企业管理报表模板

月初人数当月入职当月离职月末人数当月转正试用期人数男女社保五险雇主责任险硕士本科大专大专以下25以下25-3536-4545以上正式员工劳务派遣

调入调出辞职辞退自离新签续订

总计序号姓名部门车间岗位入职时间离职时间

序号姓名部门车间岗位学历特种作业证入职时间试用期工资

序号姓名调出部门岗位调入部门岗位调岗时间变动类型调岗前工资调岗后工资3、入职人员

备注4、调岗人员新入职人数月初人数部门转正人数

备注2017年 月人事报表

离职情况说明离职原因总体结构

内部调整1.入离职情况离职情况离职率人员类别保险情况

劳动合同签订情况性别比例

2、离职人员员工数量学历结构年龄结构月末人数2017年 月人事报表序号姓名部门车间岗位试用期工资试用期评分审批结果转正日期转正后工资

用人部门增补类别岗位需求人数到岗人数计缺人数招聘分析5、转正人员备注6、招聘情况 1、月离职率=[当月离职总人数/（月初人数+当月新进总人数）]×100%

项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金21,444.00 收到的税费返还36,687.00 收到的其他与经营活动有关的现金41,125.00现金流入小计59,256.00 购买商品、接受劳务支付的现金630,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金7222,675.18 支付的各项税费87,000.00 支付的其他与经营活动有关的现金9652.00现金流出小计10260,327.18 经营活动产生的现金流量净额11-251,071.18二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资所收到的现金1374,521.58 取得投资收益所收到的现金143,250.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额154,275.00 收到的其他与投资活动有关的现金167,218.00现金流入小计1789,264.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金185,207.00 投资所支付的现金191,104.00 支付的其他与投资活动有关的现金2075.00现金流出小计216,386.00 投资活动产生的现金流量净额2282,878.58三、筹资活动产生的现金流量：23 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金25 收到的其他与筹资活动有关的现金26现金流入小计270.00 偿还债务所支付的现金28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29 支付的其他与筹资活动有关的现金30现金流出小计310.00 筹资活动产生的现金流量净额320.00四、汇率变动对现金的影响33五、现金及现金等价物净增加额34-168,192.60补充资料：351、将净利润调节为经营活动现金流量：36 净利润37 加：计提的资产减值准备38 固定资产折旧39 无形资产摊销40 长期待摊费用摊销41 待摊费用减少(减：增加)42 预提费用增加(减：减少)43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)44 固定资产报废损失45 财务费用46 投资损失(减：收益)47 递延税款贷项(减：借项)48 存货的减少(减：增加)49 经营性应收项目的减少(减：增加)50 经营性应付项目的增加(减：减少)51 其他52 经营活动产生的现金流量净额530.002、不涉及现金收支的投资和筹资活动：54 债务转为资本55 一年内到期的可转换公司债券56 融资租入固定资产57 其他583、现金及现金等价物净增加情况：59 现金的期末余额60 减：现金的期初余额61 加：现金等价物的期末余额62 减：现金等价物的期初余额63 现金及现金等价物净增加额640.0011行与53行的差值-251,071.1834行与64行的差值-168,192.60资产负债表与利润表中‘未分配利润’的差值0.00利润表与现金流量表中的‘净利润’的差值0.00资产负债表与现金流量表中‘货币资金’的差值0.00

工作日报表(三)

单位 年 月 日

工 作

指 令 工作名称或代号 工作人员或姓名 起 止 时 间 工时 制造数量 绩 效 备 注

自 时 分起至 时 时 分止

自 时 分起至 时 时 分止

自 时 分起至 时 时 分止

自 时 分起至 时 时 分止

自 时 分起至 时 时 分止

其 他 工 作 自 时 分起至 时 时 分止

自 时 分起至 时 时 分止

自 时 分起至 时 时 分止

人 员 动 态 应 到 男 人

女 人 实到 男 人

女 人 病假 人 事假 人 其他 人

记

事

栏

科长 组长 制表

寄 语

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企业名称：审计事务所名称：审计人员名称：报表类型：⑴年报 ⑵季报 ⑶月报( )

报表类型：⑴本部报表 ⑵合并报表( )项 目行次期初数期末数

一、主营业务收入1其中：出口产品（商品）销售收入2

进口产品（商品）销售收入3

减：折扣与拆让4

二、主营业务收入净额50.000.00

减：（一）主营业务成本6

其中：出口产品（商品）销售成本7

（二）主营业务税金及附加8

（三）经营费用9

（四）其他10

加：（一）递延收益11

（二）代购代销收入12

（三）其他13

三、主营业务利润（亏损以“－”号填列）140.000.00

加： 其他业务利润（亏损以“－”号填列）15

减：（一）营业费用16

（二）管理费用17

（三）财务费用18

（四）其他19四、营业利润（亏损以“－”号填列）200.000.00

加： （一）投资收益（损失以“－”号填列）21

（二）期货收益22

（三）补贴收入23其中：补贴前亏损的企业补贴收入24

（四）营业外收入25九、利润及利其中：处置固定资产净收益26

非货币性交易收益27

出售无形资产收益28

罚款净收入29

（五）其他30其中：用以前年度含量工资节余弥补利润31

减： （一）营业外支出32

表间校验关系：1、现金流量表第37项 = 利润分配表第43项的期末数2、利润分配表第44项本年实际数 = 资产负债表第84项的年初数，利润分配表第63项 = 资产负债表第84项审计时间:报表时间:

单位:元项 目行次期初数期末数

其中：处置固定资产净损失33

债务重组损失34

罚款支出35

捐赠支出36

（二）其他支出37其中：结转的含量工资包干节余38

五、利润总额（亏损总额以“－”号填列）390.000.00

减：所得税40

少数股东损益41加： 未确认的投资损失（以“＋”号填列）42

六、净利润（净亏损以“－”号填列）430.000.00

加：（一）年初未分配利润44

（二）盈余公积补亏45

（三）其他调整因素46

七、可供分配的利润470.000.00

减：（一）单项留用的利润48