请款单样板

日期工程名称

付款方式

申请人财务确认日期工程名称

付款方式

申请人财务确认日期工程名称

付款方式

申请人财务确认 □对公汇款 □现金 □支票 □其他

￥ 实付支出性质 □一般 □备用金 □预付款 □进度款 备 注：

检附凭证 □发票 □收据 □其他 附 张

合同情况 □无 □有 合同总价： 累计已支付额： 剩余款：

总经理审批董事长审批请 款 单

收款单位：

付款摘要：（填写：物品名称、数量、单价）

请款金额（大写）

付款摘要：（填写：物品名称、数量、单价）

请款金额（大写）￥ 实付请 款 单

收款单位：

□对公汇款 □现金 □支票 □其他

支出性质 □一般 □备用金 □预付款 □进度款 备 注：

检附凭证 □发票 □收据 □其他 附 张

合同情况 □无 □有 合同总价： 累计已支付额： 剩余款：

总经理审批董事长审批

付款摘要：（填写：物品名称、数量、单价）

请款金额（大写）￥ 实付请 款 单

□对公汇款 □现金 □支票 □其他收款单位：

支出性质 □一般 □备用金 □预付款 □进度款 备 注：

检附凭证 □发票 □收据 □其他 附 张

合同情况 □无 □有 合同总价： 累计已支付额： 剩余款：

总经理审批董事长审批

国有企业请款单

申请单位

款项内容 金额 汇票，

货币，

冽（内口

预算外口

合计（大写）

（小写）

收款单位名称

收款银行及帐号

经办人

证明人/验收人

部门负责人审核意见

财务审

核意见

分管领导审核意见

总经理审核意见

董事长审核意见

其他审核意见 差旅费报销单

出爱人姓 I：作单

出差内容 M单日I

Mlt 日期 行程

住宿费 伙食补助 其他

年月日 年月日 起始地点 终止地点 途中 住勤

合计

大写：

经办人， 部门负责人审核：

财务审核： 分管领导审批：

总经理审批： 董事长审批：

德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 TS16949新产品设计与开发程序

New Product Design & Development Procedure

1. Revision History 修订记录

版次Revision 更改日期Change Date 更改概要

Description of Changes 更改人

Prepared by 批准人

Approved by

Prepared by编制 Reviewed by审核 Approved by批准

德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 2. Purpose目的:

Define a clear procedure for New Products Design and Development

给新产品设计和开发定义明确的程序

3. Scope范围

Apply to all the products that STARRY develop and manufacture

适用于所有本公司开发和生产的产品

4. Reference Document参考文件

4.1. Quality Manual质量手册

4.2. ECN procedure

工程变更通知程序

4.3. BOM Creation procedure BOM制做程序

5. Definition定义

5.1. BOM – Bill of Material 物料清单

5.2. ECN – Engineering Change Notice工程变更通知

5.3. NPI – New Product Introduction新产品介绍会

5.4. PR – Purchasing Requisition采购申请单

6. Responsibility职责

6.1. D&D manager开发部经理:

文件编号文件编号采购管理程序共 页 ，第 页 1.目的 对公司生产所需物料的采购进行控制，以保证采购的物料符合质量、交期等方面的要求 2.适用范围 适用于生产所需物料的采购。 3.职责 3.1采购部负责物料采购订单的下达、采购进度的跟催，并做好供应商的沟通与管理工作。 3.2质量部负责物料的检验工作。 3.3仓库负责物料的点收、入库工作。 3.4研发部负责生产所需采购物料的技术标准制定。 4.过程分析乌龟图

采购管理过程 ★采购计划的编制 ★供应商的选择、询价与比价 ★采购订单的发出与物料的跟催 ★物料检验入库 输入 输出 ★资金 ★ERP系统 ★采购部：供应商管理的归口部门 ★质量等部门：进料检验作业 ★仓库：物料点收、入库

★符合要求的采购物料 ★进来检验报告 ★外购入库单 ★采购管理程序（含风险控制） ★来料批次合格率 ★交货准时率 ★重要物料延期供货（风险控制指标） ★物料需求计划 ★物料请购单 文件编号共 页 ，第 页 5.过程流程图

文件编号采购管理程序采购计划的编制 选择供应商 询价与比价 拟定采购单或合同 订单/合同的审批 供应商对订单/合同的确认 订单的跟催 供应商交货 来料检验 物料入库 NG NG NG YES YES YES 责任人供应商6.5.3若应公司内部因素产生“采购订单”的内容需要变更，采购员须在确认变更后2H内与供应商协商变更事宜，并书面通知，尽可能减少公司损失。若因供应商原因而产生“采购订单”的内容变更，采购接收到通知后30分钟内通知物控，并报采购经理处理，变更涉及到赔偿按照“供货保证协议”执行。6.3询价与比价6.4.1首次从供应商采购物料，采购员应填写“采购合同评审表”，经采购经理审核，总经理批准，与供应商签订“采购合同”及必要的“质量保证协议”采购合同质量保证协议采购部6.4.2采购员根据“采购月计划”“物料请购单”编制“采购订单”，采购订单的内容包含：a采购物料名称、型号/规格，必要时附上样板、图纸等资料。b采购的数量/总量c价格：单价、合同总额、定金或预付款。d交期：分批交货时应明确每批次交货时间寄交货数量。e付款方式f标识：物料本身或包装物上的文字，图案标记（订货单号、供应商、品名、规格、数量/重量和批号）。g所需的质量证明报告（检验单/出厂证明单/化验报告等）h装箱清单、包装要求等等采购单采购部6.4.3 采购订单经采购部经理审核，财务总监批注后发给供应商6.4.4供应商对“采购订单”进行签字确认后回传本公司6.4采购订单/合同的发出6.3.1采购员根据过去采购的情况、市场变化情况及公司成本预算等情况，指定采购目标价格6.3.2采购员应根据采购物料的种类、规格、数量和交期的需求，向2-3家供应商询价6.3.3采购员将供应商的报价与目标价格进行比较，并结合物料质量，交期等信息，选择条件最优秀的供应商进行采购作业。6.2供应商的选择物料请购单使用部门