家具公司S A P实施专案物料管理供应商主档维护流程SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#供应商主档维护流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结/标记删除。
内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。
一次性供应商不作系统维护作业。
若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关主管签核。
所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。
供应商主档修改：（1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人员专人输入系统。
（2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修改。
（3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。
供应商主档冻结：（1）若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统中确定该厂商的订单状况（ME2L），判定是否取消订单。
如果确定订单无法取消，则依照正常订单执行收货作业（转MM22国内采购订单收货流程、MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消，则在系统中进行相关操作（ME22N）。
同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采购必须通知财务付款金额及付款时间（转FI17银行付款流程）。
在上述作业完成后，由财务依据申请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。
（2）若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。
若相关作业完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。
因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在8个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
一、总账科目设置依据设置总账科目依据：仓库、物料组、物料级别。
在新建物料主数据时，该主数据总账科目设置依据默认为该设置，可以进行调整。
要打开默认设置窗口，请选择〖主菜单〗—〖管理〗—〖系统初始化〗—〖一般设置〗—〖库存〗：不同的物料可以采用不同的总账科目设置。
要查看物料的科目设置依据，请选择〖主菜单〗—〖库存〗—〖物料主数据〗—〖库存数据〗：仓库科目设置：当物料设置总账科目依据设为仓库时，发生业务时将按照此设置进行自动过账。
物料组科目设置：当物料设置总账科目依据设为物料组时，发生业务时将按照此设置进行自动过账。
物料级别科目设置：当物料设置总账科目依据设为物料级别时，发生业务时将按照此设置进行自动过账。
二、总账科目设置使用总账科目设置定义在SAP Business One 中创建的用于交易的缺省总账科目。
包含四个标签页，每个都包含与业务活动的特定方面相关的总账科目的定义。
分别为：销售、采购、常规和库存。
要打开总账科目设置，请选择〖管理〗—〖设置〗—〖财务〗—〖总账科目确定〗。
销售：销售标签页用于指定销售业务活动确认的科目信息。
序号科目类型说明1 国内应收账款为国内客户定义其用于过账销售应收账款的汇总科目。
2 国外应收账款为国外客户定义其用于过账销售应收账款的汇总科目。
3 已收支票定义用于对使用支票的客户付款进行过账的科目。
4 现金定义用于对使用现金的客户付款进行过账的科目。
采购：采购标签页用于指定采购业务活动确认的科目信息。
序号科目类型说明1 国内应付账款为国内供应商定义其用于过账采购的应付账款科目。
2 国外应付账款为国外供应商定义其用于过账采购的应付账款科目。
3 汇兑收益定义要用作为反映由采购交易中的汇率差异导致的收益而创建日记账分录时的缺省科目。
4 汇兑损失定义要用作为反映由采购交易中的汇率差异导致的损失而创建的日记账分录时的缺省科目。
5 银行转账定义通过银行转账付款时要使用的缺省科目。
6 现金折扣定义在使用现金折扣时要用的缺省科目。
SAP FICO 基本概念(重要)SAP FI/CO 基本概念每一个SAP从业者都对这些概念不陌生，理解透了这些概念，对SAP的业务体系构架才能有明确地认识。
1、集团(client)的概念：是SAP中的最高等级；每一个集团建立主数据库.2、公司(Company)：能够产生法定财务报表的组织单元；财务报表是在公司级别上建立合并的；一个公司可以包含一个或者多个公司代码。
3、公司代码(Company Code)：一个必须的企业结构；一个独立核算的会计主体；是一个能够进行会计核算的最小组织单元。
资产负载表和损益表是建立在公司代码级别上的。
4、业务范围(Bussiness Area)：用于做内部报表、内部资产负载表和内部损益表的一个内部组织结构；有用于所有的公司代码，必须在所有的公司代码中有相同的含义；根据业务范围，更新总帐余额。
5、信用控制范围：它是一个组织单元或责任范围，用来控制客户信用范围；公司代码可以派给一个也只能是一个信用控制范围（可以是多对多关系。
满足对一个公司代码下不同产品的信用控制）；多个公司代码可以派给一个信用控制范围。
6、控制范围(Controlling Area)：它是用来定义公司的成本/管理会计行为的结构组织单元；公司代码只能分配给一个控制范围；一个控制范围可以分配多个公司代码这允许跨公司成本分摊和报表。
7、经营组织()：是获利能力分析中的核心组织要素，控制区域应转换为一个且仅一个经营组织，用于内部管理分段报告。
一个经营组织可可以包括多个成本控制范围。
8、主数据(Master Data)：是描述那些运用在会计，物料，供应商，客户等业务过程中的行为体；在一段时期内，信息往往保持不变；每个主数据库具有单一的名字或数字编号。
与业务数据的差别在于主记录包含的数据可控制如何记帐和处理业务数据，主数据在系统中保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间较短。
业务数据是从R/3中的正常业务处理获取的数据。
