农行FMIS总体功能资料精

中国农业银行客服中心自助语音智能交互导航系统采购项目技术需求说明书编制单位：__________________编制人：__________________编制日期：__________________目录1. 总则--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. 项目整体情况说明--------------------------------------------------------------------------------------- 12.1. 项目背景 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2.2. 项目目标 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 2.3. 项目实施方式------------------------------------------------------------------------------------------ 2 2.4. 项目采购内容------------------------------------------------------------------------------------------ 23. 服务商资质要求------------------------------------------------------------------------------------------ 24. 产品技术要求--------------------------------------------------------------------------------------------- 34.1. 产品功能要求------------------------------------------------------------------------------------------ 34.1.1. 功能概述------------------------------------------------------------------------------------------ 34.1.2. 基础功能要求 ----------------------------------------------------------------------------------- 3 4.2. 非功能要求--------------------------------------------------------------------------------------------- 64.2.1. 软件产品性能要求 ----------------------------------------------------------------------------- 64.2.2. 软件产品兼容性要求 -------------------------------------------------------------------------- 74.2.3. 软件产品许可权要求 -------------------------------------------------------------------------- 74.2.4. 产品扩展性--------------------------------------------------------------------------------------- 74.2.5. 产品高可用性 ----------------------------------------------------------------------------------- 74.2.6. 约束性要求--------------------------------------------------------------------------------------- 84.2.7. 产品可维护性 ----------------------------------------------------------------------------------- 84.2.8. 产品交付要求 ----------------------------------------------------------------------------------- 84.2.9. 软件产品安全与容错要求 -------------------------------------------------------------------- 84.2.10. 软件产品许可权要求------------------------------------------------------------------------- 94.2.11. 乙方自有产品知识产权要求 --------------------------------------------------------------- 95. 产品服务需求--------------------------------------------------------------------------------------------- 95.1. 开发环境系统服务要求 ----------------------------------------------------------------------------- 9 5.2. 生产环境系统服务要求 --------------------------------------------------------------------------- 105.2.1. 实施需求---------------------------------------------------------------------------------------- 105.2.2. 培训与咨询------------------------------------------------------------------------------------- 105.2.3. 上线配合工作 --------------------------------------------------------------------------------- 106. 系统集成需求-------------------------------------------------------------------------------------------- 116.1. 生产系统集成要求-----------------------------------------------------------------------------------11 6.2. 软件系统改造服务-----------------------------------------------------------------------------------116.2.1. 客服化改造需求 -------------------------------------------------------------------------------116.2.2. 合作开发负责人要求 ------------------------------------------------------------------------ 126.2.3. 合作开发人员要求 --------------------------------------------------------------------------- 13 6.3. 安装与调试服务------------------------------------------------------------------------------------- 13 6.4. 业务调优与顾问服务------------------------------------------------------------------------------- 14 6.5. 其他集成服务要求---------------------------------------------------------------------------------- 147. 维保服务要求-------------------------------------------------------------------------------------------- 177.1. 维保时间要求---------------------------------------------------------------------------------------- 17 7.2. 维保服务组织要求---------------------------------------------------------------------------------- 17 7.3. 维保服务人员资质要求 --------------------------------------------------------------------------- 17 7.4. 维保服务内容---------------------------------------------------------------------------------------- 187.4.1. 日常服务---------------------------------------------------------------------------------------- 187.4.2. 定期服务---------------------------------------------------------------------------------------- 227.4.3. 升级服务---------------------------------------------------------------------------------------- 227.4.4. 参数调整分析/测试 -------------------------------------------------------------------------- 267.4.5. 预防性的维护服务 --------------------------------------------------------------------------- 277.4.6. 技术交流服务 --------------------------------------------------------------------------------- 298. 知识转移要求-------------------------------------------------------------------------------------------- 308.1. 软件产品文档转移要求 --------------------------------------------------------------------------- 30 8.2. 技术服务文档转移要求 --------------------------------------------------------------------------- 31 8.3. 业务、技术技能转移要求 ------------------------------------------------------------------------ 31 8.4. 维护技能转移要求---------------------------------------------------------------------------------- 31 8.5. 软件产品文档和技术服务文档要求 ------------------------------------------------------------ 319. 服务质量考核和验收----------------------------------------------------------------------------------- 329.1. 服务质量评价结果和供应商评级 --------------------------------------------------------------- 3410. 合同款项支付 ------------------------------------------------------------------------------------------ 3410.1. 主体款项支付原则 -------------------------------------------------------------------------------- 34 10.2. 质量及服务保证金支付原则-------------------------------------------------------------------- 3411. 知识产权要求------------------------------------------------------------------------------------------- 3512. 其它要求 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3613. 附件 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 36 软件产品到货验收报告 -------------------------------------------------------------------------------------- 37 稳定运行三个月验收报告 ----------------------------------------------------------------------------------- 38 供应商监督考核评价打分表（稳定运行三个月阶段） ---------------------------------------------- 39 采购项目供应商监督考核评价报告 ----------------------------------------------------------------------- 40 供应商监督考核评价打分表（维保阶段）-------------------------------------------------------------- 41 数据库及存储使用情况表 ----------------------------------------------------------------------------------- 42 维保服务故障处理报告 -------------------------------------------------------------------------------------- 43 维保服务巡检报告--------------------------------------------------------------------------------------------- 44 技术服务工作量审核单 -------------------------------------------------------------------------------------- 45 技术服务人员工作周报 -------------------------------------------------------------------------------------- 46 供应商监督考核评价打分表（研发阶段）-------------------------------------------------------------- 471.总则本文档所述技术及服务要求分为刚性条款和非刚性条款，除标有“非刚性条款”的以外，其它条款默认为“刚性条款”。

FMIS融合系统、资产系统应用管理规定1 目的为确保财务、资产系统正常运行，规范系统的使用和维护、确保数据及时、准确、规范、完整，制订本规定。

2 范围本规定适用于公司及所属各单位所有使用财务、资产系统处理业务、分析数据的各类用户对MIS融合系统、资产系统的应用管理。

3 术语和定义3.1 财务系统本规定所称的财务系统是指FMIS7.0融合系统。

3.2 资产系统本规定所称的资产系统是指AMIS7.0系统3.3 GCC（General Computer Control）本规定所称的GCC（General Computer Control）是指信息系统总体控制。

3.4 财务系统岗位角色分类分为会计核算岗、稽核岗、总账岗、报表管理岗、银行对账、应用系统管理、往来管理岗、银行对账，具体岗位权限详见《关键权限与通用角色对照表(FMIS70)》，其中会计核算岗、稽核岗、报表管理岗、往来管理岗、银行对账是各二级单位需要申请的岗位角色。

3.5 资产系统岗位角色分类分为资产系统管理、折旧及结账、资产审批、资产管理-本部、资产管理-二级单位、资产管理-站队、资产会计、资产调剂，具体岗位权限详见《关键权限与通用角色对照表(FA7.0)》，其中资产管理-二级单位、资产管理-站队和资产会计是各二级单位需要申请的岗位角色。

3.6 财务处相关岗位角色财务处涉及到岗位角色，按照不相容岗位角色划分为系统负责人、部门负责人、系统管理员。

资产系统部门负责人：财务处固定资产业务的主管领导；财务系统部门负责人：财务处会计业务主管领导；系统负责人：会计信息科科长；应用系统管理员：会计信息科系统管理岗，各岗位人员根据实际负责业务调整。

4 职责4.1 财务处4.1.1 负责财务、资产系统的日常维护，主要包括各级用户的帐户分配、权限管理、口令管理等常规性控制。

4.1.2 负责组织处理财务、资产系统日常业务，监控业务流程的运转情况。

4.1.3 负责监督、检查各单位财务、资产系统业务的执行情况。

中国农业银行关于印发《中国农业银行综合应用系统数据运行中心业务管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】中国农业银行•【公布日期】2002.11.27•【文号】农银发[2002]169号•【施行日期】2003.01.01•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国农业银行关于印发《中国农业银行综合应用系统数据运行中心业务管理暂行办法》的通知（2002年11月27日农银发[2002]169号）各省、自治区、直辖市分行，新疆兵团分行，各直属分行：随着中国农业银行综合应用系统（ＡＢＩＳ）在全行的广泛应用和各行数据运行中心（简称运行中心）的普遍建立，运行中心业务管理的重要性日渐突出。

为规范运行中心的各项业务管理，提高工作效率、强化内部控制，根据ＡＢＩＳ的设计要求和风险控制需要及有关规章制度规定，总行制定了《中国农业银行综合应用系统数据运行中心业务管理暂行办法》（简称《暂行办法》），现印发给你们，请认真贯彻执行，并就有关事项通知如下：一、加强领导，提高认识运行中心是ＡＢＩＳ的核心主体，既负责系统的整体运行、设备维护、安全防范，又负责各项业务范围界定、数据维护、差错处理及需求实施，与各级营业机构共同构成ＡＢＩＳ系统运行的主体要素。

运行中心业务管理正常与否，直接关系到整个ＡＢＩＳ系统的正常操作、全行各项业务的正常开展及账务数据的准确性。

因此，各行要高度重视运行中心业务管理，加强运行中心业务工作的组织领导、流程设计、授权管理及风险控制，保证运行中心业务管理正常、安全、有序进行。

二、明确业务管理与技术管理的关系运行中心应设置系统管理部门、运行管理部门和业务维护部门。

系统管理和运行管理工作由科技部门负责，主要对系统进行管理和规划，提高系统资源的利用效率，监控系统的运行状态，做好系统的日常运行管理及故障的防范和处理，保障网络畅通和系统正常、安全运行。

业务维护工作由会计部门负责，主要对系统账务控制环境和各种静态数据表进行维护，根据ＡＢＩＳ应用行提交的营业机构登记表建立行部、终端、行政隶属及资金清算关系等，并负责收集和反馈业务应用方面存在的问题。

FMIS系统操作说明一、概述FMIS（Financial Management Information Systems，财务管理信息系统）是一款用于财务管理的软件系统。

本操作说明旨在帮助初次接触FMIS系统的用户了解系统功能、掌握基本操作方法。

二、登录系统1.打开浏览器，输入系统的网址，进入登录界面。

2.输入用户名和密码进行登录。

三、系统界面1.主界面：登录成功后，系统会显示主界面，在主界面上可以看到系统的各个模块和功能。

2.菜单栏：位于系统界面的顶部，用于导航和操作系统的各个功能模块。

3.工具栏：位于菜单栏下方，包含一些常用的快捷操作按钮。

4.左侧导航栏：位于系统界面的左侧，用于快速切换不同功能模块。

四、系统功能模块1.财务管理：包括账务管理、预算管理等功能模块。

用户可以进行账务的录入、修改和查询，以及预算的制定和管理。

2.采购管理：包括供应商管理、采购订单管理等功能模块。

用户可以录入采购订单、监控采购进展。

3.销售管理：包括客户管理、销售订单管理等功能模块。

用户可以录入销售订单、跟踪销售进展。

4.库存管理：包括商品管理、出入库管理等功能模块。

用户可以管理商品的库存、进行出入库操作。

5.报表管理：包括财务报表、采购报表、销售报表等功能模块。

用户可以生成各类报表，并进行导出、打印等操作。

五、常用操作1.账务录入：进入财务管理模块，点击“账务录入”按钮，在弹出的页面中填写账务信息，包括日期、科目、金额等，点击“保存”按钮完成录入。

2.订单管理：进入采购管理或销售管理模块，点击“新增订单”按钮，在弹出的页面中填写订单信息，包括客户/供应商、产品、数量等，点击“保存”按钮完成订单的录入。

3.报表生成：进入报表管理模块，选择需要生成的报表类型，并进行相应的筛选条件设置，点击“生成报表”按钮即可生成报表。

4. 数据导出：在报表生成后，可以点击报表页面上的“导出”按钮，选择导出格式（如Excel、PDF等），将报表数据导出到本地进行保存或打印。

资产管理系统功能设计一、概述众所周知，我国电网集团公司是典型的资产资金密集型企业，资产作为电网集团公司一种重要的企业资源实现集中管理、统一监控、优化配置，对于提高集团企业的整体管理水平和工作效率、规范资产管理的业务体系、避免日常管理工作漏洞和弊端都有着非常的意义。

xxFMIS资产管理系统是其FMIS整体系统中的一个核心业务子系统，系统建立了集团化资产全周期管理模型，建立了完善的财务和核心业务的一体化业务蓝图。

完全避免了单独的资产管理系统的运行，从而完全避免了新的信息孤岛产生。

系统业务总揽图如下：实施xxFMIS资产管理系统，可实现如下目标：实现资产全生命周期管理:系统可实现从资产的计划、采购、安装到资产的日常使用、维护、修理、改造，到资产变卖、清理、报废的全过程管理。

系统可对变动事项进行全面记录，实现资产调拨、检修维护、拆除更新等业务的变动全过程记录，为资产的实物管理提供全面、及时的信息保障，为资产整个生命周期管理提供支持。

实现省公司范围内资产统一管理：系统可提供省公司统一管理的资产目录供各下级单位引用，对资产目录的管理（增、删、改）权限集中在省公司实现资产的统一管理.系统要实现财务部门在此基础上进行价值管理，并统一建帐，供所有相关部门查阅、统计、分析，保证在企业内所有涉及资产管理部门的资产信息是唯一的和及时的。

在系统中通过共享此资产目录，各下级单位在可以直接查询、引用，确定资产的目录名称的同时确定该类资产的年折旧率、折旧年限和净残值率，并要根据资产目录实现按资产的分类对数据进行归集汇总，实现资产数据信息的分类核算、查询、分析.提供丰富的资产管理信息：系统可以根据国家、外部、自身管理需要提供所需的信息形式，并可以按照这些信息进行各种口径的分类统计、查询、分析。

系统可以在xx省电力公司建立集团内统一的资产卡片信息格式档案，明确必须添列项目，指定下级单位使用内容；同时系统可以允许下级单位在此基础上根据本单位特色补充自己独有的信息格式，实现系统整体性和个性化的统一.提供适合业务处理的资产管理业务流程：系统能够在xx省电力公司内，对资产日常业务进行整理、归类，建立各类业务的操作规范，形成xx省电力公司范围内的统一的资产管理模式，规范各下级单位资产日常管理.同时各下级单位在省公司规定的资产管理要求下，可以根据实际业务设置各类独有的资产业务的岗位流程，实现xx省电力公司范围内资产管理业务流程化管理.二、系统管理系统管理是xx电力FMIS不可缺少的重要组成部分，它基于整个企业信息化建设与管理的需要，对整个系统进行基本的、必要的配置与设置，以保证本系统能够适应企业资源优化配置和高效管理的实际需要.权限的设置与管理为实现企业的内部控制和流程控制奠定基础;通过对岗位、操作员进行严格的权限管理，可以保证系统数据的合法性、真实性与安全性；管理对象、管理业务、业务单元、凭证/单据、业务发生情况等可适应企业组织机构、管理模式变化的需要，按照企业的实际业务情况量身定制；数据字典、操作日志、消息平台等功能为确保管理信息的正确性、安全性提供了有力的保障。

fmis操作手册FMIS（Financial Management Information System，财务管理信息系统）是用于管理企业财务数据的软件系统。

以下是一份FMIS操作手册，供您参考：一、概述FMIS是一个综合性的财务管理软件，旨在帮助企业进行财务管理和决策。

它支持各种财务数据处理和分析功能，包括财务报告、预算、成本核算、资产管理和现金管理等。

二、安装和配置1.安装FMIS软件：按照软件供应商提供的安装指南进行安装。

确保您的计算机满足系统要求，并备份重要数据。

2.配置FMIS：根据您的企业需求，配置FMIS的参数和设置。

这包括设置公司名称、货币类型、会计期间等。

三、用户权限管理1.创建用户：为每个员工创建唯一的用户账户，并分配适当的权限级别。

确保只有授权人员能够访问系统。

2.权限管理：根据员工的职责和需求，分配不同的权限级别。

例如，财务经理可以访问所有功能，而普通员工只能访问部分功能。

四、财务报告1.创建财务报告：使用FMIS提供的模板，创建定期财务报告，如资产负债表、损益表和现金流量表。

2.报告分析：对财务报告进行数据分析，识别潜在问题和机会，为企业决策提供支持。

五、预算和预测1.创建预算：使用FMIS的预算功能，制定年度预算和月度预算。

确保预算与实际支出相符，并监控预算执行情况。

2.预测分析：使用FMIS的预测功能，对未来财务状况进行预测和分析。

这有助于企业制定战略计划和决策。

六、成本核算1.成本核算设置：在FMIS中设置成本核算参数，如成本中心、成本对象等。

确保成本核算的准确性和一致性。

2.成本核算执行：使用FMIS进行日常成本核算，记录实际成本和费用。

确保成本核算与实际业务活动相符。

七、资产管理1.资产录入：在FMIS中录入企业资产信息，包括资产名称、数量、价值等。

确保资产信息的准确性和完整性。

2.资产管理：对资产进行分类和管理，包括折旧计算、资产处置等。

确保资产管理符合企业政策和法规要求。

FMS财务系统收支结算总结本文按照FMS收支结算划分，结算流程分类及各系统交互，财务系统内部结算基础能力，收支结算整体结构的顺序来依次介绍，总结财务系统收支结算的结构，和一些作者的个人思考，希望能给大家带来帮助。

1.概览开始前，有必要说说看我对收支结算的理解，我认为财务收支结算是负责集团资金流转在系统中信息流的体现，一方连接着事务或者商品存货的变化，另一方则连接着集团资金账户中实际存款的变化。

而整个系统的目的就是能达到信息流，资金流，货物流的统一。

接下来我将按照FMS收支结算划分，结算流程分类及各系统交互，财务系统内部结算基础能力，收支结算整体结构的顺序来依次介绍，回顾收支结算的结构及本人的思考，不会展开太多细节。

2.收支结算划分结算可以根据对象划分为门店结算，供应商结算，客户结算等等；根据流程类型可以划分业务请款结算，余额提现结算，对账计费类结算；按照性质可以划分为事务性和交易性；其中事务性在集团特指审批中申请的各种付款信息，交易则包括集团交易链和供应链发生的各项业务。

交易性收支结算包括了两部分，分别为应收和应付；应收：对于电商平台，应收的主要来源于销售订单，同时由于集团拥有庞大的门店加盟群体，因此门店的费用也在集团应收中占有一定比例，除此之外还包括集团向外部提供技术支持等服务的合同应收款，以及一些交易产生的佣金，信贷费用等等。

应付：供应商货款占据着集团交易应付账款的头把交椅，门店的结算款紧随其后，二者占据了应付账款的大半江山；除此之外还有通过工单审批流转到财务的各类申请款（审批在前文已划分到事务性收支当中），还有一些提现及售后理赔。

3.流程分类及系统交互财务系统针对集团各项应付账款有三种处理流程：3.1业务请款类第一类：以采购货款为代表的业务请款流程，特点是流程参与系统少，业务系统发起申请，审批系统审核（或者财务系统审核），财务系统执行打款并入账。

以采购请款为例，流程如下：由于目前系统未能实现供应商进项发票与入库单匹配，采购货款的申请也没有完全的按照发票金额的申请，在这个流程中，采购系统做了很多流程前期的工作，比如确定请款金额；审批流分担了业务和财务审核的工作，而最后由负责货款的财务负责排款（当日要付款的供应商，按照到票金额安排）并由出纳人员负责后面的付款操作。

银行GIS系统方案前言在面向客户服务与业务信息管理方面，银行的计算机网络系统需要具有国内一流的水平，无论从系统的规模、业务应用的范围、以及面向客户所提供的服务手段，都需要处在国内领先地位。

面对激烈的竞争和瞬息万变的金融市场，充分利用现有的数据资源、电子信息和计算机技术，建立卓有成效的银行电子化的管理系统，尤其是将地理信息系统与其融合在一起，将现有的业务数据通过地理信息应用系统的独特关联技术，把业务数据转化为关联地图对象的可视属性，采用专题图的形式直接显示在地图上，以直观、形象的图表来预测未来业务的变化趋势，从而为银行的各级管理人员提供及时、有效、科学的辅助决策支持。

越来越多的银行业用户在发展自身的计算机应用系统的过程中，已经认识到这样一个问题：数据库系统和网络技术是开发一个成功的应用系统的基础，然而在基础设备和数据齐备的情况下，如何对最终用户提供卓有成效的分析手段就成为了新的焦点。

银行网点综合地理信息系统正是为此思想而实现的。

一功能需求分析由于银行业务的特殊性要求(方便、快速、安全)，本系统需要具备下列功能模块：地图操作功能1、地图放大、缩小、拖拽功能、全图显示功能：用途：用户可以查看北京全图，进行远郊区县网点查询（图中：★代表各支行）2、查找与定位功能用途：根据用户输入的名称查找对应的单位（支持模糊查找），并在地图上标识出其实际的地理位置，显示在屏幕中心。

♦♦数据操作该模块提供营业网点的各种状态数据、数字地图以及客户信息的录入、修改、删除等操作。

它是供本系统的维护人员合格有关单位及部门授权用户的数据管理人员使用，用来实现对银行综合经营状态及特殊需求的图形数据和属性数据的入库，实时或准实时的更新。

支持手工静态录入及数据库实时动态数据连入刷新。

由于数据库的操作，安全控制特别重要。

♦♦综合业务数据查询行领导可以查询到下属各支行及储蓄网点的业务数据，各支行或储蓄网点之间也可以在得到授权的前提下相互查询各自的业务数据。

中国农业银行营业网点信息系统基础环境设计规范（试行）附件：中国农业银行营业网点信息系统基础环境设计规范（试行）第一章总则第一条为加强我行营业网点信息系统基础环境及其相关设备的标准和规范化建设，保障营业网点信息系统安全、稳定、可靠地运行，根据国家法规和我行相关规定，制定本规范。

第二条本规范所称营业网点（以下简称“网点”），是指我行为客户提供经营服务的场所，包括财富网点、精品网点、基础网点和离行式自助网点等。

第三条本规范依据我行网点转型的规划设计与建设标准，结合我行各信息系统及其相关设备在网点的部署情况与未来发展方向，针对网点各功能分区的业务要求制定，以满足不同类型网点的差异化需求。

第四条本规范分为供电规范，UPS设备规范，环境布线设计规范，防雷、防静电与接地规范，消防系统规范，以及网点信息系统基础环境设计验收规范等六部分。

第五条适用原则（一）本规范适用于新建、改建、扩建的网点信息系统基础环境建设。

（二）网点所在管辖区域监管当局规范高于本规范要求的，以所在管辖区域监管当局规范为准；低于本规范要求的，以本规范为准；如与国家规范有差异的，以国家规范为准。

第六条术语释义与实施要求用语（一）术语释义1、网点信息系统基础环境：指为网点信息系统及其相关设备提供基础动力与使用环境的设施、设备及配套设计等；2、网点信息系统基础环境设备：包括网点应用服务器、网络通信设备、UPS设备等；3、网点营业电子设备：指与网点营业直接相关的电子设备，包括计算机终端、外设、自助服务设备等；4、信息点：是各类电缆或光缆终接的信息插座模块，一般指数据点和语音点的合称；其中，数据点指可直接联入我行内部网络的接口，语音点一般指电话接口；5、网点设备间：指集中摆放网点供配电设备、UPS设备、网点应用服务器和网络通信设备等设施的房间或独立区域。

（二）实施要求用语第二章供电规范第七条供电设计规范（一）网点市电的总输入线路应避开变电站、锅炉等大型用电设备，并须与大型用电设备采用不同的用电线路；网点市电供电宜采用双路供电。