外出抢修报销清单

财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部
通讯费 餐饮费
报销人 合计 员工_01 员工_02 员工_03 员工_04 员工_05 员工_06 员工_07 员工_08 员工_09 员工_10 员工_11 员工_12 员工_13 员工_14 员工_15 员工_16 员工_17 员工_18 员工_19 员工_20 员工_21 员工_22 员工_23
313.00 313.00 106.00 130.00 81.00 193.00 335.00 164.00 167.00 297.00 284.00 372.00 223.00 163.00 316.00 119.00 187.00 50.00 76.00 74.00 190.00 353.00 120.00 322.00 275.00 91.00 290.00 377.00 375.00 324.00 318.00 363.00
售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部 售后部 财务部 市场部 技术部 人事部 运维部 技术部 市场部
员工_56 员工_57 员工_58 员工_59 员工_60 员工_61 员工_62 员工_63 员工_64 员工_65 员工_66 员工_67 员工_68 员工_69 员工_70 员工_71 员工_72 员工_73 员工_74 员工_75 员工_76 员工_77 员工_78 员工_79 员工_80 员工_81 员工_82 员工_83 员工_84 员工_85 员工_86 员工_87

第1篇一、报销概述尊敬的领导：您好！根据公司相关财务制度及工程施工合同约定，现将我司在XX项目施工过程中产生的相关费用进行报销，具体如下：一、项目背景XX项目是我司承接的一项大型建筑工程，项目地点位于我国某地，项目总工期为XX个月。

本项目施工过程中，我司严格按照合同约定，确保施工质量、安全、进度，为我国建筑事业贡献了一份力量。

二、报销费用明细1.材料费（1）钢筋：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（2）水泥：数量XXX吨，单价XX元/吨，总价XXX万元；（3）砂石：数量XXX立方米，单价XX元/立方米，总价XXX万元；（4）其他材料：数量XXX，单价XX元，总价XXX万元。

2.人工费（1）施工人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元。

3.机械费（1）挖掘机：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（2）搅拌车：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元；（3）其他机械：数量XXX台，日租金XX元，共计XXX万元。

4.施工管理费（1）现场管理人员工资：XXX人，月工资XX元，共计XXX万元；（2）办公设备购置：XXX万元；（3）现场临时设施搭建：XXX万元。

5.其他费用（1）运输费：XXX万元；（2）施工图设计费：XXX万元；（3）临时用电费：XXX万元。

三、报销金额汇总根据上述费用明细，本次工程施工费报销金额共计XXX万元。

四、报销理由1.根据工程施工合同约定，我司在项目施工过程中，严格按照合同要求进行施工，确保施工质量、安全、进度；2.本次报销费用均符合国家相关财务制度及公司内部管理规定；3.本次报销费用已由项目负责人、财务负责人、审计部门进行审核，确保报销真实、合规。

五、申请审批请领导予以审批，我们将严格按照审批意见执行。

敬请领导批示！此致敬礼！XX公司XX年XX月XX日第2篇尊敬的财务部：您好！我司近期完成了一项重要的工程项目，为确保项目顺利进行，公司投入了大量的人力、物力和财力。

精品文档
附件2
申请日期:
2016 年 月
车牌号 车辆使用单位 上次维修日期 保养间隔
车辆维修地点
情况说明
维修项目 及价格估
算
维修项目
预估算价
维修项目单附后
合计
申请人：
审核：
审批：
维修类型
1000元以上
备注：1、预计维修费用在1000元以下的，报公司主管车辆人员同意方可维修，项目部车辆维修费用在 的及两级机关总部车辆 2000元以上的，需报总经理审批同意。

表格一式二份，一份用于报销，一份用于办公室备案
正常维修|
保养 -]
附件2
中建四局三公司车辆维修保养审批表
申请日期:
2016 年 月
车牌号 车辆使用单位 上次维修日期 保养间隔
车辆维修地点
情况说明
维修项目 及价格估
算
维修项目
预估算价
维修项目单附后
合计
申请人：
审核：
审批：
正常维修|
维修类型
保养一
备注：1、预计维修费用在1000元以下的，报公司主管车辆人员同意方可维修，项目部车辆维修费用在 的及两级机关总部车辆 2000元以上的，需报总经理审批同意。

1000元以上
表格一式二份，一份用于报销，一份用于办公室备案。

应急抢修费用管理制度一、总则为规范公司应急抢修费用的管理，提高应急抢修效率、降低应急抢修成本，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司在运营过程中发生的各类紧急突发事件的抢修费用管理。

三、费用预算1. 每年初，由各部门提出应急抢修费用预算，经公司财务审核后，纳入公司年度预算中。

2. 紧急突发事件发生后，各部门应及时提出应急抢修费用的具体预算，提交公司领导审批。

3. 应急抢修费用的预算包括但不限于物资费、人工费、专业服务费等。

四、费用审批1. 各部门提出的应急抢修费用预算报告，需经公司领导审批通过后方可进行。

2. 在应急抢修过程中，如出现费用超支情况，需及时向公司领导报告，并经公司领导确认后，方可继续进行抢修。

3. 对于费用超支的情况，需及时进行整理分析，制定措施避免类似情况再次发生。

五、费用报销1. 应急抢修费用的报销需按照公司财务规定的程序进行，须提供相关费用的发票、票据等证明材料。

2. 报销过程中如有异议需及时与财务部门沟通，协商解决。

3. 负责人需对费用报销进行审批，确保符合公司相关规定。

六、费用管理1. 对于应急抢修费用的使用，需严格按照预算安排进行，如有超支情况需及时向公司领导汇报。

2. 在应急抢修结束后，需及时对费用进行核算和结算，确保费用的合理使用。

3. 对于费用的具体使用情况，需进行记录和归档，以备查阅和审计。

七、违规处罚1. 若发现有关部门在应急抢修过程中有违规使用费用的情况，公司将视情况采取相应的处罚措施，需追究相关责任人的责任。

2. 对于屡故多发的违规情况，公司将考虑对相关部门进行调整或者其他措施。

八、附则1. 本制度经公司领导审核通过后施行，如有需要修改，需重新经公司领导审批通过后执行。

2. 对于本制度未明确的事宜，需按照公司相关规定执行。

本制度自颁布之日起生效。

以上为公司应急抢修费用管理制度，希望各部门能严格按照制度执行，确保公司应急抢修工作的高效运行和费用的合理使用。