结算销售费用确认单
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卡死经销商财务结算的细节
经销商在目前的工作实际应用中，有很多的经销商都会感叹：“和商超合作结款难，对帐难！”,实际上我们面对这些商超需要从自身的角度予以改进，从而加强对应收帐款的管理。一般需要加强以下几方面的改善： 1、 合同条款的谈判： 合同条款是合作的基础，必须在合作初期定立利于公司将来对帐结款的条款。目前多数商超的付款条件为：实销实结和购销（帐期付款）两种。 在实际的运做中“实销实结”的实销数字的确定，主动权完全掌握在商超的手里，经销商很难控制结款的数额，同时对帐流程也非常的复杂，商家财务人员也不愿积极配合，导致应收款风险的增加。 “实销实结”的弊病主要表现在以下几个方面： A、“实销实结”的结算方式中产品的销售量的大小对商超没有压力，当月进货量多少，并不影响商超的应付资金，商超而是以当月实际销售量作为付款标准的。销量上不去商超会轻易考虑退货，不利于经销商合理规划供货量。经销商的供货量不等于实际的销售量，商超的采购如果不够关注商品库存周转的话，往往容易造成商场库存过大，占压经销商的资金也就增大了。 B、“实销实结”的结算依据一般是商场电脑打印的“结算清单”，虽然这份清单上显示实际销售的数量、金额并且商家都能按照这个金额予以结款。但是否能够肯定真正的“实际销售数字”就是清单上的数字呢？实际工作中，个别商超为了减少当月付款额度占用供应商货款，就会采取提供虚假的销售清单作为结算依据。而供应商处于劣势，无法了解这其中的情况。这就影响到经销商每月实际结款金额多少了，并且也无法掌握准确的产品销售数据作为工作参考了。 C、“实销实结”对帐程序操作复杂。经销商在某商超的应收款等于实际销售货款加上商超的实际库存商品减去期间发生的退货。不仅要掌握实际销售，清点退货还需要要盘点所有的库存商品。如果经销商供货品种多，商超的分店数量也较多时，实际操作的难度可想而知。 D、“实销实结”的方式在进行促销实施时比较难以把握，尤其是在短期特价实施的时候，往往被商超占去很多油水。 例：某经销商在一定期限内给A商场进行特价促销M商品。M商品原供价10元/支，特价供价9元/支。其中特价前A商超进货100支，特价期间进货100支。促销期间共销售M商品160支。这时当月A商超欠某经销商的应付款是多少呢？ 40元的差额哪里去了？大家当然都明白了。 E、“实销实结”最根本的问题在于，商超销售的经销商供应的货品所有权还是经销商的，商超只是“代销”。商品的资金风险不在商超。出现破损、丢失等问题时卖场都可以在供应商的货款里做文章。而“购销”就不同了，在供应商交货后，那商品的所有权就属于商超了，出现破损，丢失等按理都应该是由商超自己卖单了。 所以在合同洽谈时一般不要选择实销实结的方式。 “购销”这种方式在很多的大型卖场普遍使用，其中包括如：沃尔玛、家乐福等等。 经销商选择这种模式对控制自己公司的应收帐款的风险非常有利。以上“实销实结”的弊病在购销里相对减少很多。购销的优势在于：按照订单批次进行对帐收款，金额、收款日期、单品价格等都能清晰的掌握。所以在进行合同谈判的时候，最好选择购销的模式进行结算。当然，购销的天数30天或45天的结算需要根据自己公司的情况去争取了。还需要注意的是“每家商超对这个结算天数的规定不同”。比如：沃尔玛结算60天是指送货日后起60天结算。家乐福60天结算就是指收到结算发票后60天付款。所以在合同谈判的时候就要打好基础，为自己争取最有利的结算条件。 2、 良好的财务运做程序： 为了保障自己的对帐结款的顺利实施，公司必须建立一套完善的财务运做程序，具体应该注意以下几个方面： A、 涉及到销售的所有单据的保全： 在销售过程中会涉及到很多的单据，这些单据可以概括为： ⑴收发货单据：如：商家订货单、送货单、收货确认单、退货单、换货单等。 ⑵促销单据：如：促销确认单、各种促销协议费用确认书（堆头、海报、促销员管理费用等） ⑶合同条款费用执行时的单据：如：销售返利、物流费用、各种合同规定的节庆费用、店庆费用等。 ⑷结算单据：如：增值税票、普通发票、个别商家指定的对帐明细单、个别商家专门的结算卡等。 对这些方面必须设定专门的人员进行管理，这是工作中必须建立起来的流程。日常这些单据涉及到的送货人员，销售人员，财务人员都必须了解这些流程，规定好每个人员对这些单据的流转程序，管理权限以及应负的管理责任。只有健全了这些流程，才能保证单据的齐全，单据的齐全是对帐收款顺利进行的基本保障，只有这样应收款的管理也就更加有保障了。 B、 退换货程序的完善： 退货程序的不完善在实际工作中导致结算出现差异或问题的方面比较多。 例1：退货单据丢失，导致公司无法冲减应收帐款出现对帐差异。 例2：该单货品是在特价活动前送货的，在特价期间出现退货，原本正常价格10元供应的商品会在特价期间以9元的价格退货，导致帐款损失。 例3：退货不及时造成的损失：由于部分商超对个别破损等需要退货的商品要求经销商退货的时间有限，如有些商超规定7天内必须由供应商退走，否则将予以丢弃，并在经销商的货款里进行扣除。有些经销商不重视，不仅丢了货同时帐款也遭受损失，尤其日积月累就成了很大一块帐款流失。 所以在公司的退货程序的管理上，必须制定一个标准。要熟悉每家商超的退换货的程序，要按相关时间要求，及时予以处理。对退货单据要交给财务部门的指定人员进行保管，及时的予以入帐，保证应收帐款的准确。其次对退货的收货原则制定相关规定，除了退货验收时的质量标准外，对退货的价格一定要进行严格的审核。 C、 促销时的注意事项： 例1：“含税金额”与“未税金额”的差异： 某经销商和家乐福签定了“15天TG费用1000元的协议”，但当该经销商进行货款结算时却发现，自己的货款中被扣除了1170元，经过交涉才搞明白：家乐福在未特殊注明的情况下，涉及的协议金额全部视同“未税”。而我们大多数业务人员都按含税的价格进行协议签定，这就造成了货款的差异。所以以后签协议时全部注明：含税**元。 例2：注意协议条款的差异： 某经销商收到A商场0元！不多就爽快的盖章确认了。可等到货款结算时傻眼了，一下扣了3000元。原来上面写的是：每家分店赞助300元。10家分店当然扣款3000元了。 所以一定要详细了解商家涉及费用的各项促销协议的签定“细节”，掌握各商家在这些方面的一些规定，采用适合自己公司的相关保障措施来减少不必要的损失。 D、 建立起定期对帐的制度： 通过大量的实践证明，很多的应收款的差异都是由于日常工作的不规范造成的。所以为了能够及时的发现这些问题，避免小问题由于日积月累造成大的风险。所以建议一般对于每月进行的对帐结款需要认真对待以外，最好进行半年一次的系统对帐。如果条件允许的话，最好是进行季度性的对帐。如果面对的商超数量较多，需要负责的业务量大，也可考虑设置专门的对帐收款的人员。 3、 对帐收款信息资料的掌握： 现在和大型卖场的生意合作中，大型卖场很多现代化的管理规范是比较先进的。往往是需要先了解了商家的对帐程序，经销商才能去结算。所以经销商必须作好日常对帐信息的掌握。 这些资料必须是有专门的人员负责，一般公司都会是由财务人员负责。但在实际工作中，业务人员是直接和商超接触的一线人员，也是各种信息获得的最主要的来源。所以必须要求业务人员在收到新的信息时对以上表中的信息及时通知相关财务人员予以统计更新。 4、 对帐人员关系的建立： 客情关系是工作中一项非常重要的内容。作为业务人员或者专门进行对帐收款的人员，对各个商家负责结算的的人员，从窗口收票的人员，负责对帐的人员，负责开支票的人员以及他们的主管，都必须进行交流和沟通。通过多种方法建立起良好的合作关系。 良好的客情关系是在日常办事中发挥着很大的作用，他可以随时向你反馈关于其公司运做的信息，你的货款给付的情况，以及快捷的结款的一些方法。如果是去对帐，很多商家一般都不是很配合，那么大堆票据谁翻都嫌烦，如果有很好的合作基础，有良好的客情关系情况就会改善很多。 5、 结款的利益��
费用结算确认单模板
费用结算确认单模板一、费用结算确认单标题就写“[具体业务名称]费用结算确认单”，比如“社团活动费用结算确认单”或者“小组项目费用结算确认单”。
二、费用结算双方信息1. 付款方•名称：直接写付款方的名字就好啦，像“张三（代表社团外联部）”。
•联系邮箱：这个可以方便之后有问题还能联系呢，例如“********************”。
2. 收款方•名称：也是简单写名字，像“李四（活动物资供应商）”。
•联系邮箱：“****************”。
三、结算周期从[开始日期]到[结束日期]，比如从2023年9月1日到2023年9月30日。
四、费用明细1. 项目一•名称：“活动场地租赁”。
•金额：500元。
•描述：“用于社团举办迎新晚会的场地租赁，场地位于学校的大礼堂，租赁时长为3小时。
”2. 项目二•名称：“活动道具购买”。
•金额：300元。
•描述：“购买了气球、彩带、荧光棒等道具，用于装饰迎新晚会的场地，让场地更有氛围。
”3. 项目三•名称：“嘉宾报酬”。
•金额：200元。
•描述：“邀请了校内的一位歌手作为嘉宾表演节目，支付的报酬。
”五、结算金额总计把上面所有项目的金额加起来，这里就是500 + 300+200 =1000元。
六、付款方式1. 转账•收款账号：可以写银行账号的后四位，像“1234”（假设这是账号后四位啦）。
•开户银行：“工商银行[具体支行名称]”。
2. 现金•交接时间：“2023年10月5日上午10点”。
•交接地点：“学校图书馆门口”。
七、双方确认1. 付款方确认•我，[付款方名称]，确认上述费用明细无误，同意按照上述结算金额和付款方式进行结算。
•签名：[付款方签名]。
•日期：[具体日期]。
2. 收款方确认•我，[收款方名称]，确认上述费用明细无误，已收到付款方的结算通知。
•签名：[收款方签名]。
•日期：[具体日期]。
八、备注1. 如果在结算过程中有任何疑问或者争议，双方应友好协商解决。
混凝土销售结算单
引言概述：混凝土销售结算单是建筑行业常用的一种结算方式，对于在建筑工程中使用混凝土的销售商和购买方来说，结算单的编制和核对是确保交易公平合理的重要环节。
本文将对混凝土销售结算单的内容进行详细介绍，包括账目明细、价格计算、结算周期、支付方式以及结算单的核对与验收等。
正文内容：一、账目明细1.混凝土数量明细：结算单应明确列出每批次、每种规格的混凝土的数量，确保双方对销售量有清晰的了解。
2.混凝土质量指标：结算单中应包含每批次混凝土的质量指标，比如强度等级、抗渗性能等，以确保购买方能够按照设计要求使用合格的混凝土。
3.混凝土价格：结算单应明确列出每种规格混凝土的单价，同时还应包括运输费用、搅拌费用等其他可能的费用，确保价格清晰透明。
4.材料成本明细：结算单需要详细列出每一种使用的原材料的名称、数量和单价，以及相关的运输费用、仓储费用等。
5.劳务费用明细：结算单中应包含与混凝土销售过程相关的劳务费用，比如搅拌机械的操作费用、人工搬运费用等。
二、价格计算1.单价计算方式：结算单应明确列出每种规格混凝土的单价计算方式，比如按照材料成本加工费用、按照销售数量打折等方式计算。
2.运输费用计算：结算单应包含每批次混凝土的运输费用计算方式，可以是按照距离、按照运输车辆的数量等方式计算。
3.搅拌费用计算：结算单中需要包括与混凝土搅拌相关的费用计算方法，比如按照搅拌时间、按照搅拌机械的类型等方式计算。
三、结算周期1.结算单的时间范围：结算单应明确规定结算周期，可以是按照工程进度、按照固定时间段等方式规定。
2.结算单的编制和提交时间：结算单应规定销售商和购买方分别应在什么时间内完成结算单的编制和提交，以确保结算工作的及时性。
3.结算单的审核和确认时间：结算单应规定结算单审核和确认的时间，双方应在规定的时间内对结算单进行核对和确认。
四、支付方式1.结算单的支付方式：结算单应包含支付方式的明确说明，可以是现金支付、银行转账等方式。
合同结算账务处理举例
合同结算账务处理举例
一、合同收入与合同费用的确认
当企业与客户之间签订合同，并在合同中明确约定了商品或服务的销售价格、交付方式、付款条件等条款时，企业需要按照合同的约定进行账务处理。
二、账务处理举例
假设某企业与客户签订了一份销售合同，合同金额为100万元，合同约定客户在交付商品后30天内支付款项。
企业按照合同的约定交付了商品，并开具了发票。
1. 确认收入：
在交付商品并开具发票后，企业需要确认收入。
根据会计准则的规定，企业通常会按照合同约定的销售价格乘以销售数量来计算销售收入。
账务处理如下：
借：应收账款 100万
贷：主营业务收入 100万
2. 收到款项：
在合同约定的付款期限内，客户支付了款项。
企业需要将收到的款项记录在账上，并冲减应收账款。
账务处理如下：
借：银行存款 100万
贷：应收账款 100万
3. 结转成本：
在确认收入的同时，企业还需要将与销售商品相关的成本结转到
“主营业务成本”科目中。
账务处理如下：
借：主营业务成本 x万
贷：库存商品 x万（其中x为企业库存商品的实际成本）
4. 支付税费：
根据税法的规定，企业需要就销售商品取得的收入向国家缴纳增值税等税费。
账务处理如下：
借：应交税费-应交增值税（销项税额） y万
贷：银行存款 y万（其中y为企业应缴纳的税费金额）。
销售订单财务制度及流程
销售订单财务制度及流程一、引言销售订单是企业经营活动中重要的一环，对企业的财务状况和经营效益具有重要影响。
为了规范销售订单的财务管理，提高资金利用效率，建立和完善销售订单的财务制度及流程显得尤为重要。
本文将介绍销售订单财务制度及流程的相关内容，以期为企业的财务管理工作提供参考。
二、销售订单财务制度1. 销售订单管理制度销售订单管理制度是企业财务管理中的一个重要组成部分，其主要内容包括销售订单的编制、审批、执行、结算等相关工作。
销售订单是企业与客户之间的交易依据，对企业的财务状况和经营效益具有重要影响，因此需要建立相应的管理制度来规范销售订单的管理工作。
1.1 销售订单的编制销售订单的编制应当遵循企业的销售政策和管理规定，确保订单内容准确、完整。
销售订单的编制应当由销售人员按照客户的需求和要求进行，商务部门和财务部门共同参与，确保销售订单的内容真实可信。
1.2 销售订单的审批销售订单在编制完成后，需要经过上级主管领导或相关部门的审批，确保订单内容符合企业的销售政策和管理规定，保证订单的合法合规。
审批程序应当严格按照企业的管理制度和程序来执行，审批人员应当对订单内容进行仔细审核，尤其是涉及到价格、数量、付款方式等重要信息的部分。
1.3 销售订单的执行销售订单经过审批后，需要及时进行执行，确保订单内容的准确性和完整性。
销售订单的执行主要包括货物的配送、服务的提供等相关工作，执行过程中需要与客户保持及时的沟通和联系，确保订单能够按时交付并达到客户的需求和要求。
1.4 销售订单的结算销售订单的结算是销售订单管理工作的最后一个环节，主要包括客户的付款和企业的收款等相关工作。
销售订单结算需要按照订单内容来执行，确保订单的款项能够及时到账，并按照约定的方式和时间进行结算，确保订单的款项安全稳妥。
2. 销售订单财务核算制度销售订单财务核算制度是企业财务管理中的一个重要内容，其主要目的是对销售订单进行核算分析，评估销售订单对企业的财务状况和经营效益的影响。
工程结算确认单
年
月
日
备注
2
36#楼钻孔DN150
个
2.00 120.00
240
3
36#楼钻孔DN100
个
1.00 100.00DN200
个
2.00 200.00
400
5
36#楼钻孔DN150
个
2.00 120.00
240
合计：
元
2380
施工质量符合我方要求，以上工程量经现场确认属实无遗漏，同意按此表中工程量计算费用。
制表人微信：znz7788000
工程结算确认单
工程名称
XXXXX小区36#楼消防钻孔工程
内容：
应建设单位（甲方）要求完成36#楼消防钻孔工作，质量符合建设单位（甲方）要求标准，结算项目 见下表：
序号 1
项目名称 36#楼钻孔DN200
单位 个
工程量
单价 （元）
合价（元）
7.00 200.00
1400
主管工程师：
年
月
日
现场负责人：
项目负责人：
年
月
日
年
月
日
甲、乙双方依据合同、图纸、补充协议、政府文件、变更、现场签证、联系单等相关往来资料协商确 认：双方同意以（大写） 贰仟叁佰捌拾 元为上述结算项目表内容总结算金额特此确认！
乙方（签 字、盖 章）：
甲方（签字 、盖章）：
负责人：
负责人:
年
月
日
说明：本表一式四份，业主、承包人各二份。
信息流广告款结算-执行确认单模板
《执行确认单》
鉴于甲乙双方已签署了《XXX移动广告发布框架合同》（以下简称“广告发布框架合同”），双方经友好协商，就具体服务内容签署此《执行确认单》，供双方共同遵守。
1、本执行单作为广告发布框架合同的不可分割的重要组成部分，与广告发布框架合同具有同等的法律效力。
本执行单与广告发布框架合同不一致的，以本执行单为准，本执行单未尽事宜，按广告发布框架合同执行。
2、本执行单自双方盖章之日起生效。
自双方完成本《执行确认单》的签署后，即视同其接受广告发布框架合同的所有条款。
3、本执行单执行过程中，甲方调整内容以邮件形式提前3天通知乙方联系人。
4、本执行单一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方：XXXXXXXXX信息科技有限公司乙方：
法定代表人：法定代表人：
或授权签约代表：或授权签约代表：
签约日期：2018年7月31日签约日期：2018年7月31日。
结算确认单 ()
附 言：
甲方签章：
乙方签章：
结算确认单
车牌/编号：
进场时间：
退场时间：
施工单价：
承租方式：
结算金额：
已付金额：
未付金额：
付款日期：
备 注：
贵公司，经我公司财务人员核对，填制以上信息，结算金额为施工时段内所有应付款金额，含加班等其他费用，请核对正确无误，如与贵公司统计信息不符，请列明不符项目及具体内容，谢谢！
2.约定付款日期前应付清所有未付金额。
合同号：
填制时间：
甲方：
乙方：
负责人：
负责人：
联系电话：联系电话：Fra bibliotek基于以下前提：
1.双方已完成租赁或施工合同/协议；
2.双方确定合作结束或施工内容完成或合同约定施工时间到期；
3.按照合同约定的结算方式及日期进行结算；
4.双方商定原合同或协议总价款以本确认书结算金额为准。
工程名称：
施工地址：
车辆型号：
甲方签章：
乙方签章：
结算确认单
车牌/编号：
进场时间：
退场时间：
施工单价：
承租方式：
结算金额：
已付金额：
未付金额：
付款日期：
备 注：
贵公司，经我公司财务人员核对，填制以上信息，结算金额为施工时段内所有应付款金额，含加班等其他费用，请核对正确无误，如与贵公司统计信息不符，请列明不符项目及具体内容，谢谢！
2.约定付款日期前应付清所有未付金额。
合同号：
填制时间：
甲方：
乙方：
负责人：
负责人：
联系电话：联系电话：Fra bibliotek基于以下前提：
1.双方已完成租赁或施工合同/协议；
2.双方确定合作结束或施工内容完成或合同约定施工时间到期；
3.按照合同约定的结算方式及日期进行结算；
4.双方商定原合同或协议总价款以本确认书结算金额为准。
工程名称：
施工地址：
车辆型号：
超市结算流程-结算对帐
超市结算流程-结算对帐一、结算对账的原则与分类1、原则：严格按照系统合同的账期要求执行，未到账期的货款一律不得对账、无合同录入的一律不得对账。
结算对账同时扣除应承担的费用。
2、结算对账的分类：经销、代销、联营结算对账。
二、经销结算对账1、单据核对：供应商把合同约定的帐期内的送货单据交电脑结算员，在合同有效的情况下，结算员在进销存系统中——查询对应的进货单号，核对数量、金额、品名是否一致，并注明。
然后在进销结算系统中核销上述进货单号。
2、费用与退货扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道），并且要扣除已发生的冲单（考虑到厂方退货的问题，可以把期限放宽10-15天）。
3、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“经销货款支付单”。
三、代销结算对账1、单据提供与核对：财务部向代销供应商提供到期可结算的销售金额（按照账期不同，可按月提供），供应商根据销售金额须抽取相等金额的送货单；结算流程与经销相同，但结算员须控制该供应商的账期与销售金额。
2、可结算金额的计算：在财务应付款余额=进销存系统结算金额一致情况下，代销可结算金额（销售额）=进销存未结算金额-当期库存（正品+残次）-合同约定账期后的销售。
3、费用扣除：根据系统提示的应扣费用项目及结算摘要单扣除相应费用（月返、年返、运费返、各种通道费用）。
4、结算单打印：每笔货款结算核对、计算完毕后，必须确认经手人，打印电脑结算单，然后填写“代销货款支付单”。
5、原则：代销厂商不允许打预付款。
系统中可以查询代销供应商的结算情况。
四、联营结算对账1、公司联营结算（1）联营结算数据生成财务结算人员在每月26日所有门店数据上传完毕后，在进销存系统中生成本月联营商销售数据，作为对账依据。
（2）销售数据核对联营供应商向财务部出具门店提供的销售单（电脑员或出纳签字有效），结算员在联营结算系统中核销相应门店、月份、金额一致的数据，如金额差异，一般以门店数据为准，大金额差异及时与电脑部沟通，查明原因。
公司销售确认书(通用3篇)
公司销售确认书（通用3篇）公司销售确认书篇1卖方:公司统一社会信用代码:住所地：法定代表人：电话：电子邮件：买方:公司统一社会信用代码:住所地：法定代表人：电话：电子邮件：双方授权代表友好协商，取得一致意见，签订销售确认书，其条款如下：1.根据买方要求，卖方同意提供零备件，凭卖方样品买卖;2.本销售确认书货款总金额为U.S.D.(大写：_____美元)为FOB价，即包括下列各项费用：(1)价格;(2)货物从生产厂到达交货港的运输费;(3)适合空运条件的包装费;(4)买方委托卖方办理销售确认书所列货物由港空运至港。
运输费、保险费、手续费等一切费用均由买方支付。
3.公司于付款日期向银行开出现金支票。
卖方收到现金支票后即开出如下单据：(1)空运提单;(2)商业发货票(运费、保险费及手续费等收据);(3)装箱单一式两份(其中一份装入箱内)。
4.本销售确认书的货物为空运包装，每个装箱两侧均用英文刷写下列标记：净重(公斤)：长×宽×高：毫米×毫米×毫米卸货港：收货人：发货人：销售确认书号：5.保证(1)卖方保证该零部件不具有权利上的瑕疵，并且卖方提供给买方的任何产品均为合法产品，不存在侵犯任意第三人知识产权或其他任何的违法情形，保证买方不会因为本合同的履行而侵犯他人的合法权益，如果买方因卖方原因涉诉，则一切不利后果应当由卖方承担。
(2)双方保证合同订立时本合同的一切陈述均属真实。
(3)任何一方违反上述义务应赔偿另一方因此造成的损失，并且守约方有权解除合同。
6.保密对于双方为履行本合同知悉的对方的技术资料等商业秘密，双方应当承担保密义务，不得为任何第三方知悉上述保密信息，并且本条款并不因本合同的无效而丧失效力，保密义务不因本合同的终止或者解除而免除。
7.争议解决双方对于履行本合同而产生的争议，应当经过友好协商解决，经协商无法达成一致的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
本合同适用中华人民共和国法律进行解释和处理争议。
销售结算确认单完整版
上期末
库存
本期
供货
本期
退货
本本期结算
金额合计
￥
￥
总账：
商品编码
商品名称
总供货
总退货
总结算
未结算
总量
未结库存总金额
￥
费用扣款项目明细：
扣款科目
扣款摘要
扣款件单价
扣款件数
扣款金额合计
备注
￥
￥
￥
￥
收款方（公章）：
xxxxxxxxx有限公司
付款方（公章）：
代表人：
代表人：
联系电话：
联系电话：
销售结算确认单
编号
xxxxx有限公司
销售结算确认单
年月日
收款方公司名称
xxxxxxxxx有限公司
结算期间
年月日至年月日
收款银行开户行
收款银行账号
付款方公司名称
xxxxxxxx公司
上期应付货款金额
￥
上期实际结算金额
￥0
本期应付货款金额
￥
本期预计付款日期
年月日
剩余未结库存金额
￥
本期明细：
商品编码
商品名称
传真号码：
传真号码：
日期：
年月日
日期：
库存
本期
供货
本期
退货
本本期结算
金额合计
￥
￥
总账：
商品编码
商品名称
总供货
总退货
总结算
未结算
总量
未结库存总金额
￥
费用扣款项目明细：
扣款科目
扣款摘要
扣款件单价
扣款件数
扣款金额合计
备注
￥
￥
￥
￥
收款方（公章）：
xxxxxxxxx有限公司
付款方（公章）：
代表人：
代表人：
联系电话：
联系电话：
销售结算确认单
编号
xxxxx有限公司
销售结算确认单
年月日
收款方公司名称
xxxxxxxxx有限公司
结算期间
年月日至年月日
收款银行开户行
收款银行账号
付款方公司名称
xxxxxxxx公司
上期应付货款金额
￥
上期实际结算金额
￥0
本期应付货款金额
￥
本期预计付款日期
年月日
剩余未结库存金额
￥
本期明细：
商品编码
商品名称
传真号码：
传真号码：
日期：
年月日
日期：
质保金结算确认单(通用模板)
质保金结算确认单
致：
鉴于贵我双方于年月日签
订，合同结算工程款金额为：￥元，工程质保期为年。
现本工程保修期已届满，经贵我双方友好协商，就本工程质保金结算事宜，我司郑重确认如下：
1.本工程预留质保金为：￥元，扣除保修期间发生的贵司委托第三方维修款费用：￥元，结算时未扣除的扣、罚款:￥0 元，贵司代我司垫付且未扣回款项：￥元。
最终本工程实际结算质保金：￥元。
2.我司对附件所列扣款明细予以认可。
3.我司承诺，在上述未付结算质保金结清后，双方再无任何未付款项的纠纷。
我司不再就此合同项下工程款提出任何异议，包括但不限于就此工程进度款、逾期付款利息、合同违约金、索赔款、赔偿款以及质保金等款项提起任何索赔、赔偿亦或补偿等主张或请求。
确认人（盖章）：
签字：
年月日。
结算单或补充协议
结算单或补充协议
结算单或补充协议是企业与合作伙伴之间商务合作的重要文件之一。
结算单主要是根据合同或协议规定的付款方式和付款期限制作的结算确认单，以确认双方已完成合作的各项事宜并确定应支付的款项。
补充协议则是在原有合同或协议基础上，在特定情况下进行的补充条款的约定。
在商业合作过程中，结算单和补充协议都有其重要的作用。
结算单一般用于确认合作结束后的付款事宜，以避免因财务问题导致合作双方之间的纠纷。
补充协议则用于解决在合作过程中出现的一些突发变化而需要修改原有合同的情况，以确保合作双方的权益。
对于企业来说，及时、准确的结算单和补充协议可以提高企业的经营效率和财务管理水平，降低合作风险，增强商务合作伙伴之间的互信和合作。
在制定结算单或补充协议时，企业需要注意以下几点：
1、制定之前必须事先确定并清楚约定双方的权利、义务和责任，以免引起争议。
2、结算单或补充协议应具有明确的效力，必须经过合作双方的签字、盖章或其他法律有效的确认方式。
3、结算单或补充协议的内容必须清晰明了，特别是关于金额、费用、时间等方面的内容要详细说明，以免引起误解和纠纷。
4、结算单或补充协议的制定必须符合当地法律法规的相关规定，必要时需咨询专业律师或财务顾问提供法律意见。
5、在商务合作过程中，建议双方之间加强沟通和信息共享，以避免出现一些预料之外的情况。
结算单和补充协议是商务合作过程中必不可少的文件之一，对于企业来说，制定这些文件可以强化商业信用、提高管理效率，确保合同公平合理，保障双方的合作权益。
企业需要认真遵守相关规定，从而有效地掌握商务合作的每个细节，以确保合作始终保持积极、健康和高效的状态。
结算申请、结算资料清单表格
结算资料清单
施工单位：
序号
资料名称
总页数
是否提交
接收人
日期
备注
1
合同、所有补充协议
2
经设计单位、监理单位、甲方核准的完整竣工图
3
与工程有关的会议纪要、备忘录等
4
所有洽商、变更资料、工作联系单
5
开竣工报告及审批单
6
甲方委托乙方采购的材料、设备认价单
7
由甲方、监理单位、乙方、供应商共同签署的材料、设备验收证明
2.本清单作为竣工结算资料完整性的一部分.
接收人：
施工单位(签字盖章）：
部门经理:
年月日
年月日
结算请单
合同名称:合同编号：
结算申请单位填写
申请单位：
结算内容和范围：
合同执行日期：年月日至年月日
合同价（人民币）：元
结算申报总价(人民币)：元
申请日期：年月日联系人：联系电话：
建设单位填写
□竣工资料是否通过验收并移交
2。凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况,必须提供有效依据。
3.结算内容必须一次报全,一经上报,不再增补；上报结算书中有漏项或计算错误,责任由乙方自负.
接收人：
接受日期：
合同执行部门
1.合同执行完毕□是□否
2.全部验收合格□是□否
3.变更、签证、结算等资料齐全,手续齐备
□是□否
4.因质量、进度、配合、退货等原
因须在结算中扣减□是□否
5.有其他问题□是□否
6。同意办理结算□是□否
有关说明:
部门负责人：
总工办
合同成本部
常务副总
注：1.本表附件为结算申报所有资料。
施工单位：
序号
资料名称
总页数
是否提交
接收人
日期
备注
1
合同、所有补充协议
2
经设计单位、监理单位、甲方核准的完整竣工图
3
与工程有关的会议纪要、备忘录等
4
所有洽商、变更资料、工作联系单
5
开竣工报告及审批单
6
甲方委托乙方采购的材料、设备认价单
7
由甲方、监理单位、乙方、供应商共同签署的材料、设备验收证明
2.本清单作为竣工结算资料完整性的一部分.
接收人：
施工单位(签字盖章）：
部门经理:
年月日
年月日
结算请单
合同名称:合同编号：
结算申请单位填写
申请单位：
结算内容和范围：
合同执行日期：年月日至年月日
合同价（人民币）：元
结算申报总价(人民币)：元
申请日期：年月日联系人：联系电话：
建设单位填写
□竣工资料是否通过验收并移交
2。凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况,必须提供有效依据。
3.结算内容必须一次报全,一经上报,不再增补；上报结算书中有漏项或计算错误,责任由乙方自负.
接收人：
接受日期：
合同执行部门
1.合同执行完毕□是□否
2.全部验收合格□是□否
3.变更、签证、结算等资料齐全,手续齐备
□是□否
4.因质量、进度、配合、退货等原
因须在结算中扣减□是□否
5.有其他问题□是□否
6。同意办理结算□是□否
有关说明:
部门负责人：
总工办
合同成本部
常务副总
注：1.本表附件为结算申报所有资料。
月结结算付费协议书
月结结算付费协议书附件四编号：甲方（货运代理公司）：地址：法定代表人：委托代理人：乙方（委托人）：地址：法定代表人：委托代理人：甲、乙两边经友好协商，就两边开展海运出口集装箱业务费用结算事宜，达到如下协议：一．甲乙两边通过《运费确认单》的形式确认海运费及人民币费用（见附件五）。
二．《运费确认单》上必需经乙方式定代表人或业务主管负责人签字盖章。
三．甲方凭正本《运费确认单》放提单。
四．支付方式：甲方同意给予乙方天付费信用期，海运费和人民币费用每一个月结算一次，即每一个月日付清上月所有应付的海运费及人民币费用。
在上述付费信用期内，如遇汇率调整，乙方同意承担甲方的汇兑损失。
如乙方未能按时付费，甲方可在任何时间，地址有权滞留乙方所委托的货运提单、货物和相关核销单据，乙方同意承担由此产生的一切经济损失（包括由于汇率调整造成甲方汇兑损失）和法律责任。
五．更正运费：乙方不得以对应付运费中的一个或一部份费用产生异议为由而延迟支付或拒绝支付其他没有异议的费用，乙方有义务在约定的期限之内将上述应付的全数费用按期支付给甲方。
对有异议的费用在没有取得相关船公司运费更正以前，乙方有义务全额支付给甲方，待取得船公司确认后，由甲方负责退给乙方。
在船开180天内因各类原因产生的更正运费，乙方有义务全额支付给甲方。
对于超过180天的更正运费，由甲、乙两边协商解决。
六．乙方不得以在业务中发生的问题与争议为由拒付甲方运费，业务中所发生的问题与争议需由两边协商另行解决，与所付运费无关。
不然由于拖欠、拒付运费所产生的任何后果及经济损失均由乙方承担。
七．若是乙方有一整月未做一箱业务或持续两个月每一个月箱量未超过TEU，或持续两次迟延履行付费义务，甲方视乙方为自动终止本协议。
八．本协议一式两份，两边各执一份。
经甲、乙两边法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。
本协议未尽事宜，由两边协商解决。
因本协议产生的任何纠纷□提交法院诉讼□提交天津海事法院裁决。
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结算销售费用确认单
背景
本确认单适用于公司内部结算销售费用的情况。
在公司销售过程中，可能会涉及各种费用，例如推广费、运输费、市场调研费等等。
为了确保费用的准确结算和核销，公司需要制定一份统一的确认单，以便各部门和相关人员进行确认和登记。
目的
通过确认单，公司可确保销售费用的准确结算和核销。
这有助于避免费用的重复支付或遗漏，确保费用的合理分配和准确统计。
此外，确认单还有助于减少人工错误和提高工作效率。
内容
结算销售费用确认单应包含以下内容：
1. 费用类型：明确列出所涉及的费用类型，例如推广费、运输费、市场调研费等。
2. 销售订单信息：提供与费用相关的销售订单编号、客户名称和销售日期等信息。
3. 费用明细：详细列出每笔费用的具体内容、金额和相关款项
的支付方式。
4. 费用批准人：指定经核实后批准该费用结算的人员。
5. 费用结算日期：记录费用结算的日期。
6. 备注：提供任何额外的备注和说明。
使用说明
1. 部门经理或负责人应将该确认单填写完整，并确保所有信息
准确无误。
2. 部门经理或负责人应在费用结算日期之前将确认单提交给财
务部门进行结算。
3. 财务部门应核对确认单上的信息，包括费用类型、销售订单
信息、费用明细、费用批准人等，并进行费用的结算和登记。
4. 财务部门应将经核对后的确认单归档，用于日常核查和审计。
结论
结算销售费用确认单是确保销售费用准确结算和核销的重要工具。
通过合理使用和遵守确认单的流程和规定，公司能够有效管理
和控制销售费用，提高工作效率和准确性。
欢迎使用结算销售费用确认单，如有任何问题或建议，请随时联系财务部门。