易飞ERP和工作流集成说明

标准业务流程一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。

2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。

具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。

具体操作见分期收款业务处理流程。

◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。

具体操作见直运销售业务处理流程。

重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。

因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

（二）普通销售流程：1、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由由机加工程部发货。

总调室调度人员在发货，实物出库后，机加车间工程部在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。

总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；给客户作为出门依据。

总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；材料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进实物出库后，库房保管人员在回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。

1．规划方案：需要在易飞中传签两张客户订单到工作流中传签，1张国内客户订单，1张国外客户订2．修改文件进入工作流系统安装目录下的EF2KWebPackages\WorkflowERP目录，找到EF2KWEB.xml文件。

：1．用文本打开EF2KWEB.XML文件.2．去掉第一行的”ENCODE=GB2332”字样。

3．另存该文件，注意保持文件名称不变，编码为UTF-83．新增ERPI001的管理程序1．在“程序代号维护操作”中新增程序代号为：“ERPI001”，程序名称“新增ERP表单集成向导”，在“程序权限维护操作”处给系统管理员帐号新增ERPI001的使用权限。

2．刷新页面4．新增表单1．在刚刚新增的ERP集成表单生成向导里选择“选择易飞ERP版本及SERVERIP”的页面，选择易飞版本：3.x 版。

填写易飞服务器IP(APP服务器，不是数据库服务器)，完成后点击“UPDA TE”按钮。

2．在该页面选择“新增项目表单”页面在该页面点击“先新增EasyFlow表单”按钮。

在弹出的窗口窗口中填写EasyFlow表单信息，完成后点“保存”：在此页面依次新增COPI021(国外客户订单)和COPI022（国内客户订单）两张EasyFlow表单。

完成后点CLOSE按钮。

3．更改生成的表单属性：默认的生成的表单是放在表单类别为110（即：ISO文件管理模块）下面，更改到表单类别为120（即：易飞表单）下。

5．新增关联1. 备份EF2KWEB.XML文件。

注：新增表单关联时，要求修改该文件，若该文件修改错误，EasyFlow的表单追踪处理区部分将不可用，此时恢复该文件即可。

2．用文本打开EF2KWEB.XML文件，找到ProgID id = “COPI06”的部分,将此部分代码剪切到其他文件暂存，完成后保存该文件。

3.重新进入ERP集成表单生成向导,选择“新增项目向导”页面。

填写表单关联的相关资料如下图：4．资料类容填写完成后点ADD按钮。

易飞系统作业操作手册目录第一章基本作业操作____________________________________3第一节主画面基本操作_____________________________________3第二节录入作业基本操作___________________________________4第三节打印凭证基本操作___________________________________10第四节报表基本操作_______________________________________13第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18第一节品号资料的建立_____________________________________ 18第二节BOM 资料的建立____________________________________24第三节相关报表的查询及列印________________________________27第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28第一节设置订单单据性质____________________________________28第二节客户信息资料的建立__________________________________29第三节报价单的录入________________________________________30第四节客户商品价格的录入__________________________________31第五节客户订单资料的录入__________________________________32第六节订单变更单的录入____________________________________33第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34第八节发放LRP采购单______________________________________37第九节发放LRP工单_________________________________________38第十节相关报表的查询及列印________________________________39第四章请购单至采购进货_________________________________40第一节设置采购单单据性质__________________________________40第二节供应商信息资料建立__________________________________41第三节采购核价单的录入____________________________________42第四节供应商料件价格的录入________________________________43第五节请购单资料的建立____________________________________44第六节维护请购信息作业____________________________________45第七节从请购单生成采购单__________________________________46第八节采购单资料的建立____________________________________47第九节采购变更单的录入____________________________________48第十节采购进货单的录入____________________________________49第十一节采购退货单的录入__________________________________51第十二节相关报表的查询及列印______________________________52第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53第一节设置工单单据性质___________________________________53第二节委外核价单的录入___________________________________54第三节委外价格的录入_____________________________________55第四节工单资料的建立_____________________________________56第五节工单变更单的录入___________________________________58第六节领、补料单及超领单的录入__________________________59第七节退料单的录入_______________________________________61第八节生产入库单的录入___________________________________63第九节委外进货单的录入___________________________________64第十节委外退货单的录入___________________________________65第十一节相关报表的查询及列印_____________________________66第六章客户订单至销货___________________________________67第一节出货通知单的录入___________________________________67第二节销货单的录入_______________________________________68第三节销退单的录入_______________________________________69第四节相关报表的查询及列印_______________________________70附表易飞系统作业流程图_______________________71第一章 基本作业操作第一节 主画面基本操作<主画面>双击¡易飞ERP 系统¡，图标找开系统登录画面选择公司名称（即套帐名称） 功能设置-第二节录入作业基本操作<主画面>1. 新增：在数据库中新增一笔信息，选择新增功能钮后，将进入信息新增状态。

易飞系统作业操作手册目录第一章基本作业操作____________________________________3第一节主画面基本操作_____________________________________3第二节录入作业基本操作___________________________________4第三节打印凭证基本操作___________________________________10第四节报表基本操作_______________________________________13第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18第一节品号资料的建立_____________________________________ 18第二节BOM 资料的建立____________________________________24第三节相关报表的查询及列印________________________________27第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28第一节设置订单单据性质____________________________________28第二节客户信息资料的建立__________________________________29第三节报价单的录入________________________________________30第四节客户商品价格的录入__________________________________31第五节客户订单资料的录入__________________________________32第六节订单变更单的录入____________________________________33第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34第八节发放LRP采购单______________________________________37第九节发放LRP工单_________________________________________38第十节相关报表的查询及列印________________________________39第四章请购单至采购进货_________________________________40第一节设置采购单单据性质__________________________________40第二节供应商信息资料建立__________________________________41第三节采购核价单的录入____________________________________42第四节供应商料件价格的录入________________________________43第五节请购单资料的建立____________________________________44第六节维护请购信息作业____________________________________45第七节从请购单生成采购单__________________________________46第八节采购单资料的建立____________________________________47第九节采购变更单的录入____________________________________48第十节采购进货单的录入____________________________________49第十一节采购退货单的录入__________________________________51第十二节相关报表的查询及列印______________________________52第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53第一节设置工单单据性质___________________________________53第二节委外核价单的录入___________________________________54第三节委外价格的录入_____________________________________55第四节工单资料的建立_____________________________________56第五节工单变更单的录入___________________________________58第六节领、补料单及超领单的录入__________________________59第七节退料单的录入_______________________________________61第八节生产入库单的录入___________________________________63第九节委外进货单的录入___________________________________64第十节委外退货单的录入___________________________________65第十一节相关报表的查询及列印_____________________________66第六章客户订单至销货___________________________________67第一节出货通知单的录入___________________________________67第二节销货单的录入_______________________________________68第三节销退单的录入_______________________________________69第四节相关报表的查询及列印_______________________________70附表易飞系统作业流程图_______________________71第一章 基本作业操作第一节 主画面基本操作<主画面>双击¡易飞ERP 系统¡，图标找开系统登录画面选择公司名称（即套帐名称） 功能设置-第二节录入作业基本操作<主画面>1. 新增：在数据库中新增一笔信息，选择新增功能钮后，将进入信息新增状态。

易飞费用表单集成操作说明目录一、安装 (3)1、安装易飞费用集成模块 (3)二、参数配置说明 (9)1、易飞端配置 (9)2、工作流端配置 (9)三、设置基础资料 (13)1、人员基础资料设定 (13)2、员工借款信用额度设置 (15)3、录入部门信息 (15)4、录入汇率设定 (16)5、设置费用单据性质 (16)6、录入费用项目 (18)7、录入费用预算项目 (18)8、录入费用预算方案 (18)9、设置应付单据性质 (19)10、设置其他收支类型 (21)11、设置核算项目 (22)12、设置科目/部门预算 (22)四、日常单据录入 (23)1、录入费用预算单 (23)2、录入费用预算调整单 (24)3、费用表单自定义栏位设定作业 (25)4、费用表单集成查询 (26)5、费用申请单 (26)6、国内/国外出差费用申请单 (34)7、其他费用申请单 (34)8、费用借款单 (38)9、录入预付款单 (41)10、借款单自动生成预付款单 (42)11、录入费用还款单 (43)12、录入退款单 (44)13、录入费用报销单 (46)14、国内/国外出差费用报销单 (47)15、录入费用报销单 (48)16、录入付款单 (50)17、报销单自动生成付款单 (51)18、录入其他费用单 (52)19、录入其他应付单 (54)五、实例操作 (55)（一）基础资料设置 (55)1、设置共用参数，启用“费用管理” (55)2、设置会计科目 (56)3、录入三大费用承担中心 (56)4、录入费用项目 (58)5、录入费用预算项目 (58)6、录入币种汇率 (59)7、录入费用预算方案 (60)8、设置费用单据性质 (60)9、自定义费用报销参数字段 (61)（二）实例 (62)一、安装1、安装易飞费用集成模块工作流安装包找到YifeiOMS文件夹，双击EFSPTool.exe文件，弹出安装程序对话框，点小版版更按钮（1）安装数据库服务器点数据库服务器按钮，点继续安装按钮，安装数据库服务器输入SA使用者密码后，点测试联机，联机成功点确定按钮点开始安装按钮，开始安装数据库服务器安装完后，弹出还原数据库成功，点确定，数据库安装成功。

一、企业简介A 企业“光华家具公司”，经营的是家具类产品，作为一般纳税人，需要缴纳税率为17％的增值税，税号是：TAX011；这个企业经营五种家具类产品沙发，大班椅，组合柜，躺椅，藤椅，办公椅。

分别由五个事业部运作，其中办公椅为自主生产。

五个事业部都有各自的信息技术人员，销售，采购，仓管，财务人员，而财务人员又分应付，应收负责人经营的五种产品各自放在各自的库中，不能混放。

五个事业部有不同的市场，客户完全不同。

五个事业部的采购渠道完全不同。

二、企业业务流程简介家具市场上近日非常流行一款办公椅，受到广大消费者的喜爱。

1 市场：2003/12/05 销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100 张，要求2003/12/26 交货。

2 订单：当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600 元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。

3 需求计划：生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划，生成生产计划：生产办公椅100 张，2003/12/12 开工；由于生产办公椅需要的原材料底座的现有库存量不能满足生产的需求，所以生成这类原材料的采购计划，预计进货日2003/12/11。

4 发放计划：生管人员审查生产计划与采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心；将采购计划发放成采购单。

5 原材料采购与应付：采购员李文依据采购单与供应商嘉禾加工厂签订采购合同，合同内容为：50 个底座于2003/12/11 到货，每个底座的含税单价为100 元，随货附发票，并以银行转账支票结算。

6 原材料入库与付款：2003/12/11 库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座50 个，刘争核对采购合同将50 个底座验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽，财务应付李丽收到供应商交到的100*50＝5000 元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，财务根据供应商‘嘉禾加工厂’的请款要求，以转账支票形式付货款100*50＝5000 元。

易飞凭证图档集成配置手册（new）易飞凭证图档集成配置简易步骤一、环境要求1.基础资料限定：易飞和工作流人员要对应2.工作流安装时注册选择易飞凭证集成凭证集成使用调用DLL组件完成集成沟通。

在工作流网页服务器上的组件服务中查看是否有EFNET应用程序中有ERPCoordinatorOfEF.dll3.需要使用【录入电子表单关联】的易飞客户端需安装soap程式安装程序需网上下载(此程序是微软程序，网上直接搜索下载即可)。

解压之后双击安装即可，全部取默认设置。

二、WebServices配置1.工作流WebServices注册=> ..\\EasyFlow\\EFNET\\WS\\EFNETService安装目录下执行WebConfigSettingTools.exe工具，选择虚拟目录为EFNET和主旨语系测试连接成功后，选择多公司别为【EFNET-EFNETDB】存档。

三、易飞端集成关联设定1.易飞端启用凭证集成方式=>开启易飞基本信息子系统的设置共用参数作业=>勾选【电子签核】，启用电子签核凭证集成方式2.设置易飞和工作流参数关联=>开启作业【录入多公司信息】，维护好下图的信息3.配置录入电子表单关联1)新增电子签核单据，输入易飞程式代号和单别后，点击【子流程编号】按钮，选择对应的工作流程序代号。

2）选择单身字段需要和工作流条件字段关联，设定签核流程为“手动送签”或者“自动送签”后保存设定。

说明：①程序编号：输入易飞需走电子签核的的程序，比如以采购单为例则程序编号是PURI07;②单别：对应程序编号的单别，比如程序编号为PURI07，则此处单别应该是采购单单别。

这样设计可以单独对单别做设置，使得客户可以选择部分单别走工作流审批，部分单别走易飞审批。

③子流程编号：在工作流表单向导中设置，可为不同单据设置不同审批流程，工作系统中对绝大多数常用的标准程序都有预设（具体预设列表见下一节：工作流之易飞集成表单列表及设置）；比如本例中的采购单，此单据工作流就有预设，对应编号是：WEIPURO2;另：个案程序需自己手工在工作流添加流程，具体设置见下一节：工作流之易飞集成表单列表及设置。

一、易飞ERP系统设置规定1、系统架构：1)系统帐套名称：兆驰多媒体2)流程架构图：2、权限设置：1）操作权限的签发程序：部门提出书面申请ERP项目负责人确认ERP系统管理员发放并备查。

2）公司机构变动、部门增减等应书面通知ERP项目实施小组，由项目实施小组在系统内做相应调整。

3）部门操作人员（岗位）的变更，应书面通知ERP项目实施小组，在系统内做相应调整。

4）部门经办人员的增加，打单中心人员根据业务需要提出，ERP项目实施小组人员在系统上增加。

5）采购单据来源：由计划部门（PMC）生成请购单，采购部门依据请购单生成采购单。

采购单的生成必须走核价流程，采购价格、税率等信息来源于核价单。

采购员只能在“采购单”核对价格，不可修改价格，采购单上价格修改的权限为采购部经理、ERP项目经理、系统管理员。

6）系统的审核与反审核：审核是由部门岗位操作人员将信息入录系统后，部门负责人在系统内的确认操作。

单据一经审核后如需修改其信息则需在系统进行反审核操作称为反审核。

7）反审核流程：部门填《ERP单据修改申请单》ERP项目经理审核（涉及价格还需总经理签核）ERP系统管理员执行反审核8）系统审核日期要求。

所有单据必须及时审核，操作人员不得擅自提前或退后审核日期。

3、共用参数设置：１）基本参数：日期格式：公历YYYYMMDD 数量表达式：单一单位审核日依据：系统日记帐本位币：ＲＭＢ人民币税率：１７％税额计算方式：按行项目计算“一品号对应多条码”不勾选。

２）进销存参数设置：商品分类方式：１．会计２．仓管３．待定４．待定品号税率与单据税率不同时的处理方式：警告成本计价方式：月加权平均成本库存现行年月：自然年月（如2005-04）库存关账年月：每年公历12月（如2004-12）账务冻结日期：公历自然月前一月最后一天（如2005-3-31）品号快捷码、客户快捷码及供应商快捷码全设为：模糊查询３）财务参数设置：期间类型：12期科目快捷码：模糊查询会计现行年月：2005 会计现行期间：04会计关账年度：2004 会计关账期间：12银行存款现行年月：2005-04应收现行年月：2005-04 应收关账年月：2004-12应付现行年月：2005-04 应付关账年月：2004-12４）人事参数设置：计薪：2005-04５）启用系统模块：销售分析、质量管理、应收／应付管理、自动分录、票据资金、生产管理电子签核4、公司信息：公司简称：INCREAT公司全称：INCREAT ELECTRONICS LIMITED英文公司全称：INCREAT ELECTRONICS LIMITED地址：深圳市福田区泰然工业区云松大厦10A5、工厂信息设置：工厂信息编码以“INCREAT”英文因确定只设一个工厂故“厂别编号”输入为；00001编号：00001 工厂名称：INCREAT地址：深圳市福田区泰然工业区云松大厦10A6、仓库设置：库别信息编码原则：仓库编号以仓库前两位名称的拼音缩写，后加两码流水以阿拉伯数字代表。

一、销售部分：标准业务流程（一）销售合同管理流程：业务编号 流程适用范围 相关岗位及权限销售业务员SA-001业务名称销售合同管理所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点岗位系统操作销售助理销售订单增加、审核总调室存货目录、产品结构财务项目核算员 项目目录相关部门或岗位销售助理总调室调度人员权限录入、审核、关闭 录入、审核 录入财务项目核算员客户签订销售具合同体工作流程存货项 目增加产品是否存在录入销售订单审核销售订单存货、产 品结构 增加申 增加存货档请案、产品结构增加项目目录发货关闭销售订单物料需求1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。

所有的销售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。

总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品描结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），述录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品生产完毕后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进行组织发货。

1 / 68操作要点： 1、 销售类型（按照产品项）分为五种： 车体改装销售、机加产品销售、多媒体商品销售、材料销售、系统集成销售 重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。

2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售 订单时选择业务类型为普通销售业务。