公司销售回款管理制度

回款管理制度回款管理制度是指企业在经营过程中，为了确保客户付款及时、有序，合理规范回款流程，减少经营风险而制定的管理制度。

下面是一份回款管理制度范文，供参考：一、回款管理制度目的通过建立回款管理制度，明确回款流程和责任，促进企业回款工作的高效运转，提高回款效率，保障企业现金流的稳定和资金的可获得性。

二、回款管理流程1. 客户付款通知销售部门于约定的付款时间前向财务部门提交客户付款通知，包括客户名称、付款金额、付款账号、付款时间等信息。

2. 发票开具财务部门核实客户付款后，及时开具相应的发票，并将发票寄送给客户。

发票应符合税法的要求且与付款通知一致，确保合规合法。

3. 收款确认客户付款后，财务部门核实付款是否完整，并将回款金额记录到相应客户的回款账户中，同时将回款情况及时通知销售部门和相关部门。

4. 销账与更新账务财务部门根据实际回款情况，销账处理，并及时更新企业财务系统的相关账务信息，确保账目准确无误。

5. 异常处理对于逾期未付款的客户，销售部门应主动与客户联系，催促其及时付款。

如逾期超过约定期限，应按照公司相关规定处理，包括但不限于停供货、追讨欠款等措施。

三、责任与权限1. 销售部门负责与客户达成销售合同并提供相应的服务。

负责向财务部门提供准确的客户付款信息，协助催款工作。

2. 财务部门负责监管和管理整个回款流程。

负责核实客户付款情况，及时开具发票，并将回款情况及时通知相关部门。

3. 相关部门根据公司的相关规定和流程，配合销售和财务部门，确保回款流程的顺利进行。

四、监督与考核1. 企业内部公司设立回款考核小组，定期对回款情况进行检查和考核，并对回款工作进行评估和总结，及时发现问题并采取措施加以改进。

2. 外部监督根据公司相关政策和法律法规，接受外部审计机构的监督和检查，确保回款流程的合规性和正确性。

五、附则本制度自发布之日起执行，具体事项和流程如有调整或更改，将及时通知相关部门进行操作。

对于未尽事宜，可根据实际情况进行补充和调整。

一、目的为加强公司销售合同到期回款管理，确保公司资金回笼，提高资金使用效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售合同到期回款业务。

三、回款流程1. 合同到期前，销售人员应提前通知客户合同到期事宜，提醒客户按时付款。

2. 客户确认付款后，销售人员应及时将付款通知单提交给财务部门。

3. 财务部门收到付款通知单后，应及时核对合同金额、付款方式等信息，确保无误。

4. 财务部门在确认收到款项后，将回款信息录入公司财务系统，并通知销售人员。

5. 销售人员收到回款信息后，应及时跟进合同执行情况，确保合同条款的履行。

四、回款期限1. 合同到期后，客户应在约定的期限内完成付款。

2. 特殊情况需延期付款的，销售人员应提前向财务部门申请，经批准后方可延期。

3. 延期付款期间，销售人员应密切关注客户资金状况，确保按期收回款项。

五、回款奖惩1. 对于按期回款的销售人员，公司给予一定的奖励。

2. 对于未按期回款的销售人员，公司将根据以下情况进行处罚：（1）逾期3天以内的，给予口头警告；（2）逾期3-7天的，扣除当月销售提成10%；（3）逾期7-15天的，扣除当月销售提成20%；（4）逾期15天以上的，扣除当月销售提成30%，并暂停销售权限。

3. 对于因销售人员工作失误导致的坏账，销售人员应承担相应的责任。

六、监督检查1. 公司定期对销售合同到期回款情况进行检查，发现问题及时整改。

2. 销售部门应加强对销售人员的培训，提高其回款意识和能力。

3. 财务部门应加强对回款信息的审核，确保回款数据的准确性。

七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如需修改，由公司财务部门提出，经公司领导批准后实施。

第一章总则第一条为规范公司合同回款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有合同回款业务，包括销售合同、采购合同、服务合同等。

第三条公司合同回款管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规、公司规章制度和合同约定执行；（二）及时性原则：确保合同回款及时到位，降低资金风险；（三）安全性原则：加强回款风险控制，确保公司资金安全；（四）透明性原则：回款流程公开透明，便于监督和审计。

第二章回款流程第四条合同签订后，销售部门应将合同副本送交财务部门备案。

第五条财务部门对合同进行审核，确保合同条款完整、合法、有效，并制定回款计划。

第六条销售部门按照合同约定，与客户沟通回款事宜，确保客户了解回款要求。

第七条回款方式：（一）现金支付：客户直接将款项支付至公司指定账户；（二）银行转账：客户通过银行转账将款项支付至公司指定账户；（三）其他方式：根据合同约定，可采用其他回款方式。

第八条回款到账后，财务部门应及时核对款项，确认回款金额无误。

第九条财务部门将回款信息录入财务系统，并通知销售部门。

第三章回款监督第十条销售部门负责监督合同回款进度，确保回款及时到位。

第十一条财务部门负责监督回款资金的使用，确保资金用途符合合同约定。

第十二条定期对回款情况进行审计，确保回款管理的合法性和合规性。

第四章奖惩措施第十三条对回款及时、准确的业务员给予奖励，奖励方式包括但不限于：（一）现金奖励；（二）晋升机会；（三）绩效加分。

第十四条对未按时回款的业务员，根据情况给予以下处罚：（一）通报批评；（二）绩效扣分；（三）取消晋升机会。

第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

第十七条本制度如与国家法律法规、公司规章制度相抵触，以国家法律法规、公司规章制度为准。

第十八条本制度未尽事宜，由公司相关部门协商解决。

销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度范本在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本，希望对大家有所帮助。

销售人员回款管理制度1一、目的：1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；2.激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。

二、适用范围：本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。

三、奖惩细则：1.业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。

2.货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。

3.货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。

4.逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。

5.对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。

6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。

7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。

四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。

2.销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0.1%的奖励。

3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款.01%的.处罚。

五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。

2.法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。

销售人员回款管理制度2根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。

一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。

业务回款管理制度第一条为规范和加强公司的回款管理工作，提高回款效率，保障公司现金流的稳定性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，在回款管理过程中必须严格遵守本制度的规定。

第三条公司回款管理工作是公司财务管理的一个重要组成部分，直接关系到公司业务经营的正常发展和企业的生存与发展，各部门、员工都应该高度重视回款工作。

第二章回款管理的目标和原则第四条回款管理的目标是提高回款效率，确保公司的收入，及时恢复资金，保障公司的健康发展。

第五条回款管理的原则是规范、及时、完整，确保回款的真实性和及时性，防范风险，保障公司利益。

第三章回款管理的责任和权限第六条公司财务部门负责回款管理工作的总体协调和监督。

第七条各部门负责自己的回款工作，应当按时回收应收款项。

第八条公司领导应当高度重视回款工作，对回款情况进行定期检查和评估，并对回款工作进行督促。

第四章回款管理的流程第九条回款管理的流程包括以下几个步骤：1、合同签订：合同签订后，公司应当及时登记相关信息，并根据合同约定的付款方式做好记录。

2、发票开具：根据合同约定，公司需在规定时间内开具发票，发票开具后需及时寄送给客户。

3、付款提醒：到期前一周，财务部门应当将相关款项的到期提醒发送给客户。

4、回款跟踪：及时跟踪回款情况，对逾期未回款的客户进行催收。

5、回款入账：回款后，及时进行入账处理并更新财务信息。

第五章回款管理的措施第十条公司应当建立健全回款管理制度，明确各部门的回款责任和流程。

第十一条公司可以采取多种措施促进回款，如设立奖惩制度，加强信用管理等。

第十二条公司应当密切关注回款情况，定期进行回款分析和评估，发现问题及时处理。

第六章回款管理的监督和评估第十三条公司应当建立回款管理的监督机制，对回款情况进行定期检查和评估，并及时纠正问题。

第十四条公司领导应当定期召开回款管理工作会议，对回款工作进行总结和评估，提出改进意见。

第七章附则第十五条公司可以根据业务的实际情况，对本制度进行补充和修改。

公司销售回款管理制度一、背景与目的销售回款对于企业的现金流管理以及财务稳定起着至关重要的作用。

为了规范销售回款的管理流程，提高公司的回款率，确保企业资金的正常流转和运营，制定本销售回款管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员以及相关财务人员。

三、回款管理流程1.销售订单确认阶段：销售人员在与客户确认订单后，应将销售订单及时归档并交给财务部门备查。

2.开票和发货阶段：销售人员在客户确认付款方式及发票抬头后，应将发票信息及时转交给财务部门开票，并与仓库协调发货事宜。

3.回款核对阶段：财务部门将销售订单与实际回款进行核对，确保金额一致。

如有差异，需要及时与销售人员沟通并解决。

4.回款登记阶段：财务部门将回款金额按照不同客户进行登记，并建立回款账户，记录客户回款情况。

5.跟踪和催收阶段：财务部门将定期对未回款的客户进行跟踪和催收，在催收过程中应保持良好的沟通和协调，确保回款事宜得到及时解决。

6.回款分配阶段：财务部门根据公司内部成本费用的分配规则，将收到的回款按照比例进行分配，并将分配结果及时通知相关部门。

7.结算及报表阶段：财务部门根据回款情况进行结算，并编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况和相关数据。

四、回款政策和措施1.按时回款：要求销售人员与客户签订明确的合同和付款协议，明确回款时间和金额。

如果客户未按时支付，销售人员应及时与客户沟通并催促付款。

3.拖欠款项处罚：对于经常拖欠款项的客户，应采取相应措施进行处罚，如暂停与其合作、追究法律责任等。

4.定期回款考核：公司将对销售人员进行回款考核，以激励销售人员提高回款率和回款速度，同时也可对回款工作进行监督和指导。

五、违约及处罚1.对于故意拖欠款项的客户，公司有权向相关单位或法院提起诉讼，并追究其法律责任。

2.对于销售人员未按照回款管理流程操作，导致资金流转延迟或损失的，将按公司规定进行相应处罚，包括扣减绩效奖金、调整薪资等。

六、制度宣导和培训公司应定期组织回款管理制度培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力，并向全体员工宣传本制度，确保制度得到有效执行。

销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作，加强对回款情况的监督和控制，提高资金利用效率，特制定本制度。

第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标，确保实现销售收入和回款计划的一致性。

2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标，以确保每个销售人员都有明确的回款责任。

第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程，确保回款工作的有序进行。

2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况，及时更新回款信息，并提供及时、准确的回款数据。

3. 销售部门应建立回款跟进制度，定期对应收账款进行核对，及时跟进回款进展。

第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，保证与信用良好的客户开展业务。

2. 销售人员应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，提前预警可能出现的回款风险。

3. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定回款期限和方式，以减少回款风险。

第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的奖励，鼓励其积极回款。

2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的处罚，激励其加强回款管理工作。

3. 对于频繁出现回款问题的客户，销售部门应与客户进行沟通，对其进行信用额度限制或停止合作。

第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析，及时发现回款问题，并采取相应的措施加以解决。

2. 销售部门应建立回款情况报告制度，定期向上级领导和相关部门报告回款情况。

3. 销售部门应加强与财务部门的合作，建立回款信息畅通共享机制，确保回款情况的准确记录和报告。

第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度，对回款数据进行及时、准确的记录和整理。

2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度，确保回款信息资料的安全、完整和可查询。

3. 销售部门应建立回款信息共享平台，以便于各部门之间的信息共享和协作。

公司销售回款管理制度文档第一章总则为了规范公司销售回款管理工作，提高回款率，降低公司经营风险，特制定本管理制度。

第二章管理范围本管理制度适用于公司所有业务部门的销售回款管理工作。

第三章回款目标公司回款目标是确保按时回款，提高回款率，保证公司资金周转和经营的正常进行。

第四章回款流程1.下单回款流程销售人员在与客户谈判成功后，将订单信息及回款计划录入系统，同时通知财务部门进行跟进。

2.回款提醒流程财务部门根据回款计划提前提醒客户进行回款，确保回款按时到账。

3.回款核对流程财务部门收到客户回款后，进行核对账目，确保回款金额与订单一致。

4.逾期催款流程如有客户逾期未回款，财务部门将通过电话、短信等方式进行催款。

第五章回款管理1.建立回款档案公司将客户的回款信息建档存档，便于日后查询和跟踪。

2.建立回款账户公司设立专门的回款账户，确保回款资金专款专用，不与公司其他资金混用。

3.积极拓展回款渠道公司积极探索多元化回款方式，如在线支付、电子汇款等，减少现金回款的风险。

4.加强风险控制公司建立回款风险评估机制，定期对客户信用情况进行评估，做好风险防范工作。

第六章绩效考核公司将销售回款率作为业绩考核的重要指标，对回款工作表现优秀的业务部门和个人予以奖励，对回款不及时或有质量问题的部门和个人进行批评和教育。

第七章附则1.本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。

2.本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要，公司可根据实际情况对其进行修订。

3.未尽事宜，按照公司相关制度执行。

以上为公司销售回款管理制度文档内容，希望全体员工认真执行，共同努力，提高公司的管理水平和回款率。

第一章总则第一条为加强公司回款管理，提高资金使用效率，确保公司财务安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有涉及回款业务的部门和个人，包括销售部、财务部、客服部等。

第三条公司回款管理应遵循以下原则：1. 预防为主，控制风险；2. 简化流程，提高效率；3. 严格监控，确保资金安全。

第二章回款流程第四条销售合同签订后，销售部应及时将合同及相关回款信息报送财务部。

第五条财务部在收到销售部报送的回款信息后，应立即进行审核，确保回款信息的准确性和完整性。

第六条客户支付款项时，财务部应按照合同约定进行收款，并出具相应的收据。

第七条收到款项后，财务部应及时将款项存入公司指定账户，并进行账务处理。

第八条财务部每月应将回款情况汇总，报送公司管理层。

第三章回款监控第九条财务部应定期对回款情况进行监控，重点关注以下内容：1. 回款进度是否符合合同约定；2. 回款金额是否准确；3. 回款时间是否及时。

第十条发现回款异常情况时，财务部应立即进行调查，并采取相应措施予以处理。

第四章回款奖励与处罚第十一条对按时回款的客户，销售部可给予一定的奖励。

第十二条对逾期未回款的客户，销售部应采取措施进行催收，并记录催收情况。

第十三条对因销售部原因导致的坏账损失，销售部应承担相应的责任。

第十四条对在回款工作中表现突出的个人，公司可给予相应的奖励。

第五章附则第十五条本制度由财务部负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

一、回款流程细化1. 销售合同签订后，销售部应在合同中明确回款时间、方式、金额等条款。

2. 客户在合同约定的回款时间内支付款项，销售部应及时通知财务部。

3. 财务部收到款项后，应及时将款项存入公司指定账户，并通知销售部。

二、回款监控细化1. 财务部每月对回款情况进行监控，重点关注以下内容：a. 回款进度是否符合合同约定；b. 回款金额是否准确；c. 回款时间是否及时；d. 是否有逾期未回款的客户。

2. 财务部应定期对回款情况进行分析，找出存在的问题，并提出改进措施。

销售公司回款管理制度一、目的与原则本制度旨在明确销售回款的管理职责、流程及监控机制，确保公司资金安全，提高资金回收效率。

回款管理应坚持以下原则：1. 公开透明：确保回款信息对所有相关管理层开放，便于监督。

2. 及时性：快速回款，缩短资金周转周期。

3. 责任到人：明确各环节责任人，实现责任明晰化。

二、回款政策1. 制定合理的账期：根据市场调研和客户信用等级，合理设置账期长度。

2. 明确回款条件：与客户签订明确的合同条款，包括付款时间、方式等。

3. 实行回款激励：对提前或按时回款的客户给予一定的奖励或优惠。

三、回款流程1. 销售部门负责与客户沟通确认订单，并在合同中明确款项支付的时间和方式。

2. 财务部门在货物发出后，根据合同约定及时开具发票，并通知客户支付款项。

3. 一旦收到客户款项，财务部门应立即进行资金入账处理，并通知销售部门。

4. 对于逾期未回款的情况，销售部门需主动联系客户了解原因，并催促款项的支付。

四、风险控制1. 定期评估客户信用：根据客户的财务状况、历史交易记录等因素，定期调整信用额度。

2. 严格执行收款政策：不允许任何形式的信用超期或异常放款。

3. 建立预警机制：对即将到期或已到期未回款的账目进行预警提示。

五、考核与奖惩1. 设立回款目标：根据公司年度计划和市场情况，设定月度和季度回款目标。

2. 绩效考核：将回款情况作为销售人员和财务人员的重要考核指标之一。

3. 奖励措施：对于完成或超额完成回款任务的个人或团队给予奖励。

4. 处罚规定：对于因疏忽或违规操作导致回款延误的情况，视情节轻重给予相应处罚。

六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释，如遇特殊情况需调整，须经过公司管理层审议通过后方可执行。