财务岗位职责说明书-资金部

财务部岗位说明书

财务部岗位说明书

一、岗位概述

财务部作为企业的重要职能部门，承担着企业财务管理和核算工作。岗位职责主要包括不同职位的财务工作。财务部主要分为会计岗位和财务分析岗位。会计岗位主要负责企业的账务处理、会计核算和编制财务报表等工作。财务分析岗位主要负责企业财务管理、财务分析和预算管理等工作。岗位涉及的软件主要包括会计软件、报表软件和分析软件等。财务部员工还需经常与其他部门协作，需要具备良好的沟通能力和协作能力。

二、岗位职责

会计岗位：

1. 将企业资金收支情况分期分类汇总，编制资金日报、月报、季报等财务报表；

2. 执行企业的付款工作，对银行账户进行管理，核对账户余额；

3. 编制并归档企业的会计凭证，定期对账，确保账目的真实性和可靠性；

4. 维护会计档案，进行账务审核和监管； 5. 回答会计及税务相关问题。

财务分析岗位：

1. 财务分析：建立资产负债表、利润表和现金流量表等报表，对企业的投资和经营活动进行分析，提出改善建议和风险预警；

2. 预算管理：管理和协调企业的预算编制，完成年度预算和月度预算，并根据实际情况和未来发展趋势对预算进行修正；

3. 财务管理：协助管理层做出决策，分析企业未来的发展方向和策略，并提出正确的财务建议；

4. 报表分析：根据企业的历史数据和现实状况，分析当前的生产和运营情况，并提出相应的营销和财务策略；

5. 与其他部门合作：与其他部门配合，完成公司需要的其他工作。

三、工作要求

1. 会计岗位：大专以上学历，两年以上的会计工作经验；熟悉会计准则，熟悉各类财务报表，熟练掌握会计软件操作和会计核算方法；认真细致，追求卓越，有责任心、良好的学习能力和沟通能力；

2. 财务分析岗位：具备会计或财务专业的大专以上学历，五年以上的财务管理和分析经验，有较强的数据分析和信息处理能力，熟悉市场和财经动态，熟悉各种财务分析工具，熟练掌握Excel、PPT、Word等办公软件； 3. 工作时间灵活，具备良好的服务意识和团队合作精神，能够承受较强的工作压力，能够根据工作需要出差。

第1页共8页 财务部岗位职责简单版

1.努力学习和遵守国家法律法规和公司的各项规章制度、政策文件。

2.负责组织制定财务管理制度并督促贯彻执行，及时总结，不断完善。

3.负责制订成本费用计划、消耗定额，及时报告财务状况和经营成果。

4.负责审核公司的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法。

5.负责编制财务情况说明书，按时报送会计报表。

6.负责定时做好有关数据备份，保证数据安全完整。

7.完成领导交办的其他工作。

财务部岗位职责（二）

1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.协助做好各种账务处理工作。 第2页共8页 8.完成财务部长交办的其他工作。

财务部岗位职责（三）

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

____支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。

5.办理银行业务要核对发票金额是否准确，经领导批准后方可签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

____对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.债权、债务及时登记，及时查清。

____对商场的财务档案要立册,严格执行査阅制度及保管制度。

资金部经理岗位职责

1.全面负责集团及下属公司的融资工作.

2.对投资项目进行可行性分析、风险评估和风险控制.

3.指导、检查、督促及改进各下属公司的工作.

4.编写财务预测分析报告,提供信息支持.

5.编制财务预算和决算.

6.负责资金部对外关系的建立,完成领导交办的其他事务.

总经理助理岗位职责

负责各类办公用品、器具与设备、劳卫用品、车用材料和节日礼品及实物福利品的采购工作.

•根据批准的采购计划,按时按量购进货品,要求货比三家、降低成本、秉公办事、不谋私利.

•负责公司信纸、信封、名片、业务礼品和企业形象所需印刷的定制工作,确保质量和时间要求.

•对购进物品保存质保书、保修单,对使用中的问题负责,并及进与厂商联系解决.

•对购进物品做好移交验收工作,提供合法齐全的原始发票及附有的技术说明书.

•主办或协办向有关政府部门的项目申报、年检、申领各类证照,完成批文手续及出境手续等事宜.

•具体办理来宾食宿安排、购票和迎送事宜,以及公司重大活动和联谊活动的后勤总务保障.

•必要时充任临时驾驶员完成紧急用车任务.

•完成行政部部长临时交办的其他任务.

岗位职责说明书

文件编号：

修改状态：X版 第X次修改

岗位名称 财务总经理 1人 岗位编号

岗位关系

直接上级：财务总监

直接下级：税务主管、财务主管、核算会计、出纳

岗位职责

1、负责统筹公司本部及下属分公司的财务会计预算、核算和管理工作，对有关业务经营活动

进行风险监控；

2、制定公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；

3、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作；

4、负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算；

5、分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理；

6、负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况

并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况；

7、配合相关部门定期对公司资产进行盘点；

8、负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运

转。办理各类结算业务，办理银行账户、证劵账户的开销户，办公公司纳税申报和内部费用报

销工作；

9、配合有关部门定期对公司资产进行盘点；

10、负责接收审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；

11、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；

12、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；

13、完成上级领导交办的其他事项。

任职条件

1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，有注册会计师资格者优先；

2、五年以上财务管理或三年以上同等管理岗位工作经验；

3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规；

4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力；

5、良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，能承受较大工作压力；

培训要求

关键职责

权重

绩效标准

考核标准

公司整体规划 20%

部门工作管理 40%

制度文件的制作与修订 20%

员工的发展计划 15%

其他日常工作 5%