死磕一个品种,做单边,和它斗到底(这就是我的暴利策略)
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死磕一个品种,做单边,和它斗到底(这就是我的暴利策略)
七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。金自木:东航金融蓝海密剑大赛【金自木】、【木象月交宏观】账户管理者,曾获国内某实盘大赛冠军,目前蓝海密剑参赛账户【金自木】净值5.1937(11月25日)排名前列。
精彩观点:
我的一种交易方法是依据宏观分析,判断大势,选择品种,然后做半年到三年的单边操作,这是一种风险较大、收益可能也较大的交易模式。
现在整个世界最大的宏观就是美国开始战略收缩而中国开
始战略扩张,美国开始国内建设,而中国加强国内建设和国际建设,由此大宗商品由熊市转为牛市的概率加大。
镍和橡胶这两个品种价格弹性比较大,它们的国际需求和国内需求我个人判断是越来越好的。
交易的胜率是很重要的,平均每笔盈利单子和平均每笔亏损单子的盈亏比也很重要。
死磕一个品种,做单边,和它斗到底,直到宏观上这个品种不再看多,就逐步平仓或全部平仓。
对中长线交易者来说,实时看盘是一种恶习。
中长线交易成败的关键是方向、品种、仓位,而不是看盘或
是几个点位的争夺。所以中长线交易应把时间花在分析方向、精选品种和设计仓位体系上。
对我的宏观交易系统而言,整个账户基本上没有止损的概念,如果自己的宏观判断和品种选择错了,那么整个账户的钱都是可以为自己的观点去买单的。
我追求的是逻辑的正确、体系的完善和整体财富的增长,个别账户资金曲线的波动尽量忽略。
仓位过大的风险不去刻意规避,而是乐意接受。
好的技术分析可以让高手持续盈利,好的基本面分析可以让高手阶段性获得暴利。
尽量按照既定的计划做,而不是盘中临时起意操作。
开夜盘对整个市场而言是利大于弊的,因为有夜盘后和国际市场进一步接轨,也让绝大部分投资者增加了风险控制的机会。
我几乎不做日盘,只做夜盘,并且几乎只做夜盘的前半个小时。
(商品大波动行情)一方面可能和多头空头两方主力这个阶段的博弈程度有所加剧有关;第二方面可能和场外资金源源不断涌入期货市场有关;第三方面可能和行情发展阶段有关(参考2015年3000多点的股市)。
我个人粗浅的认为正是因为供给侧改革的成功才催生了黑
色系的上涨行情。
正是供给侧改革让实业回归正途,并且受到应有的尊重,获得应有的利润。所以我们应当深入理解供给侧改革,并且乐意接受供给侧改革给实体经济和大宗商品带来的变化。
我个人认为轮动上涨的概率更大一些,后续有色和油脂或许也有机会。
一个人一个阶段能否成功和运气有关,一个人能否持续成功和品性有关。
我个人觉得世界上不存在稳定盈利的方法,只存在稳健盈利的方法和短期暴利的方法。
如果采用稳健盈利的方法,坚持做,应该能够实现波澜不惊的持续盈利;而如果采用短期暴利的方法,若结合好出入金管理,则也能实现波澜壮阔的持续盈利。
交易可以成为交易者实现财富增长的工具,成为成就自己和帮助他人的工具,成为充实自己情怀和传播正能量的工具,但交易者最好不要迷恋交易。
忠告1,不要迷恋交易;忠告2,亏钱后不能害人害己;忠告3,赚钱后,要传播正能量;忠告4,不要骂市场,不要骂庄家,不要骂政府。
七禾网1、金自木您好,感谢您在百忙之中接受东航金融与七禾网的联合专访。您目前的账户成绩排名前列,比赛接近尾声,您对自己的表现满意吗?回顾近1年的交易,您觉得还有哪些地方需要改进?金自木:收益差强人意,这个账户
上半年做豆粕为主,下半年做镍为主。上半年的错误在于没有充分加仓,所以一波豆粕的较大行情赚的不够;而下半年则是在镍上仓位过重,导致回调时要减仓,上涨时再加仓,来来回回,有所损耗,收益欠佳,并且在11月11日晚上还因为仓位过重而被迫平了一些仓位。就是说上半年胆子太小,下半年胆子太大,这是个问题。
满意之处是对2016年的宏观把握还算比较好,也大约能做
到按照计划和纪律执行交易;不满之处是计划的细节设计不够完善,这方面还需要进步。
七禾网2、据我们了解,您的两个参赛账户“金自木”、“木象月交宏观”取名来源是期货品种“镍”和“橡胶”,这两个账户分
别只交易镍和橡胶吗?是否还有交易其他的品种?如有,配置品种的依据分别是什么?金自木:目前“金自木”只交易镍,“木象月交宏观” 只交易橡胶,在这两个账户上没有配置其它品种,倒是还有其它的独立账户在做其它品种。
我的一种交易方法是依据宏观分析,判断大势,选择品种,然后做半年到三年的单边操作,这是一种风险较大、收益可能也较大的交易模式。
现在整个世界最大的宏观就是美国开始战略收缩而中国开
始战略扩张,美国开始国内建设,而中国加强国内建设和国际建设,由此大宗商品由熊市转为牛市的概率加大。镍和橡胶这两个品种价格弹性比较大,我个人觉得它们的价格之前
跌太多了(如果往上,空间大),同时镍和橡胶都依赖进口,另外镍和橡胶的国际需求和国内需求我个人判断是越来越
好的,所以选了这两个品种,并且是做单边中长线。在具体操作时,品种和方向是既定的,仓位调节用的是程序化的方式,也可以称为宏观程序化做法。
当然,以上只是我个人粗浅的分析和判断,不一定对,我也只是拿出亏得起,并且可以亏光的钱在期货市场实践、验证和调整我的宏观判断。
七禾网3、从与您的沟通中了解到,您似乎较为重视均线粘合中找交易机会,仅通过均线会不会难以过滤一些错误信号而导致整体胜率降低?对交易胜率您又是如何看待的?金
自木:通过均线粘合找交易机会,这是我另一套交易系统,用另外的账户在做,相对比较客观,主要是技术分析的做法。那套系统通过均线和K线精选品种和识别进出场信号,如果执行所有的信号,成功率在30%以下,如果通过我个人主观去精选品种和信号,成功率在50%以下。
交易的胜率是很重要的,平均每笔盈利单子和平均每笔亏损单子的盈亏比也很重要。比如每次亏损亏1,盈利可能是1,可能是3,可能是10,假设这三类盈利单各占盈利单子的三分之一。如果是50%的胜率,平均每做30笔单,综合盈利为1*5 3*5 10*5-1*15=55,这是不错的效果;而如果胜率是30%,则平均每做30笔单,综合盈利为1*3 3*3