物资采购供应管理办法(征求意见稿)

中国水电十五局物资采购供应办法第一章总则第一条为指导规范各单位的物资计划、采购供应、物资监察等管理工作；加强工程局对物资采购供应工作的有效管控，提升规模效益，以降低采购价格为手段，达到降低施工成本的目的；确保局物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合质量、环境和职业健康安全管理的要求；维护全局的整体利益，特制定本办法。

第二条物资工作必须贯彻执行国家有关法律法规、行业规章及标准，各级物资部门应以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为施工生产提供优质服务。

第三条物资采购供应管理实行集中采购、统一供应、统一调配、分级负责的物资供应管理方式。

第四条本规则由局设备物资管理中心（以下简称“中心”）制定，适用于局各分（子）公司物资管理部门、区域总部及各施工项目经理部。

第二章岗位职责第五条局设备物资管理中心职责：(一) 制定局物资采购供应管理办法并组织实施。

(二) 研究局内部物资采购供应管理模式。

(三)贯彻执行股份公司设备物资集中采购招标管理办法，制定局设备物资采购招标实施细则。

（四）负责局物资集中采购招标的业务管理，负责招标领导小组办公室的日常管理工作。

（五）负责向区域总部派驻人员，组织协调所属各项目的进入工程主体的物资集中采购供应工作。

（六）汇总编制局物资采购计划，向股份公司报批。

（七）根据各施工项目上报的申请采购计划，审批并制定切实可行的物资采购供应及调配方式。

（八）组织物资的集中采购招标或委托招标。

配合股份公司采购中心的集中采购招标工作。

（九）负责局物资采购合同管理、供应商评审、评标专家库管理和评价，并向股份公司采购中心反馈物资使用和供应商服务情况。

（十）负责监督、检查和指导本单位范围内的物资采购行为。

（十一）负责组织局物资管理人员的业务培训。

（十二）负责协调职能范围内与政府机构的相关事宜。

第六条各分（子）公司、区域总部、直管项目部职责：(一) 遵守局各项物资管理办法；负责拟制本单位的各项物资管理规定，并组织实施和监督检查。

(二) 各分（子）公司、区域总部负责审核本单位的物资采购申请计划，按规定汇总编报物资采购申请计划和招标文件、评标标准及办法，报中心审核；直管项目直接报中心审核。

(三) 协助中心做好本单位申购项目的招标采购工作，并组织本单位采购权限内的采购招标工作。

(四) 负责统一上报本单位《物资合格供方名册》，督促检查本单位设备物资招标采购活动的开展落实。

(五) 依据中标结果，组织权限范围内的合同谈判、签订及履行。

(六) 定期进行统计分析，按时向中心报送各种物资统计资料。

(七) 负责对本单位物资管理人员进行考核，按照不同需求开展物资业务培训工作。

(八) 配合本单位有关业务部门做好物资管理方面的工作。

第七条项目经理部职责：(一) 贯彻执行局及分公司、区域总部制定的各项物资管理规定。

(二) 负责制定本项目物资管理实施细则。

(三) 负责审核本项目的物资采购及周转材料总计划及年、季、月计划并上报分公司。

(四) 根据中心的批复，配合分公司组织本工程项目所需主要物资的招标采购活动。

(五) 负责甲方供应物资申请计划的审核、自采主要物资采购计划的审批。

(六) 成立询价小组，负责自采物资的日常询价工作。

询价单（见表一）应附在供销合同后，报中心备案。

(七) 组织对本项目物资管理工作的监督、检查。

(八) 负责协调、处理本工程项目内部的供需关系。

第八条施工单位项目经理部材料部门职责：(一) 贯彻执行上级单位制定的各项物资管理规定。

(二) 负责按规定要求编制本项目的物资采购总计划及年、季、月计划（见表二），报项目部审核。

(三) 参与招标采购及询价活动，对验收物资数量及质量负责，对各项物资价格进行监督。

(四) 负责物资验收、保管、搬运、贮存、发放及安全管理。

(五) 负责本单位周转料的申请、使用、维护、保养、退库等工作。

第三章物资计划管理第九条物资计划管理，主要是指物资计划的编制、审核、审批执行和变更工作。

第十条物资计划按其作用分为：物资申请采购计划、物资调整补充计划。

按其时间分为：工程项目总计划、年度计划、季度计划、月度计划。

第十一条工程项目总计划由项目经理部在开工前期，施工技术部门根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给项目物资部门。

第十二条项目物资部门应在项目正式开工前将本项目物资申请采购计划，包括工程项目总计划表、年度计划表、月计划表按照要求格式（见表二）报项目部审核。

第十三条项目经理部将审核后的项目物资申请采购总计划、年度计划、月计划报送分公司或区域总部物资部门；直管项目直接上报中心。

各类计划应由项目主管领导签字，并加盖公章。

第十四条各分公司、区域总部物资部门将各项目物资申请采购计划审核汇总后，交主管领导审批后上报中心。

第十五条中心根据各分公司、区域总部物资部门及直管项目上报的物资申请采购计划按照权限划分上报股份公司采购中心组织招标采购；由中心组织招标采购或调配；委托各分公司、区域总部或直管项目组织招标采购；委托各项目自行采购或指定采购。

第十六条项目部询价小组根据项目所需物资前期询价，填制询价单（见表一），随同计划表一并上报项目部审核。

第十七条编制物资计划的基本原则：（一）服从企业方针目标，服从企业整体利益。

（二）坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。

（三）深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。

（四）应充分挖潜，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

第十八条物资计划的主要内容：计划编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、本期计划申请量、物资的技术标准或设计质量要求、时间及到站要求等。

第十九条为确保物资计划的质量和维护计划的严肃性，各采供部门及材料部门应建立严格的物资计划审核制度。

各种物资计划必须经有关部门审核、单位领导签署并加盖公章方可有效。

第二十条若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时，申请单位应按原渠道，及时提出书面追加、削减计划。

第二十一条工程坍方、防洪抢险等急用物资，采供部门可根据需方的电报、传真及电话要求及时供应，但项目部应在期末及时做出补充计划，经有关领导审批后报采供部门。

第二十二条项目经理部应定期监督检查本项目物资计划的执行情况。

对由于计划不周造成工程延误、物资积压和浪费等现象应提出批评，情节严重的应追究相关人员的责任。

第二十三条项目经理部应在项目物资管理办法或实施细则中明确规定项目物资计划管理的考核内容和奖惩制度，并严格考核兑现。

第四章物资采购供应管理第二十四条物资采购供应必须实行专业归口管理，坚持集中采购，统一供应，降低采购成本，建立良好的物资供应秩序，维护企业整体利益。

第二十五条物资采购供应实行采购责任制，按照采购权限建立保质保供责任制，坚持谁采购谁负责的原则。

第二十六条局属各单位要按局物资集中采购办法规定的采购权限的划分集中采购；同时要转变观念，正确处理各方的利益关系，为施工单位提供优质服务，及时齐备、质量良好地保证供应。

第二十七条工程分包中所需物资（特别是进入工程主体的物资）的采购供应必须由各单位采供部门集中采购供应，不得分包，确保分包工程的物资供应质量。

第二十八条各单位应制定具体的工程分包物资管理办法；明确规定对分包物资的供应方式、材料计划的编报、发料控制、检验和试验、材料消耗的核算与监督等要求；各项目部应制定严格的实施与监督措施。

第二十九条项目材料部门负责工地物资的收发、保管、消耗控制、物资核算、节约、统计等基础管理工作。

同时监督采供部门所供物资的质量和价格和做好权限内材料的采购工作。

第三十条上级物资管理部门委托项目组织物资采购的，项目必须严格执行有关招标采购办法。

各单位物资管理部门应加强对此类工程的监督检查。

第二十一条各单位物资管理部门应建立物资采购询价制度。

成立询价小组，定期组织物资市场调查，确定物资采购价格并予以公布，监督物资采购行为，使物资采购供应工作做到公开、公平、公正。

第二十二条采供部门应配备专职物资采购人员实施采购，其采购行为受各单位物资管理部门和项目经理部及各施工单位的多方监督。

第二十三条物资采购供应过程包括：物资招标采购，合格供方的选择、评价，签订采购、供应合同，实施采购及采购物资的验收等。

第三十四条物资采购招标管理按照《中国水电十五局设备物资集中采购招标实施细则》的规定执行。

第三十五条合格供方的选择、评价及动态管理(一) 物资供方的选择、评价准则：1、各单位物资部门根据所需采购的物资和招标活动的安排进行市场调查，对主要材料的每个品种选择两家以上供方，并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、服务和历史业绩等进行现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料。

2、调查供方的质量体系保证能力、遵守法律法规的情况。

3、调查供方的顾客满意程度或其他用户的使用经验。

4、如果供方是经销商，还应根据需要评价其经销产品的生产厂家。

5、对产品的样品进行评价。

对一次性采购或购买量较小的一般材料，应在采购前对产品样品进行直观验证或试用，并做出评价。

6、物资部门根据选择和评价情况，建立相应的评定记录，并根据招标结果和对供方做出的评价结论，建立《物资合格供方名册》，经上级部门或领导审核批准，据此组织采购。

(二) 合格供方的动态管理1、采供部门对合格供方进行动态管理。

确因工程需要增加合格供方时，应按上述评价准则及时评价，合格者报上级部门确认备案。

2、对合格供方定期进行质量跟踪和复评。

采供部门根据相应程序规定，定期对自己的用户进行调查，主动征求用户意见，提高服务质量。

同时对供方提供的各项资料进行评定；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应及时向供方通报，视其整改和提供资料的情况确定是否继续具备合格供方资格。

3、各单位物资管理部门随时掌握各项目部合格供方的动态情况，并督促新增合格供方的评价选择和确认。

第三十六条采购供应合同管理(一) 项目经理部根据合格供方评价结果和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素,与合格供方签订“工矿产品购销合同”，或按双方协商结果，自行拟定物资购销合同或协议，并严格遵守合同约定。

(二) 合同的审批1、由中心组织的招标后再签订采购合同前由中心负责审批，同意后方可正式签约执行；直管项目在签订采购合同前应由中心审批、签订后送中心备案。

2、各分公司、区域总部负责招标的项目在签订采购合同前应由各分公司区域总部负责审批；合同签订后送中心备案。

3、各施工项目除低值易耗品、劳保及办公用品外自行采购的物资，原则上必须签订采购合同，并由中心审批、备案。

4、局资金结算中心根据审批程序完善的合同作为付款依据。

(二) 采购合同应满足《合同法》及有关规定的要求，明确采购产品的验证方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式。