致远A8与U8财务凭证集成应用-案例展示V1.0

用友致远a8
用友致远A8是一款企业级ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）软件，由中国用友软件股份有限公司开发和销售。

A8软件是基于国际先进的管理理念和技术标准进行设计和开发的，可以帮助企业实现全面的业务流程管理、集成管理和智能决策管理。

致远A8具有全面的业务功能和强大的技术支持，可以覆盖企业的财务、供应链、采购、销售、生产、项目管理等多个领域。

它采用模块化设计，可以根据企业的具体需求进行定制，满足不同行业和规模的企业的管理需求。

致远A8的主要特点包括：
1. 高度集成：可以实现不同业务功能之间的无缝集成，提高工作效率和数据准确性。

2. 易用性：用户界面友好，操作简单，提供个性化定制功能。

3. 灵活性：支持多语言、多币种、多国家的管理需求，可适应不同国际化要求。

4. 数据分析：提供丰富的数据分析和报表功能，帮助企业快速了解业务状况并做出科学决策。

5. 云端部署：支持云端部署，可以实现在线协作和移动办公。

致远A8已经在众多企业中得到广泛应用，包括制造业、零售业、金融业、物流业等各个行业。

它能够帮助企业提高管理效率，降低成本，提升竞争力。

致远A8+协同管理软件V8.0 （企业版集团版）白皮书北京致远互联软件股份有限公司2020年5月目录前言 (6)1 数字化转型的时代背景 (8)1.1 在线化、数字化、智能化 (8)1.2 谋新思变，企业的应对之道 (12)1.3 数字化是企业最佳解决方案 (16)2 协同赋能企业数字化升级 (21)2.1 协同管理是现代企业信息化基础设施 (21)2.2协同管理是数字化管理升级的最佳途径 (21)2.3协同管理构建新一代企业管理平台 (22)3 A8+协同管理软件综述 (26)3.1 产品设计理念 (26)3.2 产品总体定位 (27)3.3 产品整体架构 (28)3.4 产品核心特征 (28)3.5 产品核心价值 (31)4 协同管理运营中台 (35)4.1 组织模型及权限管理 (35)4.2 协同BPM工作流 (40)4.3 智能表单 (53)5 协同统一信息门户 (61)5.1 应用概述 (61)5.3 应用特征及能力 (64)6 协同管理应用体系 (73)6.1 应用框架 (73)6.2协同工作 (74)6.3 公文管理 (78)6.4 知识管理 (84)6.5 会议管理 (91)6.6 目标管理 (96)6.7 文化建设 (101)6.8 全文检索 (111)6.9 考勤管理 (114)6.10 其他常用工具 (120)7 移动协同应用平台 (121)7.1 M3（APP） (122)7.2 微协同 (127)7.3 致信IM (132)7.4“小致”智能工作助手 (137)8 协同数字智能应用 (141)8.1 报表中心 (141)8.2 协同数据分析(BI) (145)8.3 业务效能 (149)8.5 流程智能 (159)9 协同应用定制平台 (161)9.1 CAP应用定制平台定义 (161)9.2 CAP应用定制平台构成 (161)9.3 CAP应用定制平台特性 (163)10 协同泛组织管理平台 (170)10.1 泛组织管理平台概述 (170)10.2 泛组织管理平台特性 (170)10.3 典型应用示例 (171)11 协同集成整合平台 (173)11.1 平台概述 (173)11.2 整体架构 (174)11.3 集成场景 (176)11.4 能力服务集成 (179)11.5 生态链集成（或生态共建） (182)12 数字化升级客户案例 (187)12.1 华灿光电的“数据不落地” (187)12.2 迪柯尼的数字神经系统 (188)12.3 道道全的智能化数据运营平台 (191)12.4 英特集团的企业信息化“ESB” (193)13 关于致远互联 (195)前言2019年政府工作报告中，以5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，为新一代信息技术基础设施建设指明了方向，中国互联网、移动、IOT等基础技术的建设也为企业管理软件的发展提供了强劲的技术基础。

致远A8与U8财务凭证集成应用案例展示V1.0北京致远协创软件技术有限公司版权所有2012年10月1.凭证集成应用系统A8协同管理软件进行网上费用报销，有效解决了领导自由审批时间性、异地费用报销、报销流程规范化等财务管理难题，提升企业费用管控能力和时效性。

随着企业全面推进网上费用报销，及企业规模化的发展，财务部门需要对网上报销单据与纸质报销单据进行大量核对工作，形成网上报销单据审批、财务系统凭证录入双重工作，致使工作量成倍增长。

为降低财务人员凭证录入工作量，提升财务人员工作效率，致远软件研发团队通过多年与U8财务系统接口经验，并经过大量客户项目验证，提供了A8与U8财务凭证集成应用解决方案（以下简称凭证集成应用）。

通过致远A8的“凭证集成应用方案”可将“协同管理系统”财务审批流程与“财务管理系统”的凭证编制进行整合，进而实现“协同财务管理一体化”。

“凭证集成应用”自动获取A8协同管理系统中的财务审批单据（如：借款、日常报销、专项费用、差旅费等报销单），按照预置规则自动生成会计凭证，通过U8的EAI平台标准接口实现无缝接入，传递到财务管理系统。

财务人员只需一键操作，就能完成报销单据在U8系统的凭证自动生成。

凭证集成应用工作原理图2.案例说明集团公司下辖6个子公司，各子公司对应一套财务系统（U8）中的账套，由于特殊需要，可能会有一个公司对应多个账套的情况即公司下某部门对应一个账套，其他部门对应其他账套。

下面用集团公司下子公司【内蒙锂电有限责任公司】为例（下面简称内蒙锂电），公司部门【公司领导】需要对应到一个账套，在财务中的账套名为【003 内蒙锂电-领导】，其他部门对应到账套【002 内蒙锂电】中。

下面将展示内蒙锂电公司【公司领导】和【实施部】各自发起一张日常费用报销单，通过凭证集成应用生成凭证并传递至U8系统中。

3.案例内容3.1协同组织机构图1.组织机构图协同为集团版，集团公司下辖6个子公司（见图1）。

业务生成器十大应用实施工具之---预费管理实施说明索引业务场景表单导入和配置预算底表预算申请表预算调整表报销申请单业务封装结果呈现第一部分：业务需求分析、业务场景、业务逻辑1.1业务需求1.2.1以表单为基础，申报预算，展示预算申请过程和数字统计；1.2.2通过预算调整单进行预算的调整，对应业务过程中的各类状况；1.2.3通过报销单与预算底表关联，实时显示预算使用状况，在审批过程中做到事中控制；1.2.4形成独立的展示空间，形成各类报表查询，形成各维度的分析1.2业务场景：1.1.1没有统一的预算台账进行预算的管理；1.1.2期初预算不准确时候，如何进行预算调整并同步到预算台账中；1.1.3报销过程中还要去查预算是否超支，工作繁琐，无法加强控制；1.3业务逻辑第二部分 : 表单导入、表单配置、查询统计和空间配置 本部分涉及四张表单分别是预算底表单：用于预算申请单结束后的预算回写，年度预算各维度统计 预算申请单：月末申请，审批结束后通过唯一标识自动回写到预算底表预算调整单：预算需进行调整时填写预算调整单，调整金额进行回写，进行预算合理调节 报销申请单：发生日常费用后进行报销，报销金额回写预算底表2.1预算底表表单导入配置（目标：【业务生成器】-【信息管理制作】）2.1.1 基础信息2.1.2 录入定义唯一标识设置如下：2.1.3 操作设置默认设置2.1.4 查询设置根据所需输出数据设置查询2.1.5 统计设置根据所需统计维度进行设置2.1.6 应用绑定自定义设置内容2.1.7 触发设置默认设置2.2预算申请表单导入配置（目标：【表单应用】-【流程表单制作】）2.2.1 基础信息2.2.2 录入定义2.2.3 操作设置增加不同视图用于过程控制2.2.4 查询设置根据所需输出数据设置查询2.2.5 统计设置根据所需统计维度进行设置2.2.6 应用绑定自定义设置内容2.2.7 触发设置默认设置2.3预算调整表单导入配置（目标：【表单应用】-【流程表单制作】）2.3.1 基础信息2.3.2 录入定义2.3.3 操作设置根据不同视图控制过程2.3.4 查询设置根据所需输出数据设置查询2.3.5 统计设置根据所需统计维度进行设置2.3.6 应用绑定自定义设置内容2.3.7 触发设置默认设置2.4费用报销表单导入配置（目标：【表单应用】-【流程表单制作】）2.4.1 基础信息2.4.2 录入定义2.4.3 操作设置根据实际应用配置2.4.4 查询设置根据所需输出数据设置查询2.4.5 统计设置根据所需统计维度进行设置2.4.6 应用绑定自定义设置内容2.4.7 触发设置默认设置2.5业务封装2.5.1 菜单封装在业务生成器中配置业务菜单在业务生成器中配置底表期初信息用于回写2.5.2空间封装公司管理员进入空间设置并授权空间使用权空间管理员进行空间布局调整第三部分：结果呈现3.1 空间效果整体效果图菜单统计。

C2 OA-ERP集成应用嵌入式案企业信息化现状疑问：⏹企业管理层通过协同OA系统参与U8核心业务单据的审批，您做到了吗？⏹企业操作层通过协同OA系统直接填写U8业务单据，您做到了吗？⏹企业决策层通过协同OA系统实时调阅U8报表数据和图形，您做到了吗？⏹通过协同OA系统，建立一套费用控制与审批流程，您做到了吗？通过系统整合应用，拉近领导层和ERP系统的距离，马上可以开始了……OA和U8简介：OA和U8是企业中的两大核心管理系统；OA简约易用，其强大的可视化流程审批、智能化的表单应用，服务于企业的过程管控，是中高层偏爱的管理门户。

U8以业务管控为核心，其强大的逻辑运算和数据分析功能，成为企业经营不可或缺的管控平台。

但是，如果OA和U8独立运行，其过程管控和结果管控将被分割开来，尤其是在互联网、云平台的大环境下，OA前台操作与审批的特点和U8数据仓库与逻辑运算的特点更应该有效的结合起来，为企业经营管理提供强有力的系统支撑。

OA-ERP集成平台：以流程驱动业务管控的全新应用模式，解决企业在流程审批和数据计算之间的的信息孤岛、数据脱节，重复操作，业务过程追溯不完整的问题，让管理变得实时高效。

OA-ERP集成应用点描述：1. U8单据集成：OA可视化的流程审批融入U8系统，完成U8业务单据的过程管控和单据传递2. U8报表集成：U8报表数据通过OA门户，以图表的形式呈现给企业管理者3. U8凭证集成：OA费用类表单审批完毕自动生成会计凭证传递总账系统4. U8基础档案集成：OA表单设计可调用U8基础档案，OA表单应用更加丰富5. M1移动审批：通过移动端，审批U8业务单据并完成与U8的数据交换1. U8单据集成介绍通过单据数据映射引擎，将U8单据模板映射到OA正文部分，在利用OA审批流程，完成U8业务单据的审批与单据传递。

1.1. U8业务单据集成特点：1、管理者利用简单的OA门户，完成U8核心业务的实时监控，拉近企业管理层与ERP系统的距离。

触发器实现致远OA回写U8凭证的制作方法目录第一章业务生成器模块 (1)第一节底表 (1)第二节流程表单 (11)第二章触发器 (28)第三章业务演示 (36)第四章总结 (46)第一章业务生成器模块第一节底表1.1.1项目预算及费用发生情况 表单样式：字段类型设置公式举例说明唯一标识说明：此表是先用费用申请单回写预算金额，如果需要修改预算可用费用调整单进行调整，然后费用报销单回写费用发生明细。

1.1.2维修记录表字段类型设置唯一标识说明：此表需要先行维护好设备档案，以供报销单调用。

维修记录为报销单回写生成。

1.1.3 费用类别档案字段属性说明：此表只供调用，所以无唯一标识。

此表要先行维护好，一共申请单和报销单调用。

1.1.4 客户档案此表只供调用，无唯一标识，需提前维护好，以备制作凭证时进行调用。

1.1.5 供应商档案此表只供调用，无唯一标识，需提前维护好，以备制作凭证时进行调用。

1.1.6会计科目此表只供调用，无唯一标识，需提前维护好，以备制作凭证时进行调用。

编码必须与U8中的科目编码一致，部门、客户、供应商、项目、业务员等辅助核算项也必须与U8的辅助核算项一致，否则OA传凭证到U8时会发生错误。

另外因为U8字段长度较短，回写时会出现截断的情况，所以在设置OA字段时需要注意长度不宜过长。

1.1.7 报销明细此表为过渡表，为方便在制作凭证时调用报销明细时区分凭证标识为未制作凭证的明细。

1.1.8 凭证底表此表为回写U8的记录表。

当此表有数据时，U8即有凭证生成。

此表为流程表单凭证制作表触发生成，不宜自己进行填写。

此表设有触发器。

另外因为U8字段长度较短，回写时会出现截断的情况，所以在设置OA字段时需要注意长度不宜过长。

此表没有唯一标识。

第二节流程表单1.2.1外协项目费用申请单触发设置：回写设置：1.2.2 费用调整单回写设置：1.2.3 费用报销单因为费用大类是文本类型。

所以在此处设置为‘包含’。

C2 OA-ERP集成应用嵌入式方案企业信息化现状疑问：⏹企业管理层通过协同OA系统参与U8核心业务单据的审批，您做到了吗？⏹企业操作层通过协同OA系统直接填写U8业务单据，您做到了吗？⏹企业决策层通过协同OA系统实时调阅U8报表数据和图形，您做到了吗？⏹通过协同OA系统，建立一套费用控制与审批流程，您做到了吗？通过系统整合应用，拉近领导层和ERP系统的距离，马上可以开始了……OA和U8简介：OA和U8是企业中的两大核心管理系统；OA简约易用，其强大的可视化流程审批、智能化的表单应用，服务于企业的过程管控，是中高层偏爱的管理门户。

U8以业务管控为核心，其强大的逻辑运算和数据分析功能，成为企业经营不可或缺的管控平台。

但是，如果OA和U8独立运行，其过程管控和结果管控将被分割开来，尤其是在互联网、云平台的大环境下，OA前台操作与审批的特点和U8数据仓库与逻辑运算的特点更应该有效的结合起来，为企业经营管理提供强有力的系统支撑。

OA-ERP集成平台：以流程驱动业务管控的全新应用模式，解决企业在流程审批和数据计算之间的的信息孤岛、数据脱节，重复操作，业务过程追溯不完整的问题，让管理变得实时高效。

OA-ERP集成应用点描述：1. U8单据集成：OA可视化的流程审批融入U8系统，完成U8业务单据的过程管控和单据传递2. U8报表集成：U8报表数据通过OA门户，以图表的形式呈现给企业管理者3. U8凭证集成：OA费用类表单审批完毕自动生成会计凭证传递总账系统4. U8基础档案集成：OA表单设计可调用U8基础档案，OA表单应用更加丰富5. M1移动审批：通过移动端，审批U8业务单据并完成与U8的数据交换1. U8单据集成介绍通过单据数据映射引擎，将U8单据模板映射到OA正文部分，在利用OA审批流程，完成U8业务单据的审批与单据传递。

1.1. U8业务单据集成特点：1、管理者利用简单的OA门户，完成U8核心业务的实时监控，拉近企业管理层与ERP系统的距离。

财务管理、采购管理、销售管理用友ERP-U8与致远OA集成应用案例目录一、卡尔蔡司信息化描述 (3)二、企业信息化运用中困扰 (4)1、OA与ERP数据脱节，形成信息孤岛 (4)2、信息系统和高管层的距离 (4)三、需要解决的问题 (4)四、卡尔蔡司C2 ERP集成应用介绍 (5)1、卡尔蔡司员工报销单据的审批与流程描述： (6)五、C2集成套件给企也管理带来的价值呈现 (6)企业简介卡尔蔡司（Carl Zeiss Jena）是一家制造光学系统、工业测量仪器和医疗设备的德国企业，且是制造相机镜头的世界级企业。

卡尔蔡司镜头的历史起始于1890年，发明叫作Anastigmat的散光补偿镜头而启开。

总部位于德国奥伯科亨（Oberkochen）的蔡司是在光学及光电子学领域处于领先地位的一家全球性的国际化公司，为半导体技术，工业光学，生命科学，医疗，眼科和视光学等领域的顾客提供产品和服务。

蔡司在中国以医疗、工业测量、半导体工业设备、电子显微镜以及显微镜设备的经营为主，在广州拥有生产眼镜镜片的工厂并通过代理商销售望远镜及天文演示系统。

广州市朗恒信息科技有限公司，用友软件钻石级产业链伙伴，这个团队以原广东用友软件有限公司的工商业务体系为班底，战略加强了多条业务线及领域的实施、服务与开发资源。

他们都来自广东用友软件有限公司，其中包括资深的高级管理人员，也有多年来一直陪伴在客户身边的客户经理们。

还有精通流通、分销、生产制造、财务、成本、客户关系管理等领域的实施顾问和服务专家团队。

一、卡尔蔡司信息化描述广州郎恒为卡尔蔡司搭建ERP系统使用用友U8 10.1，使用了总账，报表，采购，销售，库存，存货模块，是标准的财务业务一体化应用。

卡尔蔡司通过U8系统，完成从采购订单，采购入库，库存调拨，销售出库，财务核算后出具财务报表等业务处理，主要是业务部门使用。

广州郎恒为卡尔蔡司搭建OA系统平台，使用致远协创A6-m，主要完成新闻发布，工作协同，行政管理，知识共享以及各种管理表单流程审批。

u8项目案例
U8项目案例主要涉及企业信息化管理系统的实施，以用友U8为例，它是一个广泛使用的ERP软件，能够帮助企业实现资源的优化配置和管理。

以下是U8项目案例中的一些关键应用场景：
1. 采购管理：实现供应商信息管理、采购订单跟踪、入库单生成等功能，帮助企业提高采购效率，降低采购成本。

2. 销售管理：实现销售订单跟踪、出库单生成、销售统计与分析等功能，帮助企业提高销售业绩，增强客户满意度。

3. 库存管理：实现库存查询、出入库管理、库存预警等功能，帮助企业实时掌握库存情况，优化库存结构，降低库存风险。

4. 财务管理：实现财务凭证处理、财务报表生成、固定资产管理等功能，帮助企业规范财务管理，提高财务核算效率。

5. 生产管理：实现生产计划制定、生产订单跟踪、生产进度监控等功能，帮助企业优化生产流程，提高生产效率。

6. 人力资源管理：实现员工信息管理、考勤统计、绩效评估等功能，帮助企业规范人力资源管理，提高员工满意度。

通过U8项目案例的实施，企业可以实现对各项业务流程的信息化管理，提高工作效率和管理水平，为企业的可持续发展提供有力支持。

C2OA-ERP集成应用嵌入式方案企业信息化现状疑问：⏹企业管理层通过协同OA系统参与U8核心业务单据的审批，您做到了吗？⏹企业操作层通过协同OA系统直接填写U8业务单据，您做到了吗？⏹企业决策层通过协同OA系统实时调阅U8报表数据和图形，您做到了吗？⏹OA和OA和OA-ERP集成应用点描述：1.U8单据集成：OA可视化的流程审批融入U8系统，完成U8业务单据的过程管控和单据传递2.U8报表集成：U8报表数据通过OA门户，以图表的形式呈现给企业管理者3.U8凭证集成：OA费用类表单审批完毕自动生成会计凭证传递总账系统4.U8基础档案集成：OA表单设计可调用U8基础档案，OA表单应用更加丰富5.M1移动审批：通过移动端，审批U8业务单据并完成与U8的数据交换1.U8单据集成介绍通过单据数据映射引擎，将U8单据模板映射到OA正文部分，在利用OA审批流程，完成U8业务单据的审批与单据传递。

1.1.U8业务单据集成特点：1系统的距离。

2和意见在3、OA4理层在OA1.1.1.ERP在OA审批流程中，支持对单据内容进行修改和保存，系统会记录历次修改内容和审批意见，保证业务可追述。

第三步：付款单在OA中完成终审后，该单据自动回写U8系统：C2集成目前支持的单据集成列表如下：1.1.2.U8单据集成价值描述：⏹⏹与OA⏹⏹U8业务系统数据，使异地机构业务单据的上报和审批可直接在IE浏览器上完成，这种简单的操作模式为管理层及时有效的了解和监控异地分支机构业务状况提供了有效的技术支持。

2.U8报表集成介绍U8系统的报表统计功能为管理层提供了企业经营状况的数据分析，通过OA-ERP集成应用，可让管理层通过OA门户，轻松查阅U8系统的实时数据，配合图标展现功能，让决策更加简单。

3.U8会计凭证集成介绍OA-ERP集成应用，可为客户建立一套完整的费用控制流程，通过OA系统，规范企业费用报销审批制度，会计凭证由审批后的OA表单自动生成传入总账系统，减少重复操作，极大降低财务人员工作量。