关于案场物资及礼品发放的财务要求

办公物资采购及发放规定办公物质采购及发放规定第1条为使公司办公物质采购及发放工作规范化，根据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制定本规定。

第2条办公物质的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。

采购要从实际需要动身，严格按预算履行。

员工使用办公用品和装备时要珍惜爱惜，杜绝破坏和浪费。

第3条本规定所指办公物质是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱用具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具装备，电扇、空调等家电装备。

第4条各部门所需的办公物质要兼顾计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制定具体计划。

第5条办公物质的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则以下：（1）办公物质的月度采购。

各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物质分类填写清楚，并于每个月30日报至管理睬计部，管理睬计部审查是不是在预算以内。

如在预算外，管理睬计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理睬计部签署意见后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由采购员实行采购，同时“月度采购计划”报财务会计部1份，由财务会计部负责采购资金的准备。

（2）办公物质的临时采购。

各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单1式4联，1联本部门保存，1联报财务会计部，1联交采购员，1联交物质管理员。

），经本部门负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。

财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。

（3）申请采购的审批权限。

1、预算内单项资金使用审批权限：1000元（含）之内由部门经理批准；1000元以上2000元（含）之内由系统总监批准；2000元以上由总经理批准。

2、预算外单项资金使用审批权限：2000元（含）之内由总经理批准；2000元以上由董事长批准。

关于案场物资、礼品及客带客奖金管理的财务要求为了规范案场物资及礼品的入库、保管、发放工作，减少操作过程中的失误，提高工作效率，特提出以下财务规范要求：一、验收入库：所有物资验收时需由营销采购员、案场经理及现场财务人员共同确认并签字：办理入库手续，所有物资由案场经理指定责任人负责保管和按规定发放，消费卡、油卡等现金类资产由现场财务保管。

入库单一式三联，营销和财务各存一联。

三、发放：物资和礼品的领用、发放均需按公司规定的流程办理，并做好发放登记，由领用人签字。

发放表一式三联，保管人留底一联、财务（营销）对账一联，报销附一联。

四、盘点：每个月月末营销协同现场财务对物资及礼品进行盘点核对并编制盘点表，盘点表一式三份，营销、现场财务、项目会计各一份。

盘点中发现的短缺按公司规定进行处理。

五、报销：营销部在报销案场物资及礼品时需附验收入库单、截止报销日的礼品发放明细表和盘点表。

六、老带新和客带客备用金的移交：天朗公司收到备用金后3日内移交华地现场出纳，现场出纳出具收条。

七、老带新和客带客介绍人的身份确认：当客人第一次来访时需要现场财务参与确认，填写客带客确认表一式两份，天朗公司和华地现场财务各持一份。

八、老带新和客带客奖金的发放：天朗公司按月对达到发放要求的客户奖励金按规定进行报批，经过领导同意后将发放表格报送财务部一份，并及时通知客户前往现场财务处领取。

客户领取奖励金时营销需要提交《客带客确认表》，客户提交收条和身份证复印件（收条需要加盖手印）。

现场财务对《客带客确认表》、收条、身份证复印件进行审核比对，对达到要求的客户发放奖金，客户领到奖金后在发放表上签字。

发放表一式两份，现场财务留存一份，月末移交天朗公司一份。

九、老带新和客带客奖金的报销：每月月末现场出纳对奖金的发放情况进行统计并整理发放资料移交天朗公司经办人员，天朗公司收到发放统计表和资料后开具收据。

附件：一、入库单二、礼品发放表三、盘点表四、客带客确认表五、《全民营销领取登记表》六、移交表。

公司礼品出入库管理制度一、目的和原则本制度旨在明确公司礼品的管理流程，确保礼品的质量安全、数量准确及有效监控，同时加强内部控制，防止资源浪费。

管理原则以公正客观、重点突出为宗旨，力求通过规范化操作，提升管理效率。

二、适用范围本制度适用于公司所有涉及到礼品出入库的活动，包括但不限于采购、验收、入库、保管、发放、盘点以及报废等环节。

三、职责分工1. 采购部门负责根据需求计划进行市场调研，选择合适的供应商并完成采购工作。

2. 仓库管理部门负责对到货的礼品进行验收，并做好入库登记。

3. 财务部门负责审核相关单据，确保账务的准确性。

4. 行政或相关部门负责礼品的申请、领用及后续分发工作。

四、操作流程（一）采购1. 各部门根据实际需要提出礼品需求计划，并由上级领导审批。

2. 采购部门汇总需求后，进行市场调研，选择性价比高的供应商。

3. 与供应商签订合同，明确礼品规格、数量、价格、交货时间等条款。

（二）验收与入库1. 收到礼品后，仓库管理人员需对照采购单进行验收。

2. 确认无误后，填写入库单，详细记录礼品的种类、数量、价值等信息。

3. 将入库信息录入管理系统，确保数据的实时更新和管理的透明化。

（三）保管与发放1. 仓库应保持环境整洁，确保礼品存放的安全与整洁。

2. 礼品发放时，需由领用部门填写领用申请，经审批后至仓库领取。

3. 仓库管理人员应根据领用单发放礼品，并做好出库登记。

（四）盘点与报废1. 定期进行库存盘点，核对实物与账面数据是否一致。

2. 对于损坏、过期无法使用的礼品，应及时报废处理，并在系统中做好记录。

五、监督与考核1. 设立专门的审计小组，不定期对礼品管理进行抽查。

2. 对于违反管理制度的行为，视情节轻重给予相应的处罚。

六、附则本制度自发布之日起实施，如有变动，按照公司相关规定程序进行修订。

一、总则为规范公司物资领用财务管理工作，确保物资领用过程中的资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有部门、子公司及分支机构在物资领用过程中的财务管理工作。

三、物资领用财务管理职责1. 财务部门负责物资领用财务管理的监督和指导工作，确保物资领用财务制度的贯彻执行。

2. 部门负责人负责本部门物资领用计划的编制、审批和执行，并对物资领用过程中的资金使用负责。

3. 物资管理部门负责物资的采购、验收、保管和发放，确保物资的合理使用。

四、物资领用财务管理程序1. 物资领用计划（1）各部门根据实际工作需要，编制物资领用计划，并经部门负责人审批。

（2）物资领用计划应明确物资名称、规格、数量、用途、预计领用时间等信息。

2. 物资采购（1）物资管理部门根据物资领用计划，进行采购申请。

（2）财务部门对采购申请进行审核，确保采购申请符合公司财务管理制度。

3. 物资验收（1）物资管理部门对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。

（2）验收合格后，由物资管理部门办理入库手续。

4. 物资领用（1）物资领用部门根据实际工作需要，填写物资领用单。

（2）物资管理部门根据物资领用单，办理物资领用手续。

5. 费用结算（1）物资领用部门在领用物资后，将物资领用单报送财务部门。

（2）财务部门根据物资领用单，办理费用结算。

五、物资领用财务管理要求1. 物资领用计划应合理编制，确保物资供应与实际需求相符。

2. 物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，选择优质供应商。

3. 物资验收应严格把关，确保物资质量。

4. 物资领用单应填写完整、准确，并由领用人签字确认。

5. 费用结算应及时办理，确保资金安全。

六、监督与考核1. 财务部门对物资领用财务管理工作进行定期检查，确保制度执行到位。

2. 对违反本制度的行为，视情节轻重，给予相应处罚。

3. 对物资领用财务管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。