辅料入库明细表

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（三）审核仓库明细账

1、收料

（1）入库

定期审核仓库原辅材料明细账——→核查所登记入库材料数量、单价、金额——→抽出收料单第②联（材料稽核联）——→录入微机收入模块——→按账本分类以备与采购员传来的第④报账联副联配单

注：以上仓库明细账涉及原料库、包装库、低耗库、自制半成品库及塑成品库等五大类库包含的所有明细账。

（2）配单

月末将收料单第②联与第④联副联一一配对——→清查货已到但发票未到情况——→凭未配上的第②联编制记账凭证

借：原材料/包装物/低值易耗品—各二级科目

贷：应付账款——材料暂估 ——→传主管岗复核并督促采购员报账——→下月初用红字冲回此凭证——→当月末凭未配上的第②联收料单重新挂账

注：（1）未配上的第②联收料单为仓库已验收入库，但采购员还未到财务部报账，此时财务上按收料单金额暂作入库处理，以便与仓库账保持一致。

（2）未配上的第④联为材料已入库，且已收到发票，但仓库未记账，这种情况只有在仓库与财务扎账时间不一致时才存在，如有其他差异应及时查明原因。

（3）暂估入库

材料验收合格达到可发放状态，采购员须开具收料单，数量金额须填写完整，经仓库保管员签字后，材料方可发放。在发票未到、价格暂时无法确定时，先由采购员按合同价、最近历史价或市价等估价填写在收料单上，待收到发票后，如暂估价与实际价不一致，采购员按发票金额补填蓝字或红字收料单调整原收料单，经仓库保管员签字，将第②联留仓库记账，第③④联与估价收料单第③④联一并附在发票后报账，保证发票和所附收料单金额之和一致。

辅料出、入库流程

1. 建立辅料库电子账（张爱玲负责）和手工台账（张福运负责）。

2. 张爱玲主管辅料库，张福运负责辅料库物品数量核对和收发物品保管。

3. 建立手工废品台账（张福运负责），便于盘点和其他部门、车间的废品的统计，存档和追溯。

4. 在原有的辅料库房设置专门存放废品的区域,整体上安排合理、美观。

5. 车间统计张爱玲负责管理辅料库库存电子帐，张福运负责辅料库物品保管和物品整理（包括出入库数量核对）。

6. 领料由部门负责人或指定专人开具单据到张爱玲处审核签字（张爱玲留存领料单第二联做电子帐，定期上交财务部徐慧），张福运收到单据后（领料单第三联）发放物料。

7. 辅料入库由购买人出具购买清单、票据到张爱玲处审核并开具收料单（购买人留存第二联，到财务部报销费用），张福运收到入库单（收料单第三联）对物品进行数量核对分类保存，如单据实际数量和实物不对通知张爱玲进行重新审核单据。

8.公司所有部门领料单据本、收料单据本使用完毕，必须上交公司财务部。

济宁阳光农业科技有限公司

2014年7月10日

工作大项 工作细化 工作目标或成果

1.原辅助材料入库检验 （1）根据企业要求及技术文件标准，对入库的原辅料进行检验 错、漏检率为0

（2）原辅料检验结束后，质检专员出具检验报告，并判定原材料是否符合入库和使用标准 检验报告及时率达100%

（3）对按规定需定期复检和超过保存期限的原辅料进行复检，以确定该材料是否能继续投入使用 复检准确率达100%

2.制程质量检验 （1）根据半成品、零部件规格及工艺技术标准等要求，按生产工序及其检验规程，检测半成品、在制品的质量，以保证各道工序的质量 错、漏检率为0

（2）对生产过程中出现的不合格品、不合格批次进行鉴定，监督其返工处理过程 不合格品返工合格率达100%

（3）对企业自制模具和改制模具进行质量检验，保证投入生产线的工装质量 模具质量合格率达到___%以上

3.产成品检验 （1）根据企业出厂产品检验规范与检验规程，对产成品及出库产品进行检验，严把质量关、数量关、凭证关 错、漏检率为0，产品质量投诉次数不得超过___次/年

（2）对成品检验中出现的不合格品进行鉴定，并监督其处理过程 不合格品出厂发生次数为0

（3）对符合出厂要求的成品，出具《质量检验合格报告》 报告编制准确率达到100% 质检专员工作明细表

4.质量文件管理 （1）及时填写质量记录及报表 数据准确率达100%

（2）做好质量报表的统计分析工作 统计分析工作合理

（3）定期对质量记录及相关文件资料进行整理、分类、归档，并登记造册 质量文件资料归档及时率达100%

5.检验工具管理 （1）严格按操作规程使用检验量具，保证量具的准确性 量具的测量准确率为100%

（2）对检验量具实施定置管理，进行日常保养和维护 量具的损坏率为0

（3）按计划及时将检验量具送至相关部门校准 量具送检率为100%

一、目的

为规范服装辅料仓库的进出管理，确保辅料的安全、完整和合理使用，提高仓库管理效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有服装辅料仓库的进出管理。

三、职责

1. 仓库管理员：负责仓库的日常管理工作，包括辅料的入库、出库、盘点等。

2. 采购部门：负责辅料的采购工作，按照需求计划进行采购。

3. 使用部门：负责辅料的领用、使用和反馈。

四、管理制度

1. 辅料入库管理

（1）采购部门收到辅料后，应及时通知仓库管理员进行验收。

（2）仓库管理员对入库的辅料进行验收，包括品种、规格、数量、质量等方面，确认无误后办理入库手续。

（3）入库辅料需按照规定分类存放，并做好标识。

2. 辅料出库管理

（1）使用部门需提前向仓库管理员提交辅料领用申请，说明所需辅料的品种、规格、数量等信息。

（2）仓库管理员根据申请进行出库，并核对领用申请与实际出库的辅料信息是否一致。

（3）出库辅料需按照规定进行包装，并做好标识。

3. 辅料盘点管理

（1）仓库管理员定期对辅料进行盘点，确保账实相符。

（2）盘点过程中，发现差异应及时查明原因，并采取措施进行处理。

（3）盘点结果需及时上报给相关部门。 4. 辅料保管管理

（1）仓库管理员负责辅料的日常保管工作，保持仓库环境整洁、干燥、通风。

（2）辅料存放需按照规定分类、分区存放，避免混杂。

（3）易燃、易爆、有毒等特殊辅料需按照国家相关规定进行存放和管理。

5. 辅料信息管理

（1）仓库管理员负责辅料的入库、出库、盘点等信息的记录和整理。

（2）建立辅料库存台账，及时更新库存信息。

（3）定期向采购部门和使用部门提供辅料库存信息。

五、奖惩措施

1. 对认真履行职责、成绩突出的仓库管理员给予表彰和奖励。

2. 对违反本制度，造成辅料损失、浪费、损坏等情况的，视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由公司仓储管理部门负责解释和修订。