工程机械项目计划书第一章概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。
公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。
通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。
公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。
本公司集研发、生产、销售为一体。
公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。
面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。
产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。
公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。
同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。
公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。
通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。
研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。
公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。
公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。
上一年度，xxx投资公司实现营业收入9607.80万元，同比增长14.55%（1220.53万元）。
其中，主营业业务工程机械生产及销售收入为8244.49万元，占营业总收入的85.81%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1854.19万元，较去年同期相比增长469.14万元，增长率33.87%；实现净利润1390.64万元，较去年同期相比增长300.77万元，增长率27.60%。
二、项目概况（一）项目名称工程机械项目国内工程机械行业自2016年四季度回暖以来，行业“晴雨表”挖掘机月销量屡超预期。
工程机械行业上一轮高增长可以追溯至2008年政府四万亿的投资刺激，以挖掘机为例，国内挖掘机年销量一度攀升至逾19万台。
2012年，行业需求急速下滑，并随之进入连续5年的深度调整期，至2015年挖掘机全年销量跌至6.05万台，仅为高峰期约30%。
2016年四季度以来，行业筑底回暖趋势确定，挖掘机月销量屡超预期。
分析需求高增长原因，主要包括以下几点。
首先，行业历经5年深度调整期，期间被抑制的需求在基建投资增速多年保持两位数增长、采矿业景气度回升等多因素影响下正得到逐步释放。
其次，从更新需求的角度考虑，截止至2016年年末，国内挖掘机保有量已达到150万台左右，加之2016年4月正式实施的《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》，排放要求不达标的产品将面临强制淘汰，从而刺激了更替需求。
同时，供给侧改革影响下采矿业景气度有效提升，大挖需求量获得提振。
截止至2017年10月，纳入统计的25家主机供应商累计实现挖掘机销量11.25万台，同比增长98.2%；其中，10月实现挖掘机销量10,54台，同比增长81.2%，在上年同期持基数较高基础上仍保持80%以上高增长。
挖掘机开机小时数方面，根据统计，9月工程机械开工小时数为137.1小时，环比上升3.3个小时，同比上升3.1个小时。
“挖掘机指数”通过监测国内20%以上挖掘机数据得出统计结果，从大挖历年6月统计数据来看，历经行业低谷期后其2017年同期开机小时数已上升至113.35小时，同比增长28%，呈现U型反转趋势。
根据施工顺序，混凝土机械、起重机等工程机械产品有望呈现与挖机相仿的复苏景气度。
一般而言，起重机、混凝土机械作为后周期产品，滞后挖掘机约3个月~6个月。
从目前的销量数据看，起重机、混凝土机械有望延续挖掘机强劲的复苏势头。
根据统计数据，截止至2017年9月，轮式起重机累计销量达到14,661台，同比增长120.47%，2011年行业景气高点年销量在3.5万台左右。
混凝土泵车方面，三一重工2017年上半年混凝土机械实现销售收入66.09亿元，同比增长32%，2013年~2016年同期增速分别为-39.60%、-8.73%、-32.60%以及-27.00%；中联重科2017年上半年混凝土机械实现销售收入36.26亿元，同比增长71.58%，2013年~2016年同期增速分别为-47.19%、-32.47%、-52.96%以及-25.50%。
基建投资保持两位数增速，交通运输、民航、农田水利等领域为重要构成。
2017年我国基础设施投资同比增速将保持在20%左右，整体规模预计将达到约16万亿元。
2016年全年，国家发改委累计审核批准固定资产投资项目数量为227个，投资总规模17,044亿元。
2017年我国固定资产投资重点领域将包括城市与农村基础设施、重大交通项目、基于供给侧结构性改革的重大工程或支柱性产业。
2017年1月~9月，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）99,652亿元，较上年同期增长19.8%。
其中，公路建设累计实现固定资产投资15,375亿元，同比增长23.9%；全国铁路固定资产投资额达到5,455亿元，同比增长0.6%；民航建设累计实现固定资产投资570万元，同比增长16.3%。
根据《交通基础设施重大工程建设三年行动计划（2016-2018）》，三年间我国重点推进的交通基础设施项目数量达到303个，总投资规模约4.7万亿元，其中，铁路、城轨占比居前。
2017年将加快推进重大水利工程建设，计划新开工重大工程15项，在建投资规超模超9,000亿元。
2016年，我国水利建设完成投资额6,099.6亿元，同比增长11.87%。
其中，大中型项目1,080亿元，同比增长25.58%；小型及其他项目5,019.6亿元，同比增长9.31%。
同时，我国累计安排中央水利建设投资计划自2013年以来逐年稳步攀升，2016年计划额大幅增长至2,233亿元，同比增长32.52%。
截止至2017年10月，我国累计安排中央水利建设投资计划已达到2,545.8亿元，其中中央投资1,558.6亿元，占比61.22%。
受益供给侧结构性改革，采矿业盈利改善拉动大型挖掘机需求。
统计数据显示，2017年1月~6月，国内共退出煤炭产能1.11亿吨，已完成全年1.5亿吨目标的74%。
供给侧结构性改革推动能源资源勘探开发行业盈利能力大幅向好，2017年前三季度，国内煤炭采选业实现利润2,262亿元，同比增长7.2倍。
基于“一带一路”沿线国家活跃的基建投资需求，其已成为我国工程机械行业“走出去”重点开拓的目标市场，相关企业产业链布局已取得相当成效。
2017年上半年，我国工程机械行业累计出口额90.81亿美元，同比增长10.10%。
具体到“一带一路”沿线市场，2016年我国工程机械产品出口“一带一路”沿线国家规模达到87.3亿美元，同比增长2.8%，占当年我国工程机械出口总额51.47%。
包括三一重工等在内的国内工程机械设备制造商巨头纷纷加速对于海外，尤其是“一带一路”沿线市场的布局。
主机制造商领域，以三一重工为例，其海外收入于2015年首次突破百亿元规模，根据“11123”五年经营规划，至2022年，海外销售计划实现营业收入100亿美元，其中“一带一路”沿线市场占比60%；核心零部件供应商领域，以恒立液压为例，未来海外业务收入预计将从目前的约30%%提升至50%。
（二）项目选址某某产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积33763.54平方米（折合约50.62亩）。
（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.45%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率5.48%，固定资产投资强度173.48万元/亩。
（五）土建工程指标项目净用地面积33763.54平方米，建筑物基底占地面积26487.50平方米，总建筑面积39165.71平方米，其中：规划建设主体工程25218.03平方米，项目规划绿化面积2145.35平方米。
（六）设备选型方案项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费2948.10万元。
（七）节能分析“工程机械项目建设项目”，年用电量893154.58千瓦时，年总用水量4879.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）110.19吨标准煤/年。
达产年综合节能量32.91吨标准煤/年，项目总节能率21.26%，能源利用效果良好。
（八）环境保护项目符合某某产业基地发展规划，符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。
（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10201.94万元，其中：固定资产投资8781.56万元，占项目总投资的86.08%；流动资金1420.38万元，占项目总投资的13.92%。
（十）资金筹措自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11598.00万元，总成本费用9263.57万元，税金及附加173.69万元，利润总额2334.43万元，利税总额2830.11万元，税后净利润1750.82万元，达产年纳税总额1079.29万元；达产年投资利润率22.88%，投资利税率27.74%，投资回报率17.16%，全部投资回收期7.33年，提供就业职位173个。
（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。
实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
