山谷蓝泰科曼贸易公司财务部泰科曼会计职位说明书

山谷蓝/泰科曼公司财务管理制度北大纵横管理咨询公司2002年11月目录第二章财务预算管理制度.........................................................................................................第三章现金管理制度.................................................................................................................第四章银行存款管理制度.........................................................................................................第五章资金管理制度.................................................................................................................第六章款项借支管理规定.........................................................................................................第七章费用管理制度.................................................................................................................第八章差旅费管理办法.............................................................................................................第九章应收账款管理办法.........................................................................................................第十章山谷蓝/泰科曼公司财务报告与分析制度 ....................................................................第十一章会计档案管理制度.....................................................................................................a)财务部门职责1.会计核算：负责公司各项资产、负债、收入、成本、费用等事项的核算工作，记录各种会计凭证、账簿，并编制各种会计报表。

公司财务部各岗位说明书一、财务经理1、岗位职责（1）负责公司财务管理工作，包括资金的筹集、使用、保值、增值和风险管理等；（2）负责编制公司财务预算和财务计划，并组织实施；（3）负责建立健全公司的会计核算制度和财务管理体系；（4）负责资产和负债的管理，资金运作，以及利润的分配和使用；（5）负责参与财务决策，提供财务分析和决策支持。

2、任职要求（1）本科以上学历，财务、会计、金融相关专业；（2）具有扎实的财务理论基础和丰富的财务实践经验；（3）具备良好的财务分析能力和决策能力；（4）具备较强的沟通能力和团队管理能力；（5）具有一定的风险控制意识和应变能力。

二、财务分析师1、岗位职责（1）负责公司财务数据的收集、整理、分析和报告；（2）负责编制财务分析报告，包括财务指标分析、财务预测、预警分析等；（3）负责协助财务经理做出财务决策，并提供决策支持；（4）负责公司财务风险管理和成本控制；（5）负责对外资金、财务机构的协调和沟通。

2、任职要求（1）本科以上学历，财务、会计、金融相关专业；（2）具有扎实的财务知识和较强的财务分析能力；（3）熟练运用各类财务分析工具和软件；（4）具备良好的沟通能力和团队合作精神；（5）具有较强的责任心和团队协作能力。

三、会计主管1、岗位职责（1）负责日常会计核算工作，包括凭证处理、账务处理、报表编制等；（2）负责编制财务报表和财务分析报告，并定期进行核对和分析；（3）负责税务申报和纳税申报工作；（4）负责财务系统的管理和维护工作；（5）负责协调内外部部门的沟通和协作。

2、任职要求（1）本科以上学历，会计、财务相关专业；（2）具有注册会计师证书者优先；（3）具有良好的会计理论基础和较强的实际操作能力；（4）熟练使用会计软件和财务管理系统；（5）具有良好的团队协作能力和沟通能力。

四、财务助理1、岗位职责（1）负责财务数据的收集和整理，协助会计主管完成日常会计核算工作；（2）协助财务分析师进行财务数据的分析和整理；（3）协助进行财务报表的编制和核对；（4）负责公司资金的管理和使用，包括银行存款、支付结算等；（5）负责财务文件和资料的归档和管理。

有效受控文件应为硬拷贝形式且盖有“受控复制”或“临时受控复制”红戳。

职位说明书文件名：职位说明书文件号：版本号：1完成日期：实施日期：修改记录表版本文件更改通知号完成日期制定者页数变化特征1北大纵横管理咨询公司新文件目录一、总监职位说明书 (4)销售总监职位说明书 (4)市场总监职位说明书 (8)财务总监职位说明书 (12)人事行政总监职位说明书 (16)二、销售部职位说明书 (20)销售总监助理职位说明书 (20)地区经理职位说明书 (23)山谷蓝大客户经理职位说明书 (27)山谷蓝高级客户经理职位说明书 (31)大客户经理职位说明书 (34)高级客户经理职位说明书 (38)销售助理职位说明书 (41)山谷蓝渠道代表职位说明书 (44)泰科曼渠道代表职位说明书 (47)山谷蓝维修工程师职位说明书 (50)三、维修部职位说明书 (53)维修经理职位说明书 (53)高级工程师职位说明书 (57)四、市场部职位说明书 (60)山谷蓝产品经理职位说明书 (60)泰科曼产品经理职位说明书 (63)山谷蓝产品专员职位说明书 (66)泰科曼产品专员职位说明书 (68)区域产品专员职位说明书 (71)五、财务部职位说明书 (74)财务经理职位说明书 (74)山谷蓝会计职位说明书 (78)泰科曼会计职位说明书 (81)出纳职位说明书 (85)六、商务部职位说明书 (88)商务经理职位说明书 (88)采购管理职位说明书 (92)库存管理职位说明书 (95)七、人事行政部职位说明书 (98)人事行政专员职位说明书 (98)信息系统分析职位说明书 (102)网络维护职位说明书 (105)前台职位说明书 (108)总经理秘书职位说明书 (111)一、总监职位说明书销售总监职位说明书市场总监职位说明书财务总监职位说明书人事行政总监职位说明书二、销售部职位说明书销售总监助理职位说明书地区经理职位说明书山谷蓝大客户经理职位说明书山谷蓝高级客户经理职位说明书大客户经理职位说明书高级客户经理职位说明书销售助理职位说明书。

2024年贸易公司现金管理制度第一条山谷蓝/泰科曼公司现金的使用范围为：(1)个人劳务报酬；(2)出差人员必须携带的差旅费；(3)结算起点以下的其他零星支出；第二条各部门应严格遵守现金开支范围，对超出现金开支范围外的款项应申请用银行存款支付。

第三条现金的保管工作与现金的记账工作必须分开，出纳负责现金的收付款业务，会计人员负责现金收付款的记账工作。

第四条若有邮局汇款的现金应设置专门的登记簿，记录汇款的来源、金额、转交和签收等事项。

第五条对销售收入和其他收入的现金，销售人员必须于收到款项后当日或次日送交公司财务部门，财务部门必须于收到款项后当日或次日送交银行，不许从收入中坐支。

第六条出纳员在现金收付时，要严格核对现金收支凭证和原始单据是否相符，并保持与会计人员的账务处理一致，若发现会计人员处理与原始单据不符的情况应要求会计人员进行更正，所有现金付款事项必须由经办人签名，现金收款后，出纳须盖“现金收迄”字样，现金付款后，出纳须盖“现金付迄”字样。

第七条出纳人员在保证现金使用的前提下，应严格掌握核定的库存现金额，超过核定的限额要及时送交银行。

第八条出纳人员对库存现金必须做到日清日结，不以白条抵充库存现金，做到账款相符。

每天营业结束后，应进行库存盘点，并将实际库存现金数与现金账的账面余额进行核对。

第九条备用金管理：1.为方便销售人员个人零星开支的需要，由公司总部给销售人员每人一定的备用金，汇至个人账户，备用金的开支主要用于个人的差旅和交际应酬费等，销售人员花费报销后，总部财务部应直接汇至个人账户上。

销售人员个人支取现金的银行手续费，由财务部统一核定一定的标准额度，销售人员在标准范围内至财务部报销。

2.备用金的开支主要用于个人的差旅和交际应酬费等，销售人员花费报销后，总部财务部应直接汇至个人账户上，补足其备用金。

3.4.予以收回。

5.销售人员离职时，应将备用金归还至财务部，财务部核销个人账号。

2024年贸易公司现金管理制度（二）可能包括以下内容：1. 现金流预测和计划：制定准确的现金流预测和计划，包括销售收入、资金支出和资金流入流出的时间安排，以确保公司有足够的现金流来支撑业务运营和发展。