员，将视情况进行处罚，包括但不限于警告、罚款、停职、调岗等。

对于涉嫌贪污、挪用公司资金的严重违规行为，将追究其法律责任。

八、附则1.本制度由工程部财务部门负责解释和执行；2.本制度自公布之日起生效；3.工程部每年定期对本制度进行审查，并根据情况进行调整。

4.本制度最终解释权归工程部财务部门所有。

以上为工程部项目费用报销制度，希望全体员工遵守执行，确保资金管理规范，项目经济合理。

工程部报销制度
一、目的和原则
制定本报销制度的目的在于确保工程部费用的合理性、合规性，以及提高资金使用效率。

所有报销行为需遵循公正、透明、节约和责任明确的原则。

二、适用范围
本报销制度适用于公司内所有隶属于工程部门的正式员工，对于实习生、外包人员等特殊情况，需根据具体合同或协议执行。

三、报销条件
1. 发票要求：所有报销必须提供正规有效发票，发票内容需与实际消费项目相符。

2. 审批流程：每笔费用报销前需经过直接主管审核，并按照公司规定的流程提交至财务部门。

3. 时间限制：发生费用后，应在规定的时间内（如当月内）完成报销手续。

四、报销类别及细则
1. 差旅费：包括交通费、住宿费等，需提供相关票据，并按规定标准报销。

2. 采购费：包括材料、设备采购等，需附有供应商提供的合法发票及采购合同。

3. 招待费：涉及业务接待时发生的费用，应严格控制金额，并提供详细情况说明。

4. 其他费用：根据具体情况，参照公司其他相关制度执行。

五、不予报销的情形
1. 无合法有效凭证的费用；
2. 超出预算未经批准的费用；
3. 与工作无关的个人消费；
4. 违反法律法规的支出。

六、注意事项
1. 所有报销人员应当保持诚信原则，不得虚报、冒领费用。

2. 财务部门有权对报销内容进行审查，并对可疑事项进行调查。

3. 违反报销制度的员工，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。

七、附则
本报销制度由财务部门负责解释，如有变更，以公司最新规定为准。

工程部财务报销管理制度一、制度背景与目的随着企业规模的扩大和业务的拓展，财务报销管理在企业日常运营中变得越来越重要。

公司为了加强对财务报销的管理，避免因不规范的报销导致的财务风险，特制定此管理制度，规范工程部门财务报销行为，防止财务风险。

二、适用范围本制度适用于工程部门的所有财务报销行为。

三、报销范围工程部门的所有财务报销应以公司的财务政策为准，但必须符合国家法律、法规以及行业规定；同时，报销范围主要包括以下几个方面的费用：1.工程部门外出（出差）相关费用：交通费（包括机票、火车票、出租车等）、住宿费、通讯费（电话、上网等）和餐费等；2.工程部门办公室耗材费：如打印耗材、纸张、办公用品等；3.工程部门公共设备使用费用：如复印、传真、打印机的使用费用等；4.其他经过公司财务审批部门批准的费用。

四、报销流程1.填写报销申请单：工程部门相关人员在报销前，必须填写公司规定的报销申请单，确认报销事项、费用、日期等事项。

2.审批流程：填写完毕后，提交至项目负责人进行审批，项目负责人审核无误后再提交至财务部门进行审批；审批流程如下：工程所属项目负责人→ 工程管理部门→ 财务管理部门3.付款：当报销申请单获得财务部门部门审批后，公司会在三个工作日内将费用转账至申请人的银行账户。

五、申请人的责任申请人向公司提供的所有费用报销申请必须真实、准确、完整。

申请人在填报报销单时应遵循以下责任：1.申请人应填报正确的费用，费用涉及数量、金额等必须准确；2.申请人必须保证所报支出是符合公司、国家以及行业规定的；3.申请人要确保所有原始单据均真实准确；4.申请人不得提供虚假的报销内容，否则造成不良后果，由申请人承担相应的责任。

六、审核人的责任审核人是公司审核报销的重要角色之一，要根据以下审核责任履行工作：1.确认所有报销内容的真实性；2.对公司财务政策和国家法律法规进行遵守把控，确保财务操作的合法性；3.审核并确认发票，确保申请人提供的发票真实、准确、合法；4.在审核程序中，若发现申请人填报虚假内容的，则应立刻向管理层或公司总部报告。