机构操盘手培训手册

操盘手培训教程(1)第一课：转变炒股理念1.投资与投机的区别：很多人认为，进入股市就是为投机而来，尤其是中国的股市，似乎投机更加容易赚钱，因为在过去的多年以来，中国股市都是以暴涨暴跌为特征的，这也符合一个新兴市场的规律，但是，我们不可忘记，根据统计数据和经验告诉我们，股市中真正赚钱的只是20％的人，而这部分人却控制着80％的资金，这些人绝大部分就是所谓的庄家，他们因为进行了可以控制股价的投机，所以他们成为市场的赢家。

而大部分的中小资金股民，只能依靠跟庄等方式投机，这必然让自己处于被动位置，所以常常失败的就是中小股民。

但是，当谈到投资模式时，很多人是不屑一顾的，以为中小资金天生就是只有投机的路子可以走，似乎很多经济理论认为，投资只是大规模资金的专利。

但是，在事实上，任何资金，只要你无法控制价格和市场走势，就必须采用其他的思维进行操作，才可以首先立于不败之地，否则无异于赌博。

我们甚至不要在意是投资还是投机，而只要在意操作模式是否有效。

2.高点与低点的捕捉：任何人都想在最低点买进，在最高点卖出，但这实在只是一种空想，无法在现实中可以操作，任何妄想捕捉最高点和最低点的研究和行动，都是天真的无效的，我们可以把握的只有相对的高点和低点，所谓的最高点和最低点只有事后才可以被发现，所以我们的实战研究方向绝对不要寻求所谓的最低点买进、最高点卖出。

对于中国没有做空机制的股市来说，唯一可行的办法就是：相对低位买进，相对高位卖出。

赚钱卖出就是对的，千万不要因为卖出以后股价还会涨而后悔。

所谓知足常乐，就是最好的心态。

例如：在3个月内，买卖一次赚到10％，与买卖5次总共赚到10％（每次赚的少）的效益是一样的。

3.趋势与随机的规律：在股市运动研究中，历来有趋势派和随机派之分。

趋势派认为市场是有规律的，所以要顺势而为；随机派认为市场处于随机漫步状态，所以没有必要研究趋势；另外还有更加神奇的时间之窗理论等。

那么，哪一种才是正确的呢？只能这样说：规律之中隐藏着随机，随机中又隐藏着规律。

机构操盘手培训手册第一章操盘手的基础知识1.1 什么是操盘手操盘手是指在金融市场上操作资金的专业人士。

他们利用自己的投资技巧和市场洞察力，通过交易股票、期货、外汇等金融产品，从中获取利润。

操盘手需要具备丰富的市场经验、良好的心理素质和稳健的风险控制能力。

1.2 操盘手的职责操盘手需要深入研究市场行情，了解资产价格波动的原因和规律，及时把握市场动向，找到最佳的交易时机。

他们还需要管理自己的交易头寸，控制交易风险，确保资金安全。

同时，操盘手还需要为客户提供市场分析和投资建议，协助客户优化投资组合，实现长期稳定的投资回报。

1.3 操盘手的技能要求操盘手需要具备以下基本技能：（1）金融市场分析能力：理解和研究市场行情，掌握技术分析和基本面分析的方法和技巧。

（2）交易决策能力：能够根据市场动向和自身风险偏好，制定交易策略，并且能够及时果断地执行。

（3）风险控制能力：能够合理配置交易头寸，有效控制市场风险，保护自己的资金安全。

（4）情绪管理能力：能够保持冷静，不受情绪影响，始终保持理性的交易心态。

1.4 操盘手的职业素养操盘手需要具备高度的责任感和诚信度，严格遵守金融市场的法规和规范，不得从事内幕交易和操纵市场等违法行为。

操盘手还需要不断学习和提升自己的专业水平，保持良好的职业素养和团队合作精神。

第二章操盘手的交易技巧2.1 技术分析技术分析是通过对市场历史数据的分析，找出交易信号和趋势，帮助操盘手判断市场的走势和交易时机。

常用的技术分析方法包括K线图、趋势线、移动平均线、相对强弱指标等。

2.2 基本面分析基本面分析是通过对公司财务数据、宏观经济指标等方面的研究，分析资产的内在价值和市场供需关系，判断市场长期走势和估值水平。

2.3 交易策略交易策略是操盘手在交易过程中根据市场情况和个人风险偏好，使用的具体交易方法。

常见的交易策略包括趋势跟踪、震荡交易、量化交易等。

2.4 风险控制风险控制是操盘手的核心能力之一，它包括合理配置头寸规模、设置止损和止盈条件、控制交易杠杆等方面，帮助操盘手降低交易风险，保护资金安全。

操盘手内部培训资料各位股友，股市是一个各路资金博弈的场所，充满着利润也充满着陷阱，在这里要给大家讲解一些独特的看盘方法，和一些指标的特色用法，以及睿智的投资理念，让你洞悉股票的奥秘，达到事半功倍的效果，得到稳定的收益.第一部分：认清股票交易的本质股票是股份公司为了融资而发行的一种凭证，他既是一种价值形式，也是一种可交易的商品形式。

当公司的业绩或前景提升的时候，股价就会上涨，当公司业绩转差或破产时，股价就会一落千丈，甚至是不值一文。

这就是我们常说的价值投资，但是历史的走势再三的证明，价值投资在中国的股市是很难行通的，因为我们很少有几十年长期稳定发展的企业，很少有走向国际化的大企业。

在熊市中，许多的业绩良好的绩优蓝筹股也会跌幅达到百分之80以上，所以我们要做一个趋势投资者，认清趋势，顺势而为，才能立于不败之地。

所以本资料着重让大家了解的是投机理念。

要了解投机我们首先要了解荷兰郁金香事件，因为你会从这个事件上理解什么是炒作，什么是风险！远在1630年，荷兰的一朵郁金香花根售价是今天的76,000美元，比一部汽车还贵，真是不可思议，这是有名的郁金香花根泡沫。

事情是这样的，一五93年一位荷兰商人格纳从康是坦丁（今日的土耳其）进口第一颗郁金香花根，并将之种值，由于这种花是进口货，因此拥有郁金香花便成为有钱人的符号与殊荣，有钱的人一定要拥有郁金香才算有钱，因此买郁金香便成为有钱人展示财富的象征，于是这个风气由荷兰扩散到德国。

巧不巧，这时郁金香正好染上一个传染病叫做「Mosaic」，这个病使得郁金香花瓣更鲜艳，于是染病毒的郁金香更加抢手，形成一股抢购的风潮。

初时，只有郁金香的行家才懂得欣赏郁金香之美，但在形成风潮之后，人们买郁金香只是为了赚钱，由于抢购风潮逐渐形成，投机客便趁机炒作，只要今天买了，明天就可赚一笔，屡试不爽，由于买的人多了，交易市场也就形成了，交易场所也逐渐热闹起来，像是一个股票交易市场。

1634年，买郁金香的热潮漫延到中产阶级，更蔓延为全民运动，大家都来买卖郁金香了，炒家只看到买低卖高，利润就进来，于是全民都变成郁金香的炒家，家家户户都倾一家之产，只为了买一朵郁金香。

机构操盘手专项培训手册第一章：操盘手的基础知识1.1 什么是操盘手操盘手是指在证券市场上从事投资、操盘、交易的专业人士。

他们通过各种手段和技术分析市场，以获取超额收益为目的，进行交易和管理投资组合。

1.2 操盘手的职责操盘手的主要职责包括分析市场趋势、选取优质投资标的、进行交易决策、管理投资组合和风险控制等工作。

1.3 操盘手的素质要求作为一名优秀的操盘手，需要具备良好的市场洞察力、敏锐的分析能力、坚定的决策能力、丰富的交易经验和较强的应变能力。

第二章：技术分析2.1 技术分析的基本原理技术分析是通过研究市场的历史价格、成交量等信息，来预测未来市场价格走势的一种分析方法。

2.2 常用的技术分析工具常用的技术分析工具包括趋势线、移动平均线、相对强弱指标（RSI）、随机指标、MACD指标等。

操盘手需要熟练掌握这些工具，并能够灵活运用于实际交易中。

2.3 技术分析的应用技术分析可以帮助操盘手更好地把握市场趋势，辅助其进行交易决策。

因此，操盘手需要不断学习和研究技术分析的理论和实践，提高自己的技术分析水平。

第三章：基本面分析3.1 基本面分析的基本概念基本面分析是通过研究公司的财务状况、行业发展趋势、宏观经济政策等因素，来评估公司价值和未来盈利情况的一种分析方法。

3.2 基本面分析的核心要点操盘手需要深入了解公司的财务报表、经营业绩、盈利能力等指标，掌握行业的发展趋势和宏观经济政策，以便可以做出更准确的投资决策。

3.3 基本面分析的应用基本面分析可以帮助操盘手更好地选择投资标的，辅助其进行长期价值投资。

因此，操盘手需要注重基本面分析的学习和应用，以提高自己的投资决策水平。

第四章：交易策略4.1 交易策略的选择操盘手需要根据市场情况、个人风险承受能力和投资目标，选择适合自己的交易策略。

常见的交易策略包括趋势跟踪、震荡交易、套利交易等。

4.2 交易策略的应用操盘手需要根据不同的市场情况和个人风险偏好，灵活选择和应用适合自己的交易策略，以实现稳健的投资收益。

02
主要职责包括分析市场趋势、制定 投资策略、执行交易计划、控制风 险等，以实现资产的保值增值。
操盘手素质要求
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04
敏锐的市场洞察力
能够迅速捕捉市场变化，发现 投资机会。
丰富的金融知识
熟悉各种金融产品和交易规则， 具备扎实的金融理论基础。
良好的心理素质
能够冷静应对市场波动，保持 理性和客观的投资态度。
仓位控制
根据市场情况和投资策略，合理 控制仓位，降低市场风险。
止损止盈
设定合理的止损止盈点，控制单 笔交易的亏损和盈利。
分散投资
通过分散投资降低单一资产的风 险，提高整体投资组合的稳定性。
风险对冲
运用衍生工具等对冲手段，降低 特定风险的影响。
风险应对策略
风险规避
对于高风险交易或市场，采取规避策略，避 免参与或减少投入。
高效的执行能力
能够快速准确地执行交易计划， 把握市场机会。
操盘手职业前景
随着金融市场的不断发展和完 善，机构操盘手的需求将不断 增加。
操盘手职业具有较高的挑战性 和收益性，优秀的操盘手往往 能够获得丰厚的薪资和奖金。
未来，随着金融科技的不断进 步和应用，操盘手的工作方式 和技能要求也将不断发生变化。
操盘手职业道德规范
诚实守信
遵守诚实信用原则，不欺诈客户，不传播虚假信 息。
勤勉尽责
以客户的利益为重，勤勉工作，为客户提供优质 的投资服务。
保守秘密
严格保守客户的秘密和公司的商业秘密，不泄露 任何未公开的信息。
违法违规行为及后果
内幕交易
操纵市场
利用未公开信息进行交易，损害其他投资者 的利益，属于严重的违法行为。

目录第一章…………技术面与基本面第二章…………认知交易的本质与真相第三章…………从人性的角度分析交易失败的原因第四章………… .K线运行规律及形态分析第五章…………选择最佳进场点第六章…………科学设立止损位第七章…………计算盈亏比第八章…………预测目标位选择最佳出场点第九章…………基本面解读第十章…………提高交易境界第一章技术面与基本面的关系投资市场是由人组成的，投资者的交易行为影响价格的波动，而投资者的交易行为受技术面跟基本面的双重影响，所以要了解市场价格波动的原因及规律，得从技术面与基本面的双层角度去了解。

关于技术派与基本派两者的地位之争，在投资市场已进行了很多年。

基本面有基本面的优势，技术面也有技术面的长处。

一个成功的交易者，一定会把技术面跟基本面完美地结合起来，才能达到理想的效果。

为了帮助大家理解技术面与基本面之间的关系，我引用《笑傲江湖》里的一个片段。

话说令狐冲被师傅岳不群罚到后山思过崖面壁思过，无意中看到了山洞石壁上面五岳各派的厉害武功，日思夜想之下也学会了几个厉害招式。

一天，岳不群夫妇来思过崖看望令狐冲，岳夫人在给令狐冲喂招的时候，剑越使越快，令狐冲一不留神之下，危急之中使出了山洞石壁上的厉害招数，引出了岳不群关于华山派到底是剑宗厉害还是气宗厉害的一段对话。

岳不群作为气宗的代表人物当然认为一力降十巧，自然看不起以招数克敌的剑宗：“你这一招固然巧妙，但一碰到师父的上乘气功，再巧的招数也是无能为力。

本门功夫以气为体，以剑为用；气是主，剑是从；气是纲，剑是目。

练气倘若不成，剑术再强，总归无用。

”其实这就是典型的技术派与基本派之争，气宗代表基本派，剑宗代表技术派。

一句“以气为体，以剑为用；气是主，剑是从；气是纲，剑是目。

”总结了技术面跟基本面之间的关系。

如果基本面利空，技术面的信号再怎么看多，也无法改变价格下跌的命运。

在所有投资分析中决定大方向的是基本面，而技术面则提供精准的进场、止损及出场点位，两者缺一不可。

经济周期对市场的影响。
通货膨胀
观察消费者物价指数（CPI）、生 产者物价指数（PPI）等通胀指标 ，判断物价变动对市场的压力。
利率与汇率
分析央行货币政策、市场利率及汇 率波动，评估资金成本及国际资本 流动对市场的影响。
行业动态关注
产业政策
01
关注国家及地方政府发布的产业政策、行业规划，分析政策导
向对市场格局的影响。
THANKS
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控制交易风险
在交易中严格执行止损和止盈计划，控制交易风险，避免 情绪化交易。
05
投资组合管理与优化
投资组合理论简介
01
现代投资组合理论（MPT）
基于均值-方差分析，通过多元化投资降低特定资产风险。
02
资本资产定价模型（CAPM）
揭示资产预期收益与风险之间的均衡关系，帮助投资者理性定价。
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有效市场假说（EMH）
理解成交量与价格的关系
掌握成交量与价格变动的内在联系，分析量价背离、量价配合等 形态。
掌握放量与缩量的判断标准
明确放量和缩量的定义，学会判断市场交投活跃度和主力意图。
运用量价关系指导操作
结合K线形态和指标，运用量价关系把握买卖点。
K线组合形态识别及应用
熟悉常见K线形态
掌握锤子线、吊颈线、乌云盖顶等常见K线形态的特征和含义。
操盘手内部培训手册
contents
目录
• 操盘手基本素质与职责 • 市场分析与趋势判断 • 交易策略制定与执行 • 盘面观察与实时操作技巧 • 投资组合管理与优化 • 情绪管理与压力应对
01
操盘手基本素质与职责
操盘手角色定位
01
02
03
市场分析与决策者

02
01
勤勉尽责
以高度的责任心和敬业精神对待工作，不断 提升自己的专业素养和综合能力。
04
03
02
股票基础知识
股票种类及特点
A
普通股
普通股是最基本的股票类型，享有公司分红和 投票权。其特点包括收益性、风险性和流动性 。
优先股
优先股享有优先分红权，但通常没有投票 权。其特点包括稳定收益、较低风险和较 低流动性。
03
操盘手需要具备高度的市场敏感度和快速反应能力，以 捕捉市场变化并作出相应操作。
操盘手必备素质与能力
专业知识
深入理解和掌握金融市 场的基本知识，熟悉各 种交易规则和策略。
敏锐眼光
能够准确判断市场变化 和趋势，及时发现和抓 住交易机会。
决策能力
在快速变化的市场中， 能够迅速作出决策并执 行，以降低风险并获取 收益。
现金流量表
考察公司的现金流入流出 情况，揭示公司的现金产 生和运用能力，以及投资 和筹资活动的现金状况。
行业发展趋势评估
行业生命周期
判断行业所处的生命周期 阶段，了解行业的成长潜 力、竞争格局和未来发展 趋势。
行业政策环境
分析国家对该行业的政策 扶持或限制措施，以及政 策变化对行业的影响。
行业技术创新
交易机制
股票在证券交易所或场 外市场进行买卖，价格 由供求关系决定。
监管机制
政府对股票市场进行监 管，确保市场公平、透 明和有效。
信息披露机制
上市公司必须定期公布 财务报告和经营情况， 以便投资者做出决策。
股票价格影响因素
公司业绩
公司业绩是影响股票价 格最直接的因素，包括 营收、利润、现金流等
。
行业前景

作为一个主力操盘手，对一个项目的策划和对一个项目大方向的把握起着至关重要的作用。

项目成败与否，与主力操盘手的策划和决策的正确性密切相关。

每一个项目策划成立的前后，应不断反复推敲与论证：包括对以后可能出现的不可预测的风险及风险应对措施等,还包括从项目的可行性研究报告及报告的论证，到资金的来源；从资金的来源到合理、科学地安排资金的分布。

然后，机构主力操盘手需要做的就是进一步对大势和政策面进行详尽的研究，进而对项目进行详尽细致的策划，这样，一个大的整体构思框架已经渐渐确立。

该项目大的框架一旦确立后，一般情况下不会轻易改变。

剩下的具体运作过程中，补血添肉、画龙点睛的运作之笔应有操盘手或主力操盘手协助，根据市场上人气状况及局部环境状态灵活运作，努力使该项目在运作的过程中起到锦上添花、妙笔点睛的独特功能（对一些资金雄厚，又无坐庄经验、或坐庄失败者，笔者建议寻找一家具有良好信誉的投资咨询公司代理进行坐庄策划）。

这好比一座大厦的建设，先要作出详细的施工图纸，安排大厦的高度、结构及施工进度。

大方向定住之后，无论如何施工，都必须以施工详图为依据，在真正的施工过程中可能有一些灵活变通之处，但是绝对不能偏离大方向。

作为主力操盘手也是这样，在项目每一个细节的运作上，他应根据市场人气状况选择对应的手段，在不影响该项目大的运作框架下，力促将该手段发挥到淋漓尽致，以达到运作之目的。

比如在股价处于高位时，应充分调动市场人士的贪婪心理，打开他们的想象空间；在股价处于低位时，应该充分利用市场人士的恐惧心理，让他们感觉到股价还有充分的下跌空间，迫使他们交出廉价的筹码。

第一节资金的来源及分配对于一个主力操盘手来说，恰当地安排资金的来源也是一门必修的功课。

依照客户的不同（比如个人大户、机构投资者、上市公司、银行等等）而在我国现行的法律法规所许可的前提下采取合理的资金安排：1.对于个人大户、机构投资者的资金来源而采取合理的应对策略，这些客户中的自有资金所占的比重，以及对应部分应分配在项目策划中的战略建仓部分，他们来自银行或者客户保证金等其它渠道存在不确定因素的对应部分资金所占的比重，应分配在相应兑现能力较强的滚动拉抬部分，其余的风险应对资金用来防范运作途中可能出现的来自于各种渠道的不可预计的种种风险。

止盈设置方法
结合技术分析和收益预期，设定合 理止盈点。
03
2024/1/29
02
止损设置原则
根据个股波动性和投资者风险承受 能力设定。
动态调整策略
根据市场变化和个股走势，适时调 整止损止盈位。
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风险控制和资金管理技巧
风险控制原则
分散投资，严格止损，不逆势操作。
资金管理策略
合理分配资金，控制仓位，避免满仓 操作。
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总结反思，不断提升自身能力
2024/1/29
交易记录分析
要求学员对自己的模拟交易记录进行详细分析，包括盈亏情况、买卖点把握、风险控制等 方面，找出自己的优点和不足。
反思与改进
针对自己在模拟交易中存在的问题和不足进行反思，并制定改进措施和计划，以便在实际 交易中避免犯同样的错误。
持续学习与提升
鼓励学员持续学习股市知识和操盘技巧，关注市场动态和政策变化，不断提升自己的分析 能力和操盘水平。
2024/1/29
情绪控制技巧
保持冷静，克服贪婪与恐惧，理性决 策。
实战演练与总结
通过模拟交易和实战操作，不断总结 经验教训。
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06
CATALOGUE
实盘模拟演练与总结反思
2024/1/29
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实盘模拟交易平台介绍及使用指南
常见实盘模拟交易平台
介绍目前市场上主流的实盘模拟 交易平台，如东方财富、同花顺 、通达信等，并分析其优缺点。
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行业前景评估及选股策略
行业生命周期
识别行业所处的生命周期阶段，选择处于成长或成熟期的行业进行 投资。
行业竞争格局
分析行业内的竞争格局，关注市场份额、品牌知名度、技术优势等 指标，选择具有竞争优势的企业进行投资。

灵活的投资策略 根据市场变化及时调整投资策略和组合，保持投 资组合的灵活性和适应性，降低风险，提高收益。
强大的心理素质和抗压能力
冷静理性
01
在市场波动和压力下能够保持冷静和理性，不被情绪左右，坚
持自己的投资计划和策略。
耐心和毅力
02
具备耐心和毅力，能够长期坚守自己的投资理念和策略，不受
短期市场波动的影响。
的投资标的，降低单一资产的风险敞口，提高整体投资组合的稳定性。
02
分散风险
在组合投资的基础上，进一步分散风险，避免过度集中投资于某一特定
领域或个股，减少因市场波动或个别事件对整个投资组合造成的影响。
03
动态调整
根据市场环境的变化和投资组合的表现，定期对投资组合进行动态调整
和优化，确保投资组合始终与投资策略和目标保持一致。
05 交易执行与盘面 监控技巧
交易系统搭建及优化建议
确定交易策略
基于市场趋势、波动率等因素， 制定符合自己风险承受能力和收
益预期的交易策略。
选择合适交易工具
根据交易策略，挑选适合的交易 指标、技术分析工具等，提高交 易决策的准确性。
编写交易计划
明确入场、出场、止损等交易细 节，确保在实际操作中能够严格 执行。
科技应用助力行业发展
人工智能、大数据等科技手段的应用将助力私募行 业提高投资决策的准确性和效率，降低运营成本， 提升行业整体竞争力。
02 顶级私募操盘手 核心素质与技能
敏锐的市场洞察力
善于捕捉市场机会
能够迅速发现市场中的投资机会 和风险，对市场趋势有敏锐的洞
察力。
精通行业分析
深入了解所关注行业的市场动态、 竞争格局、政策变化等，把握行业 发展趋势。

机构操盘手内部培训教材：专做牛股—三招必胜投资理念篇正确的投资理念是决定投资获得成功的最关键因素，没有一个科学、正确的投资理念，即使遇到大牛市、买到大牛股，也不会获得理想收益，甚至出现“小牛市、大赔钱”、“大牛市、小赔钱”的尴尬局面，在2006年启动的大牛市中，当股指大涨到6000多点时，依然有众多的投资者被套赔钱，就是一个鲜明的写照。

至于在熊市当中，如果没有一个正确的投资理念，赔钱是唯一的结果。

理念决定投资的成败。

无数的事实说明，中小投资者之所以总是赔钱，不是因为买卖点掌握的不好，主要还是没有一个正确的投资理念。

尤其是绝大部分投资者普遍存在着涨也害怕、跌也害怕，甚至跌的股票一味持有，涨的股票稍微有点盈利就卖出，其结果肯定是赚小钱、赔大钱。

同时，大家普遍存在着不敢追涨、不敢买大盘股、不敢买高价股的传统选股理念，与崭新的证券市场格局格格不入，根本无法在新的市场环境下获得理想的投资收益。

因此，面对一个崭新的证券市场，我们必须改变传统的、中小投资者固有的错误理念，以一个机构投资者的角度、心态、理念来进行投资者，只有这样，才能获得巨大收益，才能成为最终的胜利者！龙头至尊、龙头为上：所谓龙头，就整个证券市场而言，指的是率先启动、率先突破、率先创出历史新高（或一个阶段新高）、率先步入上升通道的股票；就一个板块（比如科技板块、新能源板块、环保板块等）或一个行业（比如有色金属行业、钢铁行业、煤炭行业、金融行业等）中的股票，率先启动、率先突破、率先创出历史新高（或一个阶段新高）、率先步入上升通道的股票。

龙头是一波或一轮大牛市的标志，也是牛市的代表，更是超级资金介入的核心品种。

因此，每波牛市中，涨幅最大的、涨势最猛的、上涨时间最长的就是龙头品种的股票，比如2007年的龙头中国船舶、中金黄金、山东黄金、万科A、中国平安等，其涨幅之大、上涨时间之上都让人瞠目结舌！然而，买入上述大牛股的投资者却很少，真正一路持有的投资者就更少了！所以，在实际投资中，要敢于买入龙头股票，要敢于持有龙头股票，只有这样，我们才能跑赢大盘，才能成为真正的赢家！要做到这一点非常容易，可惜是很多投资者不知道如何挑选龙头股票，更不知道什么时候去买入这些龙头股票！其结果自然是坐失极其难得、珍贵的暴富机会！得龙头者得富贵！专做牛股、只做牛股：所谓牛股，指的是步入上升通道、刚刚突破一个重要高点的股票，只有选择这类牛股进行投资，才能获得巨大收益，起码不会赔钱。

目录第一章…………认知交易的本质与真相第二章…………技术面与基本面第三章…………从人性的角度分析交易失败的原因第四章………… .K线运行规律及形态分析第五章…………选择最佳进场点第六章…………科学设立止损位第七章…………计算盈亏比第八章…………预测目标位选择最佳出场点第九章…………基本面解读第十章…………提高交易境界。

第一章认知交易的本质及真相我承诺告诉你们真相，但你们要有心理准备，真相有时并不美丽。

真相一交易是件复杂艰难的事情绝大多数的交易者都认为投资是件非常复杂艰难的事情，不然怎么盈利会这么难呢？如果不是高难度的事情，为什么会有这么多人亏钱呢？当你有了这种质疑的时候，你就注定离真理越来越远，于是你开始接收的将全是别人想象出来的复杂无用的伪知识。

心理学家认为，人类天生就有一种倾向：喜欢把简单的事情复杂化。

基于这个原因，我们往往看不到事情真实的一面。

任何事物都有它存在的规律，你没发现它，是因为你不了解它。

其实交易是件非常简单的事（我没说是件容易的事），当你真正了解市场运行的规律，并勇敢直面自己的弱点时，你就会把交易变成一件简单并充满乐趣的事情。

先别急着排斥我的观点，放空既往的思维方式，认真耐心地一字一句往下看，你会发现你现在所阅读的是一本交易圣经。

本教材包含了技术分析、基本面分析及交易策略，大部分内容来自华尔街对职业操盘手的内部培训内容，已经过本人多年实践、甄选并改良。

如果你立志成为职业操盘手或自由交易人，以交易为生，那么本教材是不可多得的学习资料。

真相二技术指标只要是有一定的交易经验或通过书本、网络学习过的交易者，相信对技术指标都非常熟悉。

我们在媒体上、技术类书籍里、专业的网站分析版块里经常会看到许多分析师也在用指标分析行情，好象离开指标，他们就不会分析了。

这种现象也是带动普通投资者去学习的一个方向，这其实是一种误导。

而事实上，这些“大师”自己从不参与实盘交易，只会写文章，以此来吸引眼球，从而达到某种目的。

国际收支状况
国际收支状况反映一个国家与其他国家之间的经济往来情 况。国际收支顺差有利于金融市场稳定；反之则可能引发 金融市场波动。
03
技术分析方法与应用
Chapter
K线理论及实战应用
K线基本形态与含义
01
掌握各种K线形态所代表的市场含义，如大阳线、大阴线、十字
星等。
K线组合与趋势判断
02
通过连续多根K线的组合形态，判断市场趋势的延续或反转。
老师可针对学员的分享和提问 进行点评和指导，帮助学员更 好地理解和掌握操盘技巧。
07
法律法规与职业道德教育
Chapter
金融市场相关法律法规解读
证券法
明确证券发行、交易、信息披露 等各环节的法律责任和义务，规 范市场秩序。
基金法
针对基金募集、运作、监管等环 节的法律规定，保障基金投资者 的合法权益。
股票
股票是股份公司发行的所有权凭 证，代表股东对公司拥有权利和 利益。股票具有收益性、风险性
、流动性和永久性等特点。
债券
债券是政府、企业等债务人发行的 有价证券，承诺按约定条件偿还本 金和支付利息。债券具有收益稳定 、风险较低等特点。
期货
期货是一种标准化合约，约定在未 来某一特定时间和地点交割一定数 量和质量的标的物。期货具有套期 保值、价格发现等功能。
金融市场是指资金供求双方进行金融 工具交易的场所，包括货币市场、资 本市场、外汇市场、黄金市场等。
金融市场的参与者
金融市场的参与者包括个人投资者、 机构投资者、金融机构、政府等。
金融市场的作用
金融市场在现代经济中发挥着资金融 通、价格发现、风险管理和资源配置 等重要功能。
股票、债券、期货等金融产品介绍

机构主力操盘手培训手册第一章：操盘手的基础知识1.1 什么是操盘手操盘手是指通过熟练的技术分析和市场洞察力，在股票、期货等金融市场中进行交易的人员。

操盘手需要具备对市场走势的敏锐感觉和良好的风险控制能力。

1.2 操盘手的职责操盘手需要深入了解金融市场的运作规律，分析市场情况，制定交易策略，实施交易，并对交易结果进行评估，不断总结经验，提高交易技能。

1.3 操盘手的素质要求操盘手需要良好的金融市场知识、敏锐的市场洞察力、良好的风险控制能力、过硬的分析技巧和沟通能力，以及临场的决策力和执行力。

第二章：操盘手的技术分析2.1 技术分析的基础操盘手需要了解主要的技术分析方法，包括K线图、均线、MACD等，以及趋势线、支撑位和阻力位等概念。

2.2 技术分析的操作操盘手需要熟练掌握技术分析工具的操作方法，能够快速而准确地进行市场分析和判断，制定相应的交易策略。

2.3 技术分析的实战应用操盘手需要通过实战演练，不断提高自己的技术分析能力，锻炼自己对市场的洞察力和判断能力，以便更好地把握交易时机。

第三章：操盘手的交易策略3.1 交易策略的制定操盘手需要基于市场分析，制定相应的交易策略，包括对买入、卖出、止损、止盈等方面的策略。

3.2 交易策略的实施操盘手需要根据制定的交易策略，按照计划有条不紊地进行交易，而不是凭感觉或盲目跟风。

3.3 交易策略的评估操盘手需要对交易策略的执行情况和交易结果进行评估，根据评估结果不断总结经验，调整和改进交易策略。

第四章：操盘手的风险管理4.1 风险管理的重要性风险管理是操盘手的关键能力之一，有效的风险管理可以保障交易的稳定和盈利。

4.2 风险管理的方法操盘手需要掌握各种风险管理方法，包括止损、分散投资、合理杠杆等，灵活运用以应对市场风险。

4.3 风险管理的实践操盘手需要通过实践运用风险管理方法，不断总结经验，提高自己的风险管理能力，确保交易风险在可控范围内。

第五章：操盘手的心态控制5.1 心态控制的重要性操盘手需要保持良好的心态，克服贪婪和恐惧心理，保持冷静和理智，才能做出正确的交易决策。

出货
振荡出货 横盘出货 拉高出货 边拉边出
拉升方式方法选择
拉升形态分类： －振荡拉升 －台阶式拉升 －单边上扬式拉升 －火箭式拉升 拉升方法 －压单对敲拉升 －直接对敲拉升 －梳式对敲拉升 －哄鸭子过河 －推土机式拉升 －钓鱼杆式拉升
洗盘
洗盘的意义 洗盘的方法 －打压洗盘 －横向整理洗盘 －振荡洗盘 －边拉边洗
机构操盘手培训简介
机构操盘手培训内容
资金募集
市场调研
出货
拉升
吸筹
资金的来源及分配
个人大户
银行
资金
机构投资者
上市公司
市场调研
上市公司调查
行业调查
二级市场调查
吸筹方法
上升通道吸筹 下降趋势打压建仓 打压吸筹 横盘吸筹 组合吸筹 涨停板吸筹或跌停板吸筹
拉升前的准备（试盘）
稚莺初啼 金针探底 双针探底 多针探底 探底阳线 二阳开泰 高开阴线 最后一揣

超级操盘手培训教程：迈向专业交易之路一、引言在金融市场中，超级操盘手是指那些具备高超交易技巧、敏锐市场洞察力和丰富实战经验的投资者。

他们能在短时间内实现财富的快速增长，成为市场中的佼佼者。

本教程旨在为广大投资者提供一套系统化的培训方案，帮助大家掌握超级操盘手的交易技巧，迈向专业交易之路。

二、市场分析与预测1.基本面分析：了解宏观经济、行业和公司的基本面情况，判断市场趋势。

包括政策面、经济数据、行业动态、公司业绩等方面。

2.技术分析：运用图表、指标、形态等技术工具，分析市场走势和价格波动。

包括趋势线、均线、MACD、KDJ、RSI等指标的应用。

3.心理分析：研究市场参与者的心理变化，预测市场情绪对价格的影响。

包括贪婪与恐惧、羊群效应、市场预期等方面。

4.消息面分析：关注国内外重大新闻、政策、突发事件等，评估其对市场的影响。

包括政治、经济、自然灾害等方面。

三、交易策略与技巧1.趋势交易：顺应市场趋势进行买卖，包括多头趋势和空头趋势。

要求投资者具备较强的执行力、耐心和自律精神。

2.波段交易：利用市场波动进行高抛低吸，实现盈利。

要求投资者具备较好的技术分析能力和市场感觉。

3.对冲交易：通过建立多个相关或相反的头寸，降低市场风险。

要求投资者具备丰富的市场经验和风险控制能力。

4.短线交易：以日内或隔夜交易为主，追求短期收益。

要求投资者具备敏锐的市场洞察力、快速的反应能力和严格的止损纪律。

四、风险控制与资金管理1.止损与止盈：设定合理的止损和止盈点，控制单笔交易的亏损和收益。

要求投资者具备良好的心理素质和执行力。

2.仓位管理：根据市场状况和自身风险承受能力，合理分配资金。

要求投资者具备资金管理的知识和技巧。

3.资金曲线：通过分析资金曲线，评估交易策略和风险控制效果。

要求投资者具备数据分析能力。

4.风险评估：定期对市场风险进行评估，调整交易策略。

要求投资者具备风险意识。

五、实战训练与心态调整1.模拟交易：通过模拟交易软件，进行实战演练，提高交易技能。