资产负债表(企业)接口文件

049◎吴强会计电算化虽已普及，但各种报表格式却没完全统一，如只通过手工编制则较为繁琐。

Excel 可降低会计工作强度，提高工作效率。

针对在新会计制度下，本文通过实例阐述如何利用Excel 函数, 设置最新资产负债表表格，实现会计数据的相互引用 ,迅速准确生成要求格式资产负债表。

财务软件的普及提高了会计工作效率，但在使用中发现财务软件并不能完全解决实际问题。

例如许多数据接口不统一问题，如仍采取抄取等初级处理方式，则工作量非常繁重且容易出错，其中资产负债表的导入导出问题尤为明显。

资产负债表数据接口问题可采取导出总账科目余额表数据后, 借助 Excel 数据处理功能，解决数据接口不统一问题，完成数据合并、增减和传递。

自动生成资产负债表 ，在一定程度上能够延伸财务软件功能。

获取总账科目余额表在工作中，常会遇到财务软件应用报表数据接口格式不一致。

如：企业间数据接口格式不一致；财务软件预设参数及功能无法满足业务变化需求；企业与税务、工商等机构的数据接口格式不一致等。

由于数据接口不一致，使部门之间的数据无法自由导入导出。

其实可通过导出或自制总账科目余额表，按照各接口部门要求生成相应报表，就能解决报表数据导入导出问题。

一般获取总账科目余额表主要有以下途径：通过财务软件，引出总账科目余额表为E x c e l 文件。

通过金蝶财务软件导出数据步骤如下：打开金蝶财务软件的科目余额表，点击“文件”→“引出数据”，数据类型选择“M S E x c e l 97-2002（*.x l s ）” →“确定”→输入文件名并保存到指定的位置。

其他财务软件的操作大同小异。

如没有购买财务软件，只能手工录入总账科目余额表。

由于资产负债表只需要总账期初和期末数据，所以在手工录入数据时，只需按需录入相关数据。

但为确保数据唯一性，必须录入国家统一会计编码。

具体“总账科目余额表“如图1所示，录入期末和期初的借贷方余额即可。

并把此工作表命名为“总账科目余额表”。

强大的查询功能
能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
自动化程度高
能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调节表、长期未 达账。
票据管理功能
系统为出纳人员提供了严格的一套票据管理体系，管理广义上的各类票据，使出纳人员 能够清楚的掌握票据的使用情况。票据信息和应收应付系统的票据信息同步
计分析，提供各种组合报表，便于企业考核业绩、进行成本控制、决策支持等。 集成 NT 的操作系统级访问机制控制，更加保证财务信息安全性。
凭证管理
用户根据需要建立账务系统,科目级次和科目长度不定长灵活设置。 凭证检查条件自由确定，凭证录入提供资金赤字，预算控制等控制，加强凭证
的及时检查控制，确保凭证正确无误。 凭证录入提供智能输入预测提示，提供录入界面自由设置，形成操作员自我工
功能特性
操作简单，灵活 首创自动填充功能，大大减少报表编制工作量。 采用 Excel 风格，可自定义工具条，形成自己的操作风格。 预设符合企业会计准则、小企业会计制度、国家标准数据接口的各类报表模板，
直接调用、随意修改，简化报表操作过程。
操作简单，方便的公式向导，易于报表编制。自动计算和手工计算方式任意设 置，数据结果动态显示。取数函数公式系统内置，扩展使用功能。
1 财务管理
1.1 关键业务需求
实现业务系统的核算功能,提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况,加强资金控制 应收账款账龄分析和催收 强化资产管理力度
1.2 关键业务流程
总账系统应用流程
初始设置
科目 币别 凭证字 结算方式 核算项目 现金流量项目 系统参数 初始余额

如果加上“S”表示数量式，加上“W“表示外币式。
而实际在使用的时候，基本上可以借助向导的帮助。
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UFO报表管理(续)_____公式
②审核公式 报表中的各个数据之间可能存在某种核算关系，利用这种核算关系，
可以定义审核公式 格式： <表达式><逻辑运算符><表达式>[mess “说明信息”] ③舍位平衡公式(不介绍) 在报表进行汇总或合并时，需要将以“元”为单位的报表，转换为
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会计报表输出
会计报表输出的内容
输出报表结构 输出编制完整的报表
输出能被其他系统接收的数据
输出报表的指定区域
会计报表的输出方式
屏幕显示输出
打印输出
磁盘输出
网络传输
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手工系统汇总会计报表的数据来源（略）
下级主管部门 会计报表
汇 总
所属基层单位 会计报表
其他子系统 数据文件
日常处理
输出
会计报表
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计算机系统会计报表数据来源
账务处理子系统
报表数据文件
报表数据来源定义
账簿数据文件
会
编辑输出
计
报
表
账表一体化
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报表子系统业务处理流程图
进入报表系统
是否新表 N
Y
新表登记
利用报表模板? N
Y
打开模板并根据 需要进行修改
报表格式设计 报表公式定义
➢ 格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均 默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输 入字符，应将其定义为字符单元。

数据集成规范单位：地址：邮编：电话：传真：日期：修订文档历史记录目录第一章前言 (3)1.1 概述 (3)第二章通用的约定 (4)2.1 数据输出的内容 (4)2.1.1 枚举信息 (4)2.1.2 企业信息 (4)2.1.3 业务报表 (5)2.1.4 报表样式 (6)2.1.5 层级信息 (6)2.2 业务子系统称谓与编码的约定 (6)2.3 委处室与业务编码的约定 (7)2.4 数据输出方式的约定 (8)2.4.1 输出类型 (8)2.4.2 输出位置 (9)2.4.3 输出文件的命名 (11)2.4.4 输出数据的时机 (12)2.5 文件格式的约定 (12)2.6 时间格式的约定 (13)2.7 时间类型的约定 (13)第三章数据集成接口格式 (15)3.1 枚举信息的输出格式 (15)3.1.1 枚举信息格式说明 (16)3.1.2 枚举信息的输出例子 (18)3.2 企业基本信息的输出接口 (19)3.2.1 企业基本信息的内容 (19)3.2.2 输出文件格式规范 (20)3.2.3 企业属性的类型 (22)上海市国有资产监督管理信息系统数据集成规范3.2.4 企业信息输出文件示例 (24)3.3 层级信息的输出格式 (26)3.3.1 层级格式的说明 (28)3.4 业务报表的输出接口 (29)3.4.1 输出文件命名规范 (29)3.4.2 数据文件结构与报表分区 (30)3.4.3 数据报表的关联关系 (32)3.4.4 数据文件元素的层次 (34)3.4.5 单元格的数据类型 (35)3.4.6 二进制单元格的处理 (36)3.4.7 枚举型单元格的处理 (36)3.4.8 附报文件的处理 (37)3.4.9 报表数据的输出文件格式 (37)3.4.10 报表数据输出文件示例 (43)3.4.11 独立上报文件的处理 (48)3.5 报表样式的输出格式定义 (48)3.5.1 样式文件的元素结构图 (53)3.5.2 样式文件表达式定义 (53)附录I 企业基本信息统计项列表 (55)附录II 枚举信息的格式定义enum.xsd (56)附录III 企业信息的格式定义orginfo.xsd (59)附录IV 报表数据的格式定义report.xsd (63)附录V 报表样式的格式定义report_style.xsd (72)附录VI 层级信息的格式定义hierarchy.xsd (76)第一章前言1.1 概述地址：山东中路337号邮编：200001 电话：8621－6351 6236 传真：8621－6351 7610第二章通用的约定2.1 数据输出的内容业务子系统分别负责为委的不同处室收集业务数据，然后按照统一约定的格式将数据以XML文件的方式输出，提供给监管系统。