人员经费支出安排表

人员经费支出安排表555002石家庄市住房保障和房产管理局（机关）单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码项目代码预算支出项目经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入1 人员经费622.93 622.93一、工资福利支出303.65 303.652120101 30101 1、基本工资106.44 106.442、津贴补贴188.34 188.34 2120101 30102 （1）地区附加津贴187.21 187.21 2120101 30102 （2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴） 1.07 1.072120101 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴1.071.072120101 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴2120101 30102 1）回族补贴2120101 30102 2）职工劳模荣誉津贴2120101 30102 （5）上述项目之外的津贴补贴0.06 0.06 2120101 30103 3、奖金8.87 8.874、社会保障缴费2120101 30104 （1）基本养老保险费2120101 30104 （2）基本医疗保险费2120101 30104 （3）大病医疗保险费2120101 30104 （4）公务员医疗补助2120101 30104 （5）事业单位补充医疗保险费2120101 30104 （6）事业单位失业保险费2120101 30104 （7）工伤保险费2120101 30104 （8）其他社保缴费2120101 30105 5、伙食补助费6、绩效工资2120101 30107 （1）基础绩效工资2120101 30107 （2）奖励绩效工资2120101 30107 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出2120101 30199 （1）长期聘用人员和长期临时工工资2120101 30199 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金2120101 30199 （3）病假两个月以上职工的工类科目编码分类科目编码项目代码预算支出项目合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入资2120101 30199 （4）其他二、对个人和家庭的补助319.28 319.281、离休费20.19 20.19 2120101 30301 （1）离休金7.71 7.71 2120101 30301 （2）离休人员补贴8.88 8.88 2120101 30301 （3）离休人员特殊补贴 2.96 2.962120101 30301 （4）离休人员上述项目之外的补贴0.64 0.642120101 30301 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费210.11 210.112120101 30302 （1）退休金96.32 96.32 2120101 30302 （2）退休人员补贴104.56 104.56 2120101 30302 （3）退休人员特殊补贴 1.21 1.212120101 30302 （4）退休人员上述项目之外的补贴8.02 8.022120101 30302 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费2120101 30303 （1）退职生活费2120101 30303 （2）退职人员补贴2120101 30303 （3）退职人员特殊补贴2120101 30303 （4）退职人员上述项目之外的补贴2120101 30303 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费2120101 30304 4、抚恤金 1.44 1.44 2120101 30305 5、生活补助2120101 30307 6、医疗费2120101 30308 7、助学金8、奖励金 1.19 1.19 2120101 30309 1)独生子女父母奖励0.59 0.59 2120101 30309 2)其他奖励金0.60 0.60 2120101 30311 9、住房公积金40.15 40.1510、待规范津贴补贴人员提租补贴2120101 30312 1)在职人员提租补贴2120101 30312 2)离休人员提租补贴2120101 30312 3)退休人员提租补贴类科目编码分类科目编码项目代码预算支出项目合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入2120101 30312 4)退职（役）人员提租补贴2120101 30313 11、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出46.20 46.20 2120101 30399 1)在职人员取暖费24.47 24.47 2120101 30399 2)离退休人员取暖费21.73 21.73 2120101 30399 3)其他正常公用经费支出安排表555002石家庄市住房保障和房产管理局（机关）单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码项目代码预算支出项目经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入2 正常公用经费102.49 102.491、办公费 6.72 6.722120101 30201 1)办公用品费 3.72 3.72 2120101 30201 2)市级人员书报费2120101 30201 3)处级人员书报费 2.08 2.08 2120101 30201 4）其他人员书报费0.92 0.92 2120101 30205 2、水费 1.61 1.61 2120101 30206 3、电费8.56 8.56 2120101 30208 4、办公取暖费22.94 22.94 2120101 30231 5、交通费15.00 15.006、邮电费7.52 7.52 2120101 30207 1)邮件费0.25 0.25 2120101 30207 2)办公固定电话 5.85 5.85 2120101 30207 3)办公移动电话0.60 0.60 2120101 30207 4)住宅电话0.82 0.82 2120101 302117、差旅费9.30 9.30 2120101 302158、一般会议费 3.10 3.10 2120101 302169、职工教育经费 1.60 1.60 2120101 30217 10、招待费 1.68 1.68 2120101 30209 11、物业管理费 3.10 3.10 2120101 30229 12、福利费 2.66 2.6613、工会经费 6.05 6.05 2120101 30228 1)单位自留（60％） 3.63 3.63 2120101 30228 2)上缴总工会（40％） 2.42 2.42 2120101 30213 14、一般维修费 3.70 3.7015、其他8.95 8.95 2120101 30299 1)离休干部公用经费0.30 0.30 2120101 30299 2)离休干部特需费0.15 0.152120101 30299 3)离休干部住宅公用电话补贴0.10 0.102120101 30299 4)离休人员福利0.19 0.19 2120101 30299 5)退休干部公用经费 2.90 2.90 2120101 30299 6)退休干部特需费 1.88 1.882120101 30299 7)退休干部住宅公用电话补贴1.02 1.022120101 30299 8)退休人员福利费 2.41 2.41 2120101 30299 9)退职人员福利费2120101 30299 10)事业单位综合定额经费555002石家庄市住房保障和房产管理局（机关）单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码项目代码预算支出项目经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入2120101 30299 11)其他专项公用经费支出安排表555002石家庄市住房保障和房产管理局（机关）单位：万元功能分类科目编码项目代码预算支出项目经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入3 专项公用经费151.94 151.942120101 2015020001 办公设备购置9.94 9.94 2120101 2015040001 行政中心运行费14.00 14.00 2120101 2015040002 政策法规培训费10.00 10.00 2120101 2015040003 十二五住房规划编制费30.00 30.00 2120101 2015040004 房产报及房管热线咨询服务费8.00 8.00 2120101 2015040005 商品房预售公告、住房信息公示费15.00 15.00 2120101 2015040006 房地产开发企业、物业企业等资质证书费10.00 10.00 2120101 2015040007 住房保障公示栏及政策法规印刷费10.00 10.00 2120101 2015080001 信访工作经费10 102120101 2015080002 《石家庄市城镇保证性住房条例》立法经费5 52120101 2015080003 上级保障性安居工程审计、检查、督导经费30 30专项项目支出安排表555002石家庄市住房保障和房产管理局（机关）单位：万元功能分类科目编码项目代码预算支出项目项目级次经费来源合计一般预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入2120101 201599500111 石房大厦运行费01 690.12 690.12。

工作经费年度计划表背景在组织和管理工作经费时，制定一个详细的年度计划表是非常重要的。

这样可以确保合理分配和管理工作经费，使得各项工作能够顺利开展并达到预期目标。

目的本文档旨在提供一个工作经费年度计划表的示例模板，帮助您更好地规划和管理工作经费。

计划表模板以下是一个工作经费年度计划表的模板，您可以根据实际情况进行调整和填写。

月份预算金额 (单位：元) 预算说明1月xxxxxx 用于支付员工工资和福利2月xxxxxx 用于购买办公设备和办公用品3月xxxxxx 用于市场推广活动和宣传费用4月xxxxxx 用于维护和更新公司网站5月xxxxxx 用于参加行业展会和会议费用6月xxxxxx 用于培训和提升员工技能7月xxxxxx 用于研发新产品和技术8月xxxxxx 用于支付供应商和合作伙伴费用9月xxxxxx 用于租赁办公场地和设备10月xxxxxx 用于质量控制和产品检测11月xxxxxx 用于客户服务和售后支持12月xxxxxx 用于年度总结和奖励发放总计xxxxxx如何使用本计划表模板1.首先，根据您的实际情况和需求，将每个月份的预算金额填入表格中的对应位置。

2.其次，对于每个月份的预算说明，简要描述该月份的主要支出项目或用途。

3.最后，在“总计”栏中计算并填写全年的预算金额总和。

注意事项1.在填写预算金额时，请确保考虑到每个月份的具体需求，并合理分配经费，确保各项工作能够得到适当的支持。

2.在填写预算说明时，请尽量简明扼要地表达，确保他人能够轻松理解您的计划。

3.请定期更新和审查工作经费年度计划表，以便及时调整和应对变化的需求。

结论工作经费年度计划表是一个重要的管理工具，能够帮助组织合理规划和管理工作经费。

通过使用上述提供的模板，您可以更加方便地制定和跟踪工作经费的预算和支出情况。

希望本文档能对您有所帮助，祝您工作顺利！。

部门经费预算汇总表一、收入预算1.预计年度拨款：XXXXX元说明：收入预算的第一项是预计年度拨款。

此项表示部门预计从上级部门或者其他资金源获得的拨款金额。

2.预计其他收入：XXXXX元说明：此项表示部门从其他方式获得的收入，可以包括：经营活动收入、投资收益、捐赠收入或其他可预见的收入。

3.预计总收入：XXXXX元（等于预计年度拨款+预计其他收入）说明：总收入是收入预算的核心，表示部门在整个年度内预计获得的总收入金额。

该金额将为部门的开支提供资金支持。

二、支出预算1.人员费用：XXXXX元说明：人员费用是指部门为了保证正常运转所需的员工人员开支。

包括工资、奖金、社会保险费、公积金、培训费用、福利及人员招聘费等。

2.办公室及设备费用：XXXXX元说明：办公室及设备费用是指部门日常运营中需要支付的费用，包括办公用品采购费、设备维护费、通讯费用、电脑软硬件更新费等。

3.业务推广及宣传费用：XXXXX元说明：业务推广及宣传费用是指部门为了宣传自身业务及提升知名度所需支付的费用，包括广告费、推广费用、市场调研费用等。

4.培训及发展费用：XXXXX元说明：培训及发展费用是指部门为了提升员工技能及组织能力所需支付的费用，包括培训费用、研讨会费用及其他发展费用等。

5.研究与开发费用：XXXXX元说明：研究与开发费用是指部门为了开展新业务、新产品或新技术的研究与开发所需支付的费用，包括研发人员工资、研发设备费用、实验费用等。

6.其他费用：XXXXX元说明：其他费用是指在以上费用之外，无法具体列明的费用，可以包括设备维修费、差旅费、会议费、保险费等。

7.总支出：XXXXX元（等于人员费用+办公室及设备费用+业务推广及宣传费用+培训及发展费用+研究与开发费用+其他费用）说明：总支出是支出预算的核心，表示部门在整个年度内预计的总支出金额。

三、预计结余1.预计结余：XXXXX元（等于预计总收入-总支出）说明：预计结余是指部门在预算周期结束后的预计剩余资金。

填表人：
填表说明：1、请按月份在收入或支出栏内填入收入或支出金额（至万元）.
2、请正确填写编制部门及负责人、制表人姓名，报出本表电子文档同时　随附纸质说明（计划总额
4、工资支出由人事部统一填报（不需分表填列），其他部门无需填列人员工资支出。

物业工资应按
5.集团公司（北京地区）手机费和礼品费由办公室统一填报，其他部门无需添列。

2010年资金计划审核明细表
划总额及其它需说明事项），需部门经理及相关负责人签字。

　3、本表合计栏均有自动计算公式，无需手工填写，栏目序号及表样格式禁止改动。

资应按三个项目分别添列。